Пример проведения автоматических банковских операций

В данном разделе приводится пример проводки на соответствующие счета автоматических банковских операций. Категория операции должна быть Денежные средства.

Банк/способ расчетов указывает, что LN использует счет ГК, который Вы определили в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000).

Анонсированные платежи или поступления указывает, что LN использует счет ГК из группы контрагента.

Пример поступления

Выбраны следующие шаги:

  • Документ акцептован клиентом
  • Документ послан в банк
  • Документ оплачен

Проводка для Документ акцептован клиентом будет следующая:

  • Дебет: Банк/способ расчетов
  • Кредит: Вход (Счет гл.книги)

Проводка для Документ послан в банк будет следующая:

  • Дебет: Вход (Счет гл.книги)
  • Кредит: Анонсированные платеж

Проводка для Документ оплачен будет следующая:

  • Дебет: Анонсированное поступление
  • Кредит: Банк/способ расчетов
Пример платежа

Выбраны следующие шаги:

  • Документ акцептован/послан
  • Документ оплачен

Проводка для Документ акцептован/послан будет следующая:

  • Дебет: Анонсированные платежи.
  • Кредит: Банк/способ расчетов.

Данные проводки для Документ оплачен будет следующая:

  • Дебет: Банк/способ расчетов
  • Кредит: Анонсированные платеж

Связанные темы