СамофактурированиеДля каждого заголовка заказа на закупку можно указать, будет ли использоваться самофактурирование. Самофактурирование обычно используется, если:
Поставщику не нужно посылать счет-фактуру. Вместо этого используется процедура самофактурирования для автоматического генерирования счетов-фактур на определенные товары. Если применяется процедура самофактурирования, LN автоматически создает, согласовывает и утверждает счета-фактуры при поступлении товаров. Все это производится в модуле Счета кредиторов. Самофактурируемые внутренние счета-фактуры Для факурированного перемещения товаров между складами разных финансовых компаний, важно, чтобы для каждого счета-фактуры продаж был доступен соответствующий счет-фактура закупок. В противном случае, выверка будет невозможна. Для проверки, что LN создает внутренний счет-фактуру закупок для каждого внутреннего счета-фактуры продаж, вы можете выбрать флаг Генерировать СФ с введенной вручную датой в сеансе Создать самофактурируемые СФ закупок (tfacp2290m000). Если выбрана эта опция, LN проигнорирует критерий составления для счетов-фактур продаж, определенный в модулях Счета дебиторов и Фактурирование, а также создаст внутренний счет-фактуру закупок для каждого внутреннего счета-фактуры продаж. Процедура самофактурирования Процедура самофактурирования аналогична ручной процедуре создания счетов-фактур на закупку и состоит из следующих этапов:
Информация о проводках Для документа самофактурирования создаются такие же проводки, как и для зарегистрированных вручную счетов-фактур, связанных с заказами, которые можно ввести в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Для каждой строки сгенерированного счета-фактуры LN устанавливает уровень расчета налога равный Строка операции. Для дебетового авизо создаются такие же проводки, как и для зарегистрированных кредитовых авизо, связанных с заказами на закупку. Категория типа операции - Кредитовые авизо закупок. Для каждой строки сгенерированного дебетового авизо LN устанавливает уровень расчета налога равный Строка операции. Проводки на контрольный счет обычно представляют собой кредитовые проводки для самофактурируемого счета-фактуры или дебетовые проводки для счета-фактуры дебетового авизо. Это зависит от того, является ли сумма положительной или отрицательной и от того, допускает ли тип операции проведение отрицательных сумм и отрицательные суммы для кредитовых авизо. Правила для генерации самофактурируемых счетов-фактур В модуле Снабжение процедура генерации самофактурируемых счетов-фактур контролируется следующими полями сеанса Строки заказа на закупку (tdpur4101m000):
Эти поля по умолчанию задаются из следующих источников:
Самофактурируемые счета-фактуры без закупок Для следующих типов внутренних счетов-фактур, которые тоже создаются процессом в модуле Счета кредиторов, Вы не сможете сгенерировать самофактурируемые счета-фактуры в сеансе Создать самофактурируемые СФ закупок (tfacp2290m000):
Даты счета-фактуры и даты документов В сеансе Создать самофактурируемые СФ закупок (tfacp2290m000) дможно ввести данные для пакета, который содержит самофактурируемые счета-фактуры. Введенная информация о финансовом периоде используется для всех операций, вовлеченных в процесс. Если выбрана опция Генерировать СФ с введенной вручную датой, пользователь может ввести дату счета-фактуры, а также дату ввода операции и финансовые периоды для пакета. Дата счета-фактуры не может быть более ранней, чем Дата выписки СФ. Примечание При регистрации поступлений заказов на закупки сальдо начислений по счету-фактуре увеличивается, а при утверждении счета-фактуры сальдо начислений по счету-фактуре уменьшается. Если для самофактурируемых счетов-фактур был указан более ранний период, чем период, в котором были зарегистрированы поступления, счет начислений по счету-фактуре уменьшается, прежде чем увеличиться. Для исключения этого типа отклонений Дата ввода операции и Дата СФ должна быть больше или равна Дата выписки СФ. По-прежнему имеется возможность вручную изменить сведения о периоде, а также можно, если это требуется, изменить сальдо периода. Если Вы утверждаете счетф-актуру вручную в сеансе Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок (tfacp2107m000), будет запущен сеанс Данные проводок по операциям утверждения (tfacp1141s000), в котором Вы сможете исзменить информацию периода. К дате операции для всех операций и дат документов счетов-фактур применяются следующие правила:
Информация о курсе Для операции LN определяет валютный курс, который нужно использовать, в соответствии со сведениями о курсе. Сведения о курсе включают:
В дополнение к сведениям о курсе, курс валюты, используемый для сгенерированного счета-фактуры и проводок в главную книгу, зависит от значения поля Определитель курса валют заказа на закупку. Определитель курса является обязательным критерием сжатия, следовательно, определитель курса является одним и тем же для всех строк заказа, объединенных со счетом-фактурой. Если определитель курса не Дата документа, каждая связанная строка заказа проводится со своей собственной информацией о курсе на счет начислений по счету-фактуре. В этом случае сведения о курсе строки заказа совпадают с информацией о курсе в заголовке заказа на закупку. Следовательно, счет начислений по счету-фактуре, о котором идет речь, увеличивается при поступлении и уменьшается при формировании самофактурируемого счета-фактуры с одной и той же информацией о курсе. А значит, в операциях интеграции не появляются проводки с курсовыми разницами. Сведения о курсе счета-фактуры и проводка контрольного счета являются усредненным курсом по всем проводкам, связанным с начислением по счету-фактуре. Если определитель курса Дата документа, все проводки выполняются с курсом валюты, который действителен на дату документа счета-фактуры. Следовательно, все проводки по начислению по счету-фактуре могут создавать запись Курсовая разница в операциях интеграции. Запись Курсовая разница Курсовая разница является результатом различия между сведениями о курсе в заголовке заказа на закупку и информацией о курсе, действительной на дату документа счета-фактуры.
| |||