Анализ данных выверки

Выбор наилучшего способа финансовой выверки зависит от бизнес-процессов и информационных требований. Сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) и опции отчета Печать данных выверки (tfgld4495m000) позволяют создать различные представления данных выверки с различными уровнями детализации.

Например, можно создать отчеты:

  • По бизнес-объекту:

    • Номер заказа

  • По элементу выборки:

    • Изделие
    • Контрагент
    • Отдел закупок

  • По статусу:

    • Открытый/Активный
    • Закрытый
  • По счету ГК
  • По типу операции

Для получения более подробной информации по печати отчетов выверки, смотри раздел Печать отчетов по выверке.

Эта статья описывает несколько примерных типов операций выверки и дает общие руководства по подходу к анализу.

Типы операций выверки

В общем, следующие типы операций выверки могут быть различны:

  • Операции записанные на уровне Бизнес-объекта (заказа). Например, НЗП Производственного заказа (SFC) и НЗП Проекта (PCS).
  • Операции Полученных но неотфактурованных ТМЦ (GRNI) (Начисления по счету-фактуре 3).
  • Операции по счетам учета запасов.
  • Операции по промежуточным транзитным счетам. Связанные операции интеграции относятся к различным бизнес-объектам. Операции можно связать посредством сгенерированной ссылки.
Операции записанные на уровне Бизнес-объекта (заказа).

Можно распечатать отчет по выверки для проверки, равно ли сальдо по производственным заказам со статусом Закрытый нулю. Можно анализировать этот тип операции, например, НЗП Производственного заказа (SFC) и НЗП Проекта (PCS) после акцепта данных по выверке.

В сеансе Печать данных выверки (tfgld4495m000) выберите следующие настройки:

  • Выберите производственные заказы со статусом Закрытый.
  • Выберите полный диапазон периодов.
  • Выберите Исключ.нулевые сальдо.
  • Снимите флаг Сравнение выверки с закрытой Главной книгой.
  • Выберите ID Бизнес объекта.

Если все хорошо, то не будет расхождений и отчет будет пустым. При наличии разниц Вы можете использовать сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) для исследования операции и перехода в операции документа-источника.

Полученные и неотфактурованные (GRNI) ТМЦ

Для операций GRNI можно распечатать отчет по закрытым заказам на закупку для определения существования расхождений между закрытым сальдо заказа и суммами начислений по счету-фактуре. Можно анализировать группу выверки GRNI после акцепта данных выверки.

Этот сеанс позволяет распечатать следующие отчеты:

  • В сеансе Печать данных выверки (tfgld4495m000) можно распечатать отчет на основе записанных операций в таблице Данные для выверки (tfgld495).

    • Выберите следующие настройки:

      • Выберите производственные заказы со статусом Закрытый.
      • Выберите полный диапазон периодов.
      • Выберите Исключ.нулевые сальдо.
      • Снимите флаг Сравнение выверки с закрытой Главной книгой.
      • Выберите ID Бизнес объекта.
  • В сеансе Печать контрольного отчета по выверке счетов закупок (tfgld4495m200) можно распечатать отчет на основе записанных операций в таблице Данные для выверки (tfgld495) и зарегистрированных поступлений по закупкам в модуле Снабжение или проведенных поступлений и утвержденных счетов-фактур в Счетах кредиторов.
Операции по счетам учета запасов.

По своей природе, счета учета запаса, обычно, не балансируются в ноль в какой-то отдельный момент времени. Можно распечатать отчеты по выверке для получения отчета по запасам по элементу выверки, например, по изделию, группе изделий или складу.

Сначала, необходимо выполнить анализ по группе выверки запасов перед акцептом данных выверки.

Для анализа счетов учета запасов, распечатайте отчет по данным выверки с сальдо по более высокому уровню, например, по складу изделию. В сеансе Печать данных выверки (tfgld4495m000) выберите полный диапазон периодов.

Если операции не архивировались и не удалялись, то получаемый отчет отображает запасы по элементу выверки (изделию). Этот отчет должен быть согласован с отчетом сеанса Оценка запасов (whina1210m000) Запустите сеанс Оценка запасов (whina1210m000). Если операции с запасами уже архивированы или удалены, то можно вручную создать начальное сальдо для выверки.

Примечание

Отчет по выверке создает по финансовой компании. Отчет оценки запасов должен включать все склады, связанные с финансовой компанией посредством единицы предприятия, и не должен содержать другие склады.

Промежуточные транзитные операции

Промежуточные транзитные счета используются для интеграционных операций, у которых дебетовые и кредитовые части проводок относятся к различным бизнес-объектам. Операции связываются посредством ссылки.

Так как дебетовые и кредитовые проводки по промежуточным счетам создаются одновременно, то сальдо по этим счетам, обычно, нулевое. Вы можете использовать сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) для печати отчета по выверке, чтобы проверить является ли сальдо, на самом деле, нулевым.

Выберите следующие настройки:

  • Выберите производственные заказы со статусом Закрытый.
  • Выберите полный диапазон периодов.
  • Выберите Исключ.нулевые сальдо.
  • Снимите флаг Сравнение выверки с закрытой Главной книгой.
  • Выберите ID Бизнес объекта или Ссылка.

Если все хорошо, то не будет расхождений и отчет будет пустым. При наличии разниц Вы можете использовать сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) для исследования операции и перехода в операции документа-источника.

Можно анализировать промежуточную транзитную группу выверки после акцепта данных выверки.

Связанные темы