Процесс выверки

Обычно выверка проводится за определенный фискальный период. До запуска процесса выверки, используйте сеанс Закрытие периодов (tfgld1206m000) для закрытия финансового периода для блокировки ввода новых операций.

Однако, Еесли Вы генерируете и печатаете отчеты выверки, LN не проверяет статус периода. Отчет можно распечатать, когда угодно, вне зависимости от статуса периода.

Закройте пакеты для проводки курсовых разниц. За дополнительной информацией обратитесь к Счета курсовых разниц.

Используйте сеанс Печать проверочного баланса (tfgld3402m000), чтобы распечатать проверочное сальдо для интеграционных счетов главной книги, которые нужно проанализировать.

Если была проведена архивация операций, которые все еще имеют значение для группы выверки, например, операции модулей "Запасы", можно создать начальные сальдо, чтобы очистить разницы в данных выверки. Используйте сеанс Начальные сальдо для выверки (tfgld4195m000).

Чтобы создать начальные сальдо для определенных бизнес - объектов и элементов выверки, выберите операцию в сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) и из меню соответствующий выберите Создать входящ.сальдо для выверки.

Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) или Печать данных выверки НЗП по проекту (PCS) (tfgld4495m300) дл печати отчетов выверки.

За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке.

Для счетов главной книги, по которым суммы совпадают, можно принять данные выверки. Продолжать шаг 8 Принять данные выверки..

Если суммы по отчету о выверке не совпадают с суммами проверочного сальдо, можно сначала перестроить ретроспективу анализируемых счетов главной книги.

Перейдите к Шагу 4 Распечатать проверочный баланс.

Утвердите данные выверки для счетов главной книги, для которых не обнаружено проблем. В сеансе Утвердить данные выверки (tfgld4295m000), выберите группу выверки. Затем выберите диапазон счетов главной книги, для которых нужно принять данные выверки.

Примечание Прежде чем получить возможность принять данные выверки, сначала необходимо проанализировать счета для запасов и конечные счета.

Если суммы по отчету о выверке не совпадают с суммами проверочного сальдо, можно поступить по-разному, в зависимости от типа проблемы и требований аудита.

Используйте сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000) для печати отчета по операциям, которые не могли быть выверены. На данном этапе, можно снять флажок Сравнение выверки с закрытой Главной книгой, так как отношения между данными выверки и проверочным сальдо уже были изучены.

При желании и для счетов, отличных от счетов запаса и конечных счетов, можно выбрать флажок П Печать только неакцептованных операций. Начните с распечатки отчета с не слишком большим количеством подробностей. За дополнительной информацией обратитесь к Печать отчетов по выверке.

В сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) используйте различные параметры, чтобы вывести на экран подробности операций.

Для справки можно также распечатать соответствующие отчеты по хозяйственным данным в "Управлении операциями".

Если Вы убедились, что финансовые данные правильны, продолжайте с Этапа 13, Утвердить данные выверки..

Можно вручную создать операции корректировки для некорректных проводок. За дополнительной информацией обратитесь к Создание операции корректировки. Этот тип корректировки позволяет разрешить проблему с расхождениями в подсистеме Финансы. Они не снимают различия между проверочным сальдо и отчетом по выверке. Такие различия должен отфильтровать специалист.

Далее повторите процесс выверки, начиная с Шага 9: Проанализировать сальдо отчета по данным выверки. Можно распечатать отчет по выверке, в который входят непроведенные корректировки.

Используйте сеанс Провести корректировки выверки (tfgld4295m300) для проводки операций корректировки в модуль Главная книга на счета.

Далее перейдите к шагу 3 Распечатать проверочный баланс.

Если для группы выверки больше не требуются корректировки, в сеансе Утвердить данные выверки (tfgld4295m000), выберите группу выверки. Затем выберите диапазон счетов главной книги, для которых нужно принять данные выверки.

При необходимости, можно выбрать параметр Выбрать опред. бизнес объект, чтобы утвердить данные выверки для определенного бизнес - объекта или диапазона бизнес - объектов.

Можно выбрать параметр Сальдированы только дебет и кредит, чтобы утвердить большую часть операций. Необходимо ввести суммы допускаемых отклонений в каждой из национальных валют.

Когда Вы нажмете Обработка, LN проверит количество условий и установит операциям, которые отвечают условиям, статус Акцептовано. В сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000) Вы можете просмотреть статус операции и убрать флаг Акцептовано при необходимости.