Выверка - концепции и принципы реализации

Установку схемы интеграции и данных выверки необходимо тщательно рассмотреть, прежде чем реализовать. Наиболее подходящая и информативная установка может быть разработана только при хорошем понимании возможностей схемы интеграции и выверки и после точного анализа конкретных бизнес - процессов.

Эта тема рассматривает концепции обработки операций интеграции и компоненты, которые являются специфичными для выверки и анализа, и некоторые общие рекомендации по настройке.

Тип документа интеграции показывает тип доперации интеграции в модуле Финансы. Для финансового анализа и выверки, тип документа интеграции идентифицирует тип операции.

В Корпоративном управлении каждая операция интеграции представляется своим сочетанием источника операционной транзакции и финансовой операции. В модуле Финансы/Логистика пакета Общие данные комбинации источник операции/финансовая операция преобразуются в типы документов интеграции. Например, Заказ на продажу/Отпуск преобразуется в тип документа интеграции с описанием Заказ на продажу/Отпуск. Заказ на продажу/Отпуск.

LN предоставляет предопределенные типы документов интеграции для всех возможных операций интеграции и для всех операций, которые должны быть идентифицированы в процессе финансового анализ и выверки. Каждый из типов документов интеграции имеет соответствующий связанный с ним бизнес-объект. Например, типы документов интеграции для различных операций по заказу на продажу имеют бизнес - объект Заказ на продажу, связанный с ними.

В схеме интеграции можно связать тип документа интеграции с одним или несколькими счетами главной книги и направлениями учета. Обычно, дебетовая сторона и кредитовая сторона операций Корпоративного управления проводятся на отдельные счета ГК.

Так как группа выверки отражает тип счета ГК, то каждый тип документа интеграции связан с двумя группами выверки - одна с дебетовой стороной и одна с кредитовой стороной.

Большинство этих типов документов интеграции используются только для записи данных выверки, например, тип документа интеграции Начального сальдо. Этим типам документов интеграции нельзя сопоставить счета ГК и направления учета и флаг Использовать в схеме интеграции для них снят в сеансе Типы документов интеграции (tfgld4557m000).

Группа выверки представляет собой вид счета ГК, который используется для операций интеграции и, в этом плане, представляет группу интеграционных счетов ГК, по которым можно выполнить выверку. Группа выверки состоит из комбинации области и подобласти выверки, например, Начисление по СФ/ Заказ на закупку.

С каждой группой выверки связан один или несколько типов документов интеграции. В схеме интеграции типы документов интеграции связаны со счетами главной книги и направлениями учета.

Каждый тип документа интеграции связан с двумя группами выверки, одна для стороны дебета, а другая - для стороны кредита. Просмотреть типы документов интеграции группы выверки можно в сеансе Типы документов интеграции по группам выверки (tcfin0115m000).

В сеансе Группы выверки (tcfin0120m000) можно посмотреть и дополнить подробные данные созданных групп выверки теми подробными данными, которые требуются для выверки и финансового анализа в Вашей организации. Для просмотра деталей перейдите в Детали группы выверки.

Опционально Вы можете использовать элементы выверки для структурирования отчетов и других представлений данных выверки и для облегчения интерпретации данных выверки. Другими примерами элементов выверки являются номер документа заказа, склад и контрагент - поставщик. Группа выверки может содержать до пяти элементов выверки. Каждый элемент выверки представляет собой признак бизнес-объекта.

При просмотре операций выверки можно отобрать операции по элементу выверки и можно найти операции с определенными значениями элементов выверки. Кроме того, можно сгенерировать отчеты на основе элементов выверки и сочетания элементов.

В сеансе Группы выверки (tcfin0120m000), группе выверки можно назначить до пяти элементов выверки. Какие элементы выверки следует выбрать, зависит от конкретных бизнес - процессов и требований к отчетности.

Элементы выверки должны назначаться очень осторожно и, если это возможно, не следует изменять элементы выверки после установки данных выверки.

Назначение элементов выверки особенно важно, например, для группы выверки Запасы, если различаются бизнес - объекты операции по дебету и операции по кредиту. Эти операции выверки нельзя утвердить по ID бизнес - объекта и выбрать для них флажок Сальдированы только дебет и кредит. Однако если элементы выверки выбираются как основание для утверждения, можно утвердить операции, для которых сальдированы операции по дебету и операции по кредиту. В отчете операции по дебету и операции по кредиту распечатываются по коду изделия.

Элементы выверки аналогичны, но идентичны элементам подстановки. Элементы подстановки представляют собой более подробный уровень элементов выверки.

Элемент подстановки характеризует логистическую операцию, другими словами, бизнес - объекта, который может обеспечить связь со счетом главной книги и направлением учета. Элемент выверки является общей характеристикой операций интеграции (документов интеграции) группы выверки, который можно использовать для анализа и выверки данных. Другими словами, элемент выверки связывает с соответствующими элементами соответствия различных бизнес - объектов.

Внутренние коды элементов подстановки различаются, но физически, изделие производственного заказа, изделие запаса и изделие заказа на продажу - все это может быть одним и тем же изделием. Для всех этих операций, соответствующим элементом выверки является изделие (внутренний код 014000000000).

Если на определенных счетах главной книги связываются только элементы, которые имеют одинаковые соответствующие элементы выверки, во время выверки результирующее сальдо счета может быть нулевым.

Если на одном и том же счете главной книги связываются элементы, имеющие различные соответствующие элементы выверки, выверка становится более сложной. В большинстве случаев, результирующее сальдо одного счета может отличаться от нуля, но сальдо счетов главной книги, с которыми интегрируются операции, может быть нулевым.