Обработка периодов для операций интеграцииДаты Если операции Корпоративного управления проводятся в Финансы, используются следующие типы дат:
Периоды Для каждой операции интеграции записываются следующие финансовые периоды:
Более подробная информация о типах периодов приводится в разделе Использование Периодов. Обычно финансовые операции проводятся в финансовые периоды, которые соответствуют дате операции. Дата проводки и дата документа находятся в одном периоде. Чтобы зарегистрировать операции интеграции, статус финансового периода должен иметь значение Открытый. Обычно, если дата операции является текущей датой, финансовые периоды Открытый. Однако, если операция проводится задним числом или если дата операции находится в конце фискального периода, период может быть уже Закрыт, когда проводится соответствующая финансовая операция. Если создается операция интеграции, то эта операция записывается. Обычно, это происходит в момент утверждения заказа или счета-фактуры. Так как финансовые периоды проводок включаются в записанную информацию, то система LN проверяет статус периода перед записью операции. Если период Закрыт, операции не могут быть записаны. Пользователь не может утвердить заказ или счет-фактуру. Можно выбрать тип периода, у которого LN проверяет статус, чтобы определить, является ли период Открытый и операцию интеграции может быть записана. Можно выбрать следующие типы периодов:
Например, если вы выберите ACP, Вы не сможете провести операцию интеграции, если период ACP Закрыт, даже если INT период все еще Открытый. В сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000) можно выбрать тип периода по умолчанию. В сеансе Обработка периода по типу документа интеграции (tfgld4579m000) можно выбрать тип периода для конкретных типов интеграционных документов. Обычно, правильным считается выполнение проверки для периода модуля INT. В исключительных случаях, можно выбрать другой тип периода. Если период Закрыт Если период Закрыт, LN попробует провести операцию в соответствии с опцией Обработка закрытых периодов, применяемой к операциям интеграции. В сеансе Параметры интеграции (tfgld4150s000) можно выбрать параметр по умолчанию Обработка закрытых периодов. В сеансе Обработка периода по типу документа интеграции (tfgld4579m000) можно выбрать настройку обработки закрытых периодов для конкретных типов интеграционных документов. Можно выбрать следующие значения параметра Обработка закрытых периодов:
Запросы на исключения В сеансе Запросы исключений по операциям интеграции (tfgld4585m000) введите запрос для записи и проводки операций интеграции в конкретные финансовые периоды. Можно ввести финансовый год и период, отчетный год и период, и/или налоговый год и период, в который необходимо провести операцию интеграции. Только поля, которые соответствуют Закрыт периоду, доступны для изменения. По умолчанию LN отображает год и период, который соответствует дате операции интеграции. Можно выбрать одно из следующих действий:
Если операции так и не могут быть записаны, LN отображает сообщение об ошибке на экране пользователя, при создании операции. Например, если команда Обработка закрытых периодов равна Проводка в текущий период, а текущий период Закрыт, LN не может записать операцию. Для разрешения проблемы, можно изменить дату операции, которая будет соответствовать дате следующего Открытый финансового периода. Примечание Рабоники, имеющий разрешение запуска сеанса Утвердить запросы исключений для операций интеграции (tfgld4585m100) авторизованы для утверждения запросов. Нельзя провести операции в финансовый период, который имеет статус Окончательно закрытый. Периоды должны переводиться в статус Окончательно закрытый при закрытии года. Пример Например, операция интеграции была создана во втором периоде 2005 финансового года. Для типа периода, выбранного для типа документа интеграции, периоды имеют следующие статусы:
LN проводит операцию интеграции в отчетный период 2005/2. Это не может быть изменено. Для финансового периода и налогового периода можно указать номер периода. Если вы подтверждаете значение 2005/2, LN создаст запрос на проводку операций в Закрыт период. Если Вы введете другой номер, например, 2005/3, то LN создает запрос на проводку операции в период, который не соответствует дате операции. Управление периодами исключений при выверке Если вы проводите операцию в следующий Открытый финансовый период, дата операции будет установлена за пределами фискального периода, в который она проводится. Это делает сопоставление хозяйственных отчетов и финансовых отчетов более сложным. Можно распечатать отчет о запросах на исключения в сеансе Печать операций следующего открытого периода (tfgld4485m000) и использовать его во время выверки. В сеансе Печать данных выверки (tfgld4495m000) можно выбрать параметр Печать только операций с прошлой датой для печати отчетов по выверке для таких операций. Для группы выверки Начисление по СФ 3, которая показывает полученные и неотфактурованные ТМЦ (GRNI), если вы напечатает отчет о выверки в сеансе Печать контрольного отчета по выверке счетов закупок (tfgld4495m200), финансовая операция проводится в финансвый период по дате документа, а не дате проводки. Примечание к правило, операции, вводимые задним числом, осложняют процесс выверки. Чтобы избежать генерации ошибок при вычислении курсовых разниц и разниц округления, регистрация вводимых задним числом операций с датой операции более ранней, чем ближайшая дата архивирования данных выверки, не допускается для областей выверки:
Пример Если товарно-материальные ценности поступили 31 января и регистрация поступления выполнена 1 февраля с датой операции 31 января, то возникает следующая ситуация: Дата проводки и дата документа различаются.
| ||||||||||||