Финансовые интеграции - принципы и компоненты

В контексте обработки операций финансовой интеграции бизнес-объект [объект деятельности] является хозяйственной [логистической] сущностью или событием, например, изделием, заказом на закупку, контрагентом или отпуском со склада.

Каждый их типов документов интеграции, поддерживаемых LN имеет соответствующий связанный с ним бизнес - объект. , например, типы документов интеграции различных операций по Зак.на продажу имеют бизнес-объекты Зак.на продажу, привязанные к ним.

Тип документа интеграции представляет собой тип операции интеграции в пакете Финансы для сопоставления и проводки операций интеграции и для процесса выверки.

Нефинансовые пакеты LN в совокупности относятся к "Управлению операциями". В Управлении операциями каждая операция интеграции представлена своей комбинацией источника операционной транзакции и финансовой операции (говоря техническим языком, комбинацией tror/fitr). Например, Заказ на продажу/Отпуск.

В модуле Финансы/Логистика пакета Общие данные комбинации источник операции/финансовая операция преобразуются в типы документов интеграции. Например, Заказ на продажу/Отпуск преобразуется в тип документа интеграции 10002052 с описанием Заказ на продажу/Отпуск. LN обеспечивает предопределенные типы документов интеграции для всех операций интеграции, которые могут произойти.

Некоторые предопределенные типы документов интеграции используются только для регистрации данных выверки, например, типы документов интеграции Курсов.разница. Этим типам документов интеграции нельзя сопоставить счета ГК и направления учета и флаг Использовать в схеме интеграции для них снят в сеансе Типы документов интеграции (tfgld4557m000).

Список типов документов интеграции см. в разделе Типы документов интеграции. Соответствие счетов ГК и НУ задается для каждого типа документов интеграции, как это указано на примере демонстрационной компании, которая поставляется с приложением LN.

Элемент соответствия является характеристикой хозяйственной операции, которую можно связать со счетом главной книги или направлением учета. Примерами элементов соответствия операции поступления на склад являются: Изделие, Группа изделий, Склад и Изготовитель. Можно сопоставлять определенные значения, диапазоны или полные диапазоны элементов соответствия с определенными счетами главной книги и направлениями учета.

Элемент соответствия состоит из сочетания бизнес - объекта и атрибута бизнес - объекта. Например, элемент соответствия группа изделий/изделие представляет собой атрибут бизнес - объекта "группа изделий" бизнес - объекта "изделие".

LN предоставляет полный список (около 1800) элементов соответствия, которые соответствуют атрибутам бизнес - объектов. Для каждого типа документа интеграции можно выбрать элемент соответствия из атрибутов соответствующих им бизнес - объектов. Добавить, изменить или удалить элементы соответствия невозможно.

Элемент соответствия состоит из сочетания бизнес - объекта и атрибута бизнес - объекта. Атрибуты бизнес - объектов сами могут быть бизнес - объектами. Бизнес - объекты атрибутов проявляют себя как дочерние бизнес - объекты с более высоким номером уровня. Атрибуты дочерних объектов также доступны в качестве элементов соответствия для типов документов интеграции.

Например, Зак.на продажу имеет атрибут Изделие. Изделие также является бизнес - объектом, который, имеет атрибуты Группа изделий и Изготовитель, помимо прочего. В результате можно выбрать производителя изделия заказа на продажу в качестве элемента соответствия для типов документов интеграции Зак.на продажу.

Если элемент имеет родительские атрибуты, LN выводит на экран головные атрибуты и их уровни в различных схемах интеграции соответствующих сеансов.

Элемент сортировки является элементом соответствия, по которому можно отбирать операции интеграции. Элемент сортировки можно использовать для группировки операций интеграции, принадлежащих различным типам документов интеграции.

Например, операции интеграции для проекта или для заказа на обслуживание принадлежат различным типам документов интеграции. Если вы назначили элемент Проект (PCS) или Тип обслуживания е в качестве элемента сортировки для данных типов документов интеграции, можно сгруппировать операции интеграции по проекту или по заказу на обслуживание.

Для каждого типа документа интеграции можно назначить один из доступных элементов соответствия в качестве элемента сортировки в сеансе Типы документов интеграции (tfgld4557m000). Элемент сортировки может быть элементом, который в настоящий момент не используется для интеграции. В сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000) можно вывести на экран операции интеграции в порядке значений элемента сортировки.

группа элементов - это выборка элементов подстановки и таким образом представляет схему. Чтобы подставить счета ГК и НУ операциям интеграции или типам документов интеграции, необходимо связать одну или несколько групп элементов с типами документов интеграции. Группа элементов должна содержать, по меньшей мере, один элемент соответствия, но не более 15.

Прежде чем выбрать элементы группы элементов, рекомендуется связать группу элементов с типом документа интеграции. Для выборки LN выводит только те элементы соответствия, которые применяются к типу документа интеграции.

Можно связать группу элементов с несколькими типами документов интеграции, предусмотрев, что элементы соответствия группы доступны для всех типов документов интеграции. Если сделать так, подстановка счетов главной книги или направлений учета для данных типов документов интеграции будет абсолютно одинаковой.

Вы можете использовать сеанс Печать групп элементов по месту использования (tfgld4466m000) для генерации отчета о диапазоне групп элементов и о типах документов интеграции, с которыми они связаны. Этот отчет можно использовать, что просмотреть, какие типы документов интеграции затрагиваются в случае изменения соответствия счетов ГК и НУ для группы элементов.

Интеграцию счетов главной книги и интеграцию направлений учета для группы элементов можно задать по уровням с уменьшением приоритета, где уровень один представляет наивысший приоритет. Если LN не может сопоставить операцию согласно схеме с приоритетом один, LN использует схему с приоритетом 2 и т.д. Если операции не могут быть сверены, LN выдает отчет об ошибке.

Если нужно убедиться, что каждая операция интеграции может быть интегрирована и проведена, рекомендуется для самого низкого приоритета связать полный диапазон каждого элемента соответствия с принятым по умолчанию счетом главной книги или направлением учета, в зависимости от их применения.

Внутри каждого приоритета соответствия каждая интеграция имеет последовательность соответствия. Последовательность подстановки - это порядок, в котором LN ищет значения элементов соответствия при поиске соответствия для некоторой операции интеграции. Если определяется соответствие для различных комбинаций элементов группы элементов, LN формирует порядковый номер для каждого соответствия. Из соображений производительности рекомендуется, чтобы наиболее специфическое соответствие имело порядковый номер один.

Если нежелательно задавать подробную интеграцию с различными счетами главной книги для определенных операций интеграции, можно сопоставить соответствующий тип документа интеграции со счетом по умолчанию. Все операции для типа документа интеграции, для которых LN не может определить счет на основании подробностей схемы интеграции, относятся на счет по умолчанию.

Соответствие типа документа интеграции со счетом по умолчанию является прямым, не требует группы элементов или элементов соответствия. Не делается различия по подробностям операций.

Таким способом нельзя установить соответствие направлений учета для принятых по умолчанию счетов главной книги. Если для типа документа интеграции требуется соответствие направлений учета, необходимо задать соответствие направлений учета обычным способом посредством группы элементов и элементов соответствия.

Код ГК представляет собой счет главной книги и соответствующие направления учета. Коды ГК используются для представления счетов главной книги пользователям, которые не знакомы со структурой плана счетов. Для некоторых хозяйственных операций можно использовать код ГК, чтобы указать счет главной книги и направление учета, на который должна относиться операция.

Можно задать коды ГК в сеансе Коды ГК (tfgld4575m000). Каждый код ГК относится к одному счету главной книги. Счет главной книги должен быть счетом интеграции. Если со счетом главной книги связаны обязательные или необязательные направления учета, они включаются в определение кода ГК.

Перед использованием кода ГК в сеансе Коды ГК (tfgld4575m000) нужно установить для него флаг Активный. Для блокировки использования кода ГК, можно выключить флажок Активный. Если код ГК заблокирован, новые строки существующих заказов будут, по-прежнему, использовать этот код ГК, но этот код ГК нельзя будет выбрать для новых заказов.

Как только в операциях интеграции выполнена подстановка этого кода ГК, то нельзя изменить счет ГК и направления учета для кода ГК или удалить код ГК.

Если для операции вводится код ГК, операции интеграции не включаются в процесс сопоставления со счетами ГК и НУ, а связываются непосредственно со счетом главной книги или направлением учета по коду ГК. Значения элементов соответствия таких операций не имеют влияния на интеграцию. В сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000), LN помечает, что код ГК был использован для подстановки в операции, и отображает значение кода ГК.

LN формирует номера документов для операций интеграции на основе типа и серии операции. На закладке Нумерация документа/Сжатие в сеансе Схема интеграции (tfgld4573m000) можно определить тип операции и серию для каждого типа документа интеграции. Если используются различные типы и серии операций, каждый тип операции интеграции получает собственный диапазон номеров документов в Главной Книге.

Существует одно исключение для данного правила: Основные средства используют тип операции, введенный в сеансе Параметры FAM (tffam0100s000).

Операции интеграции перед проведением можно сжать. Для каждого типа документа интеграции можно указать, должны ли сжиматься операции дебета и (или) операции кредита.

Группа выверки применяется для группировки соответствующих операций интеграции в целях выверки. Каждый тип документа интеграции принадлежит группе выверки.

Например, Заказ на закупку/Поступление и Заказ на закупку/Отклонение по цене принадлежат к одной и той же группе выверки (группа выверки Начисление по СФ 3).

Чтобы поддержать полные возможности выверки, операции интеграции можно проводить только на те счета главной книги, которые помечены как счета интеграции в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Если счет помечен как Счет интеграции, Вы не сможете провести ручную проводку на него..

Так как на счетах интеграции невозможно создавать ручные операции для внесения корректировок, проведение операций интеграции необратимо. Внести корректировки в проводки можно только на интеграционные счета главной книги в сеансе выверки. Необходимо выполнять корректировки на других счетах главной книги с тем же головным счетом, что и интеграционный счет главной книги. Результат затем появится в головном счете.

Статус версии схемы интеграции указывают два поля: