Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000)Используйте этот сеанс чтобы показа и анализа данных выверки. Для показа бизнес-объектов из данной группы выверки следует нажать кнопки Группа. Для показа бизнес-объектов другой группы выверки, выполните команду Найти для выбора группы выверки. Если запускается сеанс или отображается новая группа выверки, суммы в разделе Итоги установлены в ноль. Для просмотра сумм, в меню соответствующий нажмите Рассчитать акцептован./неакцептованные итоги.. Просмотр операций Для показа финансовых и логистических деталей одной операции следует дважды щелкнуть мышью на этой операции. Для группирования операций выверки различными способами можно выбрать в меню Вид выбрать команду Сортировать по ..., а затем выбрать один из следующих порядков сортировки: Примечание Если сеанс запущен в режиме перехода, порядок сортировки зависит от Основание дляокончат.утверждения, предустановленного для данной группы выверки. Просмотр операций интеграции Можно выбрать операцию и в пункте меню соответствующий, выполните команду Показ операций интеграции для показа связанных операций интеграции в сеансе Операции интеграции (tfgld4582m000). Список всех типов документов интеграции приводится в разделе Типы документов интеграции. Соответствие счетов ГК и НУ задается для каждого типа документов интеграции, как это указано на примере демонстрационной компании, которая поставляется с приложением LN. Просмотр итоговых сумм Из меню соответствующий команда Рассчитать акцептован./неакцептованные итоги. позволяет показать итоговую сумму дебета, итоговую сумму кредита и значения сальдо для данной области выверки. Итоговые суммы указываются в той же валюте учета, что и суммы операции в колонке Сумма в, которая является крайней справа в данном сеансе. Для просмотра колонки Сумма в следует прокрутить этот сеанс вправо. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Просмотр первичной операции Корпоративного управления Если выбрать некоторую строку и в меню соответствующий выбрать команду Источник операции, то откроется сеанс Корпоративного управления, в котором был создан бизнес-объект для данной операции интеграции. Например, если бизнес-объектом является заказ на закупку, то запускается сеанс Детали строки заказа на закупку (tdpur4101m200). Этот сеанс можно использовать для просмотра первичной операции. Создание операции корректировки Можно выбрать строку и в пункте меню соответствующий, выполните команду Исправление выверки или Исправление округления выверки. Затем, можно создать операцию корректировки в детальном сеансе Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000). Для проводки исправлений следует использовать сеанс Утвердить данные выверки (tfgld4295m000). Примечание
Дата операции (UTC) Дата и время создания операции в пакете корпоративного управления, выраженное как время по системе UTC. Хозяйств.компания Логистическая компания, в которой была создана операция в пакете корпоративного управления. Дата операции(местная) Дата и время операции по местному времени. Допустимые значения В пакете Финансы для проводки и отчетности всегда используется местное время. Дата документа Дата операции для финансовой операции. Дата документа всегда регистрируется по местному времени. Обычно дата документа совпадает с датой операции, за исключением тех случаев, когда вручную вводится другая дата в пакете Финансы. Дата создания Дата и время регистрации данной операции интеграции. Для датированных или проведенных задним числом операций дата создания отличается от даты операции. Дата провод. Дата проводки операции в Главную книгу. Кол-во Количество, которое обрабатывается в данной операции. Количество Единица измерения, в которой выражается количество. Сумма операции Сумма операции в валюте операции. Сумма операции Валюта операции. Сумма в Тип суммы. Документ Тип операции, который используется для создания номера документа. Документ Сгенерированный номер документа. Стрк Номер строки. Счет гл.книги Счет главной книги, на который была проведена данная сумма Описание направления учета для типа НУ 1 Направления учета, на которые была проведена данная сумма Сумма в Сумма операции в валюте учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Бизнес-объект Идентификатор бизнес-объекта. Например, это может быть номер заказа. Ссылка бизнес-объекта Ссылка бизнес-объекта, если она имеется. Позиция сорт. Позиция сортировки для данного бизнес-объекта. Бизнес-объект Значение выверки (элемент) Значение элемента выверки. Тип записи Тип записи. В этом сеансе обычно используется тип записи Операция интеграции, но также это может быть, например, Корректировка (Неокончательная) или Начальное сальдо. Если вид записи относится к Реверсивная операция фин.интеграции, то по первичной операции интеграции выполнена переподстановка. Можно проверить, равняется ли нулю сальдо операций: Операция фин.интеграции (реверсирована) и Реверсивная операция фин.интеграции. Код типа документа интеграции Фин.период Финансовый год, в который проводится операция. Финанс. период Финансовый период, в который проводится операция. Группа выверки Группа выверки, к которой относится данная операция. Группа выверки Подобласть выверки, к которой относится данная операция. Год пакета Финансовый год для пакета. Пакет Номер пакета. Акцептовано Пользователь может включить этот флажок, чтобы показать, что он проверил и утвердил эту запись. Если операции утверждаются с помощью сеанса Утвердить данные выверки (tfgld4295m000), этот флажок включается системой LN. При необходимости этот флажок можно выключить. Если этот флаг установлен, для данной строки нельзя создавать или проводить исправления. Оконч.утвержд. Этот флажок можно включить, чтобы показать, что данная запись доступна для архивации и удаления. Если окончательное утверждение операций выполняется в сеансе Окончательно утвердить данные выверки (tfgld4295m100), этот флажок включается системой LN. Ссылка Тип документа интеграции Логическая компания операции интеграции Финансовая компания, в которой был создан данный пакет. Документ Внутренний номер, необходимый для создания уникального номера документа для текущей строки. Статус Статус строки операции. Статус Статус пакета. Исполь.Курс валюты Курс обмена валют, который использовался для расчета суммы операции в валюте учета. Расхождения между значениями в полях Исполь.Курс валюты и Действит.курс валюты могут возникнуть в результате курсовых прибылей и убытков. Действит.курс валюты Курс обмена валют, с помощью которого определяется фактическая цена для данной операции. Например, здесь указывается согласованный курс обмена валют для контракта на закупку. Расхождения между значениями в полях Исполь.Курс валюты и Действит.курс валюты могут возникнуть в результате курсовых прибылей и убытков. Финанс.компания Финансовая компания, в которую проводится данная операция. Уникальный идентификатор Сгенерированный уникальный код для данной операции. Сумма дебета Утвержденная сумма дебета. Сумма кредита Утвержденная сумма кредита. Сальдо Расхождение между утвержденными Сумма дебета и Сумма кредита. Сумма дебета Неутвержденная сумма дебета. Сумма кредита Неутвержденная сумма кредита. Сальдо Расхождение между неутвержденными Сумма дебета и Сумма кредита. Сумма дебета Итоговая сумма дебета по всем строкам. Сумма кредита Итоговая сумма кредита по всем строкам. Сальдо Расхождение между итоговыми Сумма дебета и Сумма кредита. Ссылка Примечание Ссылка указывается не всегда.
Включить/Выключить сорт-ку по дате операции Эта команда позволяет показать или скрыть поле Дата операции(местная) в качестве критерия выбора для операций выверки в заголовке. Если этот флаг установлен, отображаются только операции одной даты операций. После этого можно выбрать опции Следующая и Предыдущая, чтобы показать операции с более поздними или более ранними датами. Исправление округления выверки Эта команда позволяет открыть детальный сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000), который можно использовать для создания операций исправлений. Для просмотра деталей перейдите в Корректировки выверки или Создание операции корректировки. Рассчитать акцептован./неакцептованные итоги. Эта команда позволяет рассчитать итоговые суммы в поле Итоги для показанной группы выверки. При переходе к другой группе выверки, для просмотра итоговых сумм следует еще раз выбрать команду Рассчитать акцептованные/неакцептованные итоги. Показ только неакцептованных проводок Эта команда позволяет показать только те операции, для которых не были утверждены данные выверки. Включить/Выключить сортировку по позиции Эта команда позволяет показать или скрыть поле Позиция сорт. в качестве критерия выбора для операций выверки в заголовке. Эту команду можно использовать, если в меню Вид выбрана сортировка операций по бизнес-объекту. Источник операции Эта команда позволяет показать данные для выбранной операции, записанные в модулях Корпоративного управления. Показ операций интеграции Эта команда позволяет открыть сеанс Операции интеграции (tfgld4582m000), в котором показываются соответствующие операции интеграции для выбранной операции. Балансирующая запись Эта команда позволяет еще раз открыть сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000), чтобы показать балансирующую дебетовую или кредитовую операцию выверки для выбранной операции. Исправление выверки Эта команда позволяет открыть детальный сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000), который можно использовать для создания операций исправлений.
Ввод входящ.сальдо для выверки Эта команда позволяет открыть сеанс Начальные сальдо для выверки (tfgld4195m000), который можно использовать для изменения суммы или других деталей выбранной операции начального сальдо. Для просмотра деталей перейдите в Корректировки выверки. Создать входящ.сальдо для выверки Эта команда позволяет открыть сеанс Начальные сальдо для выверки (tfgld4195m000), который можно использовать для создания начального сальдо для выбранной операции. Для просмотра деталей перейдите в Корректировки выверки. Показ данных только со ссылочной связью Эта команда позволяет показать только те операции, для которых указана ссылка. Эту команду можно использовать, если в меню Вид выбрана сортировка операций по ссылке. Показ данных только со ссылочной связью Эта команда позволяет показать все операции, независимо от того, указана ли для них ссылка. Эту команду можно использовать, если в меню Вид выбрана сортировка операций по ссылке. Печать данных выверки Эта команда позволяет открыть сеанс Печать данных выверки (tfgld4495m000), который можно использовать для печати различных отчетов по данным выверки. Добавить элемент выверки для показа Эта команда позволяет добавить следующий элемент выверки, если таковой имеется, в качестве критерия выбора для операций выверки. Эту команду можно использовать, если в меню Вид выбрана сортировка операций по элементу выверки. Убрать элемент выверки из показа Эта команда позволяет удалить элемент выверки с наибольшим номером из критериев выбора для операций выверки. Эту команду можно использовать, если в меню Вид выбрана сортировка операций по элементу выверки. Включить/Выкл.сортировку по номеру стр.док. Эта команда позволяет показать или скрыть поле Стрк в качестве критерия выбора для операций выверки в заголовке. Эту команду можно использовать, если в меню Вид выбрана сортировка операций по Финансовому документу.
| |||