Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам.
Закрытые операции подробно (tfgld1503s000)Используйте этот сеанс чтобы перечисления деталей закрытых операций. Этот сеанс можно запустить из сеанса Cтроки закрытой операции (tfgld1509m000). Выберите строку закрытой операции и откройте этот сеанс из меню соответствующий. Вы можете запустить сеанс Cтроки закрытой операции (tfgld1509m000) из сеанса Ретроспектива документов (tfgld1504m000).
Заголовок Тип операции Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Номер документа Идентификация операции. Код документа представляет собой комбинацию следующих номеров:
Стрк Номер строки первичной операции. Детали Компания Компания, в которой была изначально введена данная операция. Счет гл.книги Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Порядков. номер Номер серии или порядковый номер первичной операции. Порядков. номер Номер серии или порядковый номер первичной операции. Дата Дата создания данного документа. Например, дата счета-фактуры или дата ввода операции. Ссылка на операцию Описание операции, определенное пользователем. Контрагент Контрагент, связанный с данной операцией. Статья дв.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Суммы Сумма Валюта Валюта, в которой выражена указанная сумма. Курс Курс обмена валюты, которая используется в данном документе. Сумма Сумма операции, выраженная в валюте операции. Сумма В этом поле указывается, дебетовой или кредитовой является данная сумма. Сумма в ВУ Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Сумма в ВУ Сумма операции, выраженная в валюте учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Налог Страна Страна, в которой необходимо уплатить налоги. Источник налога Указывает, подлежит ли налог оплате при создании счета-фактуры или после оплаты счета-фактуры. Код налога Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Сумма налога Сумма налога, выраженная в валюте документа. Сумма налога Сумма налога, выраженная в валюте учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. сумма налога в валюте документа x (курс обмена/коэффициент курса) Направления/Количества НУ Направление учета Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Количества Кол-во 1 Количество, указанное в этом поле, выражается в единицах измерения, выбранных для данных указанного счета главной книги. Кол-во 1 Единица измерения, в которой выражаются значения количества на данном счете главной книги. Это поле пропускается для счетов ГК, имеющих подуровень один или выше. Кол-во 2 Количество, указанное в этом поле, выражается в единицах измерения, выбранных для данных указанного счета главной книги. Кол-во 2 Единица измерения, в которой выражаются значения количества на данном счете главной книги. Это поле пропускается для счетов ГК, имеющих подуровень один или выше. Периоды Периоды Отчетный период Отчетный год. Отчетный период Символ, который используется для разделения года и периода. Отчетный период Отчетный период, в котором обрабатывается данная операция. Финансовый период Финансовый год. Финансовый период Финансовый период Налог.период Год, для которого обрабатывается финансовая налоговая операция. Налог.период Период, в котором обрабатывается финансовая налоговая операция. Ретроспек. Данные закрытия Дата закрытия Дата последнего изменения документа. Время Время, когда был закрыт документ. Номер закрыв.задания Номер задания, для которого закрывается диапазон пакетов. Пакет Группа финансовых операций, обрабатываемых совместно. При завершении пакета обработаны все операции, или, если произошла ошибка, операции не обработаны. Документы источника Источник Компания-источник Компания, в которой был создан данный счет-фактура. Исходныйдокументмеждукомп. Тип операции для первичного документа. Исходный документ междукомп. Номер документа для первичного документа. Первичный документ Тип операции для исправительного документа. Первичный документ Номер документа для исправительного документа.
| |||