Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000)

Используйте этот сеанс чтобы назначения банковских выписок открытым позициям.

 

Диапазон выборки
Тип банковской выписки
Либо Банковская выписка, либо Абонентский ящик.

Значение по умолчанию

Банковская выписка

Реквизиты банка
Реквизиты банковского счета Вашей компании. Определение реквизитов банковского счета включает такие подробные данные как, номер банковского счета, тип счета, международный номер счета банка, валюту банка, разрешение или запрет использования других валют и состояние блокировки счета.
Дата банковской выписки
Дата в банковской выписке.
Электронная банковская выписка
Опции сверки
Опции сверки
Параметры сверки
Опции платежей
Разрешить недоплату
Если этот флаг установлен, и сумма СФ в Счета дебиторов превышает сумму строк банковской выписки, последняя сумма становится сверенной суммой, и Вы принимаете частичную оплату.

Если сумма строки банковской выписки применяется к множественным счетам-фактурам и сумма этих СФ превышает сумму строки банковской выписки, автоматический процесс сверки будет сверять соответствующие открытые позиции как можно больше.

Если этот флаг сброшен, и Счета дебиторов и сумма СФ в Счетах дебиторов превышает сумму строки банковской выписки, эти суммы не будут сверены. В результате, ни одного частичного платежа не найдено, и не требуется вмешательство пользователя.

Использовать допуск отклонения платежа
Если этот флаг установлен, учитывается допуск отклонения платежа в сеансах Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) и Полномочия по платежам (tfcmg1100m000).