Если этот флаг установлен, СФ, введенные вручную будут включены в прогноз движения денежных средств.
Обновление прогноза движения денежных средств (tfcmg3210m000)Используйте этот сеанс чтобы обновления прогноза движения денежных средств. Для просмотра результатов используйте сеанс Компоненты прогноза движения денежн. средств по дате/валюте (tfcmg3520m000). СФ,введ.вручную и СФ продаж LN определяет планируемую дату платежа по графику платежей или по выбранной опции:
Средний срок просрочки добавляется к предполагаемой дате платежа; средний срок просрочки рассчитывается в статистике клиента. Если график платежей недоступен, то введенные вручную счета-фактуры и счета-фактуры продаж можно выбирать на основании даты поступления денежных средств. Заказы на продажу Если указана дата поставки, LN будет использовать эту дату. В противном случае будут использоваться предполагаемая дата поставки и условия платежа. Кроме того, добавляется также и количество дополнительных дней, указанное в данных контрагента-получателя платежей. Контракты проектов По незакрытым проектам LN учитывает все следующие типы СФ:
Калькуляция выполнена для проектов со статусом выше, чем Свободный. Проектов могут быть связаны со строками контракта, которые не удалены. Используется предполагаемая дата счета-фактуры или текущая дата, к которым добавляется дата из условий платежа, указанных для данного счета-фактуры (основной выбор) или для строки контракта. Коммерческие предложения на продажу В качестве дата поступления денежных средств используется предполагаемая дата поставки плюс условия платежа, определенные для данного контрагента. Коммерческие предложения имеют индивидуальный коэффициент успеха. Если коэффициент успеха предложения равен или превышает введенный процент успеха, то это данное предложение будет учитываться. Альтернативные предложения никогда не учитываются. Счета-фактуры закупок LN определяет планируемую дату платежа по графику платежей или по выбранной опции:
Заказы на закупку Для определения даты выбытия денежных средств следует определить наиболее подходящую дату поставки. Сначала проверяется подтвержденная дата поставки, после этого - дата поставки, затем - текущая планируемая дата поставки, и наконец - планируемая дата поставки. Используется первая найденная дата. Дата выбытия денежных средств получается добавлением даты поставки к периоду из условий платежа, которые определены для данного контрагента-отправителя счетов-фактур. Постоянные поручения Дата выбытия денежных средств определяется следующим образом:
К обеим датам добавляется количество дополнительных дней, определенное для данного контрагента-плательщика. Бюджет Для определения сумм бюджета для ожидаемой даты оплаты, система LN автоматически создает периоды прогноза бюджетных средств, учитывая значение, указанное в поле Кассовый срок. Все бюджетные данные за некоторый период добавляются в периоды поступления или выбытия денежных средств, созданные системой LN. Примечание Бюджеты обрабатываются по годам.
СФ,введ.вручную Если этот флаг установлен, СФ, введенные вручную будут включены в прогноз движения денежных средств. СФ продаж Если этот флажок включен, при обновлении прогноза движения денежных средств будут учитываться неоплаченные сальдо счетов-фактур продаж, определенные в сеансе СФ продаж (tfacr1110s000). Опция Эта опция доступна, если включен флажок СФ продаж. Сомнительные счета-фактуры Если этот флажок включен, то сомнительные счета-фактуры продаж будут включены при обновлении прогноза движения денежных средств. Если установлен флажок СФ продаж, то можно выбрать данный флажок. Проблемные счета-фактуры Если этот флажок включен, то счета-фактуры продаж с кодом проблемы будут включены при обновлении прогноза движения денежных средств. Если установлен флажок СФ продаж, то можно выбрать данный флажок. Заказы на продажу Если этот флаг установлен, в прогнозе движения денежных средств будут учитываться существующие заказы на продаж. Коммерч.предложение Если этот флаг установлен, коммерческие предложения на продажу будут включены в прогноз движения денежных средств. Процент для включения Для доступа к этому полю следует включить флажок Коммерческое предложение. В этом поле можно указать минимальный процент успеха, при котором предложения должны учитываться при обновлении прогноза движения денежных средств. Контракты проектов Если этот флаг установлен, контракты по проекту будут включены в прогноз движения денежных средств. СФ закупок Если этот флаг установлен, сальдо открытых счетов-фактур закупок будут учитываться в прогнозе движения денежных средств. Опция Эта опция доступна, если включен флажок СФ закупок. Заблокир. СФ на покупку Если этот флаг установлен, в прогнозе движения денежных средств будут учитываться блокированные счета-фактуры закупок. Зарегистр.СФ Если этот флаг установлен, в прогнозе движения денежных средств будут учитываться сальдо открытых зарегистрированных счетов-фактур. Заказы на закупку Если этот флаг установлен, в прогнозе движения денежных средств будут учитываться заказы на закупку. Постоянные поручения Если этот флаг установлен, в прогнозе движения денежных средств будут учитываться постоянные поручения. Заявки на закупку Если этот флаг установлен, в прогнозе движения денежных средств будут учитываться заявки на закупку. Выбор бюджета Если этот флаг установлен, в прогнозе движения денежных средств будет учитываться бюджет. Год Утановите флаг Выбор бюджета, чтобы это поле стало доступным. Укажите год, в котором обрабатывается бюджет. Бюджет Укажите бюджет, который следует включить в прогноз движения денежных средств. Кассовый срок Удалить невыбр. данные Если этот флаг установлен, невыбранные данные будут удалены. Удалить данные по Укажите дату, по которую следует удалить все старые данные.
| |||