Номер строки.
Результаты сверки (tfcmg2500m100)Используйте этот сеанс чтобы просмотра результатов автоматической и ручной сверки.
Просмотр Электронная банковская выписка Стрк Номер строки. КА-плательщик/получатель платежа Статус сверки Исключение Если этот флаг установлен, существует одна или более ошибок или предупреждений. Строки Денежный документ Тип операции, выбранный в сеансе Операции (tfgld1101m000). Этот тип операции должен относиться к категории операций Денежные средства. Уникальный идентификационный номер документа, который используется для финансовых операций данного типа. Стрк Номер строки. Комбинация номера строки и номера документа идентифицирует данную операцию. Номер компании Финансовая компания, в которую проводятся операции. По умолчанию указывается текущая компания. Если операция имеет тип Журнальная, можно выбрать другую компанию. При выборе другой компании LN автоматически создает внутрифирменную операцию. Строка банковской выписки Порядковый номер строки банковской выписки, всегда начинается с “1”. Пор.номер банковской выписки Порядковый номер банковской выписки. Исключение по бюджету Если этот флаг установлен, возникает бюджетное исключение или ошибка. Чтобы устранить эту проблему, можно уменьшить объем или использовать другую бюджетную статью, изменив счет ГК и / или направления учета. Если нет ошибок в этой области, то контроллер бюджета должен решить исключение. В случае ошибки в настройках, ошибка должна быть исправлена в области, в которой она была вызвана. Вычеты из оплаты Сумма скидки Если счет-фактура оплачивается в течение допустимого периода скидки, LN вычитает указанную здесь сумму из общей суммы счета-фактуры. Это поле доступно в том случае, если в поле Документ выбрана опция:
LN указывает используемую по умолчанию сумму скидки в случае, если в поле Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) выбрана опция
Если включен флажок Блокир.допуск превышения скидки в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) и сумма скидки превышает допустимую сумму, определенную в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000), то невозможно обработать банковские операции. Сумма начисления за просрочку платежа Начисления за просрочку платежей рассчитываются с помощью процента, связанного с выбранным счетом-фактурой в сеансе: Различия по платеж. Расхождения в платежах для выбранного счета-фактуры. Это поле доступно в том случае, если в поле Документ выбрана опция:
Сумма разницы платежа и процент должны находится в границах допустимых значений, определенных в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) или настроенных для пользователя в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Сумма комиссионных факторинга Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте, которая определена в поле Валюта. Используемые по умолчанию комиссионные факторинга зависят от значений, введенных в поле Комиссионные по частичным выплатам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Эта сумма может быть изменена. Детали Общее Дата документа Дата выполнения операции в банке. Значение по умолчанию По умолчанию указывается текущая дата. На основании этой даты LN рассчитывает используемую по умолчанию полученную/уплаченную сумму из операций Поступление по СФ продаж или Платеж по СФ закупок, указанных в поле Тип операции. Тип операции Выберите тип операции для данных, которые вводятся в данном сеансе. Категорияавансового платежа Если выбран флажок Разрешить категорию предоплаты в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) и если выбран метод проводки Авансовый платеж, то необходимо выбрать категорию авансового платежа. Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Детали СФ/платежа КА-отправитель/получатель СФ СФ/Анонс.документ Тип операции для счета-фактуры, оплачиваемого полностью или частично с помощью данной банковской операции. Это поле доступно в том случае, если в поле Документ выбрана опция:
Ном.плат.док-та Введите номер платежа, который используется для платежей данному контрагенту. Стрк Суммы в валюте банка/СФ Суммы в валюте учета Курсов.разница Сумма курсовой разницы. Курсовые разницы возникают из-за колебаний курса обмена валют. Начислен.за просрочку платежа Начисление за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Скидка Сумма скидки, выраженная в валюте учета. Разница в платеже Разница платежа в валюте учета. Комиссионные факторинга Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте учета. Используемые по умолчанию комиссионные факторинга зависят от значений, введенных в поле Комиссионные по частичным выплатам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Эта сумма может быть изменена. Детали Финансовый период Финансовый год и финансовый период для данной банковской операции. Для определения финансовых периодов используется сеанс Периоды (tfgld0105m000). Отчетный период Отчетный год и номер периода определяют отчетный период для данных банковских операций. Для определения отчетных периодов используется сеанс Периоды (tfgld0105m000). Код группового налога Код налога, представляющий код множественного индивидуального налога. Если более одного кода налога применяется к операции, можно связать с операцией код группового налога. Например, группа кодов налогов может содержать коды налогов для:
Дата скидки Дата скидки для данного счета-фактуры. Дата начисл.за просроч.платежи Номер документа для счета-фактуры, оплачиваемого полностью или частично с помощью данной банковской операции. Это поле доступно в том случае, если в поле Документ выбрана опция:
График Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Целевая комп. Финансовая компания, в которую должны быть проведены операции. Порядк.ном.составл.платежа Порядковый номер для Тип операции. КА-плательщик/получатель платежа Комментарии для операции. Валюта Валюта, которая используется для данных банковских операций. Курс обмена валют. Этот курс определяется в сеансе Курсы валют (tcmcs0108m000). Результат для выбранного курса. Страна/Код налога Страна налога и код налога, которые применяются к данной операции. Это поле доступно в том случае, если:
LN рассчитывает сумму налога только в том случае, если сумма операции не меньше суммы, указанной в поле Минимальная сумма для расч.налога в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Введите код страны для расчета налогов. Этот код страны должен быть связан с кодом налога в сеансе Страны (tcmcs0110s000). LN выводит страну (для налогообложения), связанную со скидками, начислениями за просрочку платежей и расхождениями в платежах, относящимися к данному частичному платежу, в сеансе Данные проводки по коду налога для удержаний (tfcmg0150m000). Нетто/брутто Либо Нетто, либо Брутто. Статус документа Метод передачи Способ, который используется для передачи операций в банк. Если банковские издержки оплачиваются поставщиком, значение в этом поле не может быть изменено. Прочие затраты Банковские издержки, которые не относятся ни к одной из указанных категорий. Если банковские издержки оплачиваются поставщиком, значение в этом поле не может быть изменено. Ссылка Введите текст ссылки. Сумма в ВУ Сумма платежа в валюте учета. Сумма налога в валюте банка Сумма налога в валюте счета-фактуры. Если с выбранным счетом-фактурой связан некоторый код налога, LN выводит сумму налога, рассчитанную на основе данных, определенных для указанного кода налога, в валюте платежа/поступления. Перевод Код, используемый для идентификации денежного перевода. Дебет/Кредит Этот указатель используется для классификации суммы в качестве дебета/кредита. Это поле доступно в том случае, если операция имеет тип Журнальная. Контрольный счет Счёт главной книги, используемый для отображения баланса ряда связанных вспомогательных счетов. В LN 'контрольный счёт' обычно имеет ссылку на счёт кредиторов или счёт дебиторов, определённый для группы финансовых контрагентов в Счета кредиторов и Счета дебиторов. Кроме счетов кредиторов и счетов дебиторов, Вы можете определить ряд специальных контрольных счетов для группы контрагентов, например, контрольные счета для сомнительных счетов-фактур, авансовых и анонсированных платежей или поступлений, а также реализованных и нереализованных валютных прибылей и убытков. Описание направления учета для типа НУ 1 Введите направления учета. Описание направления учета для типа НУ 2 Направление учета 3-12 Счет гл.книги Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Описание направления учета для типа НУ 1 Первое направление учета, на которое следует выполнить проводку данной операции. Описание направления Направление учета описание. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Шаблон операций Группа записей, созданных (сгенерированных или повторенных) для распределения операции по нескольким счетам главной книги и направлениям учета. Например, повторяющиеся счета-фактуры закупок по общим поставкам могут быть распределены на несколько подразделений или рабочих центров. Указанная группа операций автоматически связывается с данным документом. Страна налога шаблона операции Страна налогообложения, к которой применяется шаблон операции. Дата счета-фактуры Дата распечатки счета-фактуры. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Налог.период Год и налоговый период, в которых производится зачет налога по сумме счета-фактуры. Сальдо СФ/Графика Общая невыплаченная сумма по счёту-фактуре. Прочие затраты в ВУ Сумма прочих затрат, выраженная в валюте учета. Курсов.разница Валюта, которая используется для данных банковских операций. Сумма удерживаемого налога Сумма (нетто) к оплате контрагенту Чистая сумма к оплате по счету-фактуре. Удерживаемый налог на доходы Удерживаемые социальн.выплаты Социальн.выплаты за счет компании
Детали извещения о денежном переводе Запускается сеанс Рекомендация на перевод (tfcmg2650m000). Сверка Запускается сеанс Операции (tfgld1102m300). Адрес разового контрагента Запускается сеанс Адреса разовых контрагентов (tfcmg1508m000). Эту команду можно использовать, если данный контрагент является разовым контрагентом. Удерживаемый налог... Если в зарегистрированном счете-фактуре используется удерживаемый налог на прибыль или удерживаемые социальные сборы, то данная команда используется для показа сумм этих налогов и сборов. Открытые позиции КА Запускается сеанс Открытые позиции контрагентов-отправителей счетов-фактур (tfacp2520m000), который отображает доступные авансовые платежи, нераспределенные платежи или кредитовые авизо для контрагента. Вставить Добавляет новую строку. Показ деталей Позволяет просматривать более подробную информацию. Уведомление о недоплате notify.of.short.paym Выбрать платежи Запускается сеанс Выбрать платежи (tfcmg2506m100). Выбрать поступление Запускается сеанс Выбрать поступление (tfcmg2507m100). Распределение по сегментам Запускается сеанс Распределение по сегментам (tfcmg2107s200).
| |||