Тип операции, выбранный в сеансе Операции (tfgld1101m000). Этот тип операции должен относиться к категории операций Денежные средства.
Банковские операции (tfcmg2500m000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра строк выбранной банковской операции. Для просмотра деталей строк, следует дважды щелкнуть мышью на нужной строке или сначала выделить строку, a затем в соответствующий меню выбрать команду Банковские операции. Этот сеанс можно открыть, выбрав тип операции, относящийся к категории Денежные средства в сеансе Операции (tfgld1101m000). Текущий сеанс позволяет обрабатывать следующие банковские операции:
Авторизация на оплату Выполнять платежи могут только уполномоченные пользователи. В сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000) можно сделать настройки полномочий пользователей и максимально допустимые суммы для различных видов платежей. Нельзя выполнить платеж по счету-фактуре закупок, к которому прикреплена причина блокировки. Уполномоченный пользователь должен удалить причину блокировки.
Документ Тип операции, выбранный в сеансе Операции (tfgld1101m000). Этот тип операции должен относиться к категории операций Денежные средства. Уникальный идентификационный номер документа, который используется для финансовых операций данного типа. Начальное сальдо Сумма открытого сальдо и операций, введенных до указанного времени и относящихся к указанному пакету и типу операции. Если в типе операции указана валюта, LN может рассчитать эту сумму. Валюта банка Валюта, которая используется для данных банковских операций. Банковский счет Реквизиты банковского счета Вашей компании. Конечное сальдо Конечное сальдо для указанного контрагента-получателя счетов-фактур. Реквизиты банка Реквизиты банковского счета Вашей компании. Определение реквизитов банковского счета включает такие подробные данные как, номер банковского счета, тип счета, международный номер счета банка, валюту банка, разрешение или запрет использования других валют и состояние блокировки счета. Сумма для выверки Сумма, которую еще необходимо сверить. Сальдо Сумма открытого сальдо и операций, введенных до указанного времени и относящихся к указанному пакету и типу операции. Если в типе операции указана валюта, LN может рассчитать эту сумму. Начислен.за просрочку платежа Начисление за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Скидка Сумма скидки, выраженная в валюте учета. Разница в платеже Разница платежа в валюте учета. Комиссионные факторинга Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте учета. Используемые по умолчанию комиссионные факторинга зависят от значений, введенных в поле Комиссионные по частичным выплатам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Эта сумма может быть изменена. Стрк Номер строки. Комбинация номера строки и номера документа идентифицирует данную операцию. Номер компании Финансовая компания, в которую проводятся операции. По умолчанию указывается текущая компания. Если операция имеет тип Журнальная, можно выбрать другую компанию. При выборе другой компании LN автоматически создает внутрифирменную операцию. Код группового налога Код налога, представляющий код множественного индивидуального налога. Если более одного кода налога применяется к операции, можно связать с операцией код группового налога. Например, группа кодов налогов может содержать коды налогов для:
Название компании. Дата скидки Дата скидки для данного счета-фактуры. Дата начисл.за просроч.платежи Дата документа Дата выполнения операции в банке. Значение по умолчанию По умолчанию указывается текущая дата. На основании этой даты LN рассчитывает используемую по умолчанию полученную/уплаченную сумму из операций Поступление по СФ продаж или Платеж по СФ закупок, указанных в поле Тип операции. Описание направления Описание типа направления учёта. Описание направлений учета приводится в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000). Тип операции Выберите тип операции для данных, которые вводятся в данном сеансе. Комментарии для операции. Категорияавансового платежа Если выбран флажок Разрешить категорию предоплаты в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) и если выбран метод проводки Авансовый платеж, то необходимо выбрать категорию авансового платежа. Ном.плат.док-та Введите номер платежа, который используется для платежей данному контрагенту. КА-отправитель/получатель СФ Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Номер СФ Тип операции для счета-фактуры, оплачиваемого полностью или частично с помощью данной банковской операции. Это поле доступно в том случае, если в поле Документ выбрана опция:
Номер документа для счета-фактуры, оплачиваемого полностью или частично с помощью данной банковской операции. Это поле доступно в том случае, если в поле Документ выбрана опция:
График Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. КА-плательщик/получатель платежа Валюта Валюта, которая используется для данных банковских операций. Курс обмена валют. Этот курс определяется в сеансе Курсы валют (tcmcs0108m000). Результат для выбранного курса. Страна/Код налога Страна налога и код налога, которые применяются к данной операции. Это поле доступно в том случае, если:
LN рассчитывает сумму налога только в том случае, если сумма операции не меньше суммы, указанной в поле Минимальная сумма для расч.налога в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Введите код страны для расчета налогов. Этот код страны должен быть связан с кодом налога в сеансе Страны (tcmcs0110s000). LN выводит страну (для налогообложения), связанную со скидками, начислениями за просрочку платежей и расхождениями в платежах, относящимися к данному частичному платежу, в сеансе Данные проводки по коду налога для удержаний (tfcmg0150m000). Сумма в БВ Сумма платежа, выраженная в валюте, которая указана в поле Курс валюты. Валюта. Нетто/брутто Либо Нетто, либо Брутто. Сумма в валюте СФ Сумма платежа, выраженная в валюте, которая указана в поле Курс валюты. Валюта. Валюта данной банковской операции. Метод передачи Способ, который используется для передачи операций в банк. Если банковские издержки оплачиваются поставщиком, значение в этом поле не может быть изменено. Прочие затраты Банковские издержки, которые не относятся ни к одной из указанных категорий. Если банковские издержки оплачиваются поставщиком, значение в этом поле не может быть изменено. Ссылка Введите текст ссылки. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Сумма в ВУ Сумма платежа в валюте учета. Сумма налога в валюте банка Сумма налога в валюте счета-фактуры. Если с выбранным счетом-фактурой связан некоторый код налога, LN выводит сумму налога, рассчитанную на основе данных, определенных для указанного кода налога, в валюте платежа/поступления. Перевод Код, используемый для идентификации денежного перевода. Дебет/Кредит Этот указатель используется для классификации суммы в качестве дебета/кредита. Это поле доступно в том случае, если операция имеет тип Журнальная. Контрольный счет Регистр учета, используемый для записи финансовых операций, и для накопления значений операций в целях печати отчетов и анализа данных. Счета Главной книги классифицируют операции по категориям, таким как доходы, расходы, основные средства и обязательства. Описание направления учета для типа НУ 1 Введите направления учета. Дата счета-фактуры Дата распечатки счета-фактуры. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Финансовый период Финансовый год и финансовый период для данной банковской операции. Для определения финансовых периодов используется сеанс Периоды (tfgld0105m000). Отчетный период Отчетный год и номер периода определяют отчетный период для данных банковских операций. Для определения отчетных периодов используется сеанс Периоды (tfgld0105m000). Налог.период Налоговый год и номер периода позволяют определить период, который используется для проводки отчетов по налогам для банковских операций. Для определения налоговых периодов используется сеанс Периоды (tfgld0105m000). Сальдо СФ/Графика Общая невыплаченная сумма по счёту-фактуре. Прочие затраты в ВУ Сумма прочих затрат, выраженная в валюте учета. Курсов.разница Сумма курсовой разницы. Курсовые разницы возникают из-за колебаний курса обмена валют. Курсов.разница Валюта, которая используется для данных банковских операций. Сумма (нетто) к оплате контрагенту Чистая сумма к оплате по счету-фактуре. Удерживаемый налог на доходы Удерживаемые социальн.выплаты Социальн.выплаты за счет компании Сумма скидки Если счет-фактура оплачивается в течение допустимого периода скидки, LN вычитает указанную здесь сумму из общей суммы счета-фактуры. Это поле доступно в том случае, если в поле Документ выбрана опция:
LN указывает используемую по умолчанию сумму скидки в случае, если в поле Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) выбрана опция
Если включен флажок Блокир.допуск превышения скидки в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) и сумма скидки превышает допустимую сумму, определенную в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000), то невозможно обработать банковские операции. Сумма начисления за просрочку платежа Начисления за просрочку платежей рассчитываются с помощью процента, связанного с выбранным счетом-фактурой в сеансе: Различия по платеж. Расхождения в платежах для выбранного счета-фактуры. Это поле доступно в том случае, если в поле Документ выбрана опция:
Сумма разницы платежа и процент должны находится в границах допустимых значений, определенных в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) или настроенных для пользователя в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Сумма комиссионных факторинга Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте, которая определена в поле Валюта. Используемые по умолчанию комиссионные факторинга зависят от значений, введенных в поле Комиссионные по частичным выплатам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Эта сумма может быть изменена.
Ввод операции Запускается сеанс Операции (tfgld1102m300). Приписать Запускается сеанс Распределение нераспределенных/авансовых платежей по СФ (tfcmg2106s000). Эту команду можно использовать, если указан тип операции Нераспределенный платеж или Авансовый платеж. Прикрепить к денежному переводу Запускается сеанс Назначить денежный перевод (tfcmg2250m000). Детали извещения о денежном переводе Запускается сеанс Рекомендация на перевод (tfcmg2650m000). Провести в фактурирование Проводит операции в модуль Фактурирование. Сверка Запускается сеанс Операции (tfgld1102m300). Адрес разового контрагента Запускается сеанс Адреса разовых контрагентов (tfcmg1508m000). Эту команду можно использовать, если данный контрагент является разовым контрагентом. Налогов.операция Запускается сеанс Коды налогов по строке (tfgld1109m000). Удерживаемый налог... Если в зарегистрированном счете-фактуре используется удерживаемый налог на прибыль или удерживаемые социальные сборы, то данная команда используется для показа сумм этих налогов и сборов. Неприкрепленные открытые позиции Запускается сеанс Открытые позиции контрагентов-отправителей счетов-фактур (tfacp2520m000), который отображает доступные авансовые платежи, нераспределенные платежи или кредитовые авизо для контрагента. Вставить Добавляет новую строку. Показ деталей Позволяет просматривать более подробную информацию. Уведомление о недоплате notify.of.short.paym Выбрать платежи Запускается сеанс Выбрать платежи (tfcmg2506m100). Выбрать поступление Запускается сеанс Выбрать поступление (tfcmg2507m100). Распределение по сегментам Запускается сеанс Распределение по сегментам (tfcmg2107s200).
| |||