Код, используемый для идентификации денежного перевода.
Строки рекомендации на перевод (tfcmg2151m000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра извещений о денежном переводе, полученных от контрагента-плательщика. Извещения о денежном переводе содержат множество различных деталей, включая детали счета-фактуры и сумму, которую следует распределить.
Перевод Код, используемый для идентификации денежного перевода. Ном.строки Номер серии, который автоматически создается системой LN. Порядков. номер Порядковый номер, создаваемый системой LN. Извещение о переводе Ссылка банка Уникальный номер, который используют банки для ссылки на каждый счёт-фактуру. Номером ссылки банка может быть значение из 20 или более цифр, сформированное таким образом, чтобы можно было выполнить контрольную проверку номера. В некоторых странах, номер ссылки банка является критичным фактором операции платежа или поступления, особенно при использовании платежного требования. Если используются номера ссылки банка, то номер ссылки банка должен быть в документе счета-фактуры, на платежном требовании, если используется, и на платежном документе. Ссылка перевода Ссылка отгрузки, номер описи вложения, внешний номер описи вложения или номер заказа клиента, записанный в EDI-сообщение, которое было получено от клиента. Финанс.компания Финансовая компания, которая используется для хранения данных счета-фактуры. Документ Тип операции для данного счета-фактуры. Номер документа, который используется для идентификации счета-фактуры в указанном типе операции. Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Сумма прикрепления в валюте поступления Сумма, прикрепленная к счету-фактуре, в валюте платежа. Сумма прикрепления в валюте поступления Валюта денежного перевода. Ссылка Ссылка, которая используется для обычных извещений о денежном переводе. Текст рекомендации на перевод. Основание Укажите основание для платежа. Необходимо ввести причину недоплаты или переплаты. Прикрепл.сумма Указанная в извещении сумма, выраженная в валюте платежа. Валюта счета-фактуры. Сумма сальдов валюте СФ Подлежащая уплате сумма платежа, выраженная в валюте счета-фактуры. Статус строки перевода Статус отдельной строки денежного перевода после того, как открытые позиции блыи применены к рекомендации на перевод. В зависимости от разницы между первичной суммой счета-фактуры и суммой строки рекомендации на перевод, это поле может иметь различные значения:
Действие при Рекомендации Способ, который используется для обработки недоплаты или переплаты из данного извещения о денежном переводе.
Примечание Когда и как исключения обрабатываются, определяется настройками в разделе Опции модуля CMG на вкладке Детали ден.средств сеанса Параметры модуля CMG (tfcmg0500m000). Описание ошибки Описание ошибки. Ошибки регистрируются в случае, если система не может распределить денежные средства для извещений о денежном переводе. Реверсивный Если этот флаг установлен, то данный документ является документом реверсирования. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Контрагент-получатель СФ Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. СФ Сумма переплатыв вал. СФ Сумма сальдо, превышающая сумму счета-фактуры. Сумма скидки Сумма скидки, которая разрешена по данному счету-фактуре, выраженная в валюте счета-фактуры. Начислен.за просрочку платежа Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте счета-фактуры.. Разница в платеже Разница между суммой счета-фактуры, которая должна быть уплачена, и уже уплаченной суммой счета-фактуры. Расхождения в платежах должны находиться в пределах уровня допустимости, который указывается в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Комиссионные факторинга Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте счета-фактуры. LN рассчитывает используемую по умолчанию сумму комиссионных факторинга как процент от суммы первичного счета-фактуры. Этот процент получается из комбинации факторинговая компания/контрагент-плательщик в сеансе Плательщики по факторинг.компании (tfacr0516m000). Нал./Направ.учета Страна/код налога Страна, в которой необходимо уплатить налоги. Код, который идентифицирует ставку налога и определяет, как LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов. Сумма налога Сумма налога, которая должна быть уплачена для авансовых платежей или кредитовых авизо. Контрольный счет Счёт главной книги, используемый для отображения баланса ряда связанных вспомогательных счетов. В LN 'контрольный счёт' обычно имеет ссылку на счёт кредиторов или счёт дебиторов, определённый для группы финансовых контрагентов в Счета кредиторов и Счета дебиторов. Кроме счетов кредиторов и счетов дебиторов, Вы можете определить ряд специальных контрольных счетов для группы контрагентов, например, контрольные счета для сомнительных счетов-фактур, авансовых и анонсированных платежей или поступлений, а также реализованных и нереализованных валютных прибылей и убытков. Описание направления учета для типа НУ 1 Первое направление учета, выбранное в заголовке счета-фактуры. Описание направления учета для типа НУ 2 Второе направление учета, выбранное в заголовке счета-фактуры. Описание направления Описание типа направления учёта. Описание направлений учета приводится в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000). Направление учета 3-12 Другие направления учета, на которые следует выполнить проводку данной операции. Детали проводки Док. поступления Тип операции, который используется для проводок в Главная книга. Док. поступления Номер документа, который используется для проводок в Главная книга. Док. поступления Номер строки, который используется для проводок в Главная книга. Тип операции возврата Тип операции, который используется для обратных проводок в Главная книга. Номер документа возврата Номер документа, который используется для реверсивных проводок в Главная книга. Номер строки возврата Номер строки для документа реверсирования.
Прикрепить Меняет статус строки извещения о денежном переводе на Прикреплено. Выбор док-то на основе сроков Запускается сеанс Распред. платежей на основе сроков оплаты СФ (tfcmg2109s000). Открепить Сбрасывает статус строки рекомендации по переводу с Прикреплено, Прикреплено больше или Прикреплено меньше на Не прикреплено. Распределение по сегментам Запускается сеанс Распределение по сегментам (tfcmg2107s200).
| |||||||||||||||||||||||||||||