Введите реквизиты банковского счета плательщика для анонсированных платежей.
Анонсированные платежи (tfcmg2110s000)Используйте этот сеанс чтобы определения общих данных и итоговой суммы, связанной с операцией анонсированного платежа. В этом сеансе можно обрабатывать только те анонсированные платежи, у которых указан способ расчетов, имеющий вид Вручную. В сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000), необходимо иметь полномочия для этого типа платежа и платежной суммы. Этот сеанс можно открыть, выбрав тип операции, относящийся к категории Денежные средства, и сеанс Анонсированные платежи (tfcmg2110s000) в качестве основного сеанса, а также сеанс Анонсированные платежи (подробно) (tfcmg2116s000) в качестве следующего сеанса в поле Тип операции в сеансе Операции (tfgld1101m000).
Банк Введите реквизиты банковского счета плательщика для анонсированных платежей. Док.для анонс.платежа Тип операции для данного документа анонсированного платежа. Номер документа состоит из типа операции и уникального идентификационного номера документа. Док.для анонс.платежа Номер документа для анонсированного платежа, указанный в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000). Док.для анонс.платежа Год, в котором следует вывести сальдо банковских счетов. Док.для анонс.платежа Финансовый пакет, в котором вводятся или создаются операции анонсированных платежей. Способ расчетов Укажите способ расчетов, связанный с данным платежным документом. Вид платежа/Поступления для этого способа расчетов должен быть Вручную. Получатель платежей Укажите контрагента-получателя платежей, который будет принимать данное поступление или платеж. Номер чека Укажите номер чека, который используется для выполнения данного платежа. Значение по умолчанию Если способа расчетов не является платежом, то по умолчанию выводится нуль. Выберите чек из серии чеков, полученных из банка. Для определения серии чеков используется сеанс Добавление нового диапазона чеков (tfcmg2210s000). Дата создания Дата создания анонсированного платежа/поступления. Дата платежа Дата выполнения платежного поручения банком. Валюта Валюта, которая используется для анонсированного платежа/поступления. Курс Код валюты учета. Курс Курс, который используется для обмена валют. Значение по умолчанию По умолчанию используется курс обмена валют, определенный в сеансе Курсы валют (tcmcs0108m000). Коэфф.курса Число, на которое делится валюта, используемая для счета-фактуры, для пересчета ее в валюту учета. Сумма операции Итоговая сумма всех платежей, выполняемых по данному платежному документу. Шаг процедуры платежа Текущий шаг обработки документа. С каждым шагом связано несколько проводок, определенных в сеансе Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000). Оставшаяся сумма Разница между итоговой суммой платежного документа и деталями платежа, определенными в сеансе Анонсированные платежи (подробно) (tfcmg2116s000). Обычно эта сумма равна нулю [0], поскольку при выходе из сеанса Анонсированные платежи (подробно) (tfcmg2116s000) без распределения итоговой суммы выводится запрос или сообщение. Оставшаяся сумма Этот указатель показывает, является данная сумма дебетом или кредитом. Период платежа Финансовый год, в котором создается анонсированный платеж. Период платежа Разделитель между годом и периодом. Период платежа Финансовый период, в котором был создан анонсированный платеж. ПакетПлт Пакет платежей, в котором создается анонсированный платеж. Платежный документ Тип операции для платежного документа. Платежный документ Номер документа, выбранный для данного платежа. Акцептованная сумма Сумма, акцептованная и согласованная в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000). НеакцептованнаяСумма Сумма, которая не была акцептована и вследствие этого реверсирована в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000).
| |||