Оставшаяся сумма сальдо, которая может быть прикреплена к счету-фактуре.
Распределение нераспределенных/авансовых платежей по СФ (tfcmg2106s000)Используйте этот сеанс чтобы распределения авансовых или нераспределенных поступлений по счетам-фактурам закупок. Кроме того, можно распределять нераспределенный или авансовый платеж по другим нераспределенным и авансовым платежам, если в этих документах используются одни и те же валюта и курс обмена. Для распределения авансовых платежей на расходы следует выбрать команду Новый. В поле Тип прикрепления выберите Расход. После этого можно ввести детали в сеансе Ввод сумм платежа для распределения (tfcmg2119s000). Для просмотра деталей перейдите в Регистрация затрат подотчетных лиц по выданным авансам Чтобы запустить данный сеанс, выберите Нераспределенный платеж в поле Документ в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000). Авторизация на оплату Если выбранный счет-фактура закупок не утвержден для оплаты, LN отображает предупреждение.
Оставшаяся сумма Оставшаяся сумма сальдо, которая может быть прикреплена к счету-фактуре. Валюта, в которой указана оставшаяся сумма. Оставшаяся сумма включая удерживаемый налог Оставшаяся сумма, которая включает сумму удерживаемого налога. Оставшаяся сумма включая удерживаемый налог Валюта, в которой указан оставшаяся сумма, которая включает сумму удерживаемого налога. Приписать Если этот флаг установлен, сумма выбрана для прикрепления. Тип прикрепления Укажите, как следует обрабатывать нераспределенную сумму. Для распределения авансовых платежей на расходы следует выбрать опцию Расход. Примечание Выбрать опцию Расход можно только после выбора команды Новый для создания новой записи. Компания Код компании. Контрагент-отправитель СФ Ссылка банка Уникальный номер, который используют банки для ссылки на каждый счёт-фактуру. Номером ссылки банка может быть значение из 20 или более цифр, сформированное таким образом, чтобы можно было выполнить контрольную проверку номера. В некоторых странах, номер ссылки банка является критичным фактором операции платежа или поступления, особенно при использовании платежного требования. Если используются номера ссылки банка, то номер ссылки банка должен быть в документе счета-фактуры, на платежном требовании, если используется, и на платежном документе. Документ Тип операции для данного счета-фактуры закупок. Документ Связанный с указанным типом операции номер документа, который используется для идентификации счета-фактуры закупок. Документ Номер строки для данного счета-фактуры закупок. Номер строки графика Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Дата документа Дата создания счета-фактуры. Срок оплаты Срок оплаты счета-фактуры. Номер СФ поставщика Номер, который используется поставщиком для идентификации счета-фактуры. Сумма СФ Общая сумма счета-фактуры. Валюта, которая используется в данном счете-фактуре закупок. Баланс в валюте счета-ф Сумма сальдо счета-фактуры. Сумма кприкреплению ввалюте банка Сумма, которую следует распределить на данный счет-фактуру. Сумма кприкреплению ввалюте СФ Сумма в валюте счета-фактуры. Сумма кприкреплению ввалюте учета Сумма в валюте учета. Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Сумма скидки Сумма скидки для данного счета-фактуры. Если включен флажок Блокир.допуск превышения скидки в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то нельзя ввести или акцептовать скидку, превышающую процент скидки, указанный в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000). Скидкапо оплатев валюте учета Сумма скидки, выраженная в валюте учета. Дата скидки Дата скидки для данного счета-фактуры. Начисл.за проср.платежа Начисление запросрочкуплатежа в ВУ Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Дата просроченного платежа Дата, после которой рассчитываются начисления за просрочку платежей. Разл.по платежам Сумма разницы платежа и процент должны находится в границах допустимых значений, определенных в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) или настроенных для пользователя в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Разницаплатежав валюте учета Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Ссылка на операцию Текст ссылки. Заблок. Это поле показывает статус счета-фактуры, если этот счет-фактура является блокированным. Удерживаемый налог применяется Если этот флаг установлен, удерживаемый налог применяется для счета-фактуры. Сумма-брутто Итоговая сумма, которая включает сумму счета-фактуры и сумму удерживаемого налога. Сумма-брутто равна сумме счета-фактуры, когда сумма удерживаемого налога допустима по авансовым платежам. Удерживаемый налог по авансовым платежам допустим, только если установлен флаг Удерживаемый налог по авансовым платежам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Удерживаемый налог на доходы Удерживаемые социальн.выплаты Социальн.выплаты за счет компании
Обраб.распредел-я Эта команда позволяет распределить сумму платежа на выбранные счета-фактуры и закрыть пакет. Преобразование нераспр.документов в авансовые Запускается сеанс Преобразование нераспр.документов в авансовые (tfcmg2108s000). Прикр.нерасп.к ав.плат/пост по срокам задолж. Запускается сеанс Распред. платежей на основе сроков оплаты СФ (tfcmg2109s000). Выбор открытых позиций Запускается сеанс Выбор открытых позиций (tfcmg2118s000). Подробности распределения Запускается сеанс Подробности распределения (tfcmg2524s000). Строки распределения Эта команда позволяет во время процесса распределения вывести строки распределения. Распределение по сегментам Запускается сеанс Распределение по сегментам (tfcmg2106s200).
| |||