Выберите нужного контрагента.
Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000)Используйте этот сеанс чтобы выбора счетов-фактур закупок, которые подлежат оплате в открытых позициях модуля Счета кредиторов. На основании нескольких критериев выбора создается условный пакет платежей, который затем обрабатывается для оплаты. Если открытые позиции выбираются для оплаты, то система LN выполняет поиск авансовых и нераспределенных платежей и кредитовых авизо для контрагента. LN автоматически генерирует отчет по контрагентам, для которых существуют такие документы. Счета-фактуры продаж и кредитовые авизо можно оплачивать с помощью счетов-фактур закупок. Счета-фактуры закупок выбираются для оплаты, если выполняются следующие условия:
Выбрать СФ Диапазон выборки Контрагент-отправитель СФ Выберите нужного контрагента. Срок оплаты Если выбор производится по сроку оплаты, дате скидки и дате начислений за просроченные платежи, то счет-фактура выбирается в том случае, если одна из этих дат попадает в один из указанных диапазонов дат. Дата скидки Если выбор производится по сроку оплаты, дате скидки и дате начислений за просроченные платежи, то счет-фактура выбирается в том случае, если хотя бы одна из этих дат попадает в один из указанных диапазонов дат. Примечание
Итоговая сумма по контрагенту Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Опции Непрерывн.обработка платежей Если этот флаг установлен, то для выполнения платежей Контрагенты по выбранным счетам-фактурам используется непрерывная обработка платежей. Примечание Если включен этот флажок, то становится доступным поле ИД обработки платежей по умолчанию. Использовать евро для СФ EMU Если этот флаг установлен, то евро используется в качестве валюты для выполнения платежей по всем счетам-фактурам, в которых используются валюты EMU (стран Европейского валютного союза). Включить СФ без метода платежа/получения Если этот флаг установлен, то в пакет включаются счета-фактуры, с которыми в рекомендации по платежу не связан какой-либо способ расчетов. Выбор постоянных поручений Если этот флаг установлен, постоянные поручения также выбираются для оплаты в выбранном диапазоне. Плановая дата платежа пост.поручения Если этот флаг установлен, LN выбирает постоянные поручения на основе запланированной даты оплаты постоянного поручения или графика постоянных поручений. Если этот флаг сброшен, LN выбирает постоянные поручения на основе Планируемая дата платежа, указанной в данном сеансе. Обработка ИД обработки платежей по умолчанию Выберите идентификатор обработки платежей по умолчанию, созданный в сеансе Умолчания автоматического процесса (tfcmg1190m000) и Умолч.автомат.процесса по банку/способу платежа-поступл. (tfcmg1191m000). Пакет платежей Выберите код пакета платежей. Значение по умолчанию Номер пакета автоматически присваивается каждому процессу выбора. Для добавления платежей в существующий пакет нужно изменить этот номер. Планируемая дата платежа Введите планируемую дату платежа для выбранных счетов-фактур закупок. Значение по умолчанию Если флаг План.дата плат/поступ.=срок плат включен в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000), то в данном сеансе это значение выводится по умолчанию. Банковское поручение или платеж с использованием компьютерной дискеты могут быть представлены за несколько банковских дней или недель до планируемой даты платежа, но платежи будут выполняться только в указанный срок. Продажи и Кредит Опции Оплатить СФ продаж Если этот флаг установлен, счета-фактуры по заказам на продажу будут включаться в рекомендацию по платежу для оплаты счетов-фактур закупок. Значение по умолчанию Если вы выбираете флаг Платежи по СФ продаж в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то этот флажок включается по умолчанию. Чтобы такое было возможно, соответствующий контрагент-получатель счетов-фактур должен быть также и контрагентом-отправителем данного счета-фактуры закупок. Оплатить кр.авизо продаж Если этот флаг установлен, кредитовые авизо продаж включены в выборку рекомендаций по платежу. Значение по умолчанию Если вы выбираете флаг Платежи по кредитовым авизо продаж в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то этот флажок включается по умолчанию. Чтобы такое было возможно, соответствующий контрагент-получатель счетов-фактур должен быть также и контрагентом-отправителем выбранного счета-фактуры закупок.
Выбор Эта команда позволяет выбрать счета-фактуры для оплаты, в зависимости от указанного диапазона выбора. Не выбранные Если выбрать эту команду, LN распечатает список счетов-фактур, которые не распечатываются, а также причину, по которой эти счета-фактуры не обрабатываются. Умолчания автоматич. обработки Запускается сеанс Умолчания автоматического процесса (tfcmg1190m000).
| |||