Укажите пакет платежей для создания рекомендации по платежу.
Строки рекомендации на платеж (tfcmg1101m000)Используйте этот сеанс чтобы ввода рекомендации по платежу для открытых позиций. В рекомендацию по платежу можно включить несколько нераспределенных платежей и несколько авансовых платежей. Критерий составления должен быть уникальным. LN создает порядковые номера для нераспределенных платежей и для авансовых платежей. Если выбирается для оплаты счет-фактуры закупок, LN выполняет поиск неприкрепленных авансов и нераспределенных платежей и кредитовых авизо для контрагента, указанного в счете-фактуре. Если такие документы существуют, LN отображает предупреждение. В соответствующем меню можно выполнить команду Неприкрепленные открытые позиции для показа доступных документов. Авторизация на оплату Счета-фактуры закупок можно добавить в рекомендацию на платеж, если выполняются следующие условия:
Невозможно ввести суммы разниц платежей и скидок, которая превышает суммы, определенные в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) или, для которых у вас есть полномочия в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000).
Пакет платежей Укажите пакет платежей для создания рекомендации по платежу. Статус Статус пакета платежей в процедуре платежей. Пользователь Пользователь, который создал данный пакет. Утверждено В этом поле указывается, является ли данный пакет утвержденным. Если значение это поля Нет, то уполномоченный пользователь должен утвердить пакет. Для утверждения пакета необходимо в соответствующем меню выбрать команду Утвердить. Итого по пакету Итоговая сумма, выраженная в валюте учета. Итоговая сумма по контрагенту Введите итоговую сумму, которую должен оплатить данный контрагент. Эта сумма выражается в валюте учета. Контрагент-отправитель СФ Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Первичная компания Выберите компанию, которая используется для операций, связанных с пакетом платежей и контрагентом-отправителем счетов-фактур, указанными в полях Пакет платежей и Контрагент-отправитель СФ. Тип рекоменд. Выберите тип рекомендации по платежу. Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Документ Введите тип операции и номер документа для выбранного счета-фактуры или кредитового авизо. Нельзя выбрать документы векселя, потому что в случае векселей строки рекомендаций по платежам могут быть разделены на строки рекомендаций, содержащие меньшие суммы, а постоянные поручения, отдельные платежи и счета-фактуры для субподрядов разделять нельзя. Номер счета-фактуры получается при присвоении документу типа операции. Этот номер счета-фактуры используется для создания рекомендации по платежу. Документ Уникальный номер документа, который идентифицирует счет-фактуру в пределах конкретного типа операции. Документ Номер строки графика платежа. Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку. Документ Порядковый номер обозначает строку постоянного поручения, к которой относится данная рекомендация по платежу. Если в рекомендацию по платежу включаются несколько нераспределенных платежей или несколько авансовых платежей, то в этом поле указываются порядковые номера авансовых или нераспределенных платежей, включаемых в рекомендацию. Категория Категория авансового платежа. Если включен флажок Разрешить категорию предоплаты в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) и если выбран метод проводки Авансовый платеж, то необходимо выбрать категорию авансового платежа. Более подробная информация приводится в разделе Категории авансового платежа. Субподряд Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к заказу субподряда. Счет-фактура относится к счету-фактуре по субподряду, если применяется следующее:
Детали суммы Детали суммы КА-получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Первичный получатель Контрагент-получатель платежей для данной открытой позиции. Валюта Выберите валюту, которая используется для платежа. Курс Курс обмена валют, который используется для обмена валюты операции на валюту учета. Сумма платежа Сумма сальдо Сумма открытого счета-фактуры. Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Сумма в валюте СФ Суммы счета-фактуры. Сумма в Сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Сумма в Домашняя валюта, в которую пересчитывается сумма счета-фактуры. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Начисл.за просроч.платежи Начисления за просрочку платежей рассчитываются с помощью процента, связанного с выбранным счетом-фактурой в сеансе: Сумма в Начисление за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Сумма, выраженная в валюте учета. Скидка The discount amount defined for the invoice or payment schedule
line. Сумма в Сумма скидки счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Различия по платеж. Сумма разницы в платежах. Сумма в The payment-difference amount expressed in the home currency. Комиссионные факторинга в The factoring commission amount expressed in the
transaction currency. The default factoring commission depends on the values entered for the Commission on Partial Payments in the CMG Parameters (tfcmg0100s000) session. You can change the amount. Валюта, в которой указывается сумма. Сумма в Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте учета. The transaction currency of the factoring commission. Детали налога Страна/Код налога Код группового налога Код налога, представляющий код множественного индивидуального налога. Если более одного кода налога применяется к операции, можно связать с операцией код группового налога. Например, группа кодов налогов может содержать коды налогов для:
Сумма налога в вал.док-та Введите сумму налога. Примечание Это поле доступно только в том случае, если в поле Страна/Код налога указано какое-либо значение. Ссылка Введите текст ссылки, который будет распечатываться в данной рекомендации по платежу. Платеж/Банк подробно Платеж подробно Соглашение об оплате tfcmg101.paya Способ расчетов Выберите код способа расчетов, прикрепленный к данному пакету платежей. Планируемая дата платежа Дата уплаты суммы, указанной в поле Сумма платежа. Определить используемую по умолчанию дату платежа для счетов-фактур и кредитовых авизо можно в сеансах: Тип платежа Код, который используется для обозначения этого типа платежа. Обозначение типа платежа требуется банку для корректной обработки платежных поручений. Коды для всех типов платежа определяются в сеансе Тип платежа (tfcmg0504m000). Основание для платежа Выберите основание платежа, определенное в сеансе Причины для платежа (tfcmg0130m000). Дополнительное описание Код для описания основания для платежа в иностранной валюте. Это дополнительное описание указывается в файлах для скандинавских банков. При регистрации счета-фактуры можно указать основание для платежа. Если с этим основанием связаны дополнительные описания, система LN выводит используемый по умолчанию код дополнительного описания. Этот код дополнительного описания может быть изменен вручную. Детали Банка Банк Выберите реквизиты банковского счета, которые следует прикрепить к данной рекомендации по платежу. Банк Реквизиты банковского счета Вашей компании. Банк Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Банк контрагента Выберите реквизиты банковского счета для контрагента-получателя платежа, для которого создается данная рекомендация по платежу. Банк контрагента Банковский счет контрагента. Банк контрагента Банковская комиссия Дополнительные издержки, понесенные банком при обработке операций. НУ НУ Направление учета Первое направление учета, на которое следует выполнить проводку данной операции. Направление учета Второе направление учета, на которое следует выполнить проводку данной операции. Направление учета 3-12 Другие направления учета, на которые следует выполнить проводку данной операции. Описание направления Описание направлений учета. Детали векселя Номер ВКВ Если данная рекомендация по платежу относится к выданному векселю (ВКВ), то в этом поле указывается номер векселя. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Удерживаемый налог по строительным работам Удерживаемый налог с типом При оплате Сумма (нетто) к оплате контрагенту Чистая сумма к оплате по счету-фактуре. Удерживаемый налог на доходы Удерживаемые социальн.выплаты Социальн.выплаты за счет компании
Данные проводки по постоянным поручениям/отдельным платежам Запустите сеанс Данные проводки по постоянным поручениям/отдельным платежам (tfcmg1515m000). Печать рекомендаций по платежам Запустите сеанс Печать рекомендаций по платежам (tfcmg1401m000). Платежи по субподряду Обработка пакета платежей по субподряду. Данная команда доступна, когда счет-фактуры, выбранный в рекомендации на платеж, связан с Субподряд. Можно изменить подробности платежа по субподряду в сеансе Платежи по субподряду (tfcmg1121s000). Удержание налога... Открытые позиции КА Запустите сеанс Открытые позиции контрагентов-отправителей счетов-фактур (tfacp2520m000), который отображает доступные авансовые платежи, нераспределенные платежи или кредитовые авизо для контрагента. Адреса разовых контрагентов Запустите сеанс Адреса разовых контрагентов (tfacr2502m000). Можно выбрать адрес разового контрагента:
| |||