Код способа расчетов. Этот способ расчетов используется для определения процедуры/процесса для платежа/поступления.
Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)Используйте этот сеанс чтобы определения способа платежа/поступления по счету-фактуре. На форме Шаги можно выбрать шаги, для которых система LN создаст финансовые проводки. Некоторые шаги доступны только для векселей выданных (ВКВ), а некоторые - только для векселей полученных (ВКП). Доступность некоторых шагов зависит от выбора других шагов. Для некоторых шагов можно указать, что шаг является дополнительным. Для каждого векселя LN регистрирует его статус в те моменты, когда вексель создается, акцептуется, посылается в банк, индоссируется, когда наступает срок оплаты и т.д. Статус векселя всегда является индикатором последнего шага, выполненного по векселю.
Способ расчетов Код способа расчетов. Этот способ расчетов используется для определения процедуры/процесса для платежа/поступления. Подробные данные Детали платежа Поступление/платеж Это поле показывает, относится данный способ расчетов к типу Платеж или Поступление. Вид платежа/Поступления Тип платежа или поступления для данного способа платежа/поступления. Тип платежа или поступления определяет, каким образом LN будет обрабатывать этот платеж или поступление. Тип Векселя Если в поле Вид платежа/Поступления указан Векселя, то здесь указывается тип векселя, который был определен в сеансе Типы векселей (tfcmg0516m000). Разрешить отрицат.суммы кредит.авизо Если этот флаг установлен, LN допускает использование отрицательных сумм в файлах платежей. Если данный банк может обрабатывать платежи из отрицательных сумм, включите этот флажок. Например, сумма платежа может быть отрицательной, если для обработки платежей выбираются счета-фактуры и кредитовые авизо, и итоговая сумма по кредитовым авизо превышает итоговую сумму по счетам-фактурам. Некоторые банки предлагают услугу, позволяющую в течение некоторого времени хранить отрицательные платежи и уравновешивать их положительными платежами от того же клиента тому же самому контрагенту. По истечении согласованного периода удержания, банк переводит всю оставшуюся сумму своему клиенту. Максимальная сумма Определяющая валюта для данной компании. Максимальная сумма Введите максимальную сумму, которую можно платить некоторому контрагенту с использованием данного способа расчетов. Эта сумма выражается в определяющей валюте. Если сумма платежа превышает эту сумму, LN использует способ расчетов, который указан в поле АльтернативСпбРасч.. Данное поле доступно для ввода данных, если способ расчетов относится к автоматическим платежам. АльтернативСпбРасч. Альтернативный способ расчетов, который будет использоваться в тех случаях, когда сумма, подлежащая уплате, превышает максимальную сумму, указанную в поле Максимальная сумма. Пример Выбран способ расчетов B3. Этот способ расчетов резервируется для платежных поручений. В качестве максимальной суммы указана сумма 15,000, а в качестве альтернативного способа расчетов выбран способ C3. Например, платежи на сумму более 15,000 производятся с помощью чеков. При попытке заплатить поставщику 16,000 с помощью способа B3 (в автоматической процедуре платежей) LN автоматически использует C3 вместо B3. Альтернативные способы расчетов также должны быть определены в этом сеансе. Тип платежа Код, который используется для обозначения этого типа платежа. Обозначение типа платежа требуется банку для корректной обработки платежных поручений. Коды для всех типов платежа определяются в сеансе Тип платежа (tfcmg0504m000). Процедура прямого дебетового списания (Norma 19) Тип процедуры прямого дебетового списания. Допустимые значения
Примечание Это поле доступно, если поле Поступление/платеж имеет значение Поступление и группой отчетов является Norma 19. Выбор отчета Тип вывода Выберите один из типов вывода. Если выбирается Файл, то необходимо указать путь к файлу в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000). Поступление/Платеж отформатирован по Если выбрана опция Файл, можно отметить, что файл платежей должен быть создан в LN или выбран внешней системой, которая может быть CreditTransferBOD. Файл XML Если этот флаг установлен, то можно ввести код формата файла XML и путь в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000). Примечание
Сеанс для создания платеж/поступл. Укажите сеанс, который используется для создания документов и последовательных файлов для поступлений и платежей. Чтобы указать соответствующий сеанс, перейдите в сеанс Сеансы для отчетов по способу платежа/поступления (tfcmg0530m000). Основной отчет Используйте отчетные группы для определения типа дополнительных отчетов/ASCII-файлов, которые следует печатать при обработке платежей/прямых дебетовых списаний. Банковские файлы создаются при обработке пакета платежей в сеансе Передача платежей (tfcmg1260m000). Чтобы определить отчетную группу, перейдите в сеанс Отчеты платежей/поступлений (tfcmg0531m000). Если выбрана отчетная группа, в которой реализовано платежное требование, то необходимо указать путь к файлу в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000). Дополнит.отчет Укажите дополнительную отчетную группу, чтобы определить тип дополнительных отчетов/ASCII-файлов, которые следует печатать при обработке платежей/прямых дебетовых списаний. Чтобы определить отчетную группу, перейдите в сеанс Отчеты платежей/поступлений (tfcmg0531m000). Опции отчета Устройство отчета по умолчанию Если выбирается Бумага, введите используемый по умолчанию номер принтера, на котором будет печататься данный платежный документ. Если выбирается Файл, укажите тип этого файла. Устройство обязательно Если этот флаг установлен, то путь, указанный в поле Устройство отчета по умолчанию, не может быть изменен. Это значение является обязательным, если печать выполняется в Файл. Устройство дополнительного отчета по умолчанию Номер используемого по умолчанию принтера, на котором следует печатать отчет по платежам. Процедура прям.деб.списания Здесь указывается процедура прямых дебетовых списаний, которая будет использоваться для банковских файлов (Германия). Если выбран сеанс Создание банковского поручения на дискете(дебет,Германия) (tfcmg4261s000) в поле Сеанс для создания платеж/поступл. в качестве сеанса, который будет использоваться для создания банковского файла, то здесь можно выбрать тип метода прямых дебетовых списаний, для которого используется данный способ поступлений. Доступны следующие методы прямых дебетовых списаний:
Это различие необходимо для создания банковских файлов (Германия) в сеансе Создание банковского поручения на дискете(дебет,Германия) (tfcmg4261s000). Значение по умолчанию - Возможен возврат. Способ платежа В этом поле следует указать, каким способом файл платежей передается в банк. К способам платежа могут применяться различные банковские издержки. Более подробная информация приводится в разделе Способ платежа. Символ иностр.платежа ... Опции Скомпон.документы Вариант составления Этот метод используется для составления счетов-фактур или строк графика оплаты в платежном документе. Ограничения по составлению Максимальное количество счетов-фактур и максимальное количество символов в составленных ссылках счетов-фактур, которые могут быть включены в один платежный документ. Если выбрана опция Перевод денег в поле Вариант составления, это поле будет заблокировано. Метод составления То действие, которое выполняет система LN, если количество счетов фактур и максимальное количество символов в составленной ссылке счетов-фактур превышает предел составления. Нумерация по Метод нумерация операций платежного документа. Количество документов Максимальное количество операций, которое может быть включено в один платежный документ. Если выбрать значение Количество документов в поле Нумерация по, то ввод значения возможен. Основание для платежа Доб.основан.для иностр.платежей Включите этот флажок, чтобы добавить причину для данного платежа в детали платежа, записываемые в банковском файле. При использовании скандинавских банковских файлов необходимо добавить код причины и дополнительное описание причины, если платеж создается в иностранной валюте. Мин. сумма для причины Для создания платежей на сумму, превышающую указанную в данном поле, следует ввести причину платежа. Для платежей, сумма которых меньше указанной минимальной суммы, причину платежа указывать не нужно. Шаги анонс.платежей/поступлений Шаг 1 Если этот флаг установлен, то данный документ анонсированного платежа был уже получен. Шаг 2 Если этот флаг установлен, то данный документ анонсированного платежа был уже акцептован или послан. Шаг 3 Если этот флаг установлен, то данный документ анонсированного поступления был уже послан в банк. Треб. дан. о проводке Если этот флаг установлен, то в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000) должны быть введены данные для проводки по банку/способу расчетов. Если этот флаг сброшен, документы платежей можно обрабатывать без проводки. Если в поле Вид платежа/Поступления указан Векселя, этот флажок включается и блокируется. Для определения и создания данных проводки для способа платежей векселей следует в меню соответствующий выберите Создать схему проводки векселя. Опции Банковский счет обязателен Если этот флаг установлен, то у контрагента, для которого используется этот способ расчетов по платежам или поступлениям, должны быть заполнены банковские реквизиты. Банковские реквизиты можно ввести в следующих сеансах:
Если этот флаг установлен, LN печатает номер банковского счета на счетах-фактурах и платежных документах, которые формируются в следующих сеансах:
Примечание Если этот флаг установлен,, а банковский счет не указан, это приведет к ошибке аудита в сеансе Аудит платежей (tfcmg1255m000). Счет IBAN обязателен Если этот флаг установлен, LN проверяет, доступен ли IBAN кредитора или дебитора, когда платеж или прямое дебетовое списание проверено. Проверка является одним из первых шагов процесса платежа и прямого дебетового списания. Если IBAN пропущен, то печатается отчет кредиторов и дебиторов, для которых IBAN пропущен. Адрес банка обязателен Если этот флаг установлен, LN печатает адрес на счетах-фактурах, которые создаются в Фактурирование. Адрес необходимо определить в сеансе Адреса (tccom4530m000). Если этот флаг установлен, а адрес не указан, это приведет к ошибке аудита в сеансе Аудит платежей (tfcmg1255m000). Использ.списка всех чеков Функция, с помощью которой можно предварительно пронумеровать чеки. Предварительно пронумерованные чеки можно позднее использовать в процессе оплаты. Если этот флаг установлен, чеки будут доступны только для операций платежей. Чеки должны быть определены в сеансе Список всех чеков (tfcmg2115s000). План.дата плат/поступ.=срок плат Если этот флаг установлен, то в качестве планируемой даты платежа/дебетового списания в рекомендации по платежам/прямым дебетовым списаниям указывается срок оплаты данного счета-фактуры. Эта опция влияет на следующие сеансы:
Запланир. дата платежа = Вексельн. дата платежа Если этот флаг установлен, то в качестве планируемой даты платежа/поступления в платеже/прямом дебетовом списании указывается дата оплаты векселя. Эта опция влияет на следующие сеансы:
Исп. причину для составления Если этот флаг установлен, то причина платежа также используется в качестве критерия для составления в сеансе Составление платежей вручную (tfcmg1145s000). Исп. счет IBAN Если этот флаг установлен, LN использует для этого банка международный номер банковского счета для платежей и прямых дебетовых списаний. Если этот флаг сброшен, LN использует для платежей и прямых дебетовых списаний номер банковского счета контрагента. Для определения международных номеров банковских счетов и/или номеров банковских счетов контрагентов можно использовать следующие сеансы:
Печать письма о переводе(Италия) Если этот флаг установлен, для платежей с данным способом расчетов LN создает письмо в процедуре автоматических платежей. Письмо о переводе содержит подробности о счетах-фактурах и отдельных платежах. Письмо о переводе распечатывается в сеансе Печать писем к денежным переводам (tfcmg1270m000). Формат письма о переводе соответствует требованиям Италии. Треб. дан. о проводке Если этот флаг установлен, то в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000) должны быть введены данные для проводки по банку/способу расчетов. Если этот флаг сброшен, документы платежей можно обрабатывать без проводки. Если в поле Вид платежа/Поступления указан Векселя, этот флажок включается и блокируется. Для определения и создания данных проводки для способа платежей векселей следует в меню соответствующий выберите Создать схему проводки векселя. Использовать КА-отправителя СФ для составления Если этот флаг установлен, LN вводит контрагента-отправителя счетов-фактур на вкладке Детали платежа сеанса Составленные платежи (tfcmg1504s000). Использ.компанию СФ для составления Если этот флаг установлен, LN вводит компанию счета-фактуры на вкладке Детали платежа сеанса Составленные платежи (tfcmg1504s000). Прямое дебетовое поручение обязательно Если этот флаг установлен, правильное прямое дебетовое поручение должно быть привязано к рекомендации по прямому дебетовому списанию. Примечание Прямые дебетовые списания настраиваются в сеансе Прямое дебетовое поручение (tfcmg0127m000). Опции валюты/страны Опции Другие страны допустимы Если этот флаг установлен, то данный способ расчетов можно использовать в сочетании с иностранными банковскими счетами. Иностр.валюты допустимы Если этот флаг установлен, операции платежей/поступлений можно обрабатывать в иностранных валютах. Валюта Выберите валюту, которую следует использовать с данным способом платежей. Примечание
Например, можно создать один способ платежей для создания платежей в Британских фунтах, а другой - для операций в Евро. Способ платежа относ.к Евро Если в качестве валюты счета-фактуры используется EMU-валюта, то можно выбрать способ платежей, в котором используется Евро. После этого способ расчетов, определенный для Евро, используется вместо способа расчетов, определенного для данного счета-фактуры. Примечание Это поле доступно в том случае, если валюта, указанная в поле Валюта, является EMU валютой. Шаги Шаги Документ получен Если этот флаг установлен, то LN к следующему шагу можно приступать только после завершения данного шага. Документ выписан Если этот флаг установлен, то LN к следующему шагу можно приступать только после завершения данного шага. Документ послан контрагенту Если этот флаг установлен, то LN к следующему шагу можно приступать только после завершения данного шага. Документ акцептован/послан Если этот флаг установлен, то LN к следующему шагу можно приступать только после завершения данного шага. Документ послан в банк Если этот флаг установлен, Документ аннулирован Если этот флаг установлен, то к следующему шагу обработки данного векселя можно приступать только после завершения данного шага. Документ послан в банк для дисконтирования Если этот флаг установлен, то для этого векселя можно выполнять данный шаг обработки. Документ дисконтирован Если этот флаг установлен, то к следующему шагу обработки данного векселя можно приступать только после завершения данного шага. Документ индоссирован Если этот флаг установлен, то для этого векселя можно выполнять данный шаг обработки. Документ передан в залог Если этот флаг установлен, то для этого векселя можно выполнять данный шаг обработки. Срок платежа по документу наступил Если этот флаг установлен, то для этого векселя можно выполнять данный шаг обработки. Шаги проводки Проводка при отсылке документа контрагенту Если этот флаг установлен, LN будет создавать финансовые проводки при выполнении шага Документ послан контрагенту для данного векселя. Проводка при наступлении срока платежа Если этот флаг установлен, LN будет создавать финансовые проводки при выполнении шага Срок платежа по документу наступил для данного векселя. Заново открыть СФ при отказе в акцепте Если этот флаг установлен, LN заново открывает счета-фактуры для векселей при отказе. Обновить анонсированный остаток с первого шага Если этот флаг установлен, LN обновляет сальдо счета-фактуры контрагента значениями анонсированных поступлений после завершения шага 1. Обновить анонсированное сальдо при выверке Если этот флаг установлен, LN обновляет сальдо счета-фактуры контрагента значениями анонсированных поступлений после выверки файла поступлений. Примечание Это опция доступна, если выбрано Документ акцептован/послан или Документ послан в банк. Необязательные шаги Документ послан контрагенту Если этот флаг установлен, то данный шаг обработки является необязательным. Документ акцептован контрагентом - по выбору Если этот флаг установлен, то данный шаг обработки является необязательным. Срок платежа по документу наступил Если этот флаг установлен, то данный шаг обработки является необязательным. Документ послан в банк для дисконтирования Если этот флаг установлен, то данный шаг обработки является необязательным.
Создать схему проводки векселя Если для данного типа векселя включен флажок Схема проводок по группе КА в сеансе Типы векселей (tfcmg0516m000), то эта команда позволяет создавать схему проводки для способа расчетов в соответствии с предварительно заданной схемой. Приоритеты банка по способу оплаты и валюте Запускается сеанс Приоритеты банка по способу оплаты и валюте (tfcmg0121m000). Используйте этот сеанс чтобы определения приоритетов реквизитов банковских счетов в процессе назначения банков. Критерии назначения по способу оплаты и реквиз.банк.счета Запускается сеанс Критерии назначения по способу оплаты и реквиз.банк.счета (tfcmg0122m000). Используйте этот сеанс чтобы настройки в LN критериев подстановки реквизитов банковского счета в пакет с особым способом платежа или способами поступлений.
| |||