Дата и время последних изменений параметров управления денежными средствами.
Если это поле пустое, то можно изменить параметры модуля Управление денежными средствами.
Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000)Используйте этот сеанс чтобы определения параметров, которые позволяют управлять данными в модуле Управление денежными средствами. Данный сеанс определяет, каким образом обрабатываются данные из модуля Счета кредиторов и Счета дебиторов.
Платежи Действует с Дата и время последних изменений параметров управления денежными средствами. Если это поле пустое, то можно изменить параметры модуля Управление денежными средствами. Описание Описание набора параметров. Опции платежей Платежи по группе компаний Если этот флаг установлен, платежи группы компаний будут выполняться от имени компании. Пример Компания А, В и С принадлежат к группе компаний D. Если этот флаг сброшен, платежи могут осуществляться отдельно в компаниях А, В и С или в компании D. Если этот флаг установлен, платежи могут выполняться только по группе компаний D от имени компании А, В и С. Компании группы определяются в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Примечание Чтобы выбрать счета-фактуры из других компаний, не устанавливайте этот флажок и выберите соответствующие настройки в поле Выбор СФ нескольких компаний для платежей. Выбор СФ нескольких компаний для платежей Выбор только закрытых СФ для оплаты Если этот флаг установлен, в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) выбираются для оплаты только закрытые счета-фактуры. Для закрытия счетов-фактур используется сеанс Процесс закрытия (tfgld1212s000). Примечание Если счет-фактура, введенный вручную, находится в незакрытом журнальном пакете, то при выборе этого счета-фактуры в сеансе Строки рекомендации на платеж (tfcmg1101m000) системой будет выдано предупреждение. Платежи по неутвержденным СФ Если этот флаг установлен,, то неутвержденные счета-фактуры, связанные с заказами, будут включены в выборку вместе с утвержденными счетами-фактурами в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000). Утверждение счетов-фактур выполняется в сеансах модуля Счета кредиторов:
Примечание Функциональность утверждения для оплаты не обрабатывается этим параметром. LN может выбрать счета-фактуры для платежа, если статус Утверждено для оплаты имеет значение Да или Не используется. Платежи по СФ продаж Если этот флаг установлен, по умолчанию включается флажок Зачет со СФ продаж в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) и счета-фактуры продаж включаются в указанный диапазон счетов-фактур, выбранных для выполнения процедуры оплаты. Платежи по кредитовым авизо продаж Если этот флаг установлен, по умолчанию включается флажок Оплатить кр.авизо продаж в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) и счета-фактуры продаж включаются в указанный диапазон счетов-фактур, выбранных для выполнения процедуры оплаты. Произвести обработку платежа после выбора Если этот флаг установлен, поле Непрерывн.обработка платежей включено в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000). Утвержд.пакета платежа Если этот флаг установлен, пакет платежей должен быть утвержден уполномоченным пользователем. Внесение изменений в утвержденный пакет не допускается. Настройка пользователей, уполномоченных для авторизации, выполняется в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Настройки платежей Реквизиты банка (платежи) Реквизиты банка, которые по умолчанию используются в процедуре платежа. Последний пакет платежей Пакет, который содержит отобранные счета-фактуры, подлежащие оплате. После того, как Вы проверили этот пакет, LN может осуществить платёж и генерировать платёжные документы. По умолчанию здесь указывается последний созданный пакет платежей. При настройке новой компании, значение пакета платежей равно нулю. Устр. по умолч. для плат. Выберите код устройства вывода по умолчанию, которое будет использовано для печати отчета по платежам. ИД обработки платежей по умолчанию Выберите код используемого по умолчанию идентификатора для обработки платежей, который будет выводиться в качестве используемого по умолчанию значения в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) и в сеансе Обработка платежей (tfcmg1240m000). Этот код идентификатора используется для выполнения непрерываемого процесса обработки платежей. Удерживаемый налог по строительным работам Промеж.счет ГК для удерж.налога Счет главной книги анонсированных платежей постоянных поручений для удерживаемых налогов и социальных сборов при оплате счета-фактуры. Для удерживаемых сумм налогов и социальных сборов, которые уплачиваются в момент оплаты счета-фактуры, LN проводит анонсированные платежи на этот счет главной книги. Направления учета подставляются из контрагента-отправителя счетов-фактур, указанного в постоянном поручении. Вычтенные банковские комиссии Счет ГК вычтенной банк.комиссии Счет Главной книги для проводки банковских затрат, которые вычитаются из суммы платежа поставщику в Японии. Промежут.счет ГК вычтен.банк.комисcии Промежуточный счет Главной книги для проводки банковских затрат, которые вычитаются из суммы платежа поставщику в Японии. Промежут.счет ГК налога вычтен.банк.комиссии Промежуточный счет Главной книги для проводки суммы налога, которая вычитается из суммы платежа поставщику в Японии. Прямое дебет.спис. Опции прям.дебет.спис. По группе компаний Если этот флаг установлен, то платежи заказчиков будут поступать в группу компаний от имени компании. Пример Компания А, В и С принадлежат к группе компаний D. Если этот флаг сброшен, то платежи заказчиков могут быть выполнены в каждой отдельной компании или в группе компаний для всех компаний. Если этот флаг установлен, платежи заказчиков будут поступать в группу компаний от имени компаний A, B, и C.. Компании группы определяются в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Примечание Чтобы выбрать счета-фактуры из других компаний, не устанавливайте этот флажок и выберите соответствующие настройки в поле Выбор СФ нескольких компаний для прям.дебет.списаний. Выбор СФ нескольких компаний для прям.дебет.списаний Выбор только закрытых СФ для прямого деб.списания Если этот флаг установлен, LN выбирает только закрытые счета-фактуры в сеансе Выбрать СФ для прямого дебетового списания (tfcmg4220m000). Для закрытия счетов-фактур используется сеанс Процесс закрытия (tfgld1212s000). Примечание Если счет-фактура, введенный вручную, находится в незакрытом журнальном пакете, то при выборе этого счета-фактуры в сеансе Рекомендация по прямому дебетовому списанию (tfcmg4120s000) системой будет выдано предупреждение. Поступления по СФ закупок Если этот флаг установлен, параметр Оплатить СФ закупок будет включен по умолчанию в сеансе Выбрать СФ для прямого дебетового списания (tfcmg4220m000) и счета-фактуры закупок будут включены в указанный диапазон счетов-фактур для выборки в процедуру прямого дебетового списания. Выбор неутв.СФ для прямого деб.списания Если этот флаг установлен, в сеансе Выбрать СФ для прямого дебетового списания (tfcmg4220m000) выбираются не только утвержденные счета-фактуры, но также и неутвержденные счета-фактуры. Поступления по кредит.авизо закупок Если этот флаг установлен, то сальдо кредитовых авизо закупок, согласно указанного диапазона кредитовых авизо, будет включено в процедуру создания прямого дебетового списания в сеансе Выбрать СФ для прямого дебетового списания (tfcmg4220m000). Осущ. прямое дебет.списание после выборки Если этот флаг установлен, процесс обработки поступлений начнется автоматически после окончания работы сеанса Выбрать СФ для прямого дебетового списания (tfcmg4220m000). Прямые дебетовые списания могут обрабатываться автоматически, без вмешательства пользователя, таким же образом, как выполняется автоматическая обработка платежей. Операции, которые не могут быть обработаны системой автоматически, будут перемещены в другой пакет. После окончания работы задания прямых дебетовых списаний, можно разобраться с операциями, в которых возникли проблемы, и затем обработать пакет. Утвержд.пакета прям.дебет.списания Если этот флаг установлен, пакет прямых дебетовых списаний должен быть утвержден уполномоченным пользователем. Внесение изменений в утвержденный пакет не допускается. Настройка пользователей, уполномоченных для авторизации, выполняется в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000). Настр.прям.дебет.спис. Реквизиты банка (поступления) Реквизиты банка, которые используются в процедуре прямого дебетового списания. Номер последнего пакета Здесь отображается номер последнего пакета прямых дебетовых списаний. При создании новой компании значение данного поля будет равно нулю. Устр.по умолч для поступлений Устройство вывода, которое используется по умолчанию для отправке поступлений. ИД умолч.процесса дебет.списаний Определяет значения по умолчанию для устройств вывода поступлений, дат операций, финансовых периодов и так далее, используемых в процессах обработки прямых дебетовых списаний. Если оставить это поле незаполненным, то флажок Непрерывная обработка поступлений и поле ИД умолч.процесса дебет.списаний будут недоступны в сеансе Выбрать СФ для прямого дебетового списания (tfcmg4220m000). Базовое значение идентификатора процесса обработки прямых дебетовых списаний является значением по умолчанию для нового поля ИД умолч.процесса дебет.списаний в следующих сеансах:
Группа номеров прямого дебетового поручения Группа номеров, используемая для поручений прямого дебетового списания. Серия поручения Серии, используемая для поручений прямого дебетового списания. Детали ден.средств Авансов.расчеты Расчет налога по авансовым расчетам Если этот флаг установлен, LN рассчитывает суммы налога по авансовым платежам и авансовым поступлениям. Если этот флаг установлен, то счета главной книги для учета сумм налогов можно указать в полях Налог на закупки при зачете аванс.платежа Налог на продажи при зачете аванс.поступления в следующих сеансах:
Сумма авансового платежа или поступления должна превышать или соответствовать сумме, определенной в поле Минимальная сумма для расч.налога. Разрешить категорию предоплаты Если этот флаг установлен, LN используется счет главной книги, определенной в финансовой группе контрагента, согласно категории предоплаты. Правила ведения учета в Германии законодательно определяют необходимость различения авансовых платежей по категориям. Если этот флаг установлен, то можно выбрать категорию авансового платежа в сеансе Строки рекомендации на платеж (tfcmg1101m000). Минимальная сумма для расч.налога Минимальная сумма, для которой система LN рассчитывает и проводит суммы налогов по авансовым платежам и поступлениям. Местная валюта Местная валюта, в которой выражена сумма налога. Удерживаемый налог по строительным работам Удерживаемый налог по авансовым платежам Если этот флаг установлен, то удерживаемый налог начисляется на авансовые платежи. Это поле доступно только, если выбран флаг Расчет налога по авансовым расчетам. Примечание Необходимо определить счета ГК для сумм удерживаемого налога в полях Налог на закупки по авансовым платежам и Налог на закупки при зачете аванс.платежа для следующих сеансов:
Реверсировать документ при прикреплении Документ проводки балансирующей записи для суммы удерживаемого налога. Удерживаемая сумма налога проводится дважды во время назначения аванса и по счету-фактуре. Одна из сумм налога нижеуказанных документов должна быть обратной, чтобы обеспечить правильную сумму налога. Выберите документ, на который должна быть проведена балансирующая запись.
Стат./прогноз движ.ден.ср-в ВУ для прогноза денежных средств Выберите код валюты учета для прогноза денежных средств. Примечание При изменении валюты учета для прогноза движения денежных средств все прежние записи прогноза денежных средств удаляются. Использовать Евро вместо EMU Если этот флаг установлен, LN перед обновлением прогноза движения денежных средств пересчитывает суммы, выраженные в EMU валютах, в Евро. В результате в прогнозе денежных средств не будет выводиться ни одной EMU валюты. Отч по эл. банк.операциям Дата опер.в случае эл.банк.обслуживания Выберите дату, которую необходимо использовать в качестве даты документа, преобразованных в сеансе электронные банковские выписки (ЭБВ).
Группа номеров Группа номеров, используемая для электронных банковских выписок. Серии операций Серии, используемые для электронных банковских выписок. Опции модуля CMG Разрешить переплату Выберите одну из опций, чтобы определить способ, который нужно использовать для обработки в модуле CMG сумм переплаты или недоплаты. Следовательно, счет-фактура может иметь отрицательное сальдо. Примечание Требуется для оценки урегулирования поступлений (ERS). Разрешить Нет действия для переплаты Если выбрана эта опция, Действие по умолчанию при переплате установлено в значение Нет действия. Действие по умолчанию при переплате Выберите одну из опций, чтобы определить способ, который нужно использовать для обработки сумм переплаты. Допустимые значения
Разрешить недоплату Установите этот флаг, чтобы включить недоплаты в рекомендации на перевод во время обработки модуля CMG. Примечание Требуется для оценки урегулирования поступлений (ERS). Разрешить дебетовые авизо для недоплат Включите этот флажок, чтобы создать дебетовые авизо для недоплаты. Действие по умолчанию при недоплате Выберите одну из опций, чтобы определить способ, который нужно использовать для обработки сумм недоплаты. Допустимые значения
Разрешить СФ не найден Установите этот флажок, чтобы указать действие по умолчанию, если на основе связанной ссылки в рекомендации на перевод несоответствующий счет-фактура модуля Счета дебиторов не может быть найден. Примечание Требуется для оценки урегулирования поступлений (ERS). Действие по умолчанию для СФ не найден Выберите одну из опций, чтобы определить способ, который нужно использовать в данной ситуации. Допустимые значения
Причина рекомендации на перевод по умолчанию Рекомендация на перевод Группа номеров Группа номеров, используемая для рекомендации по переводу. Примечание Требуется для оценки урегулирования поступлений (ERS). Серия Серии, используемые для рекомендации по переводу. Примечание Требуется для оценки урегулирования поступлений (ERS). Прочее Вычеты из оплаты Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей Выберите одну из опций для расчета скидки, начислений за просрочку платежей и расхождений в платежах, которые будут использоваться для частичных платежей/поступлений. Корректировка налогов для вычетов Если этот флаг установлен, LN может скорректировать суммы налогов, зарегистрированные для счета-фактуры. Если сумма платежа отличается от суммы счета-фактуры, LN может пересчитать сумму налога при оплате/поступлении по счету-фактуре. Причиной возникновения разницы может быть - скидка, вычет начисления за просрочку платежа или разницы платежа. Новые суммы налогов базируются на сумме платежа. Задание счетов для вычетов Способ задания счетов главной книги для проводки вычетов налогов. Если вы выбираете флаг Корректировка налогов для вычетов, можно выбрать одно из следующих значений:
Допуски для умолчания разницы платежа Процент СФ меньше ожидаемого Максимально допустимая отрицательная разница платежа, выраженная в проценте от суммы счета-фактуры. Введите максимальный процент для отрицательных расхождений в платежах, который будет допускаться LN. Этот процент всегда должен рассматриваться вместе с суммой, введенной в поле Сумма СФ меньше предполагаемой. Если суммы не удовлетворяют этим критериям, LN не будет предоставлять используемое по умолчанию значение для максимального положительного расхождения в платежах. Для пользователей, у которых нет специальных настроек допустимых значение в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000), LN использует эти суммы допусков. Процент СФ больше ожидаемого Максимально допустимая положительная разница платежа, выраженная в проценте от суммы счета-фактуры. Введите максимальный процент для положительных расхождений в платежах, который будет допускаться LN. Этот процент всегда должен рассматриваться вместе с суммой, введенной в поле Сумма СФ больше предполагаемой. Если суммы не удовлетворяют этим критериям, LN не будет предоставлять используемое по умолчанию значение для максимального положительного расхождения в платежах. Для пользователей, у которых нет специальных настроек допустимых значение в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000), LN использует эти суммы допусков. Сумма СФ меньше предполагаемой Сумма СФ меньше предполагаемой Максимально допустимая отрицательная разница платежа. Введите максимальный процент для отрицательных расхождений в платежах, который будет допускаться LN. Сумма всегда должна учитываться вместе с процентом, введенным в поле Процент СФ меньше ожидаемого. Если суммы не удовлетворяют этим критериям, LN не будет предоставлять используемое по умолчанию значение для максимального положительного расхождения в платежах. Для пользователей, у которых нет специальных настроек допустимых значение в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000), LN использует эти суммы допусков. Сумма СФ больше предполагаемой Максимально допустимая положительная разница платежа. Введите максимальный процент для положительных расхождений в платежах, который будет допускаться LN. Сумма всегда должна учитываться вместе с процентом, введенным в поле Процент СФ больше ожидаемого. Если суммы не удовлетворяют этим критериям, LN не будет предоставлять используемое по умолчанию значение для максимального положительного расхождения в платежах. Для пользователей, у которых нет специальных настроек допустимых значение в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000), LN использует эти суммы допусков. Настройки файла банка Использ номер очередности операции Если этот флаг установлен, то в банковских файлах указываются причины для платежей в иностранных валютах. Использование номера очередности операции является требованием некоторых банков в Норвегии и Швеции. Если этот флажок включен, то можно связать порядковые номера операций с банком в сеансе Банки и филиалы (tfcmg0511m000). Для определения кодов порядковых номеров операций используется сеанс Код порядкового номера операции (tfcmg0513m000). Причина для иностр. платежей Если этот флаг установлен, то причины для иностранных платежей включаются в банковские файлы. Подтвержд.поступления Группа номеров Группа номеров LN для создания порядковых номеров подтверждений поступлений. В многозвенной структуре, группу нумерации можно указать только в компании группы. Серии операций Серии по умолчанию LN использует для создания порядковых номеров подтверждений поступлений. Каждая компания финансовой группы компаний должна иметь уникальную серию. Отдельные счета ГК для оплач.авансов Оплатить аванс.СФ/запр. на аванс.платеж до аванс.частич.платежей Укажите, как должна действовать система LN, если интеграционные операции для запроса на аванс не проведены и создается операция поступления для счета-фактуры с частичным авансовым платежом. Блокир.допуск превышения скидки Если этот флаг установлен, LN не позволяет ввести и акцептовать скидку, которая превышает допустимое значение процента, указанное в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000). Если этот флаг сброшен, LN выдает предупреждение, если значение скидки при оплате превышает процент скидки, определенный в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000). Способ платежа/поступления для чеков Укажите способ платежа/поступления для чеков. В сеансе Выбор счетов-фактур для векселей (tfcmg4230m000) все счета-фактуры с данным способом расчетов выбираются для процедуры прямого дебетового списания и для составления чеков. Отгрузка Поступления по отгрузкам Факторинг Комиссионные Счет гл.книги Используемый по умолчанию счет, на который будут проводиться комиссионные факторинга. Здесь должен быть указан счет Прибыли и убытки. Кроме того, можно указать направления учета для комиссионных факторинга. Направления учета Направления учета, на которые должна выполняться проводка комиссионных факторинга. Условные обязательства Счет гл.книги Если данный счет-фактура передается для факторинга и факторинг осуществляется с правом регресса, то указанный в этом поле счет будет использоваться для проводки факторинговой суммы. Здесь должен быть указан Балансовый счет. Кроме того, при необходимости можно указать направления учета для счета условных обязательств. Направления учета Направления учета, на которые должна выполняться проводка факторинговой суммы. Общее Комиссионные по частичным выплатам Способ, который следует использовать для расчета и проводки комиссионных факторинга по частичным выплатам. Создавать дебет.авизо при возврате Чтобы создать дебетовые авизо, выберите этот флаг. Чтобы заново открыть неоплаченные счета-фактуры, очистите этот флаг. Если этот флаг установлен, LN при блокировке счета-фактуры, связанного с данной факторинговой компанией, будет создавать дебетовое авизо. Если этот флаг сброшен, при блокировке счета-фактуры, связанного с данной факторинговой компанией, будет заново открываться первичный счет-фактура. По умолчанию, этот флажок выключен. Типы операций Заново откр./отмен.факторинг СФ Тип операции для заново открытого счета-фактуры. Категория операции должна быть Корректировка продаж. Зачесть/отм.факторинг регрессивн.СФ Тип операции для операций зачета счетов-фактур, переданных для факторинга с правом регресса. При зачете счетов-фактур, переданных для факторинга с правом регресса, LN отменяет проводки на счет Условные обязательства и счет СФ переуступлен. Категория операции должна быть Журнальные операции. Векселя Векселя Если этот флаг установлен, допускается использование векселей в Финансы. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к неиспользуемые концепции в Управление денежными средствами. Минимальная сумма векселя Минимальная сумма, для которой можно создавать документы векселей. Валюта для генерации векселей Валюта учета, в которой указывается минимальная сумма векселя. LN также использует эту валюту в следующих сеансах:
Номер группы ВКВ Номер группы, который используется для создания номеров документов для выданных векселей при создании векселей системой LN и при вводе векселей пользователем вручную. Номер группы ВКП Номер группы, который используется для создания номеров документов для полученных векселей при создании векселей системой LN и при вводе векселей пользователем вручную. Отдел учета для векселей Если этот флаг установлен, LN регистрирует отдел учета для каждого шага обработки векселей. Если включить этот флажок, то можно создавать отчеты о сальдо векселей по контрагентам и отделам учета. Отчетный DAS 2 Z4 Z4 отчетность используется Чтоб включить Z4 отчетность, выберите соответствующую опцию. Допустимые значения
Примечание За дополнительной информацией обратитесь к Bundesbank - система отчетности. Минимальная сумма для отчетности Z4 Минимальная сумма для использования в отчетности Z4. Примечание Для 2011 года минимальная сумма - 12 500 евро.
| |||||||||