Тип операции, часть идентификационного номера счета-фактуры.
Детали открытой позиции (tfacr2525s000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра детальной информации для счета-фактуры, такой как:
Графики платежей Если график оплаты связан со счетом-фактурой, то не допускается изменять подробные данные, связанные со строками графика оплаты, такие как срок оплаты, способ расчетов и письмо-напоминание. Для просмотра деталей перейдите в Графики платежей – Обзор
Данные счета-фактуры Номер док. Тип операции, часть идентификационного номера счета-фактуры. Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. Номер строки, который идентифицирует данную операцию счета-фактуры. Тип операции для данного документа. Номер документа, который идентифицирует операцию продажи. Номер строки, который идентифицирует операцию продажи. Контрагент Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Тип продаж Тип продаж, указанный в заказе на продажу. Вексель Номер документа для принятого векселя. Итого суммы СФ В Валюта учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Сумма налога в вал.док-та Сумма налога в валюте счета-фактуры. Сумма налога в вал.док-та Сумма налога, выраженная в валюте учета. Сумма Итоговая сумма счета-фактуры, выраженная в валюте счета-фактуры. Сумма Итоговая сумма счета-фактуры, выраженная в учетной валюте. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Сумма налога в вал.док-та Итоговая сумма налога, которую следует уплатить по данному счету-фактуре. Сумма налога в вал.док-та Итоговая сумма налога, выраженная в одной из валют учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Начисл.за просроч.платежи Начисл.за просроч.платежи Сумма начислений за просроченные платежи, выраженная в одной из валют учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Первая сумма скидки Сумма скидки, которая предоставляется в случае оплаты счета-фактуры до первой даты скидки. Сумма скидки определяется по проценту скидки, указанному в условиях платежа для данного счета-фактуры. Первая сумма скидки Первая сумма скидки, выраженная в одной из валют учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Вторая сумма скидки Сумма скидки, которая предоставляется в случае оплаты счета-фактуры до второй даты скидки. Сумма скидки определяется по проценту скидки, указанному в условиях платежа для данного счета-фактуры. Вторая сумма скидки Вторая сумма скидки, выраженная в одной из валют учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Третья сумма скидки Сумма скидки, которая предоставляется в случае оплаты счета-фактуры до третьей даты скидки. Сумма скидки определяется по проценту скидки, указанному в условиях платежа для данного счета-фактуры. Третья сумма скидки Третья сумма скидки, выраженная в одной из используемых валют учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Анонсированное сальдо Сумма сальдо, включая анонсированные поступления. The anticipated balance amount expressed in terms of home
currency. Сумма сальдо Сумма сальдо для данного счета-фактуры, которую еще осталось оплатить. Сумма сальдо Сумма сальдо. Это открытая сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Перелож.нал Сумма Переложенный налога. Перелож.нал Сумма Переложенный налога, выраженная в валюте учета. Самофактурируемый СФ Счет-фактура заказчика Номер счета-фактуры клиента в случае самофактурирования. Условия Оплаты Условия Оплаты Способ расчетов Выберите способ расчетов, который используется для оплаты счетов-фактур. Банковский счет для контрагента Банк данного контрагента-получателя счетов-фактур. Банковский счет для контрагента Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Условие платежа Значение по умолчанию Код условий платежа, определенный для данного контрагента-получателя СФ в поле Условия платежа в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Графики Если этот флаг установлен, то данный счета-фактура связан с графиком платежей. Начисл.за просроч.платежи Дата документа Дата создания счета-фактуры. Эта дата используется для определения допустимых условий кредита, скидок и сроков оплаты. Срок оплаты Первая дата скидки Первая дата скидки показывает последнюю дату, когда по сумме данного счета-фактуры предоставляется скидка. Эта дата определяется условиями платежа для данного счета-фактуры. Вторая дата скидки Вторая дата скидки показывает последнюю дату, когда по сумме данного счета-фактуры предоставляется скидка. Эта дата определяется условиями платежа для данного счета-фактуры. Третья дата скидки Третья дата скидки показывает последнюю дату, когда по сумме данного счета-фактуры предоставляется скидка. Эта дата определяется условиями платежа для данного счета-фактуры. Дата проср.платеж Дата, до которой контрагенту-получателю счета-фактуры не нужно платить начислений. Эта дата определяется добавлением количества дней, определенного в начислениях за просроченные платежи, к дате счета-фактуры. Ожидаема дата оплаты Срок платежа плюс количество дополнительных дней. Детали налога Код налога Страна Страна, в которой необходимо уплатить налоги по данному счету-фактуре. Уровень расч.налогов Налог по счету-фактуре может рассчитываться по итоговой сумме счета-фактуры с использованием одного кода налога или отдельно по каждой строке операции. В последнем случае можно использовать различный код налога для расчета налога по каждой строке. Платеж подробно Первичный контрагент-плательщик Контрагент-получатель платежей для данной открытой позиции. Контрагент-плательщик Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Назнач. факторинг. Если этот флаг установлен, факторинг применяется. Связать с помесячн.СФ Если этот флаг установлен, LN включает СФ в помесячный счет-фактуру. Если флажок Послать MBI в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) выбран, то этот флажок выбирается по умолчанию. Помесячные СФ Номер помесячного счета-фактуры, с которым связан данный счет-фактура. Это поле заполняется, если помесячный счет-фактура уже сгенерирован. Итого суммы оплаты Сумма Сумма платежа. Сумма Сумма платежа в валюте учета. Сумма налога в вал.док-та Итоговая сумма налога, которую следует уплатить по данному счету-фактуре. Сумма налога в вал.док-та Итоговая сумма налога, выраженная в одной из валют учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Сумма начисления за просрочку платежа Сумма начисления за просрочку платежа Сумма начислений за просроченные платежи, выраженная в одной из валют учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Различия по платеж. paym.payd Различия по платеж. paym.paydh Сумма скидки paym.dis1 Сумма скидки paym.hdi1 Сумма комиссионных факторинга Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте счета-фактуры. Сумма комиссионных факторинга Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте учета. Сумма сальдо Сумма сальдо для данного счета-фактуры, которую еще осталось оплатить. Сумма сальдо Сумма сальдо. Это открытая сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Детали проводки Инф. о пакете СФ Номер пакета СФ Пакет для обработки счетов-фактур. Номер закрывающего задания Номер задания, который использовался при закрытие. Дата закрытия Дата закрытия операции. Финансовый период Год для финансового периода, в котором выполняется проводка данного счета-фактуры в Главная книга. Разделитель между годом и периодом. Финансовый период, в котором выполняется проводка данного счета-фактуры в Главная книга. Налоговый период Год для налогового периода, в который выполняется проводка налога по данному счету-фактуре. Налоговый период, в который выполняется проводка налога по данному счету-фактуре. Инф пакета оплаты Ном.пак.поступл. Номер пакета, связанный с поступлением. Номер закрывающего задания Номер задания, в котором данный пакет был закрыт. Направления учета Типы НУ Один из пяти используемых аналитических счетов на основе счетов главной книги. НУ Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Прочее Прочее Определитель курса Способ, который используется для определения курса обмена валют при расчете суммы в валюте счета-фактуры и в валютах учета. Тип курса Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Курс Курс обмена валют, который используется для пересчета сумм из валюты счета-фактуры в выводимую валюту учета. Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Заказ Номер заказа на продажу, связанного с данным счетом-фактурой. Первичный СФ Если этот документ касается кредитового авизо, то в этом поле указывается тип операции для первичного счет-фактуры, для которого было создано данное кредитовое авизо. Первичный СФ Если этот документ касается кредитового авизо, то в этом поле указывается номер счета-фактуры, для которого было создано данное кредитовое авизо. Это позволяет одновременно отслеживать первичный счет-фактуру и соответствующее кредитовое авизо. Торговый представитель Сотрудник, ответственный за данный счет-фактуру. Сумма Итоговая сумма счета-фактуры, выраженная в учетной валюте. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Торговый представитель Имя указанного контрагента. Почтовый адрес Адрес, на который следует отправить данный счет-фактуру. Ссылка Ссылка счета-фактуры. Номер письма The reminder letter number. Дата посл.письма Дата, когда письмо с напоминанием было отправлено в последний раз. Дата последнего расчета процентов Дата, когда проценты были начислены последний раз. Расчет процента Если этот флаг установлен, проценты начислены. Текст Если этот флаг установлен, текст существует. Аванс.СФ/Запрос на аванс.платеж Обозначает является ли счет-фактура продаж авансовым счетом-фактурой или счетом-фактурой на частичные платежи и используются ли контрольный счет для авансовых счетов-фактур. Дебетовое авизо Если этот флаг установлен, применяется дебетовое авизо. Сомнительный Если этот флаг установлен, данный счет-фактура отмечен в качестве сомнительного счета-фактуры. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции. Детали проблемы Проблема Код проблемы, присвоенный данному счету-фактуре. Код проблемы/причины Ссылка для проблемы, позволяющая определить сотрудника или отдел, ответственных за решение данной проблемы. Дата проблемы Эта дата показывает, когда счет-фактура был зарегистрирован в качестве проблемного счета-фактуры.
Операции ГК Запускается сеанс Ретроспектива документа - Строки операций (tfgld0618m200). Графики поступл. Запустите сеанс Графики поступл. (tfacr1103m000). Запрос на выписку Запускается сеанс Счета-фактуры (cisli3105m000). Документы относящиеся к поступлению по открытой позиции Эта команда позволяет открыть сеанс Документы относящиеся к поступлению по открытой позиции (tfacr2523m000), который можно использовать для просмотра поступлений по данному счету-фактуре продаж. Перечень продаж Запускается сеанс Перечень продаж (tccom7570m000). Отправить документы в факторинговую компанию Запускается сеанс Отправить документы в факторинговую компанию (tfacr2212m000). Исправления по СФ Запускается сеанс Исправления по СФ (tfacr1516m000). Факторинговые документы Запускается сеанс Документы переданные для факторинга (tfacr2512m000). Условие платежа Запускается сеанс Условия платежа (tfacr1112s000). Фактурир. продаж Запускается сеанс Счет-фактура (cisli3605m000). Показ операций интеграции Запускается сеанс Операции интеграции (tfgld4582m000). Операции выверки Запускается сеанс Корпоративное управление - Финансовая выверка (tfgld4595m000).
| |||