Тип операции, часть идентификационного номера счета-фактуры.
Этот тип операции был введен в сеансе Операции (tfgld1101m000).
СФ продаж (tfacr1110s000)Используйте этот сеанс чтобы ввода заголовка счета-фактуры продаж или кредитового авизо. Счет-фактура продаж или кредитовое авизо автоматически становятся частью пакета, в котором они были созданы в сеансе Операции (tfgld1101m000). Счета-фактуры продаж обычно генерируются в логистических модулях, вне модуля Финансы. Однако, в этом сеансе можно, при необходимости, вручную вводить счета-фактуры продаж. LN регистрирует счета-фактуры, введенные в этом сеансе, в качестве открытых позиций в модуле Счета дебиторов, но эти счета не распечатываются. Для ввода вручную счетов-фактур продаж, которые можно печатать, используется модуль Фактурирование. После того как в поле Контрагент будет указан Контрагент, LN использует информацию, определенную для этого контрагента, чтобы ввести используемые по умолчанию значения в нескольких других важных полях этого сеанса. Кредитовые авизо Если вводится кредитовое авизо, то его можно приписать к какому-либо счету-фактуре, используя поле Первичный СФ на вкладке Прочее. Однако, это поле не следует использовать, если данное кредитовое авизо необходимо приписать к нескольким счетам-фактурам. Вместо этого, используйте сеанс Контрагент - кредитовые авизо (tfacr2120m000) и сеанс Приписать кредитовые авизо к СФ (tfacr2121m000).
Документ Тип операции, часть идентификационного номера счета-фактуры. Этот тип операции был введен в сеансе Операции (tfgld1101m000). Документ Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры. Контрагент Контрагент-получатель счета-фактуры, которому отправляется данный счет-фактура или кредитовое авизо. Связать с помесячн.СФ Если этот флаг установлен, LN включает данный счет-фактуру в помесячный счет-фактуру. По умолчанию этот флажок включен, если флажок Послать MBI включен в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Тип продаж Используемый по умолчанию тип продаж. Незакрытые операции проводятся по контрольному счету и направлениям учета, связанным с этим типом продаж, в сеансе Контрольные счета по группе контрагентов (tfacr0515m000). При желании можно выбрать другой тип продаж для счета-фактуры продаж. Если создаются повторяющиеся счета-фактуры продаж, LN использует тип продаж, указанный в первичном счете-фактуре. Незакрытые операции повторяющегося счета-фактуры продаж проводятся по контрольному счету, связанному с этим типом продаж. Первичный контрагент-плательщик Контрагент-плательщик, который приписан к контрагенту-получателю счета-фактуры, указанному в заказе или счете-фактуре. Если счета-фактуры этой компании факторизуются, это поле должно быть обязательно заполнено. Эта информация полезна в том случае, если факторинг осуществляется с правом регресса. Контрагент-плательщик Контрагент-плательщик, который будет оплачивать данный счет-фактуру. Допустимые значения Выбрать можно контрагента-плательщика, который принадлежит к той же самой иерархической структуре, что и контрагент-получатель счетов-фактур, указанный в поле Контрагент. Если данный счет-фактура факторизуется, можно выбрать факторинговую компанию, которая была приписана данному первичному контрагенту-плательщику в сеансе Контрагенты-плательщики по факторинговой компании (tfacr0116m000). Дата документа Дата создания счета-фактуры. Эта дата используется, например, для расчета срока оплаты и скидок. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает текущую дату. Валюта Значение по умолчанию Код валюты, указанный для выбранного контрагента в модуле Общие данные. Здесь можно ввести другую валюту. Определитель курса Способ, который используется для определения курса обмена валют при расчете суммы в валюте счета-фактуры и в валютах учета. Значение по умолчанию Дата документа. Курс Значение по умолчанию LN рассчитывает курс обмена на основании значения, указанного в поле Определитель курса. В зависимости от используемой валютной системы, это значение может или не может быть изменено. Сумма Итоговая сумма счета-фактуры, выраженная в валюте счета-фактуры. Срок оплаты Дата, когда оплачивается сумма данного счета-фактуры. Значение по умолчанию LN рассчитывает срок оплаты в соответствии с:
Сумма в ВУ Валюта учета. Выберите команду Смена валют учета (Ctrl+R), чтобы сменить валюты. Сумма в ВУ Сумма счета-фактуры, рассчитанная в одной из используемых валют учета. Уровень расч.налогов Определяет уровень расчета налогов (заголовок или строки документа) в системе LN для счетов-фактур продаж, которые вводятся вручную в модуле Счета дебиторов. По умолчанию, это поле имеет значение, выбранное в поле Уровень расч.налогов в сеансе Параметры ACR (tfacr0100s000). Примечание Как правило, можно создать счета-фактуры вручную в Фактурирование и система LN рассчитывает налог по строке операции. Страна/Код налога Страна, в которой платится налог по данному счету-фактуре. Значение по умолчанию По умолчанию LN указывает страну, определенную для выбранного контрагента-получателя счета-фактуры. Примечание Код страны позволяет использовать расчет налогов, связанный с отдельной компанией, для компании, расположенной в другой стране. Страна/Код налога Если опция Заголовок счета-фактуры выбрана в поле Уровень расч.налогов, то в этом поле можно выбрать код налога для расчета налога по данному счету-фактуре. Значение по умолчанию По умолчанию LN устанавливает код налога, определенный для выбранного контрагента-получателя счета-фактуры. Код налога используется для расчета суммы налога по всем строкам, имеющимся в счете-фактуре. Нал.период Год налогового периода, в котором уплачивается налог по сумме данного счета-фактуры. Нал.период Разделитель между годом и периодом. Нал.период Налоговый период, в котором налог по сумме счета-фактуры уплачивается и проводится. Значение по умолчанию Налоговый период, указанный в сеансе Операции (tfgld1101m000). При необходимости здесь можно указать другой открытый период. Сумма налога в вал.док-та Если опция Заголовок счета-фактуры выбрана в поле Уровень расч.налогов, то LN вводит сумму налога, которую следует уплатить по сумме счета-фактуры. LN рассчитывает сумму налога, используя введенный код налога. Эту сумму можно изменить вручную, если код налога имеет тип Единый. Кроме того, для изменения суммы можно выбрать в меню соответствующий опцию Налогов.операция. Текст Если этот флаг установлен, текст существует. Сумма в ВУ Сумма налога, рассчитанная в одной из используемых валют учета. Условие платежа Условия платежа для данного счета-фактуры. Значение по умолчанию Условия платежа, определенные для связанного с данным счетом контрагента-получателя счета-фактуры. Вместо используемого по умолчанию значения можно указать другое значение. Начисл.за просроч.платежи Значение по умолчанию Начисления за задержку платежа, определенные для связанного с данным счетом контрагента-получателя счета-фактуры. Это значение можно изменить, чтобы связать с этим счетом-фактурой отдельные начисления. Если сумма счета-фактуры поступает в течение заданного количества дней, начисления вычитаются из суммы счета-фактуры. Способ расчетов Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Значение по умолчанию Способ расчетов, определенный для связанного с данным счетом контрагента-получателя счета-фактуры. График Если этот флаг установлен, то данный счета-фактура связан с графиком платежей. Проблема Код проблемы можно присвоить каждому счету-фактуре, по которому была получена рекламация заказчика, например, по поводу суммы счета-фактуры или полученных товаров. Если счету-фактуре присвоен код проблемы, то от этого кода зависит:
Дата проблемы Дата регистрации счета-фактуры в качестве счета-фактуры, имеющего проблему; т.е. дата присвоения счету-фактуре кода проблемы. Код проблемы/причины В этом поле коду проблемы присваивается ссылка. Ссылка с информацией о проблеме показывает, какой сотрудник или отдел несет ответственность за решение проблемы со счетом-фактурой. Значение по умолчанию Ссылка, связанная с данным кодом проблемы в сеансе Проблемы/причины для СФ продаж (tfacr0120m000). Направления учета Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Первичный СФ Выберите тип операции первичного счета-фактуры, к которому следует приписать данное кредитовое авизо. Если счет-фактура является кредитовым авизо, то можно этим полем связать его с одним счетом-фактурой. Примечание Если кредитовое авизо нужно приписать к нескольким счетам-фактурам, используйте сеанс Контрагент - кредитовые авизо (tfacr2120m000) и сеанс Приписать кредитовые авизо к СФ (tfacr2121m000). Первичный СФ Выберите номер документа первичного счета-фактуры, к которому следует приписать данное кредитовое авизо. Если счет-фактура является кредитовым авизо, то можно этим полем связать его с одним счетом-фактурой. Примечание Если кредитовое авизо нужно приписать к нескольким счетам-фактурам, используйте сеанс Контрагент - кредитовые авизо (tfacr2120m000) и сеанс Приписать кредитовые авизо к СФ (tfacr2121m000). Первичный СФ Выберите номер строки графика платежа первичного счета-фактуры, к которому следует приписать данное кредитовое авизо. Если счет-фактура является кредитовым авизо, то можно этим полем связать его с одной отгрузкой. Примечание Если кредитовое авизо нужно приписать к нескольким строкам графика платежа или к нескольким отгрузкам, то используйте сеанс Контрагент - кредитовые авизо (tfacr2120m000) и сеанс Приписать кредитовые авизо к СФ (tfacr2121m000). Ссылка Представитель Сотрудник контрагента, ответственный за данный счет-фактуру. Почтовый адрес Адрес, на который следует отправить данный счет-фактуру. Контрагент/Код банк.счета Банк контрагента-плательщика. Статья движ.ден.средств Статья движения денежных средств для данной операции.
Строки Эта команда позволяет открыть сеанс Операции (tfgld1102m300), в котором можно ввести счета Главной книги и суммы затрат/доходов, которые следует разнести на эти счета ГК. Налогов.операция Эта команда позволяет открыть сеанс Коды налогов по строке (tfgld1109m000), в котором можно изменить суммы налога для ставок многострочных налогов, используемых вне ЕС.
| |||