Введите тип операции чтобы утвердить открытые позиции, относящиеся к счетам-фактурам закупок, которые не были утверждены при их регистрации.
Допустимые значения
Выбранный тип операции должен относиться к категории Корректировка закупок.
Открытая позиция (tfacp2100s000)Используйте этот сеанс чтобы редактирования деталей счета-фактуры закупок. Пока счет-фактура не оплачен полностью, некоторые детали этого счета-фактуры могут быть изменены. Изменения можно вносить в незакрытые и закрытые счета-фактуры. Примечание Невозможно изменять следующие финансовые данные счета-фактуры:
Для изменения этих данных счета-фактуры необходимо создать либо кредитовое авизо, либо счет-фактуру корректировки. Для просмотра деталей перейдите в Корректировки СФ закупок. Авторизация счетов-фактур закупок Вы можете добавить причину блокировки и уполномоченного для утверждения для счета-фактуры при вознкновении проблемы. Если авториззованный пользователь утверждает СФ, LN удаляет данные полей Причина блокировки и Уполномоченный для утверждения. Если пользователь имеет полномочия для утверждения счета-фактуры для платежа, то утверждение счета-фактуры, также, приводит к автоматическому утверждению счета-фактуры для платежа. Если к утвержденному счету-фактуре добавляется причина блокировки и/или уполномоченный для утверждения, то автоматически по счету-фактуре выполняется отмена утверждения для платежа.
Документ Документ Введите тип операции чтобы утвердить открытые позиции, относящиеся к счетам-фактурам закупок, которые не были утверждены при их регистрации. Допустимые значения Выбранный тип операции должен относиться к категории Корректировка закупок. Документ Номер документа. Комбинация типа операции и номера документа используется для идентификации счетов-фактур. Документ Номер строки, как часть номера документа счета-фактуры. Документ Тип операции, к которому относится данный документ. Утверждено для оплаты Авторизованный пользователь утвердил счет-фактуру для оплаты. Тип СФ Статус СФ Этап обработки счета-фактуры. Контрагент Контрагент-отправитель счетов-фактур, от которого получен данный счет-фактура. Детали суммы Сумма Сумма Итоговая сумма счета-фактуры выражается в валюте счета-фактуры, определенной в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). в валюте учета в ВУ Домашняя валюта, в которую пересчитывается сумма счета-фактуры. Для изменения валюты учета следует выбрать в меню Настройки команду Смена валюты учета. Сальдо Сумма открытого счета-фактуры ( сальдо), выраженная в валюте счета-фактуры. в валюте учета Сумма открытого счета-фактуры ( сальдо), выраженная в валюте учета. Курс Курс обмена валюты, используемый для пересчета сумм из одной валюты в другую. Определитель курса Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Дата документа Дата создания счета-фактуры. LN использует эту дату, например, для расчета сроков оплаты и скидок. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Значение по умолчанию LN рассчитывает Срок оплаты, исходя из даты документа и условия платежа, введенного в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Эту дату можно изменить. Пример Пример Имеется счет-фактура на сумму $1.000.000.000,-. Эта сумма не уплачена в срок. В соответствии с начислениями за просрочку платежей необходимо уплатить проценты по этому счету-фактуре. Однако с поставщиком-получателем платежей достигнута договоренность, что этот счет-фактуру можно оплатить позднее, не уплачивая проценты. В этом сеансе можно перенести срок оплаты этого счета-фактуры. Детали Заказ Заказ на закупку связанный со счетом-фактурой. Если счет-фактура связан с заказами, можно изменить номер заказа. Однако номер заказа не может быть изменен, если данный заказ:
Опись вложен Номер описи вложения. Груз В LN все товары и/или отгрузки, отгружаемые за один раз при помощи одного вида транспорта в определенный день в определенное время с использованием заданного маршрута. Отгрузка Код отгрузки, созданный модулем Складирование во время обработки предварительного уведомления об отгрузке (ПУО). Кластер зак.на перев. Кластером заказа на перевозку является группа строк заказа на перевозку с сочетающимися свойствами, такими как отделы отгрузки, группы планирования, перекрывающиеся временные окна, группы транспортных средств и т.д., которые отдаются на субподряд перевозчику. Перевозчик будет планировать и выполнять перевозку товаров, перечисленных в строках заказа на перевозку, в соответствии с заказом на субподряд. Первичный СФ Тип операции счета-фактуры, к которому относится данное кредитовое авизо. Это кредитовое авизо можно связать с первичным счетом-фактурой. Первичный СФ СФ поставщика Номер, под которым контрагент-поставщик зарегистрировал выбранный счет-фактуру. LN печатает этот номер в качестве ссылки для платежа при оплате этого счета-фактуры. Ссылка В этом поле определяется текст для внутреннего использования в качестве ссылки. Ссылка банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Субподряд Если этот флаг установлен, счет-фактура связан с субподрядным счётом. Настройку для этого флажка можно изменить. Счет-фактура может быть счетом-фактурой субподряда только в том случае, если:
Текст Если этот флаг установлен, текст доступен. Дата платежа Детали платежа Способ расчет. Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Основание для платежа Основание для платежа может быть выбрано, если:
Дополнительное описание Код для описания основания для платежа в иностранной валюте. Это дополнительное описание указывается в файлах для скандинавских банков. При регистрации счета-фактуры можно указать основание для платежа. Если с этим основанием связаны дополнительные описания, LN выводит используемый по умолчанию код дополнительного описания. Этот код дополнительного описания может быть изменен вручную. Первичный КА-получатель платежей Получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Платежи по графику Если этот флаг установлен, график платежей привязан к счету-фактуре. Комиссионные факторинга в Если этот флаг установлен, счет-фактура переуступлен по факторингу.. Номер факторинга Банк получ. Банк контрагента. Банк получ. Номер банковского счета контрагента. IBAN Контрагент -поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Прочее Детали блокировки Причина блокировки Код, который прилагается к счёту-фактуре на закупку, чтобы блокировать оплату этого счёта-фактуры. Для кредитовых авизо данное поле недоступно. Уполномоченный для утверждения Сотрудник или служба (подразделение), которое ответственно за удаление причины блокировки в зарегистрированном счете-фактуры и за разрешение дальнейшей обработки счета-фактуры. Для кредитовых авизо данное поле недоступно. Утвердить до Счет-фактура должен быть утвержден до этой даты. Для кредитовых авизо данное поле недоступно. Прочие Статья дв.ден.средств Статья движения денежных средств для операции. Соглашение об оплате Способ уплаты сумм счёта-фактуры. Включает в себя методы платежа [способы расчётов], которые используются для различных частей суммы счёта-фактуры, а также валюту платежа. Например, Вы можете определить соглашение об оплате первой части суммы счёта-фактуры через банк в соответствии с методом платежа PM1, 40 % оставшейся суммы - в соответствии со способом расчётов PM2, а другие 60 % - в соответствии со способом расчётов PM3, который может представлять собой вексель к оплате. СФ с удерживаемым налогом Если этот флаг установлен, удерживаемый налог на прибыль или удерживаемые социальные сборы зарегестированы для счетов-фактур. Информация по пакету Финансовый год Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов:
Пакет Группа финансовых операций, обрабатываемых совместно. При завершении пакета обработаны все операции, или, если произошла ошибка, операции не обработаны. счет ГК/ направления учета Тип закупок Свойство заказа на закупку, которое позволяет идентифицировать вид произведённой закупки и, таким образом, вид закупки, подлежащей оплате. Данное свойство используется для занесения [проводки] закупки в правильные Счета кредиторов, когда создаётся счет-фактура. Чтобы осуществить проводку счета-фактуры закупок, LN находит синтетический [контрольный] счет подходящего типа закупок, связанный со строкой заказа на закупку. Контрольный счет Счёт главной книги, используемый для отображения баланса ряда связанных вспомогательных счетов. В LN 'контрольный счёт' обычно имеет ссылку на счёт кредиторов или счёт дебиторов, определённый для группы финансовых контрагентов в Счета кредиторов и Счета дебиторов. Кроме счетов кредиторов и счетов дебиторов, Вы можете определить ряд специальных контрольных счетов для группы контрагентов, например, контрольные счета для сомнительных счетов-фактур, авансовых и анонсированных платежей или поступлений, а также реализованных и нереализованных валютных прибылей и убытков. Направление учета 1-12
Документы относящиеся к платежам по открытой позиции Запускает сеанс Документы относящиеся к платежам по открытой позиции (tfacp2523m000). Выписки карточки закупок Запускает сеанс Выписки по карточке закупок (tfacp1520m000). Повтор.СФ закупок Запускает сеанс Повтор.СФ закупок (tfacp1513m000). Субподрядный счет-фактура Запускает сеанс Субподрядный счет-фактура (tfacp3160s000). Операции ГК Запускает сеанс Незакрытые строки операций (tfgld1508m000). Авторизация счетов-фактур закупок Запускает сеанс Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000). График платежей Запускает сеанс График платежей (tfacp1103m000). Условие платежа Запускает сеанс Условия платежа (tfacp1111s000). Адреса разовых КА Запускает сеанс Адреса разовых КА (tfacp1102s000). Удерживаем. налог Если удерживаемый налог на прибыль или удерживаемые социальные сборы используются в счете-фактуре, то данная команда используется для показа сумм этих налогов и сборов.
| |||