Дата, на которую определяются новые значения параметров.
Эта дата и предыдущие значения проводятся в архив, который будет доступен для просмотра пользователями.
Параметры ACP (tfacp0100m000)Используйте этот сеанс чтобы определения параметров, которые определяют обработку данных в модуле Счета кредиторов. Если флаг Сумма заказа по умолчанию как сумма СФ установлен, то сумма заказа используется как сумма счета-фактуры по умолчанию в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Условие применяется, если Тип СФ в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) не Счет-фактура затрат. На закладке Внешние СФ можно указать подробные данные, необходимые для автоматического создания счетов-фактур закупок на основе информации из сообщений, отправленных внешними приложениями, например, E-Procurement. Можно указать тип операции по умолчанию,серию нумерации для внешних счетов-фактур закупок и кредитовых авизо, ссылку пакета по умолчанию.
Общее Действует с Дата, на которую определяются новые значения параметров. Эта дата и предыдущие значения проводятся в архив, который будет доступен для просмотра пользователями. Причина блокир.для зарегистр.СФ Для автоматической блокировки полученных счетов-фактур можно выбрать значение параметра причина блокировки.. По умолчанию, LN связывает причину блокировки со счетами-фактурами закупок, которые созданы в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000). Если в этом поле не указать никакого значения, то полученные счета-фактуры закупок не будут блокироваться автоматически. Анализ задолженности по умолчанию Укажите код анализа задолженности, созданный в сеансе Настройка кодов анализа сроков задолженности (tfacp0540m000). Этот код анализа задолженности используется в качестве значения по умолчанию в следующих ситуациях:
Послед.использ.номер временного СФ Последний номер документа счета-фактуры, присвоенный некоторому счету-фактуре. LN использует это значение для определения номера нового счета-фактуры в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000), в котором полученным счетам-фактурам присваивается временный номер. При обработке счетов-фактур в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) счета-фактуры получают окончательный номер. Если новый счет-фактура введен в сеансе Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000), LN присваивает ему значение по умолчанию, равное номер последнего существующего докуента плюс один. Когда этот номер документа регистрируется, значение в данном поле автоматически увеличивается. Тип доступности Тип доступности для календаря вашей компании. Тип доступности можно использовать для указания банковских праздников или других временных периодов, в которых ваша компания недоступна для совершения платежей. Настройки Сумма заказа по умолчанию как сумма СФ Если этот флаг установлен, то сумма заказа используется как сумма счета-фактуры по умолчанию в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Условие применяется, если Тип СФ в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) не Счет-фактура затрат. Субподряд Если этот флаг установлен, субподряд разрешен в модуле Счета кредиторов. Связь контрагентов обязательна Если этот флаг установлен,, то счета-фактуры нельзя сверить с заказами на закупку, если контрагент-продавец и контрагент-отправитель счета-фактуры не относятся к одному и тому же родительскому контрагенту . Если этот флаг сброшен, и пользователи сверяют заказы на закупку со счетами-фактурами контрагентов, которые не относятся к одному и тому же родительскому контрагенту, то LN выдает предупреждение. Проверки задвоения СФ Номер СФ обязателен Если этот флаг установлен, пользователи должны ввести номер СФ. Пустые номера счетов-фактур не допускаются. Разрешено дублировать номер с-ф Если этот флаг установлен, LN разрешает использовать повторяющиеся номера счетов-фактур для контрагентов. Если созданный номер счета-фактуры уже используется для данного контрагента и разрешается дублировать номера счетов-фактур, LN выдает предупреждение. Если этот флаг сброшен, дуюлирование номеров СФ по контрагенту не разрешено. Проверка задвоения суммы - Дата СФ Если этот флаг установлен, LN выдает предупреждение о задвоенной дате закупки, сумме и контрагенту. Эта проверка применяется только для текущего контрагента. Проверка задвоения сумм - Номера заказов Если этот флаг установлен, LN выдает предупреждение о задвоенном номере заказа, сумме и контрагенту. Эта проверка применяется только для текущего контрагента. Применить проверки ко всем компаниям Если этот флаг установлен, LN выполняет проверку на наличие повторяющихся номеров счетов-фактур во всех финансовых компаниях из текущей финансовой группы. Если этот флаг сброшен, LN выполняет проверку на наличие повторяющихся номеров счетов-фактур только в текущей финансовой компании. Примечание Если в данную финансовую группу входит много финансовых компаний, то для проверки повторяющихся счетов-фактур по всем финансовым компаниям может потребоваться некоторое время. Проверка номера СФ по всем контрагентам Если этот флаг установлен, LN производит проверку номеров счетов-фактур для всех контрагентов. Если этот флаг сброшен, LN производит проверку номеров счетов-фактур по одному контрагенту. Проверка номера СФ в рамках года СФ Если этот флаг установлен, LN производит проверку номера счета-фактурыв рамках текущего года счета-фактуры. Если этот флаг сброшен, LN производит проверку номера счета-фактуры без учета года. Документ Кол-во пуст.строк вверху 1-ой стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми вверху первой страницы напоминания. Это место можно использовать для заголовка письма. Кол-во пуст.строк вверху след.стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми вверху страниц, следующих за первой страницей. Это место можно использовать, например, для логотипа компании. Кол-во пустых строк внизу стр. Здесь необходимо указать количество строк, которые следует оставить пустыми внизу каждой страницы напоминания. Операции Списание курсовых разниц Курсовые прибыли Если этот флаг установлен, LN списывает курсовые прибыли, как указано в сеансе Списание курсовых разниц (tfacp2240m000). Курсовая разница анонсированных платежей Если этот флаг установлен, обрабатываются курсовые разницы счетов-фактур, связанных с анонсированными платежами. Для анонсированных платежей курсовые разницы рассчитываются по первичной сумме счета-фактуры минус фактические платежи. Обычно, курсовые разницы обрабатываются для общей суммы открытого счета-фактуры. Пример Сумма счета-фактуры USD 800,00 Частичный платёж USD 100,00 Анонсированный платёж USD 200,00 Рассчитанные курсовые разницы: USD 700.00 Если этот флаг сброшен, курсовые разницы для счетов-фактур с анонсированными платежами обрабатываться не будут. Тип операции по курсовым разницам Тип операции, который используется для проводки курсовых разниц, вызванных колебаниями курса валют. Допустимые значения Выбранный тип операции должен относиться к категории Корректировка закупок. Списание разниц в платежах Тип операции для разниц в платежах Тип операции, который используется для проводки операций разниц в платежах. Допустимые значения Выбранный тип операции должен относиться к категории Корректировка закупок. Параметры EDI для СФ закупок Код типа операции Тип операции, присвоенный счетам-фактурам закупок в модуле Электронный обмен данными. Ссылка пакета Использовать дату документа для даты ввода операции Если этот флаг установлен, дата документа используется вместо даты ввода операции. Комиссионные Тип документа интеграции для направлений учета Тип документа интеграции, который используется в схеме интеграции для определения направлений учета, на которые выполняется проводка операций комиссионных. Тип операции Тип операции для комиссионных. LN использует этот тип операции для создания номеров документов для операций комиссионных при самофактурировании. Серия Серия для комиссионных. LN использует эту серию для создания номеров документов для счетов-фактур комиссионных. Счета-фактуры комиссионных создаются в модуле Комиссионные и уступки пакета Продажи. Ссылка пакета Ссылка пакета для операций комиссионных. Пакет Сгенерированный номер пакета для самого последнего пакета комиссионных. Пакет Дата генерации последнего пакета для комиссионных. Отмены Тип операции Тип операции для операций canceled документов. Категория операции должна быть Кредитовые авизо закупок. Примечание Эта функциональность является специфический для Болгарии. Платеж Утверждение для оплаты Утверждать СФ затрат для оплаты Если этот флаг установлен, то утверждение платежа требуется для счетов-фактур затрат и счетов-фактур, созданных для выписок по карточкам закупок. Утверждать для оплаты СФ связанные с заказом Если этот флаг установлен, то утверждение для платежа требуется для счетов-фактур закупок, связанных с заказами. Если после регистрации, сверки и утверждения счетов-фактур не требуется выполнения дополнительных действия для утверждения на оплату счетов-фактур, то необходимо снять выборку данного флага. Утвержд.самофакт.СФ для платежа Если этот флаг установлен, то утверждение для платежа требуется для самофактурируемых счетов-фактур закупок Утверждать внутренние СФ для оплаты Если этот флаг установлен, то утверждение для платежа требуется для внутренних счетов-фактур закупок. Период утвержд.по умолчанию (Дни) По умолчанию, счет-фактура должен быть утвержден в течение указанного количества дней от даты счета-фактуры. Сохранение информации о Платеже КА - Заказе Сохранение информации о Платеже КА - Заказе Если этот флаг установлен, LN сохраняет информацию о полатежном заказе котрагента при создании платежа по СФ, связанной с заказом. Важно! Этот флаг следует выбрать только если Ваш бизнес-процесс закупок построен таким образом, что строка заказа на закупку, счет-фактура и платеж связаны отношением один-к-одному. В противном случае, включение этой функциональности может привести к лавинообразному росту объема данных и нарушению доступности данных объектов - заказа, счета-фактуры и оплаты. Сверка Сверка СФ закупок Сверка СФ закупок Выборите тип Многозвенная сверка. Автоматическая сверка Автоматическая сверка Если этот флаг установлен, Вы можете выбрать метод, который LN будет использовать для автоматической сверки счетов-фактур закупок. Если этот флаг сброшен, Вы должны выполнять сверку СФ вручную. Автоматич.процедура сверки Сумма счета-фактуры меньше, чем сверяемая сумма Проценты Используемый по умолчанию процент, на который сумма счета-фактуры может быть меньше, чем сверяемая сумма заказа на закупку или поступления. Во время автоматической сверки счетов-фактур разница между суммой счета-фактуры и сверяемой суммой сравнивается с допустимой разницей, которая определяется в этом поле. Вы можете определить разрешенные разницы глобально в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) или по контрагенту в сеансе Допуск отклонений для автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Разница в цене между суммой/процентом счета-фактуры и суммой/процентом сверки считается допустимой, если она находится в заданных пределах допустимого отклонения. Если разница не выйдет за пределы этих разрешенных величин, LN пометит разницу как отклонение цены и сверит счет-фактуру. Если эта разница выходит за пределы одного или нескольких допустимых отклонений, сверка не производится. Сумма Используемая по умолчанию сумма, на которую сумма счета-фактуры может быть меньше, чем сверяемая сумма заказа на закупку или поступления. Во время автоматической сверки счетов-фактур разница между суммой счета-фактуры и сверяемой суммой сравнивается с допустимой разницей, которая определяется в этом поле. Вы можете определить разрешенные разницы глобально в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) или по контрагенту в сеансе Допуск отклонений для автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Разница в цене между суммой/процентом счета-фактуры и суммой/процентом сверки считается допустимой, если она находится в заданных пределах допустимого отклонения. Если разница не выйдет за пределы этих разрешенных величин, LN пометит их как отклонение цены и сверит счет-фактуру. Если эта разница выходит за пределы одного или нескольких допустимых отклонений, сверка не производится. Сумма счета-фактуры больше, чем сверяемая сумма Проценты Используемый по умолчанию процент, на который сумма счета-фактуры может быть больше, чем сверяемая сумма заказа на закупку или поступления. Во время автоматической сверки счетов-фактур разница между суммой счета-фактуры и сверяемой суммой сравнивается с допустимой разницей, которая определяется в этом поле. Вы можете определить разрешенные разницы глобально в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) или по контрагенту в сеансе Допуск отклонений для автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Разница в цене между суммой/процентом счета-фактуры и суммой/процентом сверки считается допустимой, если она находится в заданных пределах допустимого отклонения. Если разница не выйдет за пределы этих разрешенных величин, LN пометит разницу как отклонение цены и сверит счет-фактуру. Если эта разница выходит за пределы одного или нескольких допустимых отклонений, сверка не производится. Сумма Используемая по умолчанию сумма, на которую сумма счета-фактуры может быть больше, чем сверяемая сумма заказа на закупку или поступления. Во время автоматической сверки счетов-фактур разница между суммой счета-фактуры и сверяемой суммой сравнивается с допустимой разницей, которая определяется в этом поле. Вы можете определить разрешенные разницы глобально в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) или по контрагенту в сеансе Допуск отклонений для автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Разница в цене между суммой/процентом счета-фактуры и суммой/процентом сверки считается допустимой, если она находится в заданных пределах допустимого отклонения как по процентам, так и по суммам. Если разница не выйдет за пределы этих разрешенных величин, LN пометит разницу как отклонение цены и сверит счет-фактуру. Если эта разница выходит за пределы одного или нескольких допустимых отклонений, сверка не производится. Утверждение I Режим доступа к пакету утверждений Режим доступа к пакету утверждений Каким образом LN создает пакеты для операция утверждения СФ. Можно выбрать:
Режим доступа к пакету утверждений используется в следующих процессах утверждения:
Утверждение СФ закупок Тип операции Тип операции для утверждения открытых позиций по счетам-фактурам закупок, не утвержденным при регистрации. Допустимые значения Выбранный тип операции должен относиться к категории Корректировка закупок. Серия Серия для счетов-фактур закупок. LN использует эту серию для создания номеров документов для счетов-фактур закупок. Ссылка пакета Введите ссылку для пакета утверждений счетов-фактур. Если счет-фактура утверждается в сеансе Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок (tfacp2107m000), LN создает пакет, используя:
Проводка затрат в период утверждения Если этот флаг установлен, то затраты будут проводиться в том же периоде, к которому относится документ утверждения. Если этот флаг сброшен, LN то ERP LN выводит предупреждение в случае, когда пользователь утверждение счет-фактуру для которого существует строка затрат в прошлом открытом периоде. Самофактур. / Внутренние СФ закупок Тип документа интеграции для направлений учета Тип документа интеграции который используется для определения схемы проводки самофактурируемых счетов-фактур и внешних с контрольными счетами и направлениями учета. При определении схемы финансовой интеграции следует также задать тип документа для самофактурируемых счетов-фактур, который будет проводиться на счета Главной книги и направления учета. LN ищет направления учета, на которые проводятся самофактурируемые и внешние счета-фактуры, в следующем порядке:
Тип операции Тип операции, который используется для процедуры самофактурирования. Допустимые значения Выборите тип операции :
Серия Серия для самофактурируемых счетов-фактур. LN использует эту серию для создания номеров документов для самофактурируемых счетов-фактур. Типы операций для книги НДС Тип операции для такого рода операций, если используется Книга НДС. Ссылка пакета Введите ссылку для пакета самофактурирования. Утверждение II Самофактур. / Внутр.кред.авизо Тип операции Тип операции для дебетовых авизо. Серия Серия для дебетовых авизо. LN использует эту серию для создания номеров документов для дебетовых авизо. Ссылка пакета Введите ссылку для пакета дебетовых авизо. Внутренние СФ за перевозки Тип документа интеграции для направлений учета Тип документа интеграции, который используется в схеме интеграции для проводки счетов-фактур за перевозку на соответствующие направления учета. Тип операции Тип операции, который используется для внутренних счетов-фактур за перевозку Серия Серия для счетов-фактур за перевозку. LN использует эту серию для создания номеров документов для счетов-фактур за перевозку. Ссылка пакета Ссылка пакета для внутренних счетов-фактур за перевозку. Карточка закупок Карточки закупок Если этот флаг установлен, вы можете ввести данные, связанные с картчкой закупок. Типы документов Тип док. карточки закупок - поступление Тип документа интеграции который используется в схеме интеграции для определения счетов Главной книги и направлений учета, на которые выполняется проводка закупок, произведенных по карточкам закупок. Тип док. карточки закупок - отклонение по цене Тип документа интеграции который используется в схеме интеграции для определения счетов Главной книги и направлений учета, на которые выполняется проводка отклонений по цене для закупок, произведенных по карточкам закупок. СФ закупок Тип операции Тип операции для счета-фактуры по карточке закупок. Типы операций должны принадлежать следующим категориям: Счета-фактуры закупок. Серия Номер серии, который LN использует для создания номеров документов для документов закупок. Корректировки Тип операции Тип операции, который используется для проводки операций Прошлые корректировки. Этот тип используется для закрытия предыдущей отфактурированной выписки по карточкам закупок. Типы операций должны принадлежать следующим категориям: Денежные средства. Серия Номер серии, который LN использует для создания номеров документов для документов типа Прошлые корректировки. Заявка на закупку Группа номеров Группа нумерации для заявок на закупки. Серия Номер серии, который LN использует для создания номеров документов для заявок на закупки. Код налога Код налога, который по умолчанию используется в заявках на закупку и в строках выписки. Тип строки выписки Код типа строки. Этот код указывается по умолчанию при вводе строк выписки по карточкам закупок. Изменить внешние заявки Если этот флаг установлен, импортированные заявки, которые не были сверены, могут быть изменены. Детали нал. Общее Уровень расч.налогов Сумма налога, которая должна быть уплачена по счету-фактуре, может рассчитываться на двух уровнях. Введенное здесь значение используется по умолчанию для расчета налогов по всем счетам-фактурам, зарегистрированным в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Налог включаемый в затраты (США) Налог включаемый в затраты (США) Если этот флаг установлен, алог на закупку, включаемый в затраты, обрабатывается в соответствии с правилами, принятыми в странах Северной Америки. Счета-фактуры закупок с кодом налога, для которого вы выбрали флаг Вкл.в затраты налог на закупку в сеансе Коды налогов по странам (tcmcs0136s000) обрабатываются следующим образом:
Счет отклонений по налогам Если выбрана опция Налог включаемый в затраты (США), то в этом поле указывается счет Главной книги, на который проводятся разницы между подлежащими уплате суммами налога и уплаченными суммами налога по счетам-фактурам закупок. Подлежащая уплате сумма налога представляет собой итоговую сумму налога по сверенным строкам заказа на закупку. Уплаченная сумма налога - это сумма налога по счету-фактуре. Если вы утверждаете счето-фактуру с единственым кодом налога типа Вкл.в затраты налог на закупку, то налоговые разницы будут проводиться на отдельный счет налоговых разниц. Направление учета Направления учета, на которые следует выполнять проводку разниц по налогам. Внешние СФ Общее Тип документа интеграции для направлений учета Тип документа интеграции LN использует при подстановке направлений учета для внешних счетов-фактур. Финансовый пользователь Системный код пользователя, который создает пакет. Если внешнее сообщение не включает информацию о финансовом пользователе внешнего счета-фактуры, LN создает пакет для этого финансового пользователя. СФ закупок Тип операции Если внешнее сообщение не включает информацию о типе операции внешнего счета-фактуры, LN использует этот тип операции. Этот тип операции должен относиться к категории Счета-фактуры закупок и параметр Последовательная нумерация документов должен быть включен. Серия Серия по умолчанию для внешних счетов-фактур. Если внешнее сообщение не включает информацию о серии внешнего счета-фактуры, то LN использует эти серии. Кредитовые авизо Тип операции Тип операции по умолчанию для внешних кредитовых авизо. Если внешнее сообщение не включает информацию о типе операции внешнего вредитового авизо, LN использует этот тип операции. Этот тип операции должен относиться к категории Кредитовые авизо закупок или Счета-фактуры закупок, для которого разрешены отрицательные суммы. Если тип операции для внешних счетов-фактур допускает использование отрицательных сумм, LN отображает серию по умолчанию для внешних счетов-фактур. Серия Серия по умолчанию для внешних кредитовых авизо. Если внешнее сообщение не включает информацию о серии внешнего кредитового авизо, то LN использует эти серии. Если тип операции для внешних счетов-фактур допускает использование отрицательных сумм, LN покажет серию по умолчанию для внешних счетов-фактур. Инф. о пакете СФ Описание пакета Ссылка пакета по умолчанию для внешних счетов-фактур. Если внешнее сообщение не включает информацию о ссылке пакета, LN использует эту ссылку пакета. При возможности LN создает один пакет по пользователю за один календарный день. Режим доступа по пакету будет Отдельные пользователи, вне зависимости от того, какие значения выбраны в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Пакет Год, в котором самый последний пакет был создан текущим финансовым пользователем. Пакет Номер самого последнего пакета, созданного текущим финансовым пользователем. При возможности LN создает один пакет по пользователю за один календарный день. Режим доступа по пакету будет Отдельные пользователи, вне зависимости от того, какие значения выбраны в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Дата пакета Дата создания самого последнего пакета, созданного текущим финансовым пользователем. Корректировки Корректировки СФ закупок разрешены Если этот флаг установлен, пользователи могут создавать корректировки. Тип операции для корректировок Тип операции по умолчанию для в документов исправления. Примечание Категория операции для данного типа операции должна быть Корректировка закупок. Серия типа операции для корректировок Серия по умолчанию для документов исправления. Ссылка пакета для корректировок Ссылка пакета по умолчанию для документов исправления.
Отделы закупок Запускает сеанс Отделы закупок по компании сверки (tfacp0101m000). Этот сеанс можно использовать, чтобы вывести на экран:
| |||