Строки фактической поставки по заказу на продажу (tdsls4106m000)Используйте этот сеанс чтобы просмотреть информацию о фактических поставках по заказам на продажу. В данный сеанс можно получить доступ из следующих сеансов: Строки фактической поставки по заказу на продажу (tdsls4106m000) или Строки СФ по заказам на продажу (tdsls4106m100).
В этом сеансе доступна следующая информация:
LN может обновлять фактические поступления из-за:
Примечание Если заказ на продажу удаляется в сеансе Удаление заказов на продажу (tdsls4224m000), LN также удалит фактические поставки, связанные с этим заказом на продажу.
Заказ на продажу Уникальный контрольный номер, присваиваемый каждому новому заказу клиента, обычно во время ввода заказа. Номер заказа на продажу обычно используется для обязательств по заказу, основного планирования, учета затрат, фактурирования и т.д. Для некоторой продукции, производящейся под заказ, номер заказа на продажу также может учитываться для конечного изделия путем установки в контрольный номер, который учитывается в завершающих операциях. Номер позиции Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Строка поставки Номер, используемый для детального определения номера позиции строки заказа на продажу (поставки) или строки (подробности) заказа на закупку. Порядок фактической поставки Номер строки фактической поставки заказа на продажу. Строка СФ Номер строки счета-фактуры по заказу на продажу. Покупат.. Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения:
Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий:
Заказанный объем Количество изделий, заказанное контрагентом-покупателем, выраженное в единицах продаж. Единица продаж Единица, в которой изделие продается. Исходн.последов-ть Исходный порядковый номер строки заказа на продажу (поставки), когда эта строка разбивается в модуле Складирование. Поставл.количество Количество товарно-материальных ценностей, выраженных в единице продажи или единицы запаса, которые поставляются контрагенту-покупателю. Возвращенное кол-во потребления Количество, которое не потреблено, но возвращено. Это количество не фактурируется. Единица запаса Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр. Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку или продажу. Эти преобразования всегда используют единицу запасов в качестве базовой единицы. Поэтому единица запасов применима ко всем типам изделий, включая типы изделий, которые не могут храниться в запасах. ФактичДатаПоставки Дата, когда были поставлены товары. Примечание Если строка последнего счета-фактуры создается для строки заказа на продажу с привязанными строками компонентов, это поле показывает текущую дату и время для определения, должно ли фактурироваться целиком изделие строки заказа на продажу или превышение. Дата рег.поставки Дата регистрации поставки в LN. Эта дата может отличаться от даты поставки, поскольку дата поставки отражает физическую поставку товаров. Примечание
Сумма поставки Сумма поставки. Сумма поставки рассчитывается следующим образом: Поставленное количество * (Цена - Сумма скидки для строки заказа). Валюта Валюта, в которой указываются суммы заказа на продажу. НомерМодификации Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия. Редакция К-единицы Код редакции для управляемого редакциями изделия. Примечание Если отгружается номерное изделие и выбор партии и/или серийного номера изменяется в Складирование, код редакции обновляется. Адрес грузопол. Адрес контрагента-грузополучателя. Точка доставки Уточнение адреса в пределах адреса поставки. Например, погрузочно-разгрузочная площадка склада. Поставщик использует точки доставки в процессе формирования отгрузок: отгрузки группируются по точке доставки. Условия поставки Условия или соглашения, касающиеся поставки товаров. Момент перех.права собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. ID отгрузки Идентификационный номер отгрузки, которая прикреплена к данной поставке в модуле Складирование. Строка отгрузки Отдельная строка, содержащая подробности отгрузки. Причина транспортировки Код причины, показывающий, почему потребовалась перевозка, например, из-за ремонта, продаж, перемещения и т.д. Отгрузочная накладная Транспортный документ, содержащий информацию о консигнации, перевозимой транспортным средством, и относящийся к заказу\набору заказов одного консигнатора в разрезе адресов поставки. Если транспортное средство загружено несколькими отгрузками для разных бизнес-партнеров, то груз включает более одной отгрузочной накладной. Отгрузочная накладная содержит информацию о дате и адресе доставки, покупателе, содержимом груза и т.д. В Италии отгрузочная накладная является обязательным документов и называется BAM (Bolla Accompagnamento Merci). В настоящее время она называется DDT (Documento di Trasporto). В Португалии и Испании также используются отгрузочные накладные, но они не имеют тот же юридический статус, что и в Италии. Общий вес Общий вес отгрузок, к которым относится отгрузочная накладная. Единица веса Единицы веса, в которых выражен вес брутто. ID поступл. Идентификационный номер поступления, если поставка выполняется в модуле Управление закупками (PUR). Строка поступл. Идентификационный номер строки поступления, если поставка выполняется в модуле Управление закупками (PUR). Маршрут Строка рейса из вашего склада к складу партнера-грузоотправителя или грузополучателя контрагента и наоборот. Используйте маршруты для группировки контрагентов, которые расположены в том же регионе или вдоль одного удобного маршрута. Вы можете распределить адреса по маршрутам для печати ведомостей комплектации и заметок по отгрузке, отсортированных по маршруту. Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Партия Партия, которая используется для поставок. Примечание Партия может быть связана с набором партий и серийных номеров в сеансе Набор партии и серии (tcibd4111m000). Просмотреть набор партий и серий, с которым связана данная партия, можно, нажав кнопку Наб.партий и сер.№. Значение по умолчанию
Сер.No. Серийный номер для продаваемого изделия. Примечание Если Заказанный объем номерного изделия больше единицы в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000) и изделие учитывается в запасах, что можно указать путем выбора флага Учет серийных номеров в запасах в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000), то LN генерирует отдельную строку поставки заказа на продажу для каждого серийного номера в сеансе Запланированные строки поставок заказа на продажу (tdsls4101m100) после подтверждения отгрузки в Складирование или после получения ПУО в случае прямой поставки. Каждый серийный номер связывается с отдельным набором партий и С/Н в сеансе Набор партии и серии (tcibd4111m000). Партию и серийный номер, с которыми связан серийный номер, можно просмотреть, щелкнув кнопкой Наб.партий и сер.№. Если номерное изделие не содержится в запасе, LN не хранит серийные номера в строке заказа на продажу или в строках поставки, а только в наборе партий и серийных номеров в сеансе Набор партии и серии (tcibd4111m000). Партия и серийный номер содержит множество партий и/или серий. Просмотреть набор партий и серий, с которым связана строка заказа, и серийные номера, связанные с этим набором, можно, нажав кнопку Наб.партий и сер.№. Значение по умолчанию
Связанный с контрактом Если этот флаг установлен, контракт на продажу, связанный с данной строкой заказа на продажу, также применяется и к данной строке фактической поставки. Контракт Номер контракта на продажу. Номер позиции контракта Номер строки контракта на продажу. Отдел продаж по контракту Отдел продаж, ответственный за данный контракт на продажу. Контракт игнорируется Если этот флаг установлен, то есть действующий контракт, но он не связан со строкой заказа. Этот флаг устанавливается, если применимо одно из следующего:
Примечание Если контракт автоматически отвязывается из-за обновления полей, этот флаг сбрасывается. Измен.цены допускаются Если этот флаг установлен, и если строка заказа на продажу передана в Фактурирование, можно по-прежнему изменять цену и скидку для данной строки заказа на продажу в сеансе Изменение цен и скидок после поставки (tdsls4122m000) или Изменение цен и скидок строк СФ продаж (tdsls4132m000). Если этот флаг сброшен, то больше нельзя изменить инормацию по цене и скидке. Фактурирование строки фактической поставки находится уже на таком этапе, на котором изменения цен и скидок не допускаются. Цена Цена в строке документа, которая является суммой цены изделия и общей цены материала. Ед. цены продаж Единица, на которой базируется цена продаж. Эта единица может отличаться от единицы запаса для данного изделия. Примечание Цена записывается в таблицу по единицам. Если единица цены продажи отличается от единицы запасов, вы должны записать единицу цены продаж в сеансе Параметры MCS (tcmcs0100s000). В этом сеансе указывается коэффициент, который используется для пересчета альтернативной единицы (единицы цены продаж) в единицу запасов. Единица цены продаж и единица запаса должны быть одинаковы для затратных единиц или единиц обслуживания. Цена материала Цена на материал, которая может быть следующим:
Цена исключая Начисления цены материала Начисления цены материала Начисление сверх базовой цены материала, которое расчитывается путем вычитания базовой цены материала из фактической цены материала. Поскольку фактические цены материала колеблются, начисления на цену материала меняются. Все материалы имеют фактические цены Если этот флаг установлен, для всех материалов, которые привязаны к строке заказа на продажу, доступны фактические цены материалов. Источник цены Источник цены. Допустимые значения Определение матрицы Структура ценообразования, которая предлагает гибкие критерии для определения цен и скидок. Вы можете установить дополнительные цены на изделия в матрице цен. Многоуровнев. скидка Если этот флаг установлен, то к данной строке заказа на продажу применяется многоуровневая скидка. Процент скидки Процент, который вы можете вычесть из общей цены продаж или цены закупки. Сумма скидки Сумма скидки для цены за единицу. Источник скидки Источник скидки. Допустимые значения Код скидки Способ указания на то, почему была предоставлена скидка. Например, вы можете предоставить скидку, потому что клиент заказывает большое количество. Если вы предоставляете скидку или если вы добавляете начисление к счёту-фактуре продажи, вы можете ввести код скидки для указания на причину. Начисления и скидки могут появляться в результате следующего:
Процент из структуры скидок Скидка, найденная в графике скидок. Общий процент скидки Общая сумма скидки, выраженная в процентах от (брутто) суммы заказа. Общий процент скидки = Общая сумма скидки / (объем заказа * цена) * 100% Общая сумма скидки Сумма скидки, полученная в результате скидки по строке заказа. Эта сумма вычисляется по следующей формуле: Сумма скидки по строке заказа = Количество * Цена * Скидка по строке заказа/100 Результат вычислений округляется. Сумма скидки по строке заказа всегда выражается в валюте заказа/коммерческого предложения. Примечание Скидка по строке заказа, используемая в данной формуле, является общей [итоговой] по уровню скидок, введённых в сеансе Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Сумма скидки по заказу Итоговая сумма скидок по строкам заказа для данного заказа. Итог.скидка по поощрению Итоговая скидка по поощрению, основанная на всех применяемых поощрениях. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Метод опред.ставки Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Допустимые значения Курс Курс обмена валюты (закупки или продажи). Коэфф.курса Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Курс/коэф.курса Коэффициент пересчета между валютой учета и валютой, которая используется в заказе на продажу. Дата курса Дата, которая используется для определения курса. Примечание Эта дата представляет собой системную дату заказа на продажу при условии, что:
Компания счета-фактуры Part of an LN database in which you can store all data concerning financial
transactions. Тип операции по СФ Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Номер СФ Идентификатор счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в сериях, которые используются для СФ для типа заказов. Примечание Это поле заполняется, когда строка счета-фактуры проводится в модуль Фактурирование, и, следовательно, строке счета-фактуры присваивается статус Отфактурирован. Дата СФ Дата распечатки счета-фактуры. Примечание Это поле заполняется, когда строка счета-фактуры проводится в модуль Фактурирование, и, следовательно, строке счета-фактуры присваивается статус Отфактурирован. Сумма СФ Сумма, фактурируемая контрагенту-покупателю за фактическую строку поставки. Эта сумма основана на отфактурированном кол-ве и цене и скидках строки заказа (поставки). Количеств по СФ Поставленное количество (часть), которое утверждено для фактурирования, выраженное в единицах количества по счету-фактуре. По умолчанию для первой строки счета-фактуры, связанной со строкой фактической поставки, количество по счету-фактуре равно: Кол-во по СФ = Поставленное количество Количество по счету-фактуре для всех последующих строк счета-фактуры, связанных с данной строкой фактической поставки, равно: Количество по СФ = Поставленное количество - Общее количество по СФ - Общее отбракованное количество Примечание Значение по умолчанию может быть заменено на другое. Ед.изм.колич.в СФ Единица, в которой указывается количество по счету-фактуре. Количеств по СФ Поставленное количество (часть), которое утверждено для фактурирования, выраженное в единицах запаса. По умолчанию для первой строки счета-фактуры, связанной со строкой фактической поставки, количество по счету-фактуре равно: Кол-во по СФ = Поставленное количество Количество по счету-фактуре для всех последующих строк счета-фактуры, связанных с данной строкой фактической поставки, равно: Количество по СФ = Поставленное количество - Общее количество по СФ - Общее отбракованное количество Отбракованн. кол-во Часть поставленного количества, которое было отбраковано и не может быть отфактурировано. Это значение указывается в единицах отбракованного количества. Важно! Если указано отбракованное количество, то перед утверждением строки счета-фактуры необходимо также заполнить следующие поля:
Примечание Это поле недоступно, если в детальном сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000) на вкладке Концепции (логистика) флаг Внешняя принадлежность установлен, а флаг Утверждение клиентом сброшен. Ед.изм.отбраков.колич. Единица, в которой указывается отбракованное количество. Примечание Это поле недоступно, если в детальном сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000) на вкладке Концепции (логистика) флаг Внешняя принадлежность установлен, а флаг Утверждение клиентом сброшен. Отбракованн. кол-во Часть поставленного количества, которое было отбраковано и не может быть отфактурировано, выраженное в единицах запаса. Примечание Это поле недоступно, если в детальном сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000) на вкладке Концепции (логистика) флаг Внешняя принадлежность установлен, а флаг Утверждение клиентом сброшен. Причина отбраковки Причина отбраковки товаров. Причина отбраковки может относиться только к типу Отбраковка товара. Примечание Это поле недоступно, если в детальном сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000) на вкладке Концепции (логистика) флаг Внешняя принадлежность установлен, а флаг Утверждение клиентом сброшен. Тип заказа на отбраковку Тип заказа на возврат, который используется для возврата отбракованных товаров. Тип заказа на возврат может быть только Возврат брака. Примечание Это поле недоступно, если в детальном сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000) на вкладке Концепции (логистика) флаг Внешняя принадлежность установлен, а флаг Утверждение клиентом сброшен. Тип поставки Если параметр Отбракованн. кол-во заполнено, то в этом поле указывается, возвращается ли отбракованное количество и как оно возвращается. Допустимые значения
Примечание Это поле недоступно, если в детальном сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000) на вкладке Концепции (логистика) флаг Внешняя принадлежность установлен, а флаг Утверждение клиентом сброшен. Склад возврата Склад, на который возвращаются отбракованные товары. Примечание Это поле недоступно, если в детальном сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0500m000) на вкладке Концепции (логистика) флаг Внешняя принадлежность установлен, а флаг Утверждение клиентом сброшен. Заказ на возврат Номер заказа на возврат, создаваемого для отбракованных товаров. Заказ на возврат Номер, используемый для определения позиции строки заказа на продажу или закупку. Заказ на возврат Номер, используемый для детального определения номера позиции строки заказа на продажу (поставки) или строки (подробности) заказа на закупку. Дата утверждения Дата утверждения строки счета-фактуры по заказу на продажу. Статус Статус строки счета-фактуры по заказу на продажу. Допустимые значения
Запрос цены Запустится сеанс Запрос цены (tdpcg0250m000). Возвращ. брак по заказам на продажу Эта команда позволяет открыть заказ на возврат, созданный в сеансе Заказ на продажу (tdsls4100m900) для отбракованного количества. Ретроспектива строк фактической поставки по заказу на продажу Запустится сеанс Ретроспектива строк фактической поставки по заказу (tdsls4556m000). СРП строки фактической поставки по заказу на продажу Запустится сеанс СРП строки фактической поставки по заказу на продажу (tdsls4109m000), в котором Вы можете просмотреть стоимость реализованных товаров (COGS) для строки фактической поставки. Информация о цене материала Запустится сеанс Информация о цене материала (tcmpr1600m000). Скидки строк Запустится сеанс Скидки по строкам (tdpcg0200m200). Наб.партий и сер.№ Запустится сеанс Набор партии и серии (tcibd4111m000). Восстан.наб.партий и сер.N Эта команда позволяет изменить введенный набор партий и серий.
| |||