| | Графики закупок (tdpur3110m000) Используйте этот сеанс чтобы просмотреть, обработать или удалить заголовки графиков закупок. Если контрагент в графике закупок является внутренним контрагентом, а контракт обычно не связан с графиком, информация графика задаётся по умолчанию из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Если контрагент в графике закупок является внешним контрагентом, для создания графика должен существовать активный контракт. В результате информация графика всегда задаётся по умолчанию из сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или Детальная строка логистики для строки контракта на закупку (tdpur3102m100). LN автоматически привязывает обычный контракт к графику закупок. Однако, вместо этого, Вы можете привязать специальный контракт к графику закупок. Чтобы разорвать связь обычного контракта с графиком закупок и связать с графиком закупок специальный контракт, нажмите Измен.контракта. В результате запуститься сеанс Выбранные строки контракта на закупку (tdpur3512s000), из которого Вы можете выбрать специальный контракт. Когда Вы заменяете обычный контракт специальным контрактом, LN: - Удаляет общий складской заказ (по графику) обычного контракта и создаёт новый заказ для специального контракта. Для нового общего складского заказа (по графику) LN использует данные из специального контракта.
- Уменьшает запрош. кол-во обычного контракта и запрошенную сумму, соответствующую количествам связанных строк графика.
- Увеличивает запрошенное количество по специальному контракту и запрошенную сумму, соответствующую количествам связанных строк графика.
- Переопределяет цену и скидки для каждой строки графика, исходя из редакции цены контракта на закупку, которая связана со специальным контрактом.
Примечание Вы можете только заменять обычный контракт специальным контрактом, пока для графика закупок не зарегистрированы поступления. Если поступления уже зарегистрированы, Вы должны завершить существующий график закупок и создать новый график закупок в сеансе Завершить график закупок (tdpur3210m100). Теперь Вы можете связать специальный контракт с вновь созданным графиком закупок. В данном сеансе можно вводить вручную только графики выталкивающие. Вытягивающие графики генерируются всегда автоматически. Однако Вы можете вручную обновить активный график вытягивающий (прогноз), пока связанный тип извещения по графику - не Граф. очерёдности отгрузки. Графики вытягивающие (call-off) нельзя обновлять вручную. Вы можете только изменять эти графики из источника, из которого генерируются графики вытягивающие (call-off). Если существуют строки графика, изменять заголовок уже нельзя. Однако, если график регенерируется, проверяются наборы сегментов и коды шаблонов, сохранённые в сеансе Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000), и, в случае изменений, новые значения заносятся по умолчанию в заголовок графика. Примечание Если нажать кнопку Показать вложения, запускается сеанс Связи объектов (dmcom8110m000), в котором Вы можете связать документ любого формата со строкой графика закупок или просмотреть связанный(ые) документ(ы). График Для вытягивающих графиков один и тот же номер графика может встретиться дважды в данном сеансе. Первый номер представляет собой тип графика Вытягивание (Прогноз), а второй номер - тип графика Вытягивание (Call-off). Примечание Номер графика связан с группой номеров заказов на закупку. Вы можете указать группу номеров по умолчанию для заказов на закупку/графиков в поле Группа номеров для зак.на закупку сеанса Параметры заказов на закупку (tdpur0100m400). Можно определить серию по умолчанию для группы номеров графиков закупок в следующих сеансах: - Отделы закупок (tdpur0112m000).
- Профили пользователей закупок (tdpur0143m000).
Тип графика закупок Примечание - Если LN генерирует график, тип графика берется по умолчанию из поля Тип графика сеанса Изделия - Общие данные (tcibd0501m000).
- Если Вы вводите график вручную, график всегда имеет тип Выталкивание. Вручную создавать графики вытягивающие нельзя.
Контрагент-поставщик Контрагент, у которого заказываются товары или услуги; обычно это представляет подразделение продаж поставщика. Данное определение включает цену по умолчанию и соглашения по скидкам, умолчания заказов на закупку, условия поставки и соответствующих контрагентов - грузоотправителей и отправителей счетов-фактур. Грузоотправитель Контрагент, который отправляет заказанные товары вашей организации. Он обычно представляет центр распределения или склад поставщика. Данное определение включает склад по умолчанию, в котором вы должны получать товары, в нем указывается, нужно ли вам проверять товары, перевозчик, обеспечивающий транспортировку, и соответствующий контрагент-поставщик. Адрес грузополучателя Адрес склада, куда необходимо поставить товары. Доп.стат.инф-ия (ЕС) Статистические данные о импорте/экспорте, которые недоступны в виде стандартной информации в LN, но которые требуются в перечне продаж или в декларации о внутренних товаропотоках некоторыми из членов ЕС. Вы можете добавить до 15 полей с данными к статистическим данным Интрастат посредством указания их как дополнительного набора информации Интрастат. Вы можете назначить дополнительные наборы информации Интрастат для строк заказов склада. Склад Флаг Склад, на котором должны быть получены изделия. Примечание - Склад не может иметь тип Консигнация (собственная).
- Склад типа Консигнация (не собственная) разрешён только в том случае, если выбран флаг Консигнация, а грузоотправитель является собственником изделий на складе.
- Данное поле является обязательным, если график закупок связан с деталями строки контракта на закупку.
Изделие В LN- сырье, полуфабрикаты, конечная продукция и инструменты, которые можно закупать, хранить, производить, продавать и т.д. Изделие также может представлять набор изделий, обрабатываемых в целом (комплект), или существовать в нескольких вариантах исполнения (типовое изделие). Вы можете также определить нефизические изделия, которые не хранятся в материальных запасах, но могут быть использованы для проводки затрат или выставления счетов-фактур на услуги клиентам. Примеры нефизических изделий: - Затратные единицы (например, электричество).
- Единицы обслуживания
- Субподрядное обслуживание
- Элементы списка (меню/опции).
Примечание Разрешены все типы изделий, кроме следующих типов: - Изделия, определённые как Инструменты.
- Затратные единицы, единицы (изделия) обслуживания и субподрядные изделия (в случае заказов на консигнацию).
- Изделия набора.
- Типовые изделия.
- Проектные изделия (только для графиков вытягивающих).
Если в сеансе Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000) поставщик заблокирован или не утверждён, использовать изделие в графиках закупки нельзя. Если флаг График закупок используется в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000) не установлен для изделия, такое изделие нельзя использовать для графиков закупок. Примечание Если склад является WMS-контролируемым: - Если флаг Серии в запасе выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести номерное изделие, для которого флаг Учет серийных номеров в запасах установлен в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
- И флаг Серии не в запасе выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести номерное изделие, для которого флаг Учет серийных номеров в запасах снят в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
- И флаг Партии не в запасе выключен для склада в сеансе Параметры интерфейса WMS (whwmd2105m000), нельзя ввести партионное изделие, для которого флаг Партии в запасах не установлен в сеансе Изделие - Складирование (whwmd4100s000).
Лог ретроспективы графика Если этот флаг установлен,, то ретроспектива должна быть записана для графиков закупок. Примечание Это поле нельзя изменять во время жизненного цикла графика закупок. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из параметра Лог ретроспективы графика в сеансе Параметры контрактов на закупку (tdpur0100m300) в момент создания графика на закупку. Если параметр изменяется после даты создания графика закупок, то это поле не изменяется. Дата генерации Дата генерации (перегенерации) определенного графика. Примечание Связанные графики, которые нельзя генерировать заново, имеют только одну дату генерации. Если Вы используете редакции цены контракта на закупку, проверьте, что Вы корректно задали поле Тип даты цены закупки в сеансе Параметры ценообразования (tdpcg0100m000). Контракт LN автоматически привязывает обычный контракт к графику закупок. Однако, вместо этого, Вы можете привязать специальный контракт график закупок. Чтобы разорвать связь обычного контракта с графиком закупок и связать с графиком закупок специальный контракт, нажмите Измен.контракта. В результате запуститься сеанс Выбранные строки контракта на закупку (tdpur3512s000), из которого Вы можете выбрать специальный контракт. Когда Вы изменяете контракт, LN уменьшает запрош. кол-во обычного контракта и увеличивает запрошенное количество специального контракта. Примечание - В случае внешних контрагентов график всегда связан со строкой контракта или деталями строки контракта. Логистические соглашения, обязательные для графика, задаются по умолчанию из сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или Детальная строка логистики для строки контракта на закупку (tdpur3102m100).
- При вводе внутреннего контрагента, для которого обычно нет контракта, логистические соглашения задаются по умолчанию из сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000).
Отдел закупок контракта Примечание Если график связан с контрактом, контрактный отдел графика по умолчанию извлекается из строки контракта. Если данное поле заполнено, контрактный отдел должен совпадать с отделом закупок. Если график не связан с контрактом, данное поле не заполнено и не должно быть заполнено. Сист.кодир.изделий Используйте это поле, чтобы сохранить код изделия поставщика. Отдел закупок Подразделение вашей организации, которое отвечает за закупку материалов и услуг, необходимых организации. Вы назначаете группы номеров отделу закупок. Таким образом, вы можете назначить серийные номера для: - Заказы на закупку
- Графики закупок
- Запросы на коммерческие предложения
- Контракты на закупку
Вы можете также определить склад по умолчанию, на который товары, заказанные отделом закупок, должны доставляться. Если график закупок связан с контрактом, LN берёт по умолчанию отдел закупок по графику из связанного контракта. На уровне графика Вы уже не можете изменить отдел закупок по умолчанию. Если график не связан с контрактом, LN берёт отдел закупок по графику последовательно из следующих сеансов и источников: - Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000)
- Изделия - Общие данные (tcibd0501m000)
- Отдел закупок, связанный с поставщиком.
- Профили пользователей закупок (tdpur0143m000)
Примечание Все работы, связанные с графиком закупок, имеют отношение к отделу закупок. Все финансовые операции для данного графика регистрируются по отношению к финансовой компании отдела закупок. Плановик Плановик, который несёт ответственность за данный график закупок. Закупщик Закупщик, который несёт ответственность за данный график закупок. Набор сегментов графиков поставок Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Набор сегментов графиков поставок сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Набор сегментов графиков отгрузки Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Набор сегментов графиков отгрузки сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Шаблон отпуска графика поставок Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Шаблон отпуска для графика поставок сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Шаблон отпуска графика отгрузки Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Шаблон отпуска для графика отгрузки сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000). Отправитель СФ Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Получатель Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Определитель курса Способ, при помощи которого LN определяет используемый курс обмена. Система валют компании, которую можно указать в поле Система валют сеанса Компании (tcemm1170m000), задает имеющиеся опции. Исп.тариф закупок для поступлений Если этот флаг установлен, LN использует тариф закупок для дебетовой части операции заказа на закупку/поступления. Примечание Значение данного поля извлекается из соответствующего поля сеанса Контрагент-продавец (tccom4120s000). Валюта Значение по умолчанию Валюта определяется по умолчанию из данных отправителя СФ, который связан с поставщиком. Однако Вы можете переписать валюту по умолчанию. Примечание - Нельзя изменить валюту графика, если строки графика переданы.
- Если график закупок представляет собой график вытягивающий, Вы не можете изменять валюту.
Курс/коэф.курса Заданный курс обмена валют. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Курс/коэф.курса Коэффициент, на который умножается сумма операций по закупке в иностранной валюте для получения суммы в национальной валюте. Примечание Чтобы применить один и тот же курс закупки в течение всего срока действия графика, при создании вручную или автоматически заголовка графика закупок курс берётся из сеанса Курсы валют (tcmcs0108m000). Вы можете изменять курс покупки в данном поле, пока для графика закупок не создаются строки графика. Курс/коэф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Примечание Чтобы применить один и тот же курс закупки в течение всего срока действия графика, при создании вручную или автоматически заголовка графика закупок курс берётся из сеанса Курсы валют (tcmcs0108m000). Вы можете изменять курс покупки в данном поле, пока для графика закупок не создаются строки графика. Самофактурирование Если этот флаг сброшен,, поставщик создаёт счёт-фактуру закупки и отсылает его Вашей компании. Оплата-После Для графика закупок можно указать, когда может быть сгенерирован самофактурируемый счёт-фактура. Контроль Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары проконтролированы и утверждены. Поступление Самофактурирование может быть сгенерировано после того, как товары получены или потреблены.
Метод самофактурирования Если флаг Самофактурирование выбран, используйте данное поле для выбора устройства. самофактурирования, который определяет способ выполнения самофактурирования. Метод самофактурирования определяет, в том числе, критерий для составления счета-фактуры, интервал фактурирования, средство вывода и т.д. Текст графика Если этот флаг установлен,, имеется в наличии специальный текст, например, со специальной ссылочной информацией. Платеж Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает график закупок и поставщиком. Примечание - Можно определить это поле только, если графиком закупок является Выталкивающий график со связанным общим складским заказом.
- Это поле устанавливается в Оплата по использованию, если флаг Консигнация установлен для выталкивающего графика закупок.
- Оплата по использованию или Без оплаты могут быть выбраны только, если контрагент-покупатель связан со складом.
Платеж (внутренний) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает график закупок и складом, который получает график закупок. Примечание - Задать данное поле можно, если флаг Внутренняя принадлежность установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
- Можно определить это поле только, если графиком закупок является выталкивающий график со связанным общим складским заказом.
- Это поле устанавливается в Оплата по поступлению, если отдел закупок связан с той же единицей предприятия, что и склад.
- Если контрагент-поставщик является внутренним контрагентом, то это поле не может быть установлено в Оплата по использованию.
- Это поле установлено в Не применяется, если поле Платеж установлено в значение Без оплаты.
- Это поле не может быть установлено в Без оплаты.
Платеж (прямая поставка) Данное поле используется для определение оплаты между отделом закупок, которое отпускает график закупок, и клиентом. Это поле используется, если график закупок создается поставщиком для прямой поставки третьей стороной товарно-материальных ценностей склад УПЗ на территории клиента. Можно определить это поле только, если графиком закупок является выталкивающий график со связанным общим складским заказом. Примечание - Задать данное поле можно, если флаг Внешняя принадлежность установлен в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000).
- Можно определить это поле только, если графиком закупок является выталкивающий график со связанным общим складским заказом.
- Это поле должно быть установлено в значение Оплата по использованию или Без оплаты, если склад имеет связанного с ним контрагента-покупателя.
- Это поле устанавливается в Не применяется, если склад не имеет связанного с ним контрагента-покупателя.
- Это поле не может быть установлено в Оплата по поступлению, так как заказы на продажу не могут быть сгенерированы для графиков закупок.
На основе отгрузки/поступления Используйте это поле, чтобы определить, на какой дате и времени основаны потребности графика. Примечание Это поле подставляется по умолчанию из поля На основе отгрузки или поступления сеанса Логистические данные строки контракта на закупку (tdpur3102m000) или На основе отгрузки или поступления сеанса Изделия - Контрагент по закупкам (tdipu0110m000), но Вы можете переписать его значение в текущем сеансе. Консигнация Примечание - Если график сгенерирован Планирование предприятия, Вы не можете выбрать этот флаг.
- Если график создается вручную и Оплата-После установлен в Поступление, то нельзя установить этот флаг.
Тип заказа на закупку Примечание Вы можете определить типы заказов на закупку и связать типы складских заказов с типом заказа на закупку в сеансе Типы заказов закупки (tdpur0194m000). LN осуществляет поиск типа заказа на закупку по умолчанию последовательно из следующих сеансов: - Контракты на закупку (tdpur3100m000)
- Профили пользователей продаж (tdsls0139m000)
- Контрагент-продавец (tccom4120s000)
В контрактах не разрешены следующие типы графиков закупок: - Прямая поставка
- Заказ с прилавка
- Заказ на возврат
- Заказ на отнесение затрат
- Заказ на субподряд
- Тип консигнационного платежа
Налоговая классификация Атрибут заголовков заказа и строк заказа, который может использоваться, чтобы определить налоговые исключения для операции. LN по умолчанию берет налоговую классификацию из данных отправителя счета-фактуры и получателя счета-фактуры. Например, налоговая классификация может использоваться, чтобы указать: - Платежи по счетам-фактурам от контрагентов-отправителей счетов-факту подлежат удержанию налогов и социальных сборов.
- Для группировки контрагентов с одинаковыми условия налогообложения для вашей компании, например, субподрядчики или посредники.
- То, что налог должен быть оплачен в другой стране, отличной от страны, в которой находится офис продаж или офис обслуживания
Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Налоговая классификация контрагента сеанса Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000). | |