Интеграция между Фактурированием перевозок и Фактурированием закупок.

Если закупочная компания несёт ответственность за транспортировку товаров и нанимает перевозчика для перевозки грузов, по окончании транспортировки перевозчик посылает счёт-фактуру закупочной компании. Тариф перевозки, по которому компания должна уплатить перевозчику, называется затратами на перевозку.

Основные данные

Чтобы отфактурировать Вашего внешнего контрагента за перевозку, укажите следующие основные данные:

  • В сеансе Контрагент-продавец (tccom4120s000) включите флажок Фактурирование контрагента за перевозку, чтобы указать, что Вы хотите, чтобы контрагент оплатил Ваши затраты на перевозку.

  • В сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) определите поле СФ за доставку базируясь на как:

    • Затраты на перевозку
      Если Вы хотите, чтобы затраты на перевозку за отгрузку или погрузку были основаны на самой достоверной и выгодной информации из доступной в текущий момент времени. Отфактурированная сумма перевозки основана на прейскуранте перевозчика в модуле Ценообразование. Такие затраты называются также предполагаемыми затратами на перевозку.
    • Затраты на перевозку (Обновл.разреш.)
      Если Вы хотите отфактурировать затраты на перевозку после приведение в соответствие счёта-фактуры перевозчика по определённой погрузке или отгрузке. Отфактурированная сумма перевозки изначально основана на прейскуранте перевозчика в модуле Ценообразование. Такие затраты называются также фактическими затратами на перевозку (фактической стоимостью перевозки).
    • Тарифы перевозки клиента
      Если Вы хотите, чтобы сумма счета-фактуры перевозки была основана на прейскуранте перевозки для клиента в модуле Ценообразование. Такая книга тарифов хранит тарифы обслуживания перевозки для определённых контрагентов.

  • Если поле СФ за доставку базируясь на равно Затраты на перевозку или Затраты на перевозку (Обновл.разреш.), и если вы хотите добавить затраты плюс сумму или затраты плюс проценты к СФ, укажите следующие поля в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000):

    • Дополнительный процент
      Процент, на который необходимо увеличить отфактурированную сумму перевозки
    • Дополнительная сумма
      Сумма, на которую необходимо увеличить отфактурированную сумму перевозки
Примечание

Эти поля основных данных используются в качестве значений по умолчанию для тех же полей в сеансе Заказы на закупку (tdpur4100m000) и Претенденты ЗКП (tdpur1505m000), но Вы можете переписать их в этих сеансах.

Методы фактурирования

Компания может фактурировать тарифы перевозки к внешнему контрагенту на основе:

  • Затраты на перевозку
  • Затраты на перевозку (Обновл.разреш.)
  • Тарифы перевозки клиента
Затраты на перевозку

Управление перевозками вычисляет сумму счета-фактуры перевозки на основе самой выгодной информации, доступной на момент расчёта (предполагаемые затраты на перевозку). Такую стоимость перевозки находят в прейскуранте перевозчика в модуле Ценообразовании и обновляют каждый раз, как только сделано какое-либо изменение в отгрузке/погрузке. Управление перевозками передает счёт-фактуру перевозки в Фактурирование.

Затраты на перевозку (Обновл.разреш.).

Управление перевозками распределяет пропорционально сумму перевозки по заказу на закупку (оценочная стоимость перевозки) на основе полной погрузки в Управление перевозками. Это происходит, когда Управление перевозками передает СФ перевозок с оценочными затратами на перевозку в модуль Фактурирование, счет-фактура отправляется до того, как будут получены фактические затраты от перевозчика. В этом случае сначала определяется оценочная стоимость перевозки на основе прейскурантов перевозчиков, хранящихся в модуле Ценообразование. На более позднем этапе, после того, как счёт-фактура перевозчика получен и сверен в модуле Счета кредиторов, Вы можете ввести фактические затраты. Следовательно, Вы можете отфактурировать своего контрагента с разницей между оценочной стоимостью и фактическими затратами.

Примечание

Если Вы хотите отфактурировать своего контрагента с разницей, LN может сгенерировать дополнительный счёт-фактуру. Счет-фактура основывается на данных, введенных в поле Если сумма больше,чем или Если больше чем сеанса Параметры выписки СФ на перевозку (fmfri0100m000).

Тарифы клиентов

Если методом фактурирования являются Тарифы перевозки клиента, отфактурированная сумма основана на фиксированных соглашениях с клиентами о тарифах перевозки, которые можно запросить для того, чтобы компенсировать стоимость перевозки, которую компания должна заплатить перевозчику.

Связанные темы