| | Стандартная система валютДля обеспечения финансовой и налоговой отчетности международных компаний с дочерними компаниями во многих странах стандартная система валют в LN предлагает: Прямое преобразование операций в иностранной валюте Операции в иностранной валюте преобразуются прямо из валюты операции в местную (учетную) валюту, без триангуляции через опорную валюту. По умолчанию валюты отчетности напрямую преобразуются из валюты операции в валюту отчетности. Однако валюты отчетности также могут быть преобразованы из местной валюты. Интеграции и множественные валюты отчетности Операции могут быть записаны в одной местной валюте и до двух валют отчетности. Только суммы в местной валюте протоколируются в операциях интеграции, основных средствах и данных выверки. Перед отчетом в одной из валют отчетности должна иметь место выверка субкниг в местной валюте компании. Корректировка сальдо валюты отчетности для курсовых разниц поддерживается сеансом Расчет курсовых разниц (tfgld5201m000), который может выполняться независимо для местной валюты и валют отчетности. Для каждой из домашних валют разницы будут проводиться отдельными операциями. Выверка операций интеграции на уровне бизнес-объекта возможна только в местной валюте. Множественные домашние валюты Домашней валютой является местная валюта или валюта отчетности, используемая компанией для подготовки финансового отчета. Суммы в иностранной валюте переводятся в суммы в любой из домашних валют с использованием курсов прямого обмена для местной валюты и, в зависимости от установки Метод пересчета в сеансе Компании (tcemm1170m000), и сумма либо в валюте операции, либо в локальной валюте переводится в суммы в валютах отчета. Смена валют Функциональность смены валют доступна: - В сеансах Главная книга, ретроспективы книги и ретроспективы направлений учета.
- В сеансах Счета кредиторов и Счета дебиторов, которые показывают информацию по открытым позициям.
В этих сеансах в рамках одной компании Смена валют доступна для каждой внедренной домашней валюты. В многозвенной выборке Смена валют доступна для каждой общей валюты, используя группы валюты отчета. Так как валюты отчета переводятся в соответствии с предопределенными правилами и типами курса, курсы для валют отчета не могут быть изменены при вводе операции. Курсы валюты, полученные из Интернет Загрузка курса валют из Интернета включается в поле Код валюты по ISO в сеансе Валюты (tcmcs0102m000). Для импорта курсов валют необходимо написать свою собственную программу. LN только предоставляет интерфейс. Расчет и проводка курсовых разниц Сеанс Расчет курсовых разниц (tfgld5201m000) может выполняться для каждой из домашних валют отдельно и независимо. Процесс расчета курсовых разниц также учитывает тип курса обмена, указанный на счете книги, независимо для местной валюты и валют отчетности. Операции курсовых разниц всегда создаются отдельно для каждой из домашних валют. Метод расчета курсовых разниц зависит от установки Метод пересчета в сеансе Компании (tcemm1170m000). Промежуточные счета Для некоторых промежуточных счетов, первичная проводка и проводка по закрывающему счету не выполняются в одинаковой валюте. Например, поступление по закупке / складские поступления, которые проводятся по счету ГК промежуточный транзитный 3, могут относится к операциям в различных валютах. Поступление по закупке может быть в долларах США, в то время как складское поступление всегда записывается в национальной валюте склада. В этом случае, будет выполнен пересчет валют с использованием счета, который определяется в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). LN будет определять какие-либо разницы между валютами операции на основе пары проводок дебет/кредит (одна из которых будет в национальной валюте определенной компании) и автоматически создавать дополнительные операции пересчета валют. Операции между компаниями Операции между компаниями выверяются в валюте операции. Для расчета сумм в национальной валюте и валютах отчетности для операций между компаниями используются только сумма операции. При необходимости, в стандартной системе валют, счета ГК между компаниями могут быть определены по валюте операции, в результате чего, валюта операции определяет в какой счет ГК между компаниями проводится операция. План счетов Для каждой финансовой компании характеристики типа отчетного курса могут быть определены на уровне счета Главной книги в сеансе Настройки счетов ГК по индивидуальному счету (tfgld0128m000). Здесь, можно установить тип отчетного курса в значение: - Принять тип обменного курса операции
- Собственный тип обменного курса
- Умолчания компании
Если установлен Собственный тип обменного курса, то должна быть введена конкретная валюта отчетности. Если характеристики не введены для особого счета ГК, то LN будет использовать умолчания компании, установленные в сеансе Компании (tcemm1170m000). Счета ГК налогов одной и той же финансовой компании и источник налога (закупки/продажи), также как и контрольные счета одной и той же финансовой компании и источник (поставщик/клиент), должны иметь одинаковые характеристики типов отчетных курсов. Следовательно, свойства типа отчетного курса будут, также, определяться на этих уровнях. Использование типов обменного курса Для пересчета суммы операции в сумму в национальной валюте, LN использует курс, принадлежащий типу обменного курса, указанному в операции. Валютный курс, используемый для пересчета в валюту отчетности зависит от типа обменного курса, указанного по счету Главной книги, используемого в проводке. Операции с денежными средствами будут пересчитываться, как правило, по текущему валютному курсу, тогда как месячные курсы могут быть использованы для запаса и незавершенного производства. Известны такие характерные типы валютных курсов как ежедневные курсы, средние курсы и месячные курсы. Процесс расчета курсовой разницы может извлекать курс на основе типа курса обмена счета Главной книги. Множественные отчетные валюты в Счетах кредиторов и Счетах дебиторов Открытые позиции в модулях Счета кредиторов и Счета дебиторов записываются в национальной валюте компании и отчетных валютах. В стандартной системе валют, суммы в национальной валюте пересчитываются с использованием типа обменного курса, указанного в операции. Суммы в отчетных валюта рассчитываются с помощью типа обменного курса, указанного для контрольного счета Главной книги. В рамках финансовой компании, все контрольные счета Главной книги в группе контрагентов должны иметь одинаковые типы обменных курсов для отчетных валют. Множественные отчетные валюты в анализе налогов и отчетности Из-за того, что одинаковая валюта может использоваться в качестве валюты учета больше одного раза, допускается выбор валюты учета, используемой для анализа налогов и валюты учета для налоговых деклараций. Это может быть полезным для удовлетворения законодательным требованиям к отчетности, используя особый набор курсов для налогов. В мастере налоговой декларации можно выбрать позицию валюты учета для использования в налоговой декларации. LN рассчитывает суммы в валюте отчетности, используя тип обменного курса, указанный в счете Главной книги для налога. В рамках финансовой компании, все счета Главной книги для налогов на закупку должны иметь одинаковые типы обменных курсов для валют отчетности. Тоже самое применяется к счетам Главной книги для налогов по продаже. Списание курсовых разниц по контрольным счетам ACP/ACR LN рассчитывает курсовые разницы отчетных валют, используя тип обменного курса и курс, указанный в качестве контрольного счета Главной книги для каждой валюты учета. Для каждой из валют (национальной и отчетной) учета, курсовая разницы проводится в отдельной финансовой операции. Определяющая валюта В стандартной системе валют, определяющая валюта: - Может быть определена независимо от национальной и отчетных валют.
- Может быть, но не обязана быть, одной из валют учета.
- Может быть использована для выражения сумм, которые представляют суммы по нескольким компаниям, например, цены партий в Складирование.
Отчеты В различных сеансах печати данные могут выбираться из нескольких компаний. В стандартной системе валют финансовые отчеты могут быть распечатаны по финансовым компаниям, которые содержат, по крайней мере, одну общую валюту. Если есть более одной общей валюты, выберите в какой общей валюте отчет должен быть распечатан, используя соответствующую группу отчетных валют. Если общей валюты не существует, то печать отчетов по нескольким компаниям невозможна. Логистические отчеты по валютам Тип курса для использования в пересчете в валюту отчетности, также доступен в сеансах печати отчетов. Определитель курса В системе стандартных валют определитель курса используется только для переключения на курсы, вводимые вручную. Вся прочая функциональность определителя курсов перемещена в тип курса. В сеансах ввода операций, поле Определителя валютного курса будет отображать, по умолчанию, значение Дата документа. Если необходимо переопределить курс по умолчанию, установите определитель курса в значение Введен вручную. Отчеты о закрытии Отчеты о закрытии должны всегда печататься в национальной валюте компании соответствующей операции. В результате этого, если пакет для компании 100 содержит операции для компании 200, то операции компании 200 печатаются на отдельной странице отчета в национальной валюте компании 200. Общие сальдо В LN различные сальдо хранятся на уровне всей группы компаний, например, сальдо контрагентов и лимиты кредитов. В системе стандартных валют сальдо, также, хранятся на уровне компании в национальной валюте компании. Сальдо группы компаний хранятся либо в определяющей валюте, либо валюте, определенной пользователем. Когда эти сальдо пересчитываются, то они обновляются в национальной валюте. Когда национальная валюта обновляется, то сальдо группы также пересчитываются.
| |