Контрагент-получатель платежей (tccom4124s000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра, ввода и редактирования контрагентов-получателей платежей. Вы можете запустить этот сеанс:
Вкладки Строки на вкладках соответствуют следующим сеансам:
Общий Получатель платежей Контрагент, которому вы платите по счетам-фактурам. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена, отношение банка поставщика, число дней, в течение которых вы должны выплатить по счетам-фактурам, и указывает, использует ли контрагент факторинг-компанию. Подразделение Подразделение, которое связано с ролью контрагента. Финансовые данные контрагента для роли регистрируются в финансовой компании, с которой связано подразделение. Статус потока работ Статус, который применяется, если бизнес-объект требует авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Общий Адрес Адрес контрагента-получателя платежей. Адрес 1 Первая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 1 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 2 Вторая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 2 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 3 Третья часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 3 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 4 Четвертая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 4 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 5 Пятая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 5 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 6 Шестая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 6 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Рабочий телефон Номер телефона на предприятии. Примечание Если номер телефона полностью указан в поле значений Данные номера телефона в сеансе Страны (tcmcs0110s000), то полный номер телефона автоматически разбивается в сеансе Детали номера телефона контрагента (КА-получатель платежа) (tccom4124s200). Нажмите на кнопку Детали, чтобы запустить этот сеанс. Основной контакт Основное контактное лицо контрагента. Примечание Если данное поле заполнено, контрагент также связан с контактным лицом в сеансе Роли контрагента по контактному лицу (tccom4546m000). Основной контакт Полное имя контактного лица. Текст Текст Используйте это поле для ввода текста, связанного с контрагентом-получателем платежей. Статус Статус контрагента Указывает на действия, которые могут выполняться для контрагента. Статус может быть: Активный, Неактивный или Потенциальный. Например, вы не можете ввести заказ на продажу для контрагента со статусом Потенциальный или отправить товары контрагенту со статусом Неактивный. Допустимые значения С Дата и время, когда этот статус вступает в силу. Если вы оставляете это поле пустым, статус вступает в силу немедленно. До Дата и время окончания срока действия статуса контрагента. Если вы оставите это поле пустым, статус продолжает действовать. Пользователь Создано Пользователь, который задал контрагента-получателя платежей.. Дата создания Дата создания данных контрагента, данных роли или адреса контрагента. Изменено Пользователь, который последним изменял данные контрагента, данные роли или адреса контрагента. Дата последнего изменения Дата последнего изменения данных контрагента, данных роли или адреса контрагента. Подробно Детали Язык Язык, используемый в документах, адресованных контрагенту. Если на данном языке нет документа, используется документ на языке компании. Сигнал контрагента Если вы выбираете здесь сигнал контрагента, сигнальное сообщение отображается, когда вы вводите код контрагента в сеансе LN. Тип контрагента Способ группирования контрагентов с одинаковыми характеристиками, например, членов ЕС или подчиняющихся определённым таможенным правилам. Примечание Тип контрагента - не то же самое, что роль контрагента или финансовая группа контрагентов. Рейтинг продавцов Если вы хотите применить рейтинг продавцов для контрагента, выберите этот флаг. Календарь Календарь платежей, который вы используете для контрагента. По желанию можно использовать календарь платежей, чтобы определить сроки платежа для СФ продаж и и СФ закупок. В календаре платежей, вы можете указать нерабочие дни банка и другие периоды, когда ваша компания или контрагент-плательщик не могут производить платежи. Номер факса Номер факса контрагента на предприятии. Примечание Если номер факса полностью указан в поле значений Данные номера телефона в сеансе Страны (tcmcs0110s000), то полный номер телефона автоматически разбивается в сеансе Детали номера факса (КА-получатель платежа) (tccom4124s300). Нажмите на кнопку Детали, чтобы запустить этот сеанс. Оплата Оплата Валюта Валюта по умолчанию, используемая вами для оплаты контрагенту. Исп. валюту контрагента-получателя платежей Если этот флаг установлен, валюта контрагента используется для ваших платежей этому контрагенту. Если этот флаг сброшен, валюта для ваших платежей этому контрагенту по умолчанию берется из соответствующего счета-фактуры. Примечание Эта настройка учитывается в сеансах Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) и Строки рекомендации на платеж (tfcmg1101m000). Тип курса обмена Тип курса обмена для закупок. Значение по умолчанию Тип курса обмена для закупок, который вы выбрали для текущей компании в сеансе Компании (tcemm1170m000). Банковский счет Банк контрагента, в который вы выполняете платежи контрагенту. Банковский счет Номер банковского счета контрагента. Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Реквизиты банк.счета Реквизиты вашего банковского счета, с которого вы выполняете платежи в банк контрагента. Данные реквизиты банковского счета - реквизиты банковского счета по умолчанию для рекомендаций на платеж. Дополн.дни Среднее количество дней после даты счёта-фактуры, выполнения оплаты операции. Например, количество дней, необходимое банку для перевода денег. Например, если поле Дополн.дни имеет значение 2 и дата счёта-фактуры - 10 июля 2001 года, ожидаемая дата оплаты - 12 июля 2001 года. Банк. платежи по поставщику Установите этот флаг для указания на то, что вы не несете ответственность за издержки по банковским операциям по переводу платежей. Если этот флаг сброшен, LN вычисляет сумму и вносит издержки по банковским операциям как прочие затраты. Векселя Допустим налог на гербовый сбор Если этот флаг установлен, налог на гербовый сбор налагается на документы, которыми вы обмениваетесь с контрагентом. Метод для разделенных векселей Когда вы создаёте вексель, если вы выбираете метод подразделения, LN разделяет сумму векселя в соответствии с выбранным методом подразделения и генерирует количество векселей для суммы результата. Кроме метода подразделения, такое подразделение также зависит от максимального количества векселей, которые вы можете генерировать для контрагента, и минимального количества, для которого вексель может быть создан. Вы можете выбрать только Распределение доходов от гербов.сбора после выбора Допустим налог на гербовый сбор и щелкнуть Сохранить для сохранения сведений контрагента. Допустимые значения Макс.допуст.число векселей Максимальное количество векселей, которые могут быть созданы для контрагента за одну операцию. Контрагент информирует вас о максимальном количестве векселей, которые он желает получить за один платёж. Бухгалтерия Департамент, используемый финансовой компанией, чтобы группировать финансовые данные на более детальном уровне, чем единица предприятия. Как правило, вы можете использовать бухгалтерию, чтобы группировать следующие типы финансовых данных:
В финансовой компании вы можете связать бухгалтерию со следующими ролями контрагента:
Банковский счет Запускается сеанс Банковские счета по получателю платежей (tccom4525m000), который используется для ведения или просмотра банков контрагентов. 1099 Детали Запускает сеанс Детали получателя платежей 1099 (tccom4126s000). Если Внутренняя система доходов (IRS) требует отчетов о платежах, вы можете обслуживать информацию 1099-Прочее контрагента.
| |||