Контрагент-отправитель счетов-фактур (tccom4122s000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра, ввода и редактирования контрагентов-отправителей счетов-фактур. Вы можете запустить этот сеанс:
Вкладки Строки на вкладках соответствуют следующим сеансам:
Общий Контрагент-отправитель счетов-фактур Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя. Подразделение Подразделение, которое связано с ролью контрагента. Финансовые данные контрагента для роли регистрируются в финансовой компании, с которой связано подразделение. Статус потока работ Статус, который применяется, если бизнес-объект требует авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Общий Адрес Адрес контрагента-отправителя счетов-фактур. Адрес 1 Первая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 1 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 2 Вторая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 2 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 3 Третья часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 3 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 4 Четвертая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 4 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 5 Пятая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 5 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 6 Шестая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 6 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Рабочий телефон Номер телефона на предприятии. Примечание Если номер телефона полностью указан в поле значений Данные номера телефона в сеансе Страны (tcmcs0110s000), то полный номер телефона автоматически разбивается в сеансе Детали номера телефона контрагента (КА-отправитель СФ) (tccom4122s200). Нажмите на кнопку Детали, чтобы запустить этот сеанс. Основной контакт Основное контактное лицо контрагента. Примечание Если данное поле заполнено, контрагент также связан с контактным лицом в сеансе Роли контрагента по контактному лицу (tccom4546m000). Основной контакт Полное имя контактного лица. Текст Текст Используйте это поле для ввода текста, связанного с контрагентом-отправителем счетов-фактур. Статус Статус контрагента Указывает на действия, которые могут выполняться для контрагента. Статус может быть: Активный, Неактивный или Потенциальный. Например, вы не можете ввести заказ на продажу для контрагента со статусом Потенциальный или отправить товары контрагенту со статусом Неактивный. Если имеются неоплаченные заказы на продажу или открытые счета-фактуры для контрагента, вы не можете изменить статус с Активный на Потенциальный. Допустимые значения С Дата и время, когда этот статус вступает в силу. Если вы оставляете это поле пустым, статус вступает в силу немедленно. До Дата и время окончания срока действия статуса контрагента. Если вы оставите это поле пустым, статус продолжает действовать. Пользователь Создано Пользователь, который задал контрагента-отправителя счетов-фактур. Дата создания Дата создания данных контрагента, данных роли или адреса контрагента. Изменено Пользователь, который последним изменял данные контрагента, данные роли или адреса контрагента. Дата последнего изменения Дата последнего изменения данных контрагента, данных роли или адреса контрагента. Подробно Язык Язык, используемый в документах, адресованных контрагенту. Если на данном языке нет документа, используется документ на языке компании. Сигнал контрагента Если вы выбираете здесь сигнал контрагента, сигнальное сообщение отображается, когда вы вводите код контрагента в сеансе LN. Тип контрагента Способ группирования контрагентов с одинаковыми характеристиками, например, членов ЕС или подчиняющихся определённым таможенным правилам. Примечание Тип контрагента - не то же самое, что роль контрагента или финансовая группа контрагентов. Рейтинг продавцов Если вы хотите применить рейтинг продавцов для контрагента, выберите этот флаг. Номер факса Номер факса контрагента на предприятии. Примечание Если номер факса полностью указан в поле значений Данные номера телефона в сеансе Страны (tcmcs0110s000), то полный номер телефона автоматически разбивается в сеансе Детали номера факса (КА-отправитель СФ) (tccom4122s300). Нажмите на кнопку Детали, чтобы запустить этот сеанс. Выставление СФ Подробно Валюта Валюта по умолчанию, используемая контрагентом для выставления счетов-фактур. Тип курса обмена Тип курса обмена для закупок. Значение по умолчанию Тип курса обмена для закупок, который вы выбрали для текущей компании в сеансе Компании (tcemm1170m000). Финансовая группа поставщика Финансовая группа контрагентов, к которой контрагент приписан. Если вы определяете роль контрагента более чем для одного подразделения, вы должны выбрать такую же финансовую группу контрагентов для всех подразделений, в которых единица предприятия связана с той же финансовой компанией. Метод отчета Выписка по счету, которую вы используете для контрагента. Субподряд Если ассоциированный контрагент-продавец является субподрядчиком, установите этот флаг. Затем вы можете зарегистрировать дополнительные данные субподряда для контрагента в сеансе Субподрядчики (tfacp3110s000) в Финансы. В некоторых странах, вы должны проводить платежи по СФ закупок субподрядчиков на заблокированный счет. В сеансе Банковский счет по контрагенту - получателю платежа (tccom4125s000) можно указать, если счет заблокирован. Если контрагент является разовым контрагентом, вы не сможете установить этот флаг. Причина блокировки для закупок Причина блокировки для закупок. Ссылка операции Ссылка операции, которая используется по умолчанию в сеансах Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000) и Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000). Метод док-та Если вы сокращаете платежи контрагенту на сумму существующих кредитовых авизо, то можете генерировать и печатать "письмо назначенных кредитовых авизо" с обзором кредитовых авизо и соответствующих счетов-фактур, и отправлять его своему поставщику. LN использует расположение и адресата, которые вы указали в определении метода документа. Если вы оставите это поле пустым, то не сможете печатать назначенные письма кредитовых авизо для контрагента. Число дополн.копий СФ Самофактурирование Метод самофактурирования Включить группу номеров в документ СФ Если этот флаг установлен, LN печатает группу номеров на счете-фактуре. Группа номеров Группа первой серии свободных номеров, которую вы назначаете для конкретного использования. Например, вы можете назначить группу номеров для:
В пределах группы номеров вы можете указать несколько серий. Каждая серия идентифицируется кодом серии. Номера серий, которые генерирует система LN, состоят из кода серии, за которым следует первый свободный номер в серии. Коды серий одной и той же группы номеров имеют одинаковую длину. Серия Группа номеров заказов или номеров документов, начинающаяся с одного и того же кода серии. Серия идентифицирует заказы с определенными характеристиками. Например, все заказы на продажу, обслуживаемые крупным бухгалтерским подразделением, начинаются с LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 и так далее). Умолчания учета Шаблон операции График операции, который используется как распределение затрат по умолчанию, когда операции счета-фактуры закупок введены в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). Если задан шаблон операции и пользователь активировал сеанс Создать операции из шаблона (tfgld1204s000), можно сгенерировать стандартное распределение затрат. Если поле поле оставить пустым, то будет использовано значение поля Счет ГК. Счет ГК Счет ГК, который используется как счет распределения по умолчанию, если не задан шаблон операции. Данное значение по умолчанию будет использоваться в первой строке операции. Запись счета-фактуры Номер СФ Номер счета-фактуры обязателен Данные настройки определяют, должен ли пользователь вводить номер счета-фактуры. Допустимые значения
Проверка дублирования СФ Параметры проверки дублирования СФ Если этот флаг установлен, доступны опции проверки дублирования счетов-фактур. Разрешено дублировать номер с-ф Если этот флаг установлен, LN разрешает использовать повторяющиеся номера счетов-фактур для контрагентов. Если созданный номер счета-фактуры уже используется для данного контрагента и разрешается дублировать номера счетов-фактур, LN выдает предупреждение. Если этот флаг сброшен, дуюлирование номеров СФ по контрагенту не разрешено. Проверка задвоения суммы - Дата СФ Если этот флаг установлен, LN выдает предупреждение о задвоенной дате закупки, сумме и контрагенту. Эта проверка применяется только для текущего контрагента. Проверка задвоения сумм - Номера заказов Если этот флаг установлен, LN выдает предупреждение о задвоенном номере заказа, сумме и контрагенту. Эта проверка применяется только для текущего контрагента. Применить проверки ко всем компаниям Если этот флаг установлен, LN выполняет проверку на наличие повторяющихся номеров счетов-фактур во всех финансовых компаниях из текущей финансовой группы. Если этот флаг сброшен, LN выполняет проверку на наличие повторяющихся номеров счетов-фактур только в текущей финансовой компании. Примечание Если в данную финансовую группу входит много финансовых компаний, то для проверки повторяющихся счетов-фактур по всем финансовым компаниям может потребоваться некоторое время. Проверка номера СФ по всем контрагентам Если этот флаг установлен, LN производит проверку номеров счетов-фактур для всех контрагентов. Если этот флаг сброшен, LN производит проверку номеров счетов-фактур по одному контрагенту. Проверка номера СФ в рамках года СФ Если этот флаг установлен, LN производит проверку номера счета-фактурыв рамках текущего года счета-фактуры. Если этот флаг сброшен, LN производит проверку номера счета-фактуры без учета года. Управление кредитами Лимит кредита Максимальный финансовый риск, который вы принимаете или который страхуется для контрагента-получателя счёта-фактуры, или который отправитель счетов-фактур принимает для вас. Когда вы создаете заказы, LN постоянно проверяет, чтобы общее количество созданных заказов и отфактурированных заказов не превышало лимит кредита. Если вы превышаете лимит, LN выводит предупредительное сообщение. Значение по умолчанию Ноль (= без лимита кредита) Примечание
Дата последн.кредит.анализа Вы должны регулярно просматривать оценку кредитоспособности. В этом поле записывается дата и время последнего просмотра. Оплата Оплата Условия платежа Условия поставки, согласованные с контрагентом. Это - значения по умолчанию, которые могут изменяться в заказе при необходимости. Определите условия платежа в сеансе Условия платежа (tcmcs0513m000). Дни платежа Вы задаете дни платежа для условий платежа в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000). Дни платежа - определенные дни месяца, в которые должны выполняться платежи. Если дни платежей указаны, расчетная дата платежа изменяется в следующий фиксированный день платежа. Условия платежа для кредит.авизо Условия платежа, которые применяются для кредитовых авизо. Начисл.за задер.плат. Начисления за задержку платежа, которые взимает контрагент. Вы можете изменить эти значения по умолчанию в заказе при необходимости. Начисл.за проср.платежа для кред.авизо Начисления за задержку платежа, которые применяются к кредитовым авизо. Вы можете изменить эти значения по умолчанию в заказе при необходимости. Получатель платежей Получатель платежей, которому вы платите по счету-фактуре от этого отправителя счетов-фактур. Примечание Должно соблюдаться одно из следующих условий:
Метод платежа Способ, с помощью которого производится платеж (выставление счета-фактуры на закупку) или прямое дебетовое списание (счет-фактура на продажи). Метод платежа определяет такие сведения, как максимальная сумма, срок платежа, разрешено ли использование иностранной валюты и какие сведения могут печататься в отчете. Эти сведения являются значениями по умолчанию, которые вы изменяете в заказе или в счете-фактуре по мере необходимости. Допустимые значения Типом метода платежа должен быть Платеж. Способ платежа для кредит.авизо Метод платежа, который вы используете для кредитовых авизо. Допустимые значения Типом метода платежа должен быть Платеж. Соглашение об оплате Соглашение об оплате, которое имеется у вас с контрагентом. Соглашения об оплате часто используются совместно со счетом-фактурой за месяц. Учет с использованием НУ Направление учета Направление учета данного типа направления учета, в который LN по умолчанию вносит отфактурированные суммы контрагента. Эти направления учета аннулируют направления учета, выбранные для группы контрагента в модуле Счета кредиторов. Прочее Декларация о доходах Тип Затрат Тип затрат по умолчанию для контрагента. Этот тип расходов связан с авансовыми платежами, нераспределенными платежами/поступлениями и другими соответствующими счетами-фактурами. Если платежи контрагенту не должны отображаться в отчете DAS2, выберите Не используется. Код SIREN Код SIREN контрагента. Код образования Идентификация участка контрагента. Hалог Налоговая классификация контрагента Налоговая классификация контрагента. В меню соответствующий, вы можете нажать Данные удерживаемого налога для запуска сеанса Данные удерживаемого налога по контрагенту (tccom4127s000), для ввода данных контрагента по удерживаемому налогу и сборам.
Балансы... Запускается сеанс Балансы по отправителю СФ (tccom4523m000), в котором можно просмотреть текущий баланс контрагента и суммы оборота за последние пять лет. Условия платежа по контрагенту... Запускается сеанс Условия платежа по контрагенту (tccom1150m000). Данные удерживаемого налога Запускается сеанс Данные удерживаемого налога по контрагенту (tccom4127s000). Ставки удерживаемых налогов контрагентов Запускается сеанс Ставки удерживаемых налогов контрагентов (tccom1128m000).
| |||