Контрагент-плательщик (tccom4114s000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра, ввода и редактирования контрагентов-плательщиков. Вы можете запустить этот сеанс:
Вкладки Строки на вкладках соответствуют следующим сеансам:
Плательщик Контрагент, от которого вы получаете платежи. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Определение включает валюту и курс обмена по умолчанию, связь клиента с банком, тип напоминаний, которые вы отправляете контрагенту, и частоту отправки напоминаний. Подразделение Подразделение, которое связано с ролью контрагента. Финансовые данные контрагента для роли регистрируются в финансовой компании, с которой связано подразделение. Адрес Адрес контрагента-плательщика. Адрес 1 Первая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 1 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 2 Вторая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 2 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 3 Третья часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 3 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 4 Четвертая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 4 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 5 Пятая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 5 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Адрес 6 Шестая часть адреса, которая берется по умолчанию из поля Адрес 6 в сеансе Адреса (tccom4130s000). Рабочий телефон Номер телефона на предприятии. Примечание Если номер телефона полностью указан в поле значений Данные номера телефона в сеансе Страны (tcmcs0110s000), то полный номер телефона автоматически разбивается в сеансе Детали номера телефона контрагента (КА-плательщик) (tccom4114s200). Нажмите на кнопку Детали, чтобы запустить этот сеанс. Контактное лицо Основное контактное лицо контрагента. Примечание Если данное поле заполнено, контрагент также связан с контактным лицом в сеансе Роли контрагента по контактному лицу (tccom4546m000). Контактное лицо Полное имя контактного лица. Текст Используйте это поле для ввода текста, связанного с контрагентом-плательщиком. Статус контрагента Указывает на действия, которые могут выполняться для контрагента. Статус может быть: Активный, Неактивный или Потенциальный. Например, вы не можете ввести заказ на продажу для контрагента со статусом Потенциальный или отправить товары контрагенту со статусом Неактивный. Допустимые значения С Дата и время, когда этот статус вступает в силу. Если вы оставляете это поле пустым, статус вступает в силу немедленно. До Дата и время окончания срока действия статуса контрагента. Если вы оставите это поле пустым, статус продолжает действовать. Создано Пользователь, который задал контрагента-плательщика. Дата создания Дата создания данных контрагента, данных роли или адреса контрагента. Изменено Пользователь, который последним изменял данные контрагента, данные роли или адреса контрагента. Дата последнего изменения Дата последнего изменения данных контрагента, данных роли или адреса контрагента. Язык Язык, используемый в документах, адресованных контрагенту. Если на данном языке нет документа, используется документ на языке компании. Сигнал контрагента Если вы выбираете здесь сигнал контрагента, сигнальное сообщение отображается, когда вы вводите код контрагента в сеансе LN. Тип контрагента Способ группирования контрагентов с одинаковыми характеристиками, например, членов ЕС или подчиняющихся определённым таможенным правилам. Примечание Тип контрагента - не то же самое, что роль контрагента или финансовая группа контрагентов. Календарь Календарь контрагента-плательщика. По желанию можно использовать календарь платежей, чтобы определить сроки платежа для СФ продаж и и СФ закупок. В календаре платежей, вы можете указать нерабочие дни банка и другие периоды, когда ваша компания или контрагент-плательщик не могут производить платежи. Номер факса Номер факса контрагента на предприятии. Примечание Если номер факса полностью указан в поле значений Данные номера телефона в сеансе Страны (tcmcs0110s000), то полный номер телефона автоматически разбивается в сеансе Детали номера факса (КА-плательщик) (tccom4114s300). Нажмите на кнопку Детали, чтобы запустить этот сеанс. Валюта Валюта контрагента по умолчанию. Тип курса обмена Тип курса обмена для целей продажи. Значение по умолчанию Тип курса обмена для продаж, который вы выбрали для текущей компании в сеансе Компании (tcemm1170m000). Банковский счет Банк контрагента, который выполняет платежи на ваш банковский счет. Банковский счет Номер банковского счета контрагента. Международный номер банковского счета. Международный стандартный идентификатор счёта, которым управляет финансовое учреждение, предназначен для облегчения автоматизированной обработки международных операций. Код IBAN присваивается банком/филиалом, обслуживающим счёт . Реквизиты банк.счета Реквизиты вашего банковского счета, на который вы получаете платежи от контрагентов. Данные реквизиты банковского счета - реквизиты банковского счета по умолчанию для прямых дебетовых рекомендаций. Дополн.дни Среднее количество дней после даты счёта-фактуры, выполнения оплаты операции. Например, количество дней, необходимое банку для перевода денег. Например, если поле Дополнительные дни после срока платежа имеет значение 2 и дата счёта-фактуры - 10 июля, ожидаемая дата оплаты - 12 июля. Способ напоминания Способ напоминания, который вы используете для контрагента. Перевод по адресу Адрес, на который должна производиться оплата по счету-фактуре вместо адреса, который контрагент зарегистрировал для вашей организации. Вы можете напечатать этот адрес на счёте-фактуре в качестве напоминания для контрагента. Например, адрес для перевода используется, когда оплата произведена почтовым чеком. Это позволяет избежать потерю процента во время, предшествующее получению чека вашей организацией. Распечатать подтвержд. поступления При необходимости создания и печати подтверждений поступлений для контрагента, установите данный флаг. Если этот флаг установлен, то Вы можете выбрать поступления контрагентов в сеансе Выбор поступлений для подтверждения (tfcmg2200m000). Допустим налог на гербовый сбор Если этот флаг установлен, налог на гербовый сбор налагается на документы, которыми вы обмениваетесь с контрагентом. Метод для разделенных векселей Когда вы создаёте вексель, если вы выбираете метод подразделения, LN разделяет сумму векселя в соответствии с выбранным методом подразделения и генерирует количество векселей для суммы результата. Кроме метода подразделения, такое подразделение также зависит от максимального количества векселей, которые вы можете генерировать для контрагента, и минимального количества, для которого вексель может быть создан. Вы можете выбрать только Распределение доходов от гербов.сбора после выбора Допустим налог на гербовый сбор и щелкнуть Сохранить для сохранения сведений контрагента. Допустимые значения Макс.допуст.число векселей Максимальное количество векселей, которые могут быть созданы для контрагента за одну операцию. Контрагент информирует вас о максимальном количестве векселей, которые он желает получить за один платёж. Бухгалтерия Департамент, используемый финансовой компанией, чтобы группировать финансовые данные на более детальном уровне, чем единица предприятия. Как правило, вы можете использовать бухгалтерию, чтобы группировать следующие типы финансовых данных:
В финансовой компании вы можете связать бухгалтерию со следующими ролями контрагента:
Детали Запускается сеанс Детали контрагента-плательщика (tccom4116m000), в котором можно связать основание платежа с контрагентом. Банковский счет Запускается сеанс Банковские счета по контрагентам-плательщикам (tccom4515m000), который используется для ведения или просмотра банков контрагентов.
| |||