Заголовок заказа на перевозку строки заказа на перевозку, для которой поддерживается информация о фактурировании.
Информация о СФ на перевозку (fmfri0110m000)Используйте этот сеанс чтобы просмотра изменения информации о фактурировании текущей строки заказа на перевозку. В этом сеансе вы можете задать детали фактурирования. Если метод фактурирования - Тарифы перевозки клиента, вы можете ввести или рассчитать сумму счета-фактуры и переписать любые калькуляции, сгенерированные механизмом расчетов Управление перевозками. Дополнительно в этом сеансе вы можете перейти в сеанс Разрешение фактурирования (fmfri0210m000) для передачи заказов на перевозку в Фактурирование. Альтернативно вы можете выбрать отдельные строки заказа на перевозку и передать их в Фактурирование посредством команды Разрешение на выставление счета в меню соответствующий или на панели управления.
СтрЗакНаПеревозку Заголовок заказа на перевозку строки заказа на перевозку, для которой поддерживается информация о фактурировании. Строка заказа на перевозку Номер, используемый для идентификации позиции строки заказа на перевозку, для которой поддерживается информация о фактурировании. Получатель СФ Тип контрагента, для которого поддерживается информация о фактурировании. Контрагент-покупатель контрагент-покупатель по умолчанию берется из контрагента-грузополучателя заголовка заказа на перевозку. Этот контрагент фактурируется затратами на перевозку, если Оплата перевозки не включена в Условия поставки, применяемые к заказу на перевозку или исходному заказу на продажу, к которому относится текущая строка заказа на перевозку. Если Оплата перевозки включена в Условия поставки, вы не можете фактурировать контрагента затратами на перевозку. Адрес покупателя Адрес, куда отгружаются товары, перечисленные в текущей строке заказа на перевозку. В качестве значения по умолчанию в это поле подставляется адрес контрагента-покупателя. Адрес покупателя Адрес, куда отгружаются товары, перечисленные в текущей строке заказа на перевозку. В качестве значения по умолчанию в это поле подставляется адрес контрагента-покупателя. Контрагент-получатель счетов-фактур контрагент-получатель СФ берется из контрагента-получателя счетов-фактур контрагента-грузополучателя или склада заголовка заказа на перевозку. Если требуется, вы можете изменить контрагента по умолчанию. Адрес получателя СФ Адрес, на который отправляется счет-фактура. Адрес по умолчанию берется из Контрагент-получатель счетов-фактур контрагента-грузополучателя или склада в заказе на перевозку или в исходном заказе, к которому относится текущая строка заказа на перевозку. Тип ответ. эк. ед. Тип подразделения, получающего текущий внутренний счет-фактуру. Отношения между подразделениями настраиваются в Enterprise Modeler. Код ответ. эк. ед. Код подразделения, получающего текущий внутренний счет-фактуру. Отношения между подразделениями настраиваются в Enterprise Modeler. Освобождение (ACP) Если этот флаг установлен, внутренний счет-фактура освобожден от налога. Страна налога (ACP) страна, правила налогообложения которой применяются к данному внутреннему счету-фактуре. Собственный ИНН (ACP) Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Код налога (ACP) Определение налоговых данных, зависимых от страны, например, тип налога (простой или множественный), служба налогов и сборов, ставки налогов и любой текст, который должен печататься на счете-фактуре, для которой применяется определенный вид налога. Страна налога КА (ACP) страна, правила налогообложения которой применяются к контрагенту, получающему данный внутренний счет-фактуру. Адрес получателя СФ Адрес, куда отсылается счет-фактура. ИНН контрагента (ACP) ИД налога контрагента. Причина освобождения (ACP) код причины освобождения от налогообложения для внутреннего счета-фактуры. Сертификат освобождения (ACP) Сертификат, удостоверяющий освобождение от налога. Некоторые предприятия освобождаются от налогов, попадающих под юрисдикцию определенных налоговых органов. Это применимо к внутренним счетам-фактурам. Контрагент-плательщик контрагент-получатель платежей по умолчанию берется из контрагента-плательщика контрагента-грузополучателя или склада заказа на перевозку или исходного заказа, к которому относится текущая строка заказа на перевозку. Контрагенты поддерживаются в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000). Если требуется, вы можете изменить контрагента по умолчанию. Адрес плательщика Адрес контрагента-плательщика. Это адрес, откуда поступают платежи. Адрес плательщика Адрес контрагента-плательщика. Это адрес, откуда поступают платежи. Откр. баланс Это поле показывает сальдо всех неоплаченных контрагентом-покупателем затрат на перевозку. Открытое сальдо Валюта, в которой выражено сальдо. СФ на основании Метод фактурирования, используемый для определения затрат на транспортировку, за которые внешнему контрагенту будет выставляться счет-фактура. Статус СФ Статус счета-фактуры внешнему контрагенту. Invoice Status Статус разн фактур Статус разницы по счету-фактуре. Invoice Status Статус СФ (Счета кредиторов) Статус счета-фактуры внутреннему контрагенту. Invoice Status Проценты Процент затраты-плюс - процент затрат перевозчика, добавляемый к счету-фактуре, выставляемому контрагенту. Затраты-плюс неприменимы для счетов-фактур, основанных на тарифах клиента. В этом сеансе вы можете задать процент затрат-плюс только для заказов на перевозку, введенных вручную. Для заказов на перевозку, полученных из других заказов, процент затраты-плюс устанавливается для контрагента-получателя счетов-фактур. Вы можете добавить в счет-фактуру либо сумму затраты-плюс, либо процент затраты-плюс, но вы не можете добавить и то, и другое. Сумма Сумма затраты-плюс, которая является суммой, добавляемой к счету-фактуре контрагенту. Затраты-плюс неприменимы для счетов-фактур, основанных на тарифах клиента. В этом сеансе вы можете задать сумму затрат-плюс только для заказов на перевозку, введенных вручную. Для заказов на перевозку, полученных из других заказов, сумма затраты-плюс устанавливается для контрагента-получателя счетов-фактур. Вы можете добавить в счет-фактуру либо сумму затраты-плюс, либо процент затраты-плюс, но вы не можете добавить и то, и другое. Сумма Оценочные затраты Сумма затрат на перевозку. Эта сумма вычисляется до того, как станут известными фактические затраты на перевозку. Если для текущей строки заказа на перевозку выполняется формирование грузов, сумма в этом поле заполняется автоматически. Сумма получается из оценочных затрат на перевозку грузов и отгрузок, созданных из текущей строки заказа на перевозку. Калькуляция затрат на перевозку является неотъемлемой частью процесса формирования грузов. Оценочные затраты на перевозку основываются на тарифах перевозчиков, хранящихся в модуле Ценообразование. Фактические затраты Если для определения фактических затрат по заказу на перевозку текущей строки заказа на перевозку используется счет-фактура перевозчика, то это поле показывает фактические затраты на перевозку, извлеченные из счета-фактуры перевозчика. Если счет-фактура перевозчика утверждается в модуле Счета кредиторов подсистемы Финансы, фактические затраты обновляются в Управление перевозками и показываются в данном поле. Если для определения фактических затрат по заказу на перевозку текущей строки заказа на перевозку счет-фактура перевозчика не используется, то это поле показывает агрегированные фактические затраты строк кластеров или строк отгрузок, созданных из текущей строки заказа на перевозку. Фактические затраты рассчитаны по флагу СФ перевозчика/ТЛК в грузе или кластере текущего заказа на перевозку Итог.фактич.затраты Если этот флаг установлен, счет-фактура перевозчика за строки отгрузки, созданные из текущей строки заказа на перевозку, сверяется и утверждается в Фактурирование. Сумма СФ Сумма, которая выставляется внутреннему или внешнему контрагенту. Если метод фактурирования - тарифы клиента, эта сумма может быть рассчитана или введена вручную. Величина для выпуска Сумма для передачи в Фактурирование. Обычно - это сумма счета-фактуры. Однако, если метод фактурирования - Затраты на перевозку (Обновл.разреш.), сумма, на которую скорректирован счет-фактура, также должна быть передана. Например, сумма счета-фактуры USD 100. Вы передали эту сумму на фактурирование. Затем сумма счета-фактуры изменилась до USD 120. Теперь сумма к передаче стала USD 20. Соед. суммы СФ Если этот флаг установлен, то затраты на перевозку не могут быть изменены. Если метод фактурирования - Тарифы клиента, вы можете рассчитать сумму счета-фактуры и установить этот флаг для обеспечения того, что эта сумма не будет пересчитана или изменена вручную. Этот флаг недоступен и установлен, если затраты на перевозку, рассчитанные для строки исходного заказа на продажу, сделаны связанными. Чтобы сделать связывание строки, устанавливается флаг Закрепл.сумма перевозки в сеансе Строки заказа на продажу (tdsls4101m000). Этот флаг недоступен, если метод фактурирования - Затраты на перевозку или Затраты на перевозку (Обновл.разреш.). Перерасчетсуммы СФ Если этот флаг установлен, сумма счета-фактуры должна быть пересчитана вручную из-за частичных поставок или сверхпоставок. Если метод фактурирования - Тарифы перевозки клиента, вы можете изменить сумму счета-фактуры вручную или пересчитать сумму в этом сеансе. Если метод фактурирования - Затраты на перевозку или Затраты на перевозку (Обновл.разреш.), затраты на перевозку строк отгрузок, созданных из текущей строки заказа на перевозку, должны быть рассчитаны или изменены. Валюта СФ Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Тип курса обмена Способ группировки курсов обмена валют. Вы можете назначить разные курсы обмена валют для разных контрагентов-получателей СФ и/или для разных типов транзакций (покупка, продажа и т.д.). Метод определения ставки Согласованный курс обмена, который используется, например, для проекта, независимо от будущих колебаний валютного курса. Дата курса Дата начала действия курсов обмена, используемых для текущей информации о фактурировании. Курс валюты Коэффициент, посредством которого сумма в другой валюте умножается для расчёта суммы в основной валюте. Коэфф. курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Компания Финансовая компания, для которой записан счет-фактура. Дата прекращения Дата, на которую счет-фактура в первый раз передан в Фактурирование. Дата СФ Дата ввода счета-фактуры затрат на перевозку, который посылается контрагенту. Тип операции Тип операции текущего счета-фактуры, сгенерированного Фактурирование. Номер СФ Разница по СФ Если этот флаг установлен, разница между расчетной суммой затрат на перевозку и суммой из счета-фактуры перевозчика будет выставлена контрагенту. Этот флаг устанавливается, когда разница между суммой счета-фактурой перевозчика и расчетной суммой затрат на перевозку равна или больше суммы и/или процента, указанных в поле Если сумма больше,чем и поле Если больше чем сеанса Параметры выписки СФ на перевозку (fmfri0100m000). Дата прекращения (Различия) Дата, на которую разница счета-фактура в первый раз передана в Фактурирование. Дата СФ (разница) Дата ввода счета-фактуры, посланного контрагенту, на разницу между оценочными затратами на перевозку и затратами на перевозку из счета-фактуры перевозчика. Тип операции (разница) тип операции счета-фактуры, посланного контрагенту, на разницу между оценочными затратами на перевозку и затратами на перевозку из счета-фактуры перевозчика. Номер СФ (величина расхожд) номер счета-фактуры, устанавливающего разницу между ранее переданными затратами на перевозку и обновленными фактическими затратами на перевозку, которые все еще должны быть оплачены внешним контрагентом. Компания СФ (ACP) Компания, для которой внутренний счет-фактура перевозок сгенерирован в модуле Счета кредиторов подсистемы Финансы. Дата СФ (ACP) Дата, на которую внутренний счет-фактура перевозок сгенерирован в модуле Счета кредиторов подсистемы Финансы. Тип операции (ACP) тип операции, используемый для генерирования внутреннего счета-фактуры перевозок в модуле Счета кредиторов подсистемы Финансы. Номер СФ (ACP) Номер внутреннего счета-фактуры, сгенерированного в модуле Счета кредиторов подсистемы Финансы. Связь co СФ за мес Если этот флаг установлен, счет-фактура контрагенту должен быть связан со счетом-фактурой за месяц. Условия платежа Invoice Status, применимые для текущего груза или заказа на перевозку. Значение по умолчанию в это поле берется из Условия платежа исходного заказа. Это применимо только к внутренним счетам-фактурам. Начисление за просроч.платежа начисление за задержку платежа, применимое для текущего заказа на перевозку. Значение по умолчанию в это поле берется из исходного заказа. Это применимо только к внутренним счетам-фактурам. Метод платежа метод платежа по умолчанию берется из исходного заказа, из которого получена текущая строка заказа на перевозку. Это применимо только к внутренним счетам-фактурам. Тип продаж тип продаж Это позволяет использовать разные контрольные счета для одного контрагента-получателя счетов-фактур. Хозяйств.компания эк.единицы СФ Логистическая компания подразделения, посылающего счет-фактуру. Тип эк.единицы СФ Тип экономической единицы подразделения, посылающего счет-фактуру. Код эк.единицы СФ Идентификационный код подразделения, посылающего счет-фактуру. Освобожден Если этот флаг установлен, внешний счет-фактура освобожден от налога. Страна налога страна, правила налогообложения которой применяются к данному внешнему счету-фактуре. ИНН Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Код налога код налога строки заказа на перевозку, для которой можно просмотреть и отредактировать информацию о фактурировании. Страна налога КА страна, правила налогообложения которой применяются к контрагенту, получающему данный внешний счет-фактуру. ИНН контрагента ИД налога контрагента. Код прич. освобжд. от нал. код причины освобождения от налогообложения для внешнего счета-фактуры. Номер сертифик. освоб.от налог. Сертификат, удостоверяющий освобождение от налога. Некоторые предприятия освобождаются от налогов, попадающих под юрисдикцию определенных налоговых органов. Это применимо к внешним счетам-фактурам. Ответственный внутр.КА Внутренний контрагент, относящийся к отделу отгрузки. Это контрагент, отсылающий внутренний счет-фактуру. Платежное соглашение График для генерирования ежемесячных выписок СФ. Например, вы можете задать метод закрытия, чтобы генерировать два ежемесячных счета-фактуры в течение месяца: один на 15-й день и один - в конце месяца. Это применимо только к внутренним счетам-фактурам. Тип закупки тип закупок Это позволяет использовать разные контрольные счета для одного контрагента-отправителя счетов-фактур. Типы закупок используются только для внутренних счетов-фактур. Отвественная логист.компания Логистическая компания внутреннего контрагента, который получает внутренний счет-фактуру за транспортные расходы.
Лог расчета суммы СФ Создается отчет шагов, которые выполняются при расчете сумм счета-фактуры. Отчет также показывает информация о настройке, использованной для выбора тарифа. Отчет отображается в конце выборки перевозчика/ТЛК и процесса расчета затрат. Отчет показывает, например, почему использован конкретный тариф или почему тариф вообще не извлечен, или почему выбран определенный перевозчик/ТЛК и так далее. За дополнительной информацией обратитесь к Выбор перевозчика и расчет себестоимости в Складировании Рассчитать Используйте эту команду для расчета затрат на перевозку текущей строки заказа на перевозку. Эта опция доступна только для метода фактурирования - Тарифы клиента. ... Запускает сеанс Адреса (tccom4130s000) для просмотра или изменения деталей адреса покупателя. ... Запускает сеанс Адреса (tccom4130s000) для просмотра или изменения деталей адреса получателя счетов-фактур. ... Запускает сеанс Адреса (tccom4130s000) для просмотра или изменения деталей адреса плательщика. Печать заказов на перевозку Запускает сеанс Печать заказов на перевозку (fmfoc2400m000). Разрешение на выставление счета Используйте эту команду для передачи помеченной строки заказа на перевозку в Фактурирование. Дополнительную информацию см. в: Процесс фактурирования Разрешение фактурирования Запускает сеанс Разрешение фактурирования (fmfri0210m000). Дополнительную информацию см. в: Процесс фактурирования Обзор строк для выпуска Используйте эту команду для просмотра строк заказа на перевозку, которые должны быть переданы в Фактурирование. Просмотр всех строк Используйте эту команду для просмотра всех строк заказа на перевозку. ... Запускает сеанс Контрагент-покупатель (tccom4110s000) для просмотра или изменения деталей контрагента-покупателя. ... Запускает сеанс Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) для просмотра или изменения деталей контрагента-получателя счетов-фактур. ... Запускает сеанс Контрагент-плательщик (tccom4114s000) для просмотра или изменения деталей контрагента-плательщика. Печать пробных счетов-фактур Запускает сеанс Печать пробных счетов-фактур (fmfri0410m100).
| |||