Бизнес-документ счет-фактура EDI

Бизнес-документ «Счет-фактура» описывает выставление счета-фактуры, оплату товара и включает следующие EDI-сообщения:

[...]

Сообщение счета-фактуры (INV) появляется из процедуры выставление счета-фактуры в Фактурирование. Cчета-фактуры можно послать контрагенту в электронной форме из Фактурирование. Сообщение счета-фактуры (INV) можно получить в Счета кредиторов в Финансы.

Сообщение авизо (RAD) получают во время процедуры электронной банковской выписки в Управление денежными средствами в Финансы. Авизо включает информацию об операциях, основанным на платежах, отправляемую в компанию-продавца закупающей компанией.

И процедура выставления счета-фактуры, и процедура электронные банковские выписки (EBS) включают большое количество шагов. Этот бизнес-документ рассматривает не все эти шаги, а только те, что относятся к созданию и обработке сообщений счета-фактуры (INV) и Авизо (RAD).

Счета-фактуры (INV)

Для генерации сообщения счета-фактуры (INV):

  1. После выставление счета-фактуры данные передаются в Фактурирование, создайте запрос на выписку в сеансе Запросы на выписку СФ (cisli2100m000).
  2. Используйте сеанс Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000) для обработки запроса фактуры, который включает составление счета-фактуры для выдачи данных и печати оригинала счета-фактуры. Вы также можете использовать сеанс Печать счетов-фактур (cisli2400m000) для печати счета-фактуры. Печать оригинала счета-фактуры готовит счета-фактуры (INV) для передачи EDI.

Авизо (RAD)

Для генерации и обработки сообщения Авизо (RAD):

  1. Используйте сеанс Рекомендации на перевод (tfcmg2150m000) для просмотра Сообщений авизо (RAM), и добавьте или измените сообщения со статусом Преобразованный, если необходимо.
  2. Используйте сеанс Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000) для подбора преобразованных сообщений авизо (RAD) автоматически по открытым счетам-фактурам/изделиям. Соответствующие авизо соответствуют полученным ЭБВ для согласования открытых записей.

Импорт банковских выписок и всех подходящих поступлений по открытым изделиям может сэкономить время при обработке банковских транзакций и сверке счетов.

Счета-фактуры (INV)

После отгрузки товаров клиенту, который является компанией по закупкам, и передачи заказа в Фактурирование, создайте запрос фактуры, используйте сеанс Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000) или сеанс Печать счетов-фактур (cisli2400m000) для подготовки счета-фактуры (INV) для передачи EDI.

Если флаг Сгенер.исход.сообщения перед соединением установлен в сеансе Сети (ecedi0120s000), используйте сеанс Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000) для создания исходящего сообщения и создания отчета, показывающего сгенерированные сообщения. Если не используется опция создания исходящих сообщений до соединения в сеансе Сети (ecedi0120s000), вы можете использовать сеанс Генерация EDI-сообщений (ecedi7201m000) для создания ASCII-файлов для исходящих сообщений.

Внешние EDI-сообщения помещаются в поддиректории «appl_from», заданной для сети, а программа перевода находит сообщении. Внутренние сообщения EDI не требуют перевода и в поддиректории «appl_comm», которая используется для исходящих и входящих сообщений.

Для получения сообщения счета-фактуры (INV) от поставщика, который является торговой компанией, используйте сеанс Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000). Счета-фактуры закупок создана и созданы два отчета. Отчет Комментарии в скопированных сообщениях показывает номер(а) созданной счета-фактуры вместе с замечаниями по существу. Отчет Входящий EDI СФ закупок перечисляет количество и суммы счета фактуры на уровне строки и суммы налога по ИД кода налога, если они применяются.

Если товары получены раньше сообщения счета-фактуры (INV), то автоматически создается соответствующая счет-фактура. Если сообщение счета-фактуры приходит раньше заказа, то счёт-фактура закупок остается не сверенной, и ее можно сверить вручную после получения товаров.

Сверка счета-фактуры может произойти также в заголовке счета-фактуры или в зависимости строки счета-фактуры по данным, полученным во входящем сообщении счёта-фактуры закупок:

  • Сверка счет-фактуры в заголовке счета-фактуры
    Для сверки счета-фактуры в заголовке флаг Автоматическая сверка должен быть установлен в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Если полученное сообщение включает подтвержденный номер заказа клиента на закупку в заголовке счета-фактуры и отсутствует информация строки заказа счета-фактуры, то весь заказ сверяется по всем строкам заказа, по которым были получены товары. Если допуск не подтвержден, то весь счет-фактура на покупку остается не сверенным.
  • Сверка счет-фактуры по строке счета-фактуры
    Если полученное сообщение включает информацию строки заказа, то каждая строка заказа сверяется с включенными строками заказа счета-фактуры клиента, по которым были получены товары. Строки счета-фактуры, по которым не получены товары, остаются не сверенными.

Можно посмотреть данные полученного счета-фактуры в сеансе Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок (tfacp2107m000).

Авизо (RAD)

Для получения сообщения авизо (RAD) от клиента (платеж по контрагенту) используйте сеанс Прямая сетевая коммуникация (ecedi7205m000). Этот сеанс возвращает сообщение RAD из директории «appl_to» после помещения ASCII-файла в директорию программой перевода.

После получения сообщения авизо (RAD) создается сообщение авизо (квитанция) вместе с отчетом Комментарии в скопированных сообщениях. Этот отчет показывает созданный номер(а) документа и замечания по существу.

Вы можете использовать сеанс Рекомендации на перевод (tfcmg2150m000) для обзора полученной информации, на основе которой можно предпринять дальнейшие действия.

Связанные темы