Код, идентифицирующий контракт.
Счета-фактуры (cisli3105m000)Используйте этот сеанс чтобы показа счетов-фактур. Вы можете изменить дату счета-фактуры строки со статусом Готовый к Печати на текущую дату или на другую дату в прошлом. Все суммы будут рассчитаны на основе курса валюты и ставки налога новой даты счета-фактуры. Примечание Поля на вкладке Переменные критерии составления заполняются, только если в сеансе Методы фактурирования (tcmcs0155s000) не выбран соответствующий флаг Объединить.
Контракт Код, идентифицирующий контракт. Контракт Номер строки контракта. Дата СФ Номер СФ Финансовая компания, в которой зарегистрирован счет-фактура. Номер СФ Тип операции для данного счета-фактуры продаж. Если это поле не заполнено, то первичный СФ еще не был напечатан, и СФ идентифицируется временным порядковым номером. Номер СФ Номер документа счета-фактуры. Если статус фактурирования не является Напечатан или Провед., это поле показывает временный порядковый номер счета-фактуры. Статус потока работ Статус, который применяется, если бизнес-объект требует авторизации с использованием ION Workflow. Когда вы выполняете изменение, которое требует авторизации, автоматически создается извлеченная версия бизнес-объекта. Представленные изменения действуют только после утверждения/регистрации. Вы также можете откатить свои изменения, либо отозвать представленные изменения.
Допустимые значения Если бизнес-объект извлечен, это поле показывает Статус объекта. Если бизнес-объект зарегистрирован, это поле показывает Статус утверждения. Независимо от того, извлекается или регистрируется объект, если указано описание типа объекта в сеансе Информационные поля потока работ (ttocm0106m000) (который показывается как вкладка в сеансе Типы объектов (ttocm0102m000)), это поле всегда показывает значение соответствующего поля Описание. Примечание Дополнительную информацию по настройке и использованию ION Workflow для бизнес-объектов в LN, см. в Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors на Infor Xtreme. Комп. СФ на продажу Финансовая компания, в которой был создан счет-фактура продажи. Дата СФ Запр.на выписку Запрос на выписку СФ, к которому относится СФ. Частичный платеж Метод последовательных платежей, используемый для расширения платежей по счетам за период времени. Частичные платежи позволяют Вам посылать счета-фактуры для заказа на продажу до или после того, как заказанные товары фактически поставлены. Дата счета-фактуры Дата и время, когда был создан счет-фактура. Примечание
Дата передачи риска Дата, когда риск потери или повреждения товара переходит от продавца к покупателю. Если не согласовано иное между обеими сторонами, дата передачи рисков совпадает с датой выставления счета. Дата перехода рисков необходима для признания доходов в соответствии с МСФО (IAS 18.14). Примечание Количество дней, на которое эта дата может быть сдвинута вперед или назад по сравнению с датой фактурирования, в зависимости от настройки Временная граница передачи риска в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Блокировано для проводки Если этот флаг установлен, строка счета-фактуры не может быть проведена в Главная книга. Обновить налоговый регистр Если используется налоговый провайдер и данный флажок выбран, данные в налоговом регистре для интерфейса налогового провайдера будут обновлены. Срок оплаты В LN- дата, когда требуется платёж или поступление. Дата нал Ставки налога, которые являются действительными на данную дату, используются для расчета сумм налога. Дата налога расчетов Эти настройки определяют когда и как налог в СФ частичных платежах корректируется в расчетах по СФ. Суммы СуммаНетто Нетто-сумма в валюте СФ. Нетто-сумма в валюте учета. Валюта учета Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них. В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют: Сумма налога Сумма налога в валюте счета-фактуры. Сумма налога Сумма налога, выраженная в валюте учета. Начисл.за задерж.платежа Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте счета-фактуры. Начисл.за задерж.платежа Сумма начислений за просрочку платежей, выраженная в валюте учета. Дата НПП Дата начисления за просрочку платежа, которая применяется к счету-фактуре. Первая скидка СФ Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре. Первая сумма скидки в валюте учета Сумма скидки, которая применяется к первому счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Дата первой скидки Дата первой скидки счета-фактуры. Вторая скидка СФ Сумма скидки, которая применяется ко второму счету-фактуре. Вторая сумма скидки в валюте учета Сумма скидки, которая применяется ко второму счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Дата второй скидки Дата второй скидки счета-фактуры. Третья скидка СФ Сумма скидки, которая применяется к третьему счету-фактуре. Третья сумма скидки в валюте учета Сумма скидки, которая применяется к третьему счету-фактуре, выраженная в валюте учета. Дата третьей скидки Дата третьей скидки счета-фактуры. Сумма разницы округления Разница округления по счету-фактуре в валюте учета. Сумма разницы округления Разница округления по счету-фактуре в валюте учета. Отфактурованные частичные платежи Сумма частичных платежей, которые уже отфактурованы. Частичные платежи для фактурирования Сумма частичных платежей для фактурирования. Сумма аванса Отфактурированная сумма аванса. Переплаченная сумма Переплаченная сумма в валюте счета-фактуры. Сумма Сумма счета-фактуры в валюте счета-фактуры. Сумма Сумма счета-фактуры, выраженная в валюте учета. Фиксированные критерии составления Фиксированные критерии составления Контрагент-получатель СФ Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика. Адрес получателя СФ Адрес, на который отправляется данный счет-фактура. Финансовое подразделение Финансовый отдел заказа. Контрагент-плательщик Контрагент-плательщик для данного счета-фактуры. Original Pay-by Business Partner If the invoice was factored, this is the original
pay-by business partner. Pay-from Address The address of the pay-by business partner. Условие платежа Соглашения о способах оплаты счетов-фактуры. Условия платежа включают в себя:
Условия платежа позволяют рассчитать:
Начисл.за задерж.платежа Процент, который вычитается из суммы товаров или предоставленных услуг, который получатель счета-фактуры должен оплатить, если счет не оплачивается в указанный период. Метод платежа Метод, используемый для создания платежа (счета-фактуры закупок) или поступления (счета-фактуры продаж). Способ расчетов определяет такие детали как, например:
Эти значения по умолчанию Вы можете изменять по заказу или по счету-фактуре. Метод фактурирования Набор параметров, определяющий, среди прочего, типы заказов и строки заказов, которые могут быть в одном счете-фактуре, и тип создаваемого счета-фактуры и затраты, которые должны быть агрегированны в счете-фактуре Проект и Обслуживание и ремонт. Можно определить различные методы фактурирования для ваших контрагентов-получателей СФ. Формат представления отчета Способ доставки СФ Определяемый пользователем способ категоризации счетов-фактур по их методу доставки. LN печатает счета-фактуры, сгруппированные по методу доставки счета-фактуры. Для метода доставки счета-фактуры LN сортирует и печатает счета-фактуры каждого почтового индекса по адресу. Вы можете выбрать способ доставки счета-фактуры по умолчанию для каждого получателя счетов-фактур. Вид продаж Тип продаж, указанный в заказе на продажу. Страна налога Страна, в которой необходимо выплачивать налог и/или сообщать о нем. Страна налогообложения может отличаться от страны, в которой отпускаются или принимаются товары. BP Tax Country The country in which the business partner must pay tax. Налоговый период Отдельный период или год для финансовых целей. Существует три типа финансовых периодов:
Дата утверждения Дата утверждения счета-фактуры. Ссылка составления Техническое поле, которое используется для комбинации множественных строк. Номер СФ Тип операции для данного счета-фактуры продаж. Если это поле не заполнено, то первичный СФ еще не был напечатан, и СФ идентифицируется временным порядковым номером. Номер связанного документа Финансовая компания, в которой был создан связанный счет-фактура. Тип операции Тип операции для связанного счета-фактуры. Документ Номер документа для связанного счета-фактуры. / Порядковый номер счета-фактуры. Фиксированные критерии составления Link to Monthly Billing Invoice includes the invoice in a monthly billing invoice. If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default. Выбытие ОС Если этот флаг установлен, счет-фактура связана с выбытием актива. ABC операция Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к торговле типа Прямая поставка или Внешняя материальная поставка. Заказ на продажу между компаниями Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к операции урегулирования между компаниями. Авансовый СФ Если этот флаг установлен, счет-фактура относится к авансовому счету-фактуре. Определитель курса Способ определения даты, которая используется для определения курса обмена. В процессе составления все суммы в иностранных валютах пересчитываются в валюту учета на основе определенного обменного курса. Курс Курс обмена валют, который используется для пересчета сумм из валюты счета-фактуры в валюту учета. Коэфф.курса Коэффициент, на который сумма в валюте операции или валюте счета-фактуры делится перед тем, как LN преобразует ее в национальную валюту. Коэффициент курса часто используется для валют, имеющих относительно низкую цену, например корейской воны. Rate Date The currency rates valid on this date apply to the invoice
line. Тип курса обмена Код типа курса обмена, применяемый к счету-фактуре. Самофактурирование Если этот флаг установлен, самофактурирование применяется. Получение СФ Если этот флаг установлен, Самофактурируемые счета-фактуры в электронном виде получены и их данные автоматически заносятся в таблицы самофактурируемых счетов-фактур. Существуют данные налогов.СФ Если этот флаг установлен, используется налог для отдельных кодов налогов счета-фактуры. Это свидетельствует о наличии соответствующего налога в счете-фактуре. Тип документа Тип СФ Допустимые значения Примечание
Допустимые значения Примечание
Сценарий фактурирования Сценарий фактурирования, который связан с типом источника в сеансе Параметры фактур.по типу источника (cisli0101m000). СФ клиента Номер счета-фактуры, использованный заказчиком. Этот номер используются в поле Ссылка составления в сеансе Фактур.строки (cisli8110m000). Код банковского счета Запись дебета и кредита, охватывающая операции, включающие определённый элемент, лицо или дело. Банковский счёт определяется номером. LN может быть настроен так, чтобы проверять номера банковских счетов при их вводе. Если номер счёта не проходит проверку, LN отображает предупреждающее сообщение. Вал. Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры. Направления учета Код направления учета 1 - 12 Аналитический отчёт для счетов главной книги. Применяется, чтобы получить вид сверху по счетам главной книги. Направления учёта используются для определения информации счета главной книги. Переменные критерии составления Общий Tax Code The tax code. Department The department associated with the invoice. Sales Representative The sales representative dealing
with the invoice. ИД продаж (вручную) Номер счета-фактуры (вручную). Line of Business The line of business of the business partner. Area The area of the business partner. Полож. сумма Отображенное значение зависит от настроек Объединять положит.и отрицат.строки заказа в сеансе Методы фактурирования (tcmcs0155s000).
Delivery Note Транспортный документ, содержащий информацию о консигнации, перевозимой транспортным средством, и относящийся к заказу\набору заказов одного консигнатора в разрезе адресов поставки. Если транспортное средство загружено несколькими отгрузками для разных бизнес-партнеров, то груз включает более одной отгрузочной накладной. Отгрузочная накладная содержит информацию о дате и адресе доставки, покупателе, содержимом груза и т.д. В Италии отгрузочная накладная является обязательным документов и называется BAM (Bolla Accompagnamento Merci). В настоящее время она называется DDT (Documento di Trasporto). В Португалии и Испании также используются отгрузочные накладные, но они не имеют тот же юридический статус, что и в Италии. Sold-to Business Partner The sold-to business partner of the sales
order. Sold-to Address The address of the sold-to business partner of the sales
orders. Ship-to Business Partner Контрагент, которому вы отправляете заказанные товары. Термин обычно представляет центр распределения клиента или склад. Данное определение включает склад по умолчанию, с которого вы отправляете товары, перевозчика, который осуществляет транспортировку, и соответствующего покупателя. Ship-to Address The ship-to address. Project The project code. Project Document An additional text for the project invoice. Заказ на продажу Номер заказа на продажу. Sales Order Type The sales order
type of the sales order. Заказ на закупку Заказ, указывающий, какие изделия поставляются поставщиком согласно определенным срокам и условиям. Заказ на закупку включает в себя:
Тип заказа на закупку Тип заказа определяет, какие сеансы являются частью процедуры заказа, как и в какой последовательности эта процедура выполняется. Складской заказ Заказ на обработку запасов на складе. Складской заказ может относиться к одному из следующих типов операций с запасами:
У каждого заказа имеется источник, и в нем содержится вся необходимая для складской обработки информация. В зависимости от изделия (партионное оно или нет) и склада (со складскими местами или без) могут быть назначены партии и/или складские места. Заказ создается в соответствии с предопределенной складской процедурой. Примечание В Производство заказом на складирование, часто, называют складской заказ. Тип складского заказа Код, идентифицирующий тип складского заказа. Используемая по умолчанию складская процедура, связываемая с типом складского заказа, определяет, как обрабатываются складские заказы, которым назначен этот тип, используемую по умолчанию процедуру можно изменить для отдельных складских заказов или строк складских заказов. Отгрузка компонента Отгрузка строки компонентов продаж к фактурированию. PCS Заказ С Заказ, связанный с PCS проектом. Заказ на обсл. Заказы, которые используются для планирования, исполнения и контроля всех ремонтов и обслуживания для конфигураций, как на площадке своей организации, так и на площадке заказчика. Тип заказа на обслуживание Классификация обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг по обслуживанию. Тип обслуживания определяет, какой тип доступности применим к заголовку заказа на обслуживания, и определяет процедуры заказа на обслуживание и тип покрытия по умолчанию. Установка из заказа на обслуживание Группа установки изделий, расположенных в одном местоположении или у одного заказчика. Например, конфигурация может состоять из всех изделий, которые контролируются для выбранного клиента, или всех изделий в определенном местоположении. Группирование номерных изделий в конфигурацию позволит проводить их групповой ремонт. Заказ на продажу ремонта Заказы, которые используются для планирования, выполнения и контроля обслуживания компонентов продуктов, принадлежащих заказчику, а так же для логистического управления запасными частями. Тип ЗПР Классификация обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг по обслуживанию. Тип обслуживания определяет, какой тип доступности применим к заголовку заказа на обслуживания, и определяет процедуры заказа на обслуживание и тип покрытия по умолчанию. Установка из ЗПР Группа установки изделий, расположенных в одном местоположении или у одного заказчика. Например, конфигурация может состоять из всех изделий, которые контролируются для выбранного клиента, или всех изделий в определенном местоположении. Группирование номерных изделий в конфигурацию позволит проводить их групповой ремонт. Вызов на обслуживание Вопрос, претензия, или неисправность, которая сообщается стороне, ответственной за обслуживание или ремонт соответствующего изделия. Установка из вызова обслуживания Группа установки изделий, расположенных в одном местоположении или у одного заказчика. Например, конфигурация может состоять из всех изделий, которые контролируются для выбранного клиента, или всех изделий в определенном местоположении. Группирование номерных изделий в конфигурацию позволит проводить их групповой ремонт. Service Contract The service contract to which
the invoice refers. Contract Type The contract type. Order Number The freight
order. Sales Order The sales order to which the rebate order is linked. СФ в эл в. или печ Указывает, был ли счет-фактура отправлен посредством электронного обмена данными или был напечатан. Ссылочный код банка Если используются ссылочные коды банка, то в этом поле указывается ссылочный код банка для данного счета-фактуры. Ссылочный номер платежного поручения
Счета-фактуры Запускается сеанс Счета-фактуры (cisli3105m000). Строки СФ Запускается сеанс Строки СФ (cisli3110m000). Установить текущую дату как дату СФ Изменяет дату СФ на текущую дату. Все суммы рассчитаны на основе курса валюты и ставки налога новой даты счета-фактуры. Примечание: Эта команда доступна, только если статус строки счета-фактуры является Готовый к Печати. Отменить составление Меняет статус с Готовый к Печати на Подтвержденные. Отменить составление и удалить Отменяет составление счета-фактуры и затем удаляет данные фактурирования. Примечание: Эта команда применима только для следующих типов источников:
Метод фактурирования Запускается сеанс Методы фактурирования (tcmcs0155s000). Открытые позиции Запускается соответствующий сеанс открытых позиции. ... Запускается сеанс Адреса (tccom4130s000). Повторная печать счетов-фактур Запускается сеанс Повторная печать счетов-фактур (cisli2405m000). Печать связи счетов-фактур с документами-основаниями Запускается сеанс Печать связи счетов-фактур с документами-основаниями (cisli2406m000). Печать СФ по дате перехода риска Запускается сеанс Печать СФ по дате перехода риска (cisli2411m000). Прямая обработка Запускается сеанс Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000). Прямая печать Запускается сеанс Печать счетов-фактур (cisli2400m000). Прямая проводка Запускается сеанс Проводка счетов-фактур в Финансы (cisli3200m000). Кредитовать и перевыставить Для создания сф перемещения используйте эту команду. Счет-фактура полностью реверсирован, для которого следующие фактурируемые строки созданы:
Примечание Данная команда доступна, только если выполняются следующие условия:
| |||||||||||