Дата и время, с которых данные параметры начинают действовать. Параметры действуют до даты начала действия следующего по времени набора параметров.
Параметры фактурирования (cisli0100m000)Обзорные сеансы отображают:
Для просмотра ретроспективных параметров следует дважды щелкнуть мышью на одном из ретроспективных наборов параметров. Для просмотра или изменения настроек текущих параметров необходимо дважды щелкнуть мышью на наборе без указанной даты вступления в силу. Этот набор появится вверху списка. После того как будут внесены необходимые изменения и сохранен новый набор параметров, LN выполняет следующие действия:
В сеансе Печать параметров (cisli0400m000) можно распечатать и сравнить настройки параметров. В детальном сеансе можно настроить:
Примечание Для определения и работы с типами операций и сериями в соответствующем меню выберите Типы операций.
Дата введения Дата и время, с которых данные параметры начинают действовать. Параметры действуют до даты начала действия следующего по времени набора параметров. Финансовая компания Финансовая компания, к которой относятся параметры. Описание Описание набора параметров. Например, Вы можете указать, почему изменяете параметры. Если не введено описание, это поле содержит дату и время определения параметров. Обработка Дата счета-фактуры Дата счета-фактуры LN использует значение данного поля в комбинации с двумя другими настройками (см. Примечание), чтобы определить:
Значение по умолчанию Дата создания СФ Примечание LN учитывает настройки Дата утверждения и Дата поставки, только если выполняются все следующие условия:
Дата нал Дата нал LN использует ставки налога, которые являются действительными на данную дату, для расчета СФ.
Дата налога расчетов Дата налога расчетов на основе Эти настройки определяют когда и как налог в СФ частичных платежах корректируется в расчетах по СФ. Фин. период получен из Дата для финансовых / отчетных периодов Дата, которая используется для определения финансового или отчетного периода, в котором должен быть проведен СФ. Налоговый период получен из Налоговый период получен из Дата, которая используется для определения налогового периода, в котором должен быть проведен СФ. Если используются Книга НДС, LN устанавливает в этом поле значение Дата ввода операции. Печать Печать на языке страны налога Если этот флаг установлен, LN печатает СФ на языке страна налогообложения вместо языка контрагента-получателя счетов-фактур. Примечание Во многих ситуациях язык страны налогообложения и язык контрагента-получателя счета-фактуры одинаковы. Агрегирование строк отгрузки Если этот флаг установлен, суммы строк отгрузки агрегированы. Проводка в ГК Создание нового пакета по пользователю Если этот флаг установлен, LN не обрабатывает запросы на выписку СФ, созданные разными пользователями в одном пакете. Если пользователь, который провел запрос на выписку СФ, отличается от пользователя, который провел предыдущий запрос на выписку СФ, LN создает новый пакет. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Новый пакет по пользователю. Признание доходов при частичных платежах (Продажи) Если этот флаг установлен, LN учитывает суммы СФ с частичным платежом для признания доходов. Примечание Если для частичных платежей выбрано Нормальный и Гарантийный применяется следующее:
Умолчания обработки Шаблоны по умолчанию Шаблон запроса на выписку СФ, который используется для создания запроса на выписку СФ во время прямой обработки СФ. Дополнение по умолчанию Дополнение к запросу на выписку СФ используется для создания запроса на выписку СФ во время прямой обработки СФ. Ручная обработка Шаблон запроса на выписку СФ используется по умолчанию, если создается запрос на выписку СФ в сеансе Запросы на выписку СФ (cisli2100m000). Дополнение к запросу на выписку СФ Дополнение к запросу на выписку СФ используется по умолчанию, если создается запрос на выписку СФ в сеансе Запросы на выписку СФ (cisli2100m000). Устройство для обработки Дт/Кр авизо Устройство, которое используется для печати СФ и отчетов об ошибках во время прямой обработки СФ. Продажи вручную Продажи вручную НУ заголовка заказа на продажу (вручную) Если этот флаг установлен, можно ввести направления учета в заголовке введенного вручную счета-фактуры на продажу. Запись Intrastat для СФ (вручную) Чтобы записать данные Интрастат для счетов-фактур продаж (вручную), выберите этот флаг. Для отдельных строк можно отменить этот параметр в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000). Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Неиспользованные концепции в Фактурирование.. Счет доходов Использовать код ГК Указывает путь по умолчанию, в котором требуется указать данные проводки в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000). Если вы хотите использовать по умолчанию код счета ГК для соответствия кредитовой записи счета-фактуры продаж (вручную), установите этот флаг. Код ГК Код счета ГК по умолчанию для кредитовой записи счета-фактуры продаж (вручную). Счет гл.книги Счет главной книги для кредитовой записи счета-фактуры продаж (вручную). Этот счет ГК появляется по умолчанию, если вы вводите данные счета-фактуры продаж (вручную) в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000) и убираете флажок Выбытие ОС. Если выключен флажок Использовать код ГК, можно ввести счет ГК. Код направления учета 1 - 12 Направления учета для кредитовых проводок счета-фактуры продаж (вручную). Описание направления учета Описание или название кода. Выбытие ОС Счет гл.книги Счет главной книги для кредитовых проводок счета-фактуры продаж (вручную) для выбытия основных средств. Этот счет ГК появляется по умолчанию, если вы вводите данные счета-фактуры продаж (вручную) в сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000) и устанавливаете флажок Выбытие ОС. Счет главной книги не должен быть счетом интеграции и поле Интеграция с ОС должно иметь значение Выбытие в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Код направления учета 1 - 12 Направления учета для кредитовых проводок счета-фактуры продаж (вручную). Описание направления учета Описание или название кода. Прочее Прочее Временная граница передачи риска Максимальное количество дней, на которое дата перехода риска может предшествовать или превышать дату СФ.
Самофактурируемый СФ Код сверки Код сверки по умолчанию используется, если соответствующее поле в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000) остается пустым. Автоматическое утверждение ССФ Если этот флаг установлен, LN устанавливает статус успешно сверенных самофактурируемых счетов-фактур на Утвержденный. Автоматическая сверка ССФ Если этот флаг установлен, когда строки самофактурируемого счета-фактуры получены, LN постарается сверить эти строки счетов-фактур продаж и складских заказов. Тип затрат изделия обслуж-ия Тип затрат изделия обслуж-ия Тип поставки, покрытый строкой счета-фактуры. Свободно от начислений Незаявленные опции Тип фактурирования в случае Только налог СФ - Не заявлено.
Архивация Копир.в ретросп.компании Если этот флаг установлен, LN перемещает все удаленные СФ продаж в архивную компанию, выбранную для текущей финансовой компании в сеансе Параметры компании (tfgld0503m000). Группы номеров Группа номеров и серий Группа номеров и серий по умолчанию, используемая для генерации номеров для экономической единицы. Интеграция с Финансами Тип документа интеграции Учет с использованием НУ Для учета с использованием НУ LN извлекает направления учета из соответствия данного типа документа интеграции в текущей активной схеме интеграции. Выбытие ОС Для выбытия ОС LN извлекает направления учета из соответствия данного типа документа интеграции в текущей активной схеме интеграции. Типы операций Тип и серии операции Тип и серии операции, которые используются для генерации номеров документов СФ. Категория операции должна быть Счета-фактуры продаж. LN генерирует номера документов СФ при печати оригиналов СФ. До этого момента данные фактурирования определены в модуле Фактурирование со временным порядковым номером. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Уникальные типы и серии операции. Тип и серии операции Тип и серии операции, которые используются для генерации номеров документов дебетовых авизо, которые генерируются во время Процедура модуля денежных средств. LN генерирует номера документов СФ при печати оригиналов СФ. До этого момента данные фактурирования определены в модуле Фактурирование со временным порядковым номером. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Уникальные типы и серии операции. Типы операций для кредитовых авизо Тип и серии операции Тип и серии операции, которые используются для генерации номеров документов СФ кредитового авизо. Категория операции должна быть Счета-фактуры продаж или Кредитовые авизо продаж. LN генерирует номера документов СФ при печати оригиналов СФ. До этого момента данные фактурирования определены в модуле Фактурирование со временным порядковым номером. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Уникальные типы и серии операции. Тип и серии операции Тип и серии операции, которые используются для генерации номеров документов кредитовых авизо, которые генерируются во время Процедура модуля денежных средств. Аспекты производительности Установка этого поля может влиять на производительность системы и рост базы данных. За дополнительной информацией обратитесь к Уникальные типы и серии операции.
Печать параметров Запускается сеанс Печать параметров (cisli0400m000). Типы операций Запускается сеанс Параметры фактур.по типу источника (cisli0101m000).
| |||