Счета-фактуры продаж (вручную)

Можно определить данные проводки для кредитовой проводки для счета-фактуры продаж (вручную) следующим образом:

• Определите соответствие типа документа интеграции Введенная вручную счет-фактура на продажу / Анализ доходов в схеме интеграции.
• Ввести вручную интеграционный счет ГК и направление учета в Фактурирование.
• Использовать код счета ГК.

1. Определите соответствие
   В сеансе Схема интеграции (tfgld4573m000) определите соответствие типа документа интеграции Введенная вручную счет-фактура на продажу / Анализ доходов.
2. Определите параметры счетов-фактур продаж (вручную)

   В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) можно ввести следующие параметры счетов-фактур продаж (вручную):

   • Установите или сбросьте флаг Использовать код ГК, чтобы указать путь по умолчанию, в котором требуется указать данные проводки. Если выбран флажок Использовать код ГК в сеансе Данные фактурирования продаж (вручную) - Строки (cisli2525m000), то можно очистить поле Код ГК и использовать интеграционный счет ГК и направления учета.
   • Введите счет ГК и направления учета по умолчанию для продаж (вручную) или кредитовую запись счета-фактуры продаж (вручную). Дебетовая запись проведена на контрольный счет контрагента.
   • Вы также можете ввести код счета ГК по умолчанию для кредитной записи.
   • Флажок НУ заголовка заказа на продажу (вручную). Если этот флажок установлен, можно выбрать направление учета для контрольного счета при создании заголовка счета-фактуры на продажу (вручную) в сеансе Данные фактурирования продаж (вручную) - Строки (cisli2525m000).
   • Шаблон запроса на выписку СФ и дополнение к запросу на выписку СФ по умолчанию для прямой обработки счетов-фактур на продажу (вручную).
   • Тип операции и серии по умолчанию для генерации номеров документов счетов-фактур.

1. В сеансе Данные фактурирования продаж (вручную) (cisli2520m000) нажмите Создать, чтобы создать заголовок счета-фактуры на продажу (вручную). Открывается детальный сеанс Данные для СФ продаж (вручную) (cisli2120s000).
2. Введите необходимые данные.
3. Поле Контрольный счет показывает контрольный счет финансовой группы контрагентов, к которой относится контрагент-получатель СФ. Если установлен флаг НУ заголовка заказа на продажу (вручную) в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000), то нельзя ввести контрольные направления учета счета.
4. Чтобы создать строки счета-фактуры, в соответствующем меню выберите Строки. Запускается сеанс Данные фактурирования продаж (вручную) - Строки (cisli2525m000).
5. Нажмите на кнопку Создать для запуска детального сеанса.

6. Введите данные фактурирования.

   Если снят флажок Выбытие ОС, по умолчания отображается счет ГК счета-фактуры на продажу (вручную) и код счета ГК, определенный в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000). Можно ввести различные счета ГК или, если выбран флаг Использовать код ГК в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000), можно ввести код ГК или принять код ГК по умолчанию. счет ГК счета-фактуры на продажу (вручную) используется для кредитовой проводки.

   Если установлен флаг Выбытие ОС, LN использует счет Выбытие ОС по умолчанию из сеанса Параметры фактурирования (cisli0100m000).

7. Если вы хотите, вы можете нажать на кнопку Работа с текстом, чтобы добавить текст деталей в строку СФ. Для просмотра деталей перейдите в Печать текстов по счетам-фактурам.
8. Чтобы ввести множественные строки СФ, посторите шаги 5 и 7.
9. Сохраните данные, в сеансе Данные фактурирования продаж (вручную) (cisli2520m000) сохраните данные заголовка СФ и закройте детальный сеанс.

Можно обработать счета-фактуры продаж (вручную) либо вручную, либо напрямую:

• Прямая обработка

  Чтобы напрямую обработать счета-фактуры продаж (вручную), необходимо ввести шаблоны запроса на выписку СФ и дополнение к запросу на выписку СФ по умолчанию в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000).

  1. В сеансе Данные фактурирования продаж (вручную) (cisli2520m000) выберите СФ, которые необходимо обработать.
  2. В соответствующем меню выберите Прямая обработка.

     Без подтверждения LN автоматически обрабатывает счета-фактуры. LN выполняет следующие действия:

     • Меняет статус этого счета-фактуры на Подтвержден.
     • Составляет счет-фактуру.
     • Печатает СФ согласно шаблонам дополнений к СФ продаж (вручную) по умолчанию на устройство, которое выбрано для прямой обработки в сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000).
     • Проводятся суммы счета-фактуры.
     • Меняет статус на Проведен.

• Ручная обработка

  Чтобы вручную обработать введенный вручную счет-фактуру на продажу, необходимо:

  1. Вновь созданный вручную счет-фактура продаж имеет статус Задержан. Чтобы изменить статус на Подтвержден, выполните одно из следующих действий:

     • В сеансе Глобальное подтверждение фактурируемых строк (cisli2219m000) выберите флаг СФ продаж вручную и нажмите Подтверждение. LN меняет статус введенных вручную СФ, который имеют статус Задержан- Подтвержден.
     • В обзорном сеансе Данные фактурирования продаж (вручную) - Строки (cisli2525m000) выберите строку данных фактурирования и в соответствующего меню нажмите Подтверждение.
  2. Создать и обработать запрос на выписку СФ для введенного вручную счета-фактуры на продажу, как описано в Процедура фактурирования.

При создании и обработке СФ продаж (вручную) для выбывших ОС, необходимо учитывать следующее:

• В сеансе Параметры фактурирования (cisli0100m000) введите счет ГК и направление учета по умолчанию для Выбытие ОС. Веедите счет ГК, опция Интеграция с ОС которого в сеансе План счетов (tfgld0508m000) является Выбытие.
• В сеансе Данные фактурирования продаж (вручную) - Строки (cisli2525m000) включите флажок Выбытие ОС. Затем можно выбрать объект ОС. LN использует счет Выбытие ОС по умолчанию из сеанса Параметры фактурирования (cisli0100m000).
• Когда проводится счет-фактура, LN создает пакет. Чтобы основное средство имело статус Выбыло, необходимо закрыть пакет в модуле Финансы. LN создает операции интеграции, описанные в Промежуточный доход для распределения основных средств.