Выборка данных заказов для фактурирования

Должны ли данные счета-фактуры быть сгруппированы в одном СФ, зависит от следующих критериев и параметров:

• Тип и серии операции
  Тип и серии операции, которые используются для номера документа СФ. Заказы, для которых номер документа счета-фактуры генерируется с различными типами операций и/или серии не могут быть сгруппированы в одном счете.

  • В сеансе Параметры фактур.по типу источника (cisli0101m000) Вы можете для каждого вида заказа определить тип и серию операции по умолчанию для номера документа счета-фактуры. Таким образом, Вы можете настроить способ по умолчанию для группировки строк в счете-фактуре. Чтобы сгруппировать СФ различных видов заказов в один, введите одинаковый тип и серии операции для вида заказов.

    В рамках конкретного типа источника, группировка осуществляется на основе регулярного типа операций: если окончательный счет-фактура является кредитовым авизо, используется тип операции кредитового авизо этого типа источника. Однако, если вы группируете различные типы источника в один счет-фактуру (на основе метода фактурирования и настроек того же типа операций для типа источника), необходимо установить тип операции кредитового авизо в то же значение для этих типов источников.

  • Если выборка запросов на выписку СФ включается в себя СФ заказа и связанные с обратными заказами кредитовые авизо, LN, в первую очередь, размещает СФ заказа с кредитовым авизо и создает СФ продаж для оставшейся суммы. Операционная компания, тип операции СФ и номер СФ счета-фактуры заказа должны быть доступны в модуле Фактурирование.
  • В сеансе Дополнение к запросу на выписку СФ (cisli1120s000) можно указать, что можно переписать тип операции при создании запроса на выписку СФ. Можно использовать это свойство, чтобы отменить способ группировки строки СФ по умолчанию. Более подробная информация приводится в разделе Перезапись типов и серий операции.
• Критерии составления
  Строки СФ могут быть сгруппированы только в одном счете, если составляющие критерии имеют одинаковые значения. Например, строки счета-фактуры для разных контрагентов-получателей СФ не могут быть объединены в один счет-фактуру. Для получения списка предопределенных составляющих критериев обратитесь к разделу Критерии составления.
• Метод фактурирования
  Метод фактурирования определяет, могут ли различные заказы и виды заказов быть сгруппированы в одном СФ. Вы определяете методы фактурирования в сеансе Методы фактурирования (tcmcs0155s000) и связываете методы с контрагентами в сеансе Контрагент-получатель счетов-фактур (tccom4112s000).
• Шаблон запроса на выписку СФ
  Шаблон запроса на выписку СФ контролирует номер и тип заказов, которые можно выбрать для фактурирования в запросе на выписку СФ. Если шаблон запроса на выписку СФ и применимый метод фактурирования допускают различные типы группировки, LN применяет самую ограниченную группировку.

Можно использовать данное свойство для двух целей:

• Если шаблон запроса на выписку СФ позволяет выбрать несколько видов заказов, для которых Вы определяете различные типы и серии операций по умолчанию, можно собрать заказы в одном СФ.
• Если Вы создаете запросы на выписку СФ для набора запросов на выписку СФ, шаблон запроса на выписку СФ позволяет Вам выбрать один вид заказа и отличить созданные счета фактуры, например, по различным депертаментам. Детали см. в разделе Отложенная обработка счетов-фактур.

Существуют различные типы СФ, например, счета-фактуры продаж, счета-фактуры по проекту и счета-фактуры на обслуживание. Чтобы отфактурировать каждый тип заказа отдельно, можно выполнить одно или несколько действий:

• В сеансе Методы фактурирования (tcmcs0155s000) создать отдельные методы фактурирования для каждого типа заказа.
• В сеансе Параметры фактур.по типу источника (cisli0101m000) ввести различные типы и/или серии операции для различных видов заказов.
• Создать шаблоны запросов на выписку СФ, чтобы каждый из них мог выбрать один тип данных фактурирования.