O código que identifica o contrato de maneira exclusiva.
Linhas de contrato (tpctm1110m000)Utilize esta sessão para criar e realizar a manutenção de dados de linha de contrato para um projeto vinculado a um contrato. Nota
O Infor LN permite que vários usuários aprovem entradas de custo usando o status de processo de workflow baseado em ION. Para mais informações, consulte o Processo do status do fluxo de trabalho.
Resumo Contrato O código que identifica o contrato de maneira exclusiva. Descrição A descrição ou nome do código. Status do contrato Nota Se o status do cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado. Linha do contrato O número da linha de contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Status da linha de contrato Nota
Vendas Parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios cliente para a linha de contrato. Endereço O endereço do parceiro de negócios cliente. Contato O contato vinculado ao parceiro de negócios cliente. Departamento de vendas O departamento de vendas do parceiro de negócios cliente. Gerente de contrato O funcionário responsável pelo contrato. Chave de busca A chave de busca para a linha de contrato. Execução Execução da linha de contrato O tipo de linha de contrato indica se a sua companhia executa o projeto como contratado principal ou subcontratante. Valores permitidos Projeto O código que identifica o projeto vinculado à linha de contrato. Finanças Motivo retenção O código que identifica o motivo para colocar o contrato em espera. Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócios exigir autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócios tiver o Check out realizado, esse campo mostrará o Status do objeto. Se o objeto de negócios tiver o Check in realizado, esse campo mostrará o Status da aprovação. Independentemente de o objeto ter check in ou check out realizados, se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Object Types (ttocm0102m000)), esse campo mostrará o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Fase Tipo de contrato Moeda A moeda utilizada para expressar o valor. Valor de linha de contrato O valor especificado para a linha de contrato. Valor local do contrato O valor da linha de contrato na moeda local. Na moeda local A moeda local do valor. Valor total das entregas A soma dos valores de todas as entregas. Datas Data de adjudicação da linha do contrato A data em que a linha de contrato é firmada pelo cliente. Data de efetividade A data de início do período de validade da linha de contrato. Data de vencimento A data de término do período de validade da linha de contrato. Data de entrega do contrato A data solicitada pelo parceiro de negócios cliente para entregar o contrato. Venda Representante de vendas interno O código do representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). O representante de vendas é utilizado como contato da companhia com o parceiro de negócios cliente e também como referência com a fatura na sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000). Descrição A descrição ou nome do código. Representante de vendas externo O nome do funcionário que é o representante de vendas externo para a linha de contrato, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). Valor de venda esp. O valor que define o potencial de vendas para a linha de contrato. Valor de venda esp. O valor de vendas esperado expresso na moeda local. Teto Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor de teto para a linha de contrato pode ser especificado no campo Valor de teto. Nota Essa caixa de seleção é aplicável se:
Valor de teto O limite acordado para o qual os custos são cobertos pelo contrato. Nota Esse campo é aplicável somente quando a caixa de seleção Teto está selecionada. Valor de teto O Valor de teto expresso na moeda local. Valor financ O valor máximo financiado para o contrato. Nota O Infor LN exibirá uma mensagem se o limite de financiamento exceder o valor do contrato ou o valor de teto definido no contrato, se aplicável. Esse é um campo de exibição para linhas de contrato quando o status está definido como Fechado, Cancelado ou Em espera. Valor financiado na moeda local O valor financiado do contrato expresso na moeda local. Distribuição de fundos O método utilizado para determinar a distribuição do valor financiado da linha de contrato. Valores permitidos Valor padrão O Infor LN assume como padrão o valor do cabeçalho do contrato. No entanto, você pode modificar o valor. Aprovado p/ faturamento O valor aprovado para faturamento para a linha de contrato. Aprovado p/ faturamento O valor aprovado para faturamento expresso na moeda local. Faturar até a data O valor faturado até o momento para a linha de contrato, expresso na moeda da linha de contrato. Nota O valor faturado é baseado nas transações de receita registradas na sessão Transações de receita (tpppc3805m000) e inclui os valores faturados de qualquer tipo de contrato/tipo de fatura, sendo processado por meio do Faturamento de vendas. O valor de retenção, os pagamentos adiantados e as receitas manuais não são incluídos no valor faturado. Faturar até a data O valor faturado até o momento, expresso na moeda local. Margem material O percentual adicionado aos custos de materiais para atingir um valor de venda. Nota Isso é aplicável somente a contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais. Margem mão de obra O percentual adicionado aos custos de mão de obra para atingir um valor de venda. Nota Isso é aplicável somente a contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais. Margem equipamento O percentual adicionado aos custos de equipamento para atingir um valor de venda. Nota Isso é aplicável somente a contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais. Margem subcontratação O percentual adicionado aos custos de subcontratação para atingir um valor de venda. Nota Isso é aplicável somente a contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais. Margem custos diversos O percentual adicionado aos custos diversos para atingir um valor de venda. Nota Isso é aplicável somente a contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais. Forçar período de faturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN determina o período de faturamento para a linha de contrato. Somente os custos registrados para a linha de contrato dentro do período de efetividade (o período entre a data de efetividade e a data de vencimento) são faturáveis. Nota Esse campo está disponível somente quando o campo Tipo de contrato está definido como Reembolso de custo ou Tempos e materiais. Referências Referências Ordem do cliente O número do contrato utilizado pelo cliente para o contrato. Primeira referência O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente. Segunda referência O texto de referência a ser impresso em faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente. Contratante principal Descrição A descrição ou nome do código. Referência contrato principal O número de referência do contrato principal. Isso é definido pelo contratante principal somente no nível de linha de contrato. DPAS O código que identifica a classificação DPAS da linha de contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Texto Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Texto O texto relacionado para a linha de contrato. Expedição Expedição PN receptor O parceiro de negócios receptor para a linha de contrato. Endereço expedidor Cidade A cidade do parceiro de negócios expedidor. Endereço receptor Cidade A cidade do parceiro de negócios receptor. Ponto de aceite O ponto de aceite para a linha de contrato. Valores permitidos Termos de entrega Os termos de entrega para a linha de contrato. Ponto de passagem do título O ponto de passagem de título para a linha de contrato. Transportadora/PSL A transportadora para a linha de contrato. Marcado p/ Cód. endereço externo O código externo para o endereço receptor. O LN permite especificar o código do endereço externo a ser impresso no relatório DD 250. Se você não especificar um valor nesse campo, o código do endereço definido na sessão Endereços (tccom4530m000) será utilizado. Nota É possível definir códigos de endereço externo na sessão Códigos de endereço externo (tccom4160m000). Endereço O endereço receptor impresso no relatório DD 250. Nota Esse campo está disponível somente quando o campo Tipo está definido como Endereço. Texto O texto impresso no relatório DD 250. Nota Esse campo está disponível somente quando o campo Tipo está definido como Texto. Faturamento Faturamento Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios faturado de acordo com o contrato. Contato O contato vinculado ao parceiro de negócios cliente. Endereço O endereço do parceiro de negócios faturado. Contato O contato vinculado ao parceiro de negócios faturado. Tipo de fatura O tipo de fatura escolhido para determinar o método de faturamento para o contrato. Valores permitidos Método de faturamento O método de faturamento para o contrato. Desconto da fatura O percentual calculado como um desconto sobre o valor da fatura do contrato. Método de entrega da fatura O método de entrega da fatura para a linha de contrato. Limite infer. receita de taxa O percentual que indica se as taxas podem ser incluídas ao gerar os resultados temporários. O Infor LN adota como padrão o valor obtido na sessão Contrato (tpctm1600m000). Nota Esse valor é adotado como padrão a partir das sessões Contrato (tpctm1600m000) e Linhas de contrato (tpctm1110m000), respectivamente. Tipo de vendas O tipo de venda para a linha de contrato. Texto proj. na fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime somente o texto relacionado ao projeto nas faturas. Ciclo de faturamento O ciclo de faturamento para a linha de contrato. Última transferência para faturamento A data em que o contrato foi faturado pela última vez. Próxima data de fatura A data em que a próxima fatura será gerada. Finanças Tipo de taxa de câmbio O tipo de taxa de câmbio para a linha de contrato. Determinador de taxa A data utilizada para determinar a taxa de câmbio. Valores permitidos Data da taxa A data em que a taxa de câmbio era válida. Taxa monetária A taxa de câmbio monetária para converter a moeda da transação para a moeda local exibida. Fator da taxa O fator da taxa para a linha de contrato. Taxa A taxa definida pelo determinador da taxa e o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios. Adiantamentos/parcelas Pagamentos adiantados O método utilizado para determinar se uma solicitação de pagamento adiantado é aplicada ao contrato ou à linha de contrato. Valores permitidos Nota O valor adotado como padrão nesse campo é obtido nos dados do contrato. No entanto, você pode modificar esse campo. Tipo de pagamento adiantado O tipo de pagamento adiantado aplicável à linha de contrato. Os tipos de pagamento adiantado são selecionados com base nos requisitos legais de um país ou da empresa. Para os tipos de pagamento adiantado ( Solicitação e Fatura), entradas em aberto são geradas. Um pagamento adiantado representa uma solicitação ao parceiro de negócios para pagar antecipadamente um determinado valor ou percentual. Uma fatura adiantada representa uma fatura normal que deve cumprir todos os requisitos legais e é incluída na listagem de vendas, na declaração de IVA e no reconhecimento de receita. Uma fatura adiantada é um documento legal e, portanto, um número oficial é gerado. O mesmo também é incluído na listagem de vendas. Nota O imposto é aplicável somente a uma fatura adiantada. Valores permitidos Nota Valor padrão é Solicitação. Esse campo é ativado somente quando o campo Pagamentos adiantados está definido como Por contrato ou Por linha de contrato. O valor adotado como padrão nesse campo é obtido nos dados do contrato. No entanto, é possível modificar esse campo somente não houver adiantamentos definidos para a linha de contrato. Você poderá visualizar esse campo somente se o campo Usar pagamentos adiantados como estiver definido como Solicitação ou Fatura na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000). Adiantamentos % liquidação O percentual de liquidação calculado para liquidar as faturas com relação aos adiantamentos para a linha de contrato. Nota
Exemplo: Para uma solicitação de pagamento adiantado de 2000 EUR, um percentual de 75% é definido na linha de contrato. Se uma fatura baseada em entrega de 1000 EUR for enviada ao cliente, um valor de 750 EUR poderá ser utilizado para liquidar o adiantamento e o cliente será faturado em 250 EUR. Se nenhum percentual for definido, o valor máximo possível será liquidado. Tipo de parcela O tipo de parcela para o contrato. Valores permitidos Programação de parcela A programação de parcela para o contrato. Nota É possível definir a programação de parcela para o contrato somente quando o campo de tipo de parcela está definido como Percentual ou Valor. As parcelas são geradas utilizando a sessão Gerar parcelas (tppin4251m000), com base nas programações definidas na sessão Programações de parcelas (tcmcs2140m000). Número de pontos O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do contrato. Exemplo
Nota Esse campo está disponível somente quando o campo Tipo de parcela está definido como Pontos. Valor contrato da mão de obra O percentual do valor total do contrato com base no acordo com o contratado principal para os custos de mão de obra. Nota Esse campo é relevante somente nos Países Baixos. É possível visualizar esse campo somente quando a caixa de seleção WKA holandesa está selecionada na sessão Parâmetros gerais do projeto (tppdm0100s000). Cta mão de obra bloq. Esse campo é relevante somente nos Países Baixos. Nota É possível visualizar esse campo somente quando a caixa de seleção WKA holandesa está selecionada na sessão Parâmetros gerais do projeto (tppdm0100s000). Retenção Retenção Perc. de retenção O valor de retenção é expresso como um percentual. É possível definir um percentual de retenção somente quando o campo Retenção está definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso. Limite inf. progresso O percentual de limite de progresso para o contrato. É possível definir um percentual de limite somente quando o campo Retenção está definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso. Solicitações de pagamento por progresso Pagamento por progresso Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de solicitação de pagamento por progresso podem ser definidos para a linha de contrato. Nota Pagamentos por progresso podem ser criados somente para contrato do tipo Preço fixo com o tipo de fatura definido como Parcela ou Baseado na entrega. % de pagamento por progresso O percentual de custo em um contrato que é considerado para faturamento. As porcentagens de pagamento por progresso normalmente variam entre 75 e 80%. % de liquidação por progresso O percentual utilizado para calcular o valor de liquidação das faturas de pagamento por progresso. Método de faturamento O método de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso. Termos de pagamento As condições de pagamento para a solicitação de pagamento por progresso. Descrição A descrição ou nome do código. Relatório de custo faturável Se esta caixa de controle estiver selecionada, Infor LN Faturamento imprime as linhas de custo faturáveis e os custos relacionados como um anexo à fatura, levando em conta a agregação do Método de faturamento. Nota O Infor LN adota como padrão esse valor obtido no cabeçalho do contrato. Você pode modificar essa configuração. Imposto Imposto Classificaç imposto A classificação de imposto para a linha de contrato, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000). Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de contrato está isenta de imposto. Nota A verificação de isenção tributária é realizada para todas as companhias financeiras vinculadas à companhia logística atual. País do imposto O país do imposto para a linha de contrato. Nº imposto pr. O número do imposto atribuído pelo governo. Cód imp O código de imposto definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para a linha de contrato. País de imposto PN O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a linha de contrato. Nº Imposto PN O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente. Certificado de isenção O número do certificado de isenção de imposto se houver isenção tributária na linha de contrato Nota É possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada. Você poderá visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):
Motivo da isenção de imposto O código que identifica o motivo, caso a linha de contrato esteja isenta de imposto. Nota O motivo da isenção de imposto poderá ser inserido se a caixa de seleção Isento estiver selecionada. Você poderá visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000):
Pagamento Pagamento PN devedor O parceiro de negócios devedor, de acordo com a linha de contrato. Endereço O endereço do parceiro de negócios devedor. Contato O contato vinculado ao parceiro de negócios devedor. Telefone O número de telefone do parceiro de negócios devedor. Termos de pagamento As condições de pagamento para a linha de contrato. Sobretaxa por atraso A sobretaxa por atraso para a linha de contrato. Método de pagamento O método de pagamento para a linha de contrato. Código da conta bancária O código que identifica o banco de maneira exclusiva. Conta bancária O número da conta bancária. A conta bancária é identificada por um número do parceiro de negócios, com o banco indicado pelo código da conta bancária e exibido com base no código da conta bancária. Número da conta bancária internacional O número da conta bancária internacional para a linha de contrato. Este é um campo de exibição. Classificação Classificação Ramo de ativ. O ramo de atividade do projeto vinculado à linha de contrato. Isso é definido na sessão Ramos de atividade (tcmcs0131m000). Descrição A descrição ou nome do código. Método de aquisição O código que identifica o método de aquisição para o projeto vinculado à linha de contrato. Isso é definido na sessão Métodos de aquisição (tppdm0140m000). Método financ. O código que identifica o método de financiamento utilizado para o projeto vinculado à linha de contrato. Isso é definido na sessão Métodos de financiamento (tppdm0139m000). Área geográfica A área geográfica associada ao projeto vinculado à linha de contrato. Categoria O código que identifica a categoria do projeto vinculado à linha de contrato. Isso é definido na sessão Categorias (tppdm0146m000). Setor comercial O código que identifica o setor comercial do projeto vinculado à linha de contrato. Isso é definido na sessão Setores comerciais (tppdm0137m000). Grupo O código que identifica o grupo de projetos vinculado à linha de contrato. Isso é definido na sessão Grupos (tppdm0141m000). Rastreabilidade Criado por O usuário que cria o registro. Data de criação A data de criação do registro. Última modificação por O usuário que modificou o registro pela última vez. Última modificação em A data da última modificação do registro. Motivo da última alteração O código que identifica o motivo para a modificação mais recente. Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócios exigir autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócios tiver o Check out realizado, esse campo mostrará o Status do objeto. Se o objeto de negócios tiver o Check in realizado, esse campo mostrará o Status da aprovação. Independentemente de o objeto ter check in ou check out realizados, se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Object Types (ttocm0102m000)), esse campo mostrará o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam qualquer valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.
Definir status como Define o status da linha de contrato como o valor selecionado. Livre Define o status da linha de contrato como Livre. Em espera Define o status da linha de contrato como Em espera. Ativo Define o status da linha de contrato como Ativo. Fechado Define o status da linha de contrato como Fechado. Cancelado Define o status da linha de contrato como Cancelado. Criar custo faturável agregado Inicia a sessão Criar custo faturável agregado (tppin1200m000). Linhas de custo faturáveis do contrato Inicia a sessão Linhas de custo faturáveis do contrato (tppin1100m000). Solicitações de pagamento por progresso Inicia a sessão Solicitações de pagamento por progresso (tppin0170m000).
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