| | Relatório Z5O relatório Z5 é um relatório alemão de reclamações sobre e responsabilidades para com não residentes originadas de transações de mercadorias e serviços. O relatório inclui reclamações sobre e responsabilidades para com empresas associadas não residentes e negócios não residentes que não sejam bancos, aos quais você está vinculado por meio de interesses em comum. É possível usar a sessão Imprimir relatório Z5 (tfcmg3455m000) para imprimir um relatório de pagamentos no exterior e para gerar arquivos CSV a serem carregados no Deutsche Bundesbank. Configuração do relatório Z5 Para coletar dados para o relatório Z5: Nas sessões Grupos financeiros de parceiros de negócios (tfacr0110m000) e Grupos financeiros de parceiros de negócios (tfacp0110m000), dos grupos financeiros de parceiros de negócios, no campo Relatório Z5, selecione Afiliada ou Não afiliada conforme aplicável. Verifique a posição na hierarquia de cada parceiro de negócios que pertencer a um grupo de parceiro de negócios Afiliada. Na guia Detalhado da sessão Parc. de neg. (tccom4100s000), é possível: - Clique no botão Árvore para visualizar a posição do parceiro de negócios na hierarquia.
- Especifique um parceiro de negócios pai no campo Parceiro de negócios pai, se necessário.
Importante!: A posição na hierarquia determina a seção do relatório em que os dados do parceiro de negócios são incorporados. - No Grupo financeiro de clientes das sessões Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) e Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000), selecione os grupos de parceiros de negócios criados para o relatório Z5.
Imprimir um relatório Z5 Para imprimir o relatório Z5: - Na sessão Imprimir relatório Z5 (tfcmg3455m000), especifique um intervalo de seleção e as opções da seleção, conforme o necessário.
- Para gerar os arquivos CSV a serem carregados no Deutsche Bundesbank, selecione Resumo de exportação e, em seguida, especifique os locais dos arquivos das seções dos relatórios.
Seções do relatório Para grupos de parceiros de negócios Afiliada, o LN gera arquivos CSV para essas seções: - Seção de relatório 81-86, para parceiros de negócios internos que são pais na hierarquia de parceiros de negócios.
- Seção de relatório 87-92, para parceiros de negócios internos que são filhos na hierarquia de parceiros de negócios.
- Seção de relatório 93-98, para parceiros de negócios internos que são irmãos na hierarquia de parceiros de negócios.
Para grupos de parceiros de negócios Não afiliada, o LN gera um arquivo CSV para a Seção de relatório 41-46. As seções serão agrupadas por país e por moeda. | |