Localizações para a Alemanha

Essa funcionalidade é específica para a Alemanha.

Este tópico descreve algumas localizações para a Alemanha. Para obter uma lista completa, consulte Alemanha - Localizações.

Categorias de pagamento adiantado

Na Alemanha, a lei obriga as companhias a fazerem uma distinção entre os pagamentos adiantados efetuados para:

  • Ativos intangíveis
  • Ativos fixos tangíveis
  • Estoque
  • Outros ativos

Na sessão Contas por grupo de parceiros de negócios (tfacp0110m100) do módulo Contas a pagar, é possível selecionar contas contábeis separadas para o grupo de parceiros de negócios financeiros de cada categoria de pagamento adiantado. Além disso, é possível selecionar ou visualizar a categoria de pagamento adiantado, como transações bancárias, aviso de pagamento e ordens não provisionadas nas sessões aplicáveis

Formato de limpeza de disco DTAUS para débitos automáticos

Para criar arquivos bancários alemães corretos para débitos automáticos, é preciso selecionar o procedimento de cobrança adequado.

Na sessão Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000), no campo Sessão p/criar pagam./recebimentos, selecione a sessão Criar ordem bancária alemã para disquete (tfcmg1261m000).

Em seguida, no campo Procedimento de débito automático, é possível selecionar os seguintes procedimentos de métodos de recebimento para débitos automáticos:

  • necessário
    O procedimento de mandato de débito automático ("Einzugsermächtigungsverfahren"). Ao usar esse procedimento, o pagador poderá resgatar o dinheiro pago dentro do período de seis semanas.
  • Pré-autorizado
    O procedimento de cobrança pré-autorizado ("Abbuchungsverfahren"). Ao usar esse procedimento, o pagador não poderá resgatar o dinheiro.
Arquivos bancários no formato MT940

Para arquivos bancários alemães MT940, é preciso usar números de documento exclusivos para as transações de cada tipo de transação. É possível definir os números de documento na sessão Números de documento para MT940 (Alemanha) (tfcmg5107m000).

Use a sessão Distribuição de arquivos bancários MT940 (tfcmg5207m000) para distribuir arquivos bancários no formato MT940 para os diretórios corretos das diversas relações bancárias.

Relatório Z4

O relatório Z4 é um relatório que lista os pagamentos do exterior recebidos para o Bundesbank, o banco central nacional alemão.

É possível usar a sessão Imprimir relatório Z4 (tfcmg3450m000) para criar um relatório Z4.

Relatório Z5

O relatório Z5 é um relatório alemão de reclamações sobre e responsabilidades para com não residentes originadas de transações de mercadorias e serviços. O relatório inclui reclamações sobre e responsabilidades para com empresas associadas não residentes e negócios não residentes que não sejam bancos, aos quais você está vinculado por meio de interesses em comum.

É possível usar a sessão Imprimir relatório Z5 (tfcmg3455m000) para imprimir um relatório de pagamentos no exterior, que pode ser usado para o relatório Z5 na Alemanha. Para obter detalhes, consulte Relatório Z5.