Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000)Utilize esta sessão para visualizar e analisar os dados de reconciliação. Para exibir os objetos de negócios de um grupo de reconciliação, clique nos botões Grupo. Para exibir os objetos de negócios de outro grupo de reconciliação, clique no botão Localizar um registro para selecionar o grupo de reconciliação. Se você iniciar a sessão ou exibir um novo grupo de reconciliação, os valores na caixa Totais serão definidos como zero. Para ver os valores, no menu Visualizar, Referências, Ações, clique em Calcular totais aceitos/não aceitos.. Para visualizar as transações Para exibir os detalhes logísticos e financeiros de uma transação, clique duas vezes nela. Para agrupar as transações de reconciliação de várias formas, no menu Visualizar, é possível clicar em Classificar por... e, em seguida, em uma destas ordens de classificação: Nota Se você iniciou essa sessão por meio de zoom, a ordem de classificação depende da Base paraaceitação final do grupo de reconciliação. Para visualizar a transação de integração É possível selecionar uma transação e, no menu Visualizar, Referências, Ações, clicar em Transações de integração para exibir a sessão Transações de integração (tfgld4582m000) de transações de integração relacionadas. Para obter uma lista dos tipos de documento de integração, consulte Tipos de documento de integração. Para cada tipo de documento de integração, o mapeamento é fornecido conforme definido nas companhias de demonstração que são entregues com o aplicativo LN. Para exibir os valores totais No menu Visualizar, Referências, Ações, é possível clicar em Calcular totais aceitos/não aceitos. para exibir o valor de débito total, o valor de crédito total e os saldos para a área de reconciliação. Os valores totais são exibidos na mesma moeda local que a dos valores de transação na coluna Valor em que fica mais à direita da sessão. Para ver a coluna Valor em, role a sessão para a direita. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Para visualizar a transação original de Gestão de operações É possível selecionar uma linha e, no menu Visualizar, Referências, Ações, clicar em Zoom para a origem da transação para iniciar a sessão Gestão de operações em que o objeto de negócios da transação de integração foi criado. Por exemplo, se o objeto de negócios for uma ordem de compra, a sessão Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200) será iniciada. É possível usar essa sessão para examinar a transação original. Para criar transações de correção É possível selecionar uma linha e, no menu Visualizar, Referências, Ações, clicar em Correção de reconciliação ou Correção arredondamento de reconciliação. Em seguida, é possível criar uma transação de correção na sessão de detalhes de Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000). É possível lançar as correções na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Nota
Data da transação (UTC) A data e hora em que a transação foi criada na Gestão de operações, expressas como Horário UTC. Companhia logística A companhia logística em que a transação de Gestão de operações foi criada. Data da transação (local) A data e hora da transação expressas na hora local. Valores permitidos Em Finanças, a hora local sempre é usada para lançamento e relatório. Data do documento A data de transação da transação financeira. A data do documento é sempre registrada no horário local. Normalmente a data do documento é igual à data de transação, exceto se você inserir manualmente uma data diferente em Finanças. Data de criação A data e hora em que a transação de integração foi registrada. A data da criação é diferente da data da transação para transações pós-datadas e antedatadas. Data de lançamento A data em que a transação foi lançada na contabilidade. Quantidade A quantidade tratada pela transação. Quantidade A unidade de expressão da quantidade. Valor da transação O valor da transação na moeda da transação. Valor da transação A moeda da transação. Valor em O tipo de valor. Docum. O tipo de transação usado para gerar o número do documento. Documento O número do documento gerado. Linha O número da linha. Conta contábil A conta contábil em que o valor foi lançado. Descrição dimensão para tipo de dimensão 1 As dimensões em que o valor foi lançado. Valor em O valor da transação em uma moeda local. No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Obj. comercial O ID do objeto de negócios. Pode ser, por exemplo, o número da ordem. Referência objeto comercial A referência do objeto de negócios, se houver. Pos.de classificação A posição de classificação do objeto de negócios. Obj. comercial Valor de reconciliação (elemento) O valor do elemento de reconciliação. Tipo lançamento O tipo de lançamento. Nessa sessão, o tipo de lançamento geralmente é Transação de integração, mas também pode ser, por exemplo, uma Correção (Não Final) ou um Saldo de abertura. Se o tipo de lançamento for Estorno de transação de integração, significa que a transação de integração original foi remapeada. É possível verificar se o saldo da Transação de integração (estornada) e do Estorno de transação de integração é zero. Cód. tipo documento integração Período O ano fiscal em que a transação é lançada. Período fiscal O período fiscal em que a transação é lançada. Grupo reconciliação O grupo de reconciliação ao qual a transação pertence. Grupo de reconciliação A subárea de reconciliação à qual a transação pertence. Ano do lote O ano fiscal do lote. Lote O número do lote. Aceito Para indicar que você verificou e aprovou esse lançamento, é possível marcar essa caixa de seleção. Se você aceitar transações com a sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000), o LN marcará a caixa de seleção. Se desejar, é possível desmarcar a caixa de seleção. Se esta caixa de controle estiver selecionada, não é possível criar nem lançar correções para essa linha. Finalmente aceito Para liberar essa entrada para arquivamento e exclusão, é possível marcar essa caixa de seleção. Se você aceitar finalmente transações com a sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100), o LN marcará a caixa de seleção. Vínc. de referência Tipo de documento de integração Companhia lógica de transação de integração A companhia financeira em que o lote foi criado. Docum. Número interno necessário para gerar um número de documento exclusivo para a linha atual. Status O status da linha de transação. Status O status do lote. Taxa de câmbio utilizada A taxa de câmbio utilizada para calcular o valor da transação na moeda local. As diferenças entre a Taxa de câmbio utilizada e a Taxa de câmbio real podem ocasionar Ganhos e perdas de câmbio. Taxa de câmbio real A taxa de câmbio que determina o valor real da transação. Por exemplo, esta é a taxa acordada para um contrato de compra. As diferenças entre a Taxa de câmbio utilizada e a Taxa de câmbio real podem ocasionar Ganhos e perdas de câmbio. Comp financeira A companhia financeira em que a transação é lançada. Identificador exclusivo Uma chave exclusiva gerada para a transação. Valor de déb. O valor de débito aceito. Valor crédito O valor de crédito aceito. Saldo A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito aceitos. Valor de déb. O valor de débito que não foi aceito. Valor crédito O valor de crédito que não foi aceito. Saldo A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito que não foram aceitos. Valor de déb. O valor total do débito de todas as linhas. Valor crédito O valor total do crédito de todas as linhas. Saldo A diferença entre o Valor de déb. e o Valor crédito totais. Vínc. de referência Nota O vínculo de referência nem sempre está presente.
Classificado por data de transação Exibe ou oculta o campo Data da transação (local) como critério de seleção para as transações de reconciliação no cabeçalho. Se esta caixa de controle estiver selecionada, as transações de uma data de transação são listadas. Em seguida, é possível clicar em Próximo grupo e Grupo anterior para exibir as transações de datas anteriores e posteriores. Correção arredondamento de reconciliação Inicia a sessão de detalhes de Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), que pode ser usada para criar transações de correção. Para obter detalhes, consulte Correções de reconciliação ou Para criar uma transação de correção. Calcular totais aceitos/não aceitos Calcula os valores totais na caixa Totais referente ao grupo de reconciliação exibido. Se você exibe outro grupo de reconciliação, para ver os valores totais, é necessário clicar em Calcular totais aceitos/não aceitos novamente. Mostrar somente lançamentos não aceitos Exibe somente as transações em que você não aceitou os dados de reconciliação. Classificar por posição Exibe ou oculta o campo Pos.de classificação como critério de seleção para as transações de reconciliação no cabeçalho. Será possível usar esse comando se, no menu Visualizar, você tiver selecionado para classificar as transações por objeto de negócios. Zoom para a origem da transação Exibe os dados em Gestão de operações da transação selecionada. Transações de integração Inicia a sessão Transações de integração (tfgld4582m000), que exibe a transação de integração correspondente da transação selecionada. Mostrar lançamento de contrapartida Inicia a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) novamente para exibir a transação de reconciliação de débito ou crédito correspondente da transação selecionada. Correção de reconciliação Inicia a sessão de detalhes de Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), que pode ser usada para criar transações de correção.
Manter saldo de abertura reconciliação Inicia a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000), que pode ser usada para alterar o valor de outros detalhes da transação de saldo de abertura selecionada. Para obter detalhes, consulte Correções de reconciliação. Criar saldo de abertura de reconciliação Inicia a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000), que pode ser usada para criar um saldo de abertura referente à transação selecionada. Para obter detalhes, consulte Correções de reconciliação. Mostrar apenas dados com vínculo ref. Exibe somente as transações que têm um vínculo de referência. Será possível usar esse comando se, no menu Visualizar, você tiver selecionado para classificar as transações por vínculo de referência. Imprimir dados de reconciliação Inicia a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000), que pode ser usada para imprimir vários tipos de relatório dos dados de reconciliação. Adic. elem. reconciliação ao modo exib. Adiciona ao cabeçalho o próximo elemento de reconciliação, se houver, como critério de seleção para as transações de reconciliação. Será possível usar esse comando se, no menu Visualizar, você tiver selecionado para classificar as transações por elemento de reconciliação. Remover elem. reconciliação modo exib. Remove o elemento de reconciliação com o número mais alto dos critérios de classificação para as transações de reconciliação. Será possível usar esse comando se, no menu Visualizar, você tiver selecionado para classificar as transações por elemento de reconciliação. Ativar/desativar class. por número linha do documento Exibe ou oculta o campo Linha como critério de seleção para as transações de reconciliação no cabeçalho. Será possível usar esse comando se, no menu Visualizar, você tiver selecionado para classificar as transações por documento financeiro.
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