Distribuição por segmento (tfcmg2106s200)

	Distribuição por segmento (tfcmg2106s200) Utilize esta sessão para especificar manualmente a distribuição pelos segmentos. Par.neg. O código do parceiro de negócios faturador. Companhia A companhia em que a fatura de compra é inserida. Fatura The transaction type part of the invoice number. Fatura The series number of the invoice. Fatura O número da linha de programação de pagamento. Se você usa recebimentos contra remessa, esse número indica a expedição. Tópico relacionados Para usar programações de pagamento Recebimentos contra remessas - visão geral Tipo de atribuição Especifique como você deseja tratar o valor não alocado. Para atribuir pagamentos adiantados a despesas, selecione Despesa. Nota É possível selecionar Despesa somente se tiver clicado em Novo para criar uma nova entrada. Tópico relacionados Para atribuir despesas de funcionários a pagamentos adiantados Valor remanescente O valor restante do saldo que pode ser atribuído às faturas. A moeda em que o valor restante é expresso. Lin. O número de linha da fatura de compra. Vincular Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor é selecionado para atribuição. Valor O valor que você deseja atribuir à fatura. Segmento Um tipo de dimensão usado para relatórios de segmentos. Saldo em moeda da fatura O saldo do valor da fatura. Moeda/taxa A moeda usada na fatura de compra. Data de documento A data em que a fatura foi criada. Data venc. A data de vencimento da fatura. Valor a ser atribuído na moeda da fatura O valor na moeda da fatura. Valor a ser atribuído na moeda local O valor na moeda local. Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: A moeda local duas moedas de relatório Valor da fatura original Valor total da fatura. Valor desconto O valor do desconto na fatura. Se a caixa de seleção Desconto em bloco excede a tolerância é marcada na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000), não é possível inserir ou aceitar um desconto que excede as percentagens de desconto definidas na sessão Condiçs. pgto (tcmcs0113s000). Desconto pagamento na moeda local O valor do desconto na moeda local. Data de desconto A data de desconto da fatura. Multa atrasopagamento O valor da multa por atraso de pagamento. Multa pagamentoatrasado namoeda local O valor da multa por atraso de pagamento na moeda local. Data do atraso de pagamento A data depois da qual a multa por atraso de pagamento é calculada. Dif. pagamento A diferença de pagamento. O valor da diferença de pagamento e a percentagem devem se enquadrar nas tolerâncias definidas na sessão Parâmetros CMG (tfcmg0100s000) ou especificamente para você na sessão Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000). Diferença pagamento na moeda local A diferença de pagamento na moeda local. Mot. fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Tópico relacionados Relatórios de fluxo de caixa Referência transação O texto de referência. Problema Esse campo indica o status da fatura se ela é bloqueada. Duvidoso Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura é duvidosa. IRRF O valor do IRRF. INSS O valor do INSS. Despesa da cia. da contrib. social O valor das contribuições sociais (despesa).