O tipo de transação, parte da identificação da fatura.
Detalhes de entradas abertas (tfacp2525s000)Utilize esta sessão para visualizar os detalhes de uma fatura em aberto. O LN exibe os valores na moeda da fatura (primeira coluna) e uma de suas moedas locais (segunda coluna). Programações de pagamento Se uma programação de pagamento estiver vinculada à fatura, não será possível alterar os detalhes específicos de linhas de programação de pagamento como a data de vencimento, o método de pagamento e a carta de cobrança. Para obter detalhes, consulte Programações de pagamento - visão geral.
Documento O tipo de transação, parte da identificação da fatura. Documento O número do documento, que faz parte da identificação da fatura. Parceiro de negócios faturador O parceiro de negócios faturador para o qual a fatura foi criada. Tipo de compra O tipo de compra da compra. Valores em A moeda da fatura. Valores na moeda local moeda local No menu Ferramentas, selecione Girar moeda para alternar as moedas locais. Valor Valor total da fatura. Esse valor é expresso na moeda da fatura, definida na sessão Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000). Valor O valor total da fatura, expresso em uma de suas moedas locais. Valor do imposto em moeda do pagamento O valor a ser pago como imposto sobre o valor de uma fatura. Valor do imposto em moeda do pagamento O valor a ser pago como imposto sobre a fatura, expresso em uma de suas moedas locais. Multa p/atraso pgto. A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Multa p/atraso pgto. A multa por atraso de pagamento, expressa em uma de suas moedas locais. Valor do primeiro desconto O valor do primeiro desconto, que é deduzido do valor da fatura a ser pago se determinadas condições de pagamento forem obedecidas. Valor do primeiro desconto O valor do primeiro desconto, expresso em uma de suas moedas locais. Saldo O valor da fatura em aberto que ainda não foi pago. Saldo O valor da fatura não paga, expresso em uma de suas moedas locais. Referência Um texto definido para ser usado como referência interna. Referência bancária Se você usar números de referência bancária, esse será o número de referência bancária da fatura. Data docum. A data em que a fatura foi criada. Essa data é usada, por exemplo, para calcular datas de vencimento e descontos. Data vencimento No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário. Data da multa por atraso de pagamento Se a fatura não foi paga antes dessa data, a multa por atraso de pagamento também deverá ser paga. Data do primeiro desconto Se a fatura for paga antes ou nessa data, o primeiro desconto será subtraído do valor da fatura. Status do documento O status da fatura no processamento. TCondições de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
As condições de pagamento se aplicam ao pagamento da fatura. Elas indicam quais descontos se aplicam e quais valores podem ser subtraídos do valor da fatura. Elas também são importantes para ver a data de vencimento da fatura. Valor da multa por atraso de pagamento A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Valor do segundo desconto Se a fatura é paga antes da data do segundo desconto, esse valor é deduzido do valor da fatura. Data do segundo desconto Se a fatura é paga nesta data ou antes dela, o valor do segundo desconto é deduzido do valor da fatura. Valor do terceiro desconto Se a fatura é paga antes da data do terceiro desconto, esse valor é deduzido do valor da fatura. Data do terceiro desconto Se a fatura é paga antes dessa data, o valor do terceiro desconto é deduzido do valor da fatura. Aprovar antes de A data em que a fatura de compra foi bloqueada. Motivo espera Um código anexado a uma fatura de compra para bloquear o pagamento daquela fatura. Aprovador atrib. A pessoa ou departamento responsável por remover um motivo de espera de uma fatura registrada e liberar a fatura para processamento posterior. Motivo fluxo de caixa O motivo de fluxo de caixa da transação. Acordo de pagamento O acordo de pagamento da fatura. Fatura original Se essa fatura é uma nota de crédito, esse campo mostra o tipo de transação, que faz parte do número de identificação da fatura original à qual a nota de crédito se refere. Fatura original Se essa fatura é uma nota de crédito, esse campo mostra o número do documento, que faz parte do número de identificação da fatura original à qual a nota de crédito se refere. Nível de cálculo de imposto Indica se o imposto é calculado sobre o cabeçalho da fatura ou das linhas de transação. País do imposto O país onde sua companhia paga o imposto. Código do imposto Um código que identifica a alíquota de imposto e determina como o LN calcula e registra valores do imposto. Mét. pagamento O método usado para criar um pagamento (fatura de compra) ou um recebimento (fatura de venda). O método de pagamento define detalhes como:
Esses são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura. Bco. credor O banco do parceiro de negócios faturador selecionado. Determinador de taxa A maneira como a taxa de câmbio para calcular o valor na moeda da fatura e nas moedas locais é determinada. Taxa % O preço ao qual uma moeda pode ser trocada por outra. Em outras palavras, o valor ao qual uma moeda comprará outra moeda em um momento em particular. Ano/período fiscal Um período separado ou ano para fins financeiros. Existem três tipos de período financeiro:
Ano/período fiscal O separador entre o ano e o período. Ano/período fiscal Um período separado ou ano para fins financeiros. Existem três tipos de período financeiro:
Ano/período imposto O ano parte do período do imposto em que o imposto sobre a fatura foi liquidado. Ano/período fiscal O período do imposto em que o imposto foi liquidado. Número da execução de finalização O número do lançamento fornecido durante a finalização de transações em que o lote com transações foi finalizado. Documento O tipo de transação usado para aprovação da fatura de compra. Documento O número do documento usado na aprovação da fatura de compra. compra Ordem
Histórico de documento - Linhas de transação Inicia a sessão Histórico de documento - Linhas de transação (tfgld0618m200). Autorizar faturas de compra Inicia a sessão Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000).
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