| | Programações de compras (tdpur3110m000) Utilize esta sessão para visualizar, manter ou excluir os cabeçalhos de programações de compra. Se o parceiro de negócios na programação de compra for interno e não houver um contrato vinculado à programação, as informações de programação utilizarão os valores da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão. Se o parceiro de negócios na programação de compra for externo, deverá haver um contrato ativo para criar uma programação. Assim, as informações de programação utilizam sempre os valores das sessões Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou Linha de detalhe de logística da linha de contrato de compra (tdpur3102m100) como padrão. O LN vincula automaticamente um contrato normal à programação de compra. Porém, em vez disso, você pode vincular um contrato especial à programação de compra. Para desvincular o contrato normal e vincular um contrato especial, clique em Alterar contrato. Assim, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) é iniciada. Nela, é possível selecionar um contrato especial. Ao substituir o contrato normal por um contrato especial, o LN: - Exclui a ordem de armazém geral do contrato normal e cria outra para o contrato especial. Para a nova ordem de armazém geral, o LN usa os dados do contrato especial.
- Diminui a quantidade solicitada e o valor solicitado do contrato normal seguindo as quantidades das linhas de programação vinculadas.
- Aumenta a quantidade solicitada e o valor solicitado do contrato especial seguindo as quantidades das linhas de programação vinculadas.
- Determina novamente, para cada linha de programação, o preço e os descontos com base na revisão de preço de contrato de compra vinculada ao contrato especial.
Nota Será possível substituir o contrato normal por um especial somente se não houver nenhum recebimento registrado para a programação de compra. Se os recebimentos já tiverem sido registrados, encerre a programação de compra existente e crie uma nova programação de compra na sessão Finalizar programação de compra (tdpur3210m100). Agora, é possível vincular um contrato especial a uma programação de compra recém-criada. É possível especificar somente programações push nessa sessão. Programações pull são sempre geradas automaticamente. No entanto, é possível atualizar manualmente uma programação de previsão pull ativa, desde que o tipo de liberação vinculado da programação não seja Programação de expedição de sequência. Não é possível atualizar manualmente programações de pull call-off. Será possível alterar essas programações somente na origem que gerou a programação pull call-off. Se existirem linhas de programação, não será mais possível alterar o cabeçalho. No entanto, quando a programação é regenerada, os conjuntos de segmentos e os códigos padrão armazenados na sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) são verificados e, em caso de alterações, o cabeçalho de programação passa a usar os novos valores como padrão. Nota Ao clicar no botão Mostrar os anexos, a sessão Links de objetos (dmcom8110m000) é iniciada. Nela, é possível vincular um documento de qualquer formato à programação de compra ou visualizar os documentos vinculados. Programação Para programações pull, o mesmo número de programação pode ocorrer duas vezes nessa sessão. O primeiro número representa o tipo de programação Previsão Pull e o segundo número representa o tipo de programação Pull Call-off. Nota O número da programação está vinculado ao grupo de números de ordem de compra. É possível especificar o grupo de números padrão para ordens/programações de compra no campo Grupo de número para Ordens de compra da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). É possível determinar a série padrão para o grupo de números de programação de compra nas seguintes sessões: - Departamentos de compras (tdpur0112m000).
- Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000).
Tipo de programação de compra Nota - Se o LN gerar uma programação, o tipo da programação será o valor do campo Tipo de programação da sessão Itens - Geral (tcibd0501m000).
- Se você inserir uma programação manualmente, ela será sempre do tipo Push. Não é possível criar programações pull manualmente.
PN fornecedor O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado. PN expedidor O parceiro de negócios que expede as mercadorias pedidas à sua organização. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do fornecedor. A definição inclui o armazém padrão em que você deseja receber as mercadorias e, se desejar inspecioná-las, a transportadora que cuida do transporte e o parceiro de negócios fornecedor relacionado. Endereço do receptor O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues. Info. adicionais Intrastat Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE. É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém. Armazém O armazém em que os itens serão recebidos. Nota - O armazém não pode ser do tipo Consignação (Proprietário).
- Um armazém do tipo Consignação (Não proprietário) será permitido somente se a caixa de seleção Consignado estiver selecionada e o parceiro de negócios expedidor for o proprietário dos itens no armazém.
- Esse campo será obrigatório se uma programação de compra estiver vinculada a um detalhe da linha de contrato de compra.
Item No LN, as matérias-primas, os subconjuntos, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados, vendidos e assim por diante. Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou existir em várias variantes de produto. Também é possível definir itens não físicos, que não são bloqueados no estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. A seguir, estão exemplos de itens não físicos: - itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)
Nota Todos os tipos de item são permitidos, exceto: - Itens definidos como ferramentas.
- Itens de custo, serviço e subcontratação (para ordens de consignação).
- Itens de lista.
- Itens genéricos.
- Itens de projeto (somente para programações pull).
Se o fornecedor estiver bloqueado ou não aprovado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), não será possível usar o item em programações de compra. Se a caixa de seleção Programação de compra em uso da sessão Itens - Geral (tcibd0501m000) referente a um item estiver desmarcada, não será possível usar o item para programações de compra. Nota Se o armazém for controlado por WMS: - E a caixa de seleção Núm. de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
- E a caixa de seleção Ausência de números de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
- E a caixa de seleção Ausência do lote no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item controlado por lote com a caixa de seleção Lotes em estoque desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
Status O status da programação de compra. Registrar histórico de programações Se esta caixa de controle estiver selecionada, é necessário registrar o histórico da programação de compra. Nota Não é possível alterar esse campo durante o ciclo de vida da programação de compra. Valor padrão Esse campo usa o valor do parâmetro Registrar histórico de programações na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) como padrão no momento em que a programação de compra é criada. Se o parâmetro for alterado após a data da criação da programação de compra, esse campo não será alterado. Data de geração A data em que a programação específica é gerada novamente. Contrato O LN vincula automaticamente um contrato normal à programação de compra. Porém, em vez disso, você pode vincular um contrato especial à programação de compra. Para desvincular o contrato normal e vincular um contrato especial à programação de compra, clique em Alterar contrato. Assim, a sessão Linhas selecionadas do contrato de compra (tdpur3512s000) é iniciada. Nela, é possível selecionar um contrato especial. Quando o contrato é alterado, o LN diminui a quantidade solicitada do contrato normal e aumenta a quantidade solicitada do contrato especial. Nota - Para os parceiros de negócios externos, uma programação será sempre vinculada a uma linha de contrato ou detalhe da linha de contrato. Acordos logísticos, obrigatórios para uma programação, usam o valor das sessões Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou Linha de detalhe de logística da linha de contrato de compra (tdpur3102m100) como padrão.
- Se um parceiro de negócios interno for inserido, para o qual geralmente não há um contrato presente, os acordos logísticos utilizarão o valor da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão.
Departamento de compras do contrato Nota Se uma programação for vinculada a um contrato, o departamento de contratos padrão da programação será derivado da linha de contrato. Se esse campo estiver preenchido, o departamento de contratos deverá ser igual ao departamento de compras. Se a programação não estiver vinculada a um contrato, esse campo não estará e nem deverá ser preenchido. Sis. de cód. de item Use esse campo para armazenar o item de código do parceiro de negócios fornecedor. Departamento de compras Um departamento na sua organização que é responsável por comprar os materiais e serviços exigidos pela sua organização. Você atribui grupos de números ao departamento de compras. Assim, é possível atribuir números de série a: - Ordens de compra
- Programações de compra
- solicitações de cotações
- Contratos de compra
Também é possível definir um armazém padrão em que as mercadorias pedidas pelo departamento de compras devem ser entregues. Se a programação estiver vinculada a um contrato, o LN derivará o departamento de compras padrão da programação a partir da linha de contrato. Não será mais possível alterar o departamento de compras padrão no nível da programação. Se a programação não estiver vinculada a um contrato, o LN derivará o departamento de compras da programação nessa ordem: - Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000)
- Itens - Geral (tcibd0501m000)
- O departamento de compras vinculado ao parceiro de negócios fornecedor.
- Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000)
Nota Todas as atividades associadas à programação de compra serão associadas ao departamento de compras. Todas as transações financeiras referentes à programação serão registradas na companhia financeira do departamento de compras. Planejador O planejador responsável por essa programação de compra. Comprador O comprador responsável por essa programação de compra. Conj. de segmentos para liberação de material Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Conj. de segmentos para liberação de material da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão. Conj. de segmentos para programação de expedição Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Conj. de segmentos para programação de expedição da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão. Padrão para baixa de liberação de material Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Baixa padrão para liberação de material da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão. Padrão de baixa de programação de expedição Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Baixa padrão para programação de expedição da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000) ou da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) como padrão. PN faturador O parceiro de negócios que envia faturas à sua organização. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito da sua organização, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios credor relacionado. PN credor O parceiro de negócios ao qual você paga faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a receber do fornecedor. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do fornecedor, o número de dias dentro dos quais é preciso pagar as faturas e se o parceiro de negócios usa uma companhia de factoring. Determinador de taxa A maneira como o LN determina a taxa de câmbio utilizada. O sistema monetário da companhia, que pode ser definido no campo Sistema monetário da sessão Companhias (tcemm1170m000), determina as opções disponíveis. Usar taxas de compra p/ recebtos O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN usa os dados de taxa de compra para o lado de débito da ordem de compra/transação de recebimento. Nota O valor desse campo é recuperado do campo correspondente na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000). Moeda A moeda da programação de compra. Valor padrão A moeda utiliza o valor do parceiro de negócios faturador vinculado ao parceiro de negócios fornecedor como padrão. No entanto, é possível sobrescrever a moeda padrão. Nota - Se as linhas de programação tiverem sido liberadas, não será possível modificar a moeda da programação.
- Para programações de compra pull, não é possível modificar a moeda.
Taxa/Fator de taxa A taxa de câmbio monetário definida. Tipo da taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Taxa/Fator de taxa O fator pelo qual os valores da transação de compra em uma moeda estrangeira são multiplicados para produzir os valores na moeda local. Nota Para aplicar a mesma taxa de compra durante toda a vida de uma programação, quando um cabeçalho de programação de compra é criado manual ou automaticamente, a taxa é derivada da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Contanto que não tenham sido criadas linhas de programação para a programação de compra, é possível alterar a taxa de compra nesse campo. Taxa/Fator de taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Nota Para aplicar o mesmo fator de taxa durante toda a vida de uma programação, quando um cabeçalho de programação de compra é criado, o fator de taxa é recuperado da sessão Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Contanto que não tenham sido criadas linhas de programação para a programação de compra, é possível alterar o fator de taxa nesse campo. Autofaturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, os itens programados são autofaturados pela sua companhia. Se esta caixa de controle estiver limpa, o parceiro de negócios fornecedor cria a fatura de compra recebida pela sua companhia. Fatura posterior É possível indicar a uma programação de compra a geração de autofaturas. Método de autofaturamento Se a caixa de seleção Autofaturamento estiver selecionada, use esse campo para selecionar um método de autofaturamento, que determina como o autofaturamento é realizado. O método de autofaturamento determina, entre outros itens, os critérios de composição da fatura, o intervalo de faturamento, o meio de saída etc. Texto da programação Se esta caixa de controle estiver selecionada, está disponível um texto especial com, por exemplo, informações de referência adicionais. Pagamento Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o fornecedor. Nota - Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
- Esse campo será definido como Pagar na utilização quando a caixa de seleção Consignado referente à programação push estiver selecionada.
- As opções Pagar na utilização ou Nenhum pagamento somente poderão ser selecionadas se houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
Pagamento (Internamente) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o armazém, que recebe a programação. Nota - Será possível definir esse campo somente se a caixa de seleção Propriedade interna estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
- Esse campo será definido como Pagar no recebimento se o departamento de compras estiver vinculado à mesma unidade empresarial que o armazém.
- Se o parceiro de negócios fornecedor for interno, não será possível definir esse campo como Pagar na utilização.
- Esse campo será definido como Não aplicável se o campo Pagamento estiver definido como Nenhum pagamento.
- Não é possível definir esse campo como Nenhum pagamento.
Pagamento (Entrega direta) Use esse campo para definir o pagamento entre o departamento de compras, que emite a programação de compra, e o cliente. Esse campo será aplicado se uma programação de compra for criada no local do fornecedor para entrega direta de mercadorias a um armazém VMI no local do cliente por terceiros. Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada. Nota - Será possível definir esse campo somente se a caixa de seleção Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- Será possível definir esse campo somente se a programação de compra for uma programação push com uma ordem de armazém geral vinculada.
- Esse campo deverá ser definido como Pagar na utilização ou Nenhum pagamento se houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
- Esse campo será definido como Não aplicável se não houver um parceiro de negócios cliente vinculado ao armazém.
- Esse campo não poderá ser definido como Pagar no recebimento, pois não é possível gerar ordens de venda referentes a programações de compra.
Baseado em expedição/recebimento Use esse campo para definir a data e hora em que as necessidades de programação são baseadas. Nota Esse campo usa o valor do campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Dados logísticos de linha de contrato de compra (tdpur3102m000), ou o campo Baseado em expedição/recebimento da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), como padrão, mas é possível sobrescrevê-lo na sessão atual. Consignado Se esta caixa de controle estiver selecionada, o item especificado na programação é tratado como estoque em consignação. Nota - Se a programação tiver sido gerada pelo Planejamento empresarial, não será possível selecionar essa caixa de seleção.
- Se a programação tiver sido criada manualmente e a opção Fatura posterior estiver definida como Recebimento, não será possível selecionar essa caixa de seleção.
Tipo de OC Nota É possível definir tipos de ordem de compra e vincular tipos de ordem de armazenamento a eles na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000). O LN recupera o tipo de ordem de compra padrão sucessivamente das seguintes sessões: - Contratos de compra (tdpur3100m000)
- Perfis de usuário de venda (tdsls0139m000)
- Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000)
Os seguintes tipos de ordem de compra não são permitidos para programações de compra: - Entrega direta
- Ordem de cobrança
- Ordem de devolução
- Ordem de custo
- Ordem de subcontratação
- Tipo de pagamento de consignação
Classific. imposto Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado. Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para: - indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
- agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
- indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços
Valor padrão Esse campo usa o valor do campo Classificação de imposto PN da sessão Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000) como padrão. | |