O cabeçalho da ordem de frete da linha de ordem de frete para a qual as informações de faturamento são mantidas.
Informações sobre faturamento de frete (fmfri0110m000)Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção das informações de faturamento da linha de ordem de frete atual. Nesta sessão, é possível inserir os detalhes do faturamento. Se o método de faturamento for Taxas de cliente, você poderá inserir ou calcular o valor da fatura e sobregravar quaisquer cálculos gerados pelo mecanismo de cálculo Frete. Além disso, nesta sessão você pode acessar a sessão Liberar para faturamento (fmfri0210m000) para liberar ordens de frete para o Faturamento. Como alternativa, você pode selecionar linhas de ordem de frete individuais e liberá-las no Faturamento por meio do comando Liberar para faturamento no menu Visualizar, Referências, Ações ou na barra de ferramentas.
Linha de ord frete O cabeçalho da ordem de frete da linha de ordem de frete para a qual as informações de faturamento são mantidas. Linha de ordem de frete O número usado para identificar a posição da linha de ordem de frete para a qual as informações de faturamento são mantidas. Faturado O tipo de parceiro de negócios para o qual as informações de faturamento são mantidas. Parceiro de negócios cliente O parceiro de negócios cliente é assumido por padrão a partir do parceiro de negócios receptor do cabeçalho da ordem de frete. Esse parceiro de negócios será faturado com os custos de frete se o Frete pago não for incluído na Condição de entrega que se aplica à ordem de frete ou à ordem de venda originária à qual a linha de ordem de frete atual pertence. Se o Frete pago for incluído na Condição de entrega, não será possível faturar os custos de frete para o parceiro de negócios. Endereço do cliente O endereço para onde as mercadorias listadas na linha de ordem de frete atual são expedidas. O endereço do parceiro de negócios cliente é tirado do valor padrão deste campo. Endereço de cliente O endereço para onde as mercadorias listadas na linha de ordem de frete atual são expedidas. O endereço do parceiro de negócios cliente é tirado do valor padrão deste campo. PN faturado O parceiro de negócios faturado é tirado do parceiro de negócios faturado, do parceiro de negócios receptor ou do armazém do cabeçalho da ordem de frete. Se necessário, é possível alterar o parceiro de negócios padrão. Endereço faturado O endereço para o qual a fatura foi enviada. O endereço padrão é tirado do PN faturado, do parceiro de negócios receptor ou do armazém listado na ordem de frete ou na ordem de origem à qual a linha de ordem de frete atual pertence. Tipo de ent responsável O tipo de departamento que recebe a fatura interna atual. As relações de faturamento entre departamentos são definidas no Enterprise Modeler. Cód ent responsável O código do departamento do que recebe a fatura interna atual. As relações de faturamento entre departamentos são definidas no Enterprise Modeler. Isenção (ACP) Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura interna será isenta de imposto. País do imposto (ACP) O país cujos regulamentos de impostos aplicam-se à fatura interna atual. Número próprio do imposto (ACP) Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Código do imposto (ACP) Definição de dados de imposto específicos do país, por exemplo, o tipo de imposto (único ou múltiplo), o departamento de cobrança, as alíquotas de imposto e qualquer texto que precise ser impresso em faturas às quais um tipo de imposto específico se aplique. País do imposto do PN (ACP) O país cujos regulamentos de impostos aplicam-se ao parceiro de negócios que recebe a fatura interna atual. Endereço faturado O endereço para o qual a fatura foi enviada. Número do imposto do PN (ACP) O ID de impostos do parceiro de negócios. Motivo da isenção (ACP) O código de motivo da isenção de impostos para a fatura interna. Certificado de isenção (ACP) Um certificado que atesta a isenção de impostos. Algumas empresas estão isentas de impostos dentro da jurisdição de determinadas autoridades fiscais. Isso se aplica às faturas internas. Parceiro de negócios devedor O parceiro de negócios devedor é, por padrão, o parceiro de negócios devedor do parceiro de negócios receptor ou do armazém listado na ordem de frete ou na ordem de origem à qual a linha de ordem de frete atual pertence. Os parceiros de negócios são mantidos na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Se necessário, é possível alterar o parceiro de negócios padrão. Endereço do pagador O endereço do parceiro de negócios devedor. Este é o endereço a partir do qual os pagamentos são feitos. Endereço do pagador O endereço do parceiro de negócios devedor. Este é o endereço a partir do qual os pagamentos são feitos. Saldo em aberto Este campo exibe o saldo de todos os custos de frete pendentes do parceiro de negócios cliente. Saldo em aberto A moeda em que o saldo é expresso. Faturar com base em O método de faturamento usado para determinar os custos de transporte para os quais o parceiro de negócios externo será faturado. Status da fatura O status da fatura para o parceiro de negócios externo. Status da fatura Status da diferença da fatura O status da diferença da fatura. Status da fatura Status fatura (contas a pagar) O status da fatura para o parceiro de negócios interno. Status da fatura Percentagem O percentual de custos com margem é um percentual dos custos da transportadora, que será adicionado à fatura do parceiro de negócios. O custo com margem não é aplicável a faturas baseadas em taxas de cliente. Nesta sessão, somente é possível definir percentuais de custo com margem para ordens de frete criadas manualmente. Para ordens de frete derivadas de outras ordens, os percentuais de custo com margem são definidos no parceiro de negócios faturado. Você pode adicionar um valor de custo com margem ou um percentual de custo com margem a uma fatura, no entanto, não é possível adicionar ambos. Valor O valor do custo com margem, que é um valor que será adicionado à fatura do parceiro de negócios. O custo com margem não é aplicável a faturas baseadas em taxas de cliente. Nesta sessão, somente é possível definir valores de custo com margem para ordens de frete criadas manualmente. Para ordens de frete derivadas de outras ordens, os valores de custo com margem são definidos no parceiro de negócios faturado. Você pode adicionar um valor de custo com margem ou um percentual de custo com margem a uma fatura, no entanto, não é possível adicionar ambos. Valor Custo estimado O valor de custo do frete. Este valor é calculado antes do conhecimento dos custos de transporte reais. Se a criação de carga tiver ocorrido na linha de ordem de frete atual, o valor deste campo será preenchido automaticamente. O valor é derivado dos custos de frete estimados das cargas e expedições que foram criadas a partir da linha de ordem de frete atual. O cálculo do custo do frete faz parte do processo de criação de carga. Os custos de frete estimados são baseados nas taxas da transportadora, que são armazenadas em Preço. Custo real Se a fatura de uma transportadora for usada para determinar os custos reais da ordem de frete da linha de ordem de frete atual, este campo mostrará os custos de frete reais derivados da fatura da transportadora. Se a fatura da transportadora for aprovada no módulo Contas a pagar de Finanças, os custos reais serão atualizados em Frete e exibidos nesse campo. Se nenhuma fatura de transportadora for usada para determinar os custos reais da ordem de frete da linha de ordem de frete atual, este campo mostrará os custos reais agregados das linhas do grupo ou das linhas de expedição criadas a partir da linha de ordem de frete atual. Os custos reais são calculados pela caixa de seleção Fatura da Transportadora/PSL na carga ou no grupo da ordem de frete atual. Custo final real Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura da transportadora das linhas de expedição criadas a partir da linha de ordem de frete atual será conciliada e aprovada em Faturamento. Valor da fatura O valor que é faturado no parceiro de negócios interno ou externo. Se o método de faturamento for taxas de cliente, esse valor poderá ser calculado ou inserido manualmente. Valor a ser liberado O valor a ser liberado para Faturamento. Geralmente, este é o valor da fatura. No entanto, se o método de faturamento for Custos de frete (Atualização permitida), o valor com o qual a fatura será atualizada também deverá ser liberado. Por exemplo, o valor da fatura é de US$ 100. Você libera esse valor para faturamento. Em seguida, o valor da fatura é alterado para US$ 120. Agora, o valor a ser liberado é US$ 20. Valor da fatura vinculante Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos de frete não poderão ser alterados. Se o método de faturamento for Taxas de cliente, você poderá calcular o Valor da fatura e marcar esta caixa de seleção para impedir que o valor seja recalculado ou alterado manualmente. Esta caixa de seleção será desativada e marcada se os custos de frete calculados para a linha de ordem de venda original forem vinculantes. Para tornar essa linha vinculante, a caixa de seleção Valor do frete vinculante é marcada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). Esta caixa de seleção ficará indisponível se o método de faturamento for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida). Recalcularo valor da fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor da fatura deverá ser recalculado manualmente devido às entregas parciais ou às entregas excedentes. Se o método de faturamento for Taxas de cliente, você poderá alterar o valor da fatura manualmente ou recalcular o valor da fatura nesta sessão. Se o método de faturamento for Custos de frete ou Custos de frete (Atualização permitida), os custos de frete das linhas de expedição criadas a partir da linha de ordem de frete atual deverão ser recalculados ou alterados. Moeda da fatura O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Tipo de taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Determinador de taxas Uma taxa de câmbio acordada que é usada, por exemplo, para um projeto, independentemente de flutuações futuras da taxa de câmbio. Data da taxa A data de efetividade das taxas monetárias usadas para as informações de faturamento atuais. Taxa da moeda O fator pelo qual um valor em uma moeda diferente é multiplicado para calcular o valor na moeda base. Fator de taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Companhia A Companhia financeira para a qual a fatura é registrada. Data limite A data na qual a fatura é liberada para Faturamento pela primeira vez. Data da fatura A data de entrada da fatura do custo do frete que é enviada ao parceiro de negócios. Tipo de transação O tipo de transação da fatura atual gerado por Faturamento. Número fatura Diferença da fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, a diferença entre o valor do custo do frete calculado e o valor da fatura da transportadora será faturada para o Parceiro de negócios. Esta caixa de seleção é marcada quando a diferença entre a fatura da transportadora e o valor do custo do frete calculado é igual ou maior que o valor e/ou o percentual especificado nos campos Se o valor for maior que e Se for maior que da sessão Parâmetros de faturamento de frete (fmfri0100m000). Data limite (diferença) A data na qual a diferença da fatura é liberada para Faturamento pela primeira vez. Data da fatura (Diferença) A data de entrada da fatura enviada ao parceiro de negócios para a diferença entre os custos de frete estimados e os custos de frete da fatura da transportadora. Tipo de transação (Diferença) O tipo de transação da fatura enviada para cobrar o parceiro de negócios pela diferença entre os custos de frete calculados e os custos de frete derivados da fatura da transportadora. Número da fatura (do Valor da variável) O número da fatura que declara a diferença entre os custos de frete liberados previamente e os custos de frete reais atualizados a serem pagos pelo parceiro de negócios externo. Companhia da fatura (ACP) A companhia para a qual a fatura de frete interna é gerada no módulo Contas a pagar de Finanças. Data da fatura (ACP) A data na qual a fatura de frete interna é gerada no módulo Contas a pagar de Finanças. Tipo de transação (ACP) O tipo de transação usado para gerar a fatura de frete interna no módulo Contas a pagar de Finanças. Número da fatura (ACP) O número da fatura de frete interna gerada no módulo Contas a pagar de Finanças. Link para fatura de faturamento mensal Se esta caixa de controle estiver selecionada, a Fatura para o parceiro de negócios deverá ser vinculada a um faturamento mensal. Condições de pagamento As condições de pagamento que se aplicam à carga ou à ordem de frete atuais. O valor padrão neste campo é tirado das Condições de pagamento da ordem de origem. Isso se aplica somente às faturas internas. Multa Atras. Pag. A sobretaxa por atraso de pagamento aplicável à Ordem de frete atual. O valor padrão neste campo é tirado da ordem de origem. Isso se aplica somente às faturas internas. Método de pagamento O método de pagamento padrão é retirado da ordem de origem a partir da qual a linha de ordem de frete atual é derivada. Isso se aplica somente às faturas internas. Tipo de vendas tipo de venda Isso permite diferenciar as contas de controle a serem usadas para um parceiro de negócios faturado. Cia. logística entidade de fatura A companhia logística do departamento que envia a fatura. Tipo entidade fatura O tipo de entidade do departamento que envia a fatura. Cód. entidade fatura O código de identidade do departamento que envia a fatura. Isenção Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura externa será isenta de impostos. País do imposto O país cujos regulamentos de impostos aplicam-se à fatura externa atual. Número do imposto próprio Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas. Código do imposto O código de imposto da linha de ordem de frete, cujas informações de faturamento podem ser visualizadas e mantidas. Nota Para o código de imposto especificado, se a caixa de seleção Imposto agregado for marcada na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0136s000), o botão Estrutura de quebra de imposto será ativado. País do imposto PN O país cujos regulamentos de impostos aplicam-se ao parceiro de negócios que recebe a fatura externa atual. Número do imposto do PN O ID de impostos do parceiro de negócios. Motivo da isenção de imposto O código de motivo da isenção de impostos para a fatura externa. Nº certificado isenção de imposto Um certificado que atesta a isenção de impostos. Algumas empresas estão isentas de impostos dentro da jurisdição de determinadas autoridades fiscais. Isso se aplica a faturas externas. Reponsável PN interno O parceiro de negócios interno relacionado ao departamento logístico. Este é o parceiro de negócios que envia a fatura interna. Acordo de pagamento Uma programação para a geração de faturamento mensal. Por exemplo, você pode definir um método de fechamento para gerar dois faturamentos mensais durante um mês: um no 15º dia e um ao final do mês. Isso se aplica somente às faturas internas. Tipo de compra tipo de compra Isso permite diferenciar as contas de controle a serem usadas para um parceiro de negócios faturador. Os tipos de compra são usados somente para faturas internas. Companhia de logística responsável A companhia logística do parceiro de negócios interno que recebe uma fatura interna para os custos de frete.
Registrar cálculo do valor da fatura Cria um relatório das etapas executadas quando os valores da fatura são calculados. O relatório também mostra informações de configuração usadas para recuperar uma taxa. O relatório é exibido no fim da seleção de Transportadora/PSL e do processo de custeio. O relatório mostra, por exemplo, por que uma taxa específica é usada, por que nenhuma taxa é recuperada ou por que uma determinada transportadora/PSL é selecionada, e assim por diante. Para mais informações, consulte o Seleção da transportadora e cálculo de custo dentro do armazenamento Calcular Use este comando para calcular os custos de frete da linha de ordem de frete atual. Esta opção estará disponível somente se o método de faturamento for Taxas de cliente. ... Inicie a sessão Endereços (tccom4130s000) para visualizar ou realizar a manutenção dos detalhes de endereço do cliente. ... Inicie a sessão Endereços (tccom4130s000) para visualizar ou realizar a manutenção dos detalhes de endereço do faturado. ... Inicie a sessão Endereços (tccom4130s000) para visualizar ou realizar a manutenção dos detalhes de endereço do faturado. Imprimir ordens de frete Inicie a sessão Imprimir ordens de frete (fmfoc2400m000). Liberar para faturamento Use este comando para liberar a linha de ordem de frete destacada para Faturamento. Para obter mais informações, consulte O processo de faturamento. Liberar para faturamento Inicie a sessão Liberar para faturamento (fmfri0210m000). Para obter mais informações, consulte O processo de faturamento. Examinar linhas a serem liberadas Use este comando para visualizar as linhas de ordem de frete que devem ser liberadas para Faturamento. Examinar todas as linhas Use este comando para visualizar todas as linhas de ordem de frete. ... Inicie a sessão Parceiro de negócios cliente (tccom4110s000) para visualizar ou realizar a manutenção dos detalhes do parceiro de negócios cliente. ... Inicie a sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) para visualizar ou realizar a manutenção dos detalhes do parceiro de negócios faturado. ... Inicie a sessão Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000) para visualizar ou realizar a manutenção dos detalhes do parceiro de negócios devedor. Imprimir rascunhos de faturas Inicie a sessão Imprimir rascunhos de faturas (fmfri0410m100). Estrutura de quebra de imposto Inicia a sessão Estrutura de quebra de imposto (tctax0140m100), que exibe a estrutura de impostos definida para o código de imposto selecionado. Nota: Para o código de imposto especificado, este botão será ativado somente se a caixa de seleção Imposto agregado for marcada na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0136s000).
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