Fatura (cisli3605m000)

Utilize esta sessão para visualizar linhas de fatura.

As abas na parte inferior da tela permite visualizar e acessar os dados nessas sessões:

  • Linhas fatura (cisli3110m000)
  • Fatura - Detalhes do imposto (cisli3115m000)
  • Liquidações fat. parcela (cisli3120m000)
  • Faturas relacionadas (cisli3112m100)
  • Distribuição de fundos (cisli3112m200)

É possível alterar a data da fatura de uma linha com o status Pronto para impressão para a data atual ou para uma data anterior. Todos os valores serão recalculados com base na moeda e nas alíquotas da nova data da fatura.

 

Dados detalhados da fatura
Companhia financeira
A companhia financeira em que a fatura existe.
/
O número de documento da fatura.

Se o status de faturamento não for Impresso ou Lançado, este campo mostrará o número de sequência temporário.

Status do workflow
O status que se aplicará se o objeto de negócios exigir autorização usando o ION Workflow.

Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.

  • Os objetos com check out e check in realizados são exibidos na sessão Checked-out Objects (ttocm9599m000).
  • No menu Visualizar, Referências, Ações dessa sessão, selecione Workflow e, em seguida, selecione a ação necessária para o objeto de negócios.

Valores permitidos

Se o objeto de negócios tiver o Check out realizado, esse campo mostrará o Status do objeto.

Se o objeto de negócios tiver o Check in realizado, esse campo mostrará o Status da aprovação.

Independentemente de o objeto ter check in ou check out realizados, se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Object Types (ttocm0102m000)), esse campo mostrará o valor do campo Descrição apropriado.

Nota

Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme.

Dados da fat.
Data da fatura
A data e a hora em que a fatura foi criada.
Nota
  • Se o status da linha for Pronto para impressão, será possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.
  • Se houver dados de preço do material, a data da fatura não poderá ser alterada.
Data do imposto
As alíquotas de imposto que são válidas nessa data são usadas para calcular os valores do imposto.
Data de vencimento
No LN, a data em que um pagamento ou recebimento é necessário.
Data do imposto de liquidação
Essa configuração determina se o imposto nas faturas parceladas será corrigido na fatura de liquidação e a forma que isso será feito.

Tópico relacionados

Requisição de faturamento
Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
Requisição de faturamento
A solicitação de faturamento à qual a fatura pertence.
Parceiro de negócios faturado
O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado.
Data transf. risco
A data em que o risco de perda ou dano às mercadorias passa do vendedor para o comprador. A menos que acordado de outra forma por ambas as partes, a data de transferência de risco corresponde à data da fatura.

A data de transferência de risco é necessária para o reconhecimento de receita em conformidade com IFRS (IAS 18.14).

Nota

O número de dias que essa data pode ser mudada, para frente ou para trás, em relação à data da fatura, dependendo da configuração Tempo demarcado de risco de transferência na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

Bloqueado para lançamento
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha da fatura não poderá ser lançada no Contabilidade.
Resumo
Valor da linha de origem
O valor da linha da fatura original.
Val. líq.
O valor líquido na moeda da fatura.
Val. imposto
O valor do imposto na moeda da fatura.
Resumo de liquidação de parcela
Antes da liquidação
Valor de MAP
O valor da multa por atraso de pagamento na moeda da fatura.
Valor de diferença de arredondamento
A diferença de arredondamento da fatura na moeda local.

Tópico relacionados

Valor fatura
O valor da fatura na moeda da fatura.

Tópico relacionados

Valor fatura
O valor da fatura antes das transações de liquidação.
Valor de MAP
O valor da multa por atraso de pagamento antes das transações de liquidação.
Valor do imposto
O valor do imposto antes das transações de liquidação.
Liquidações
Liquidações totais
O total de todos os valores de liquidação.
Valor de MAP
O total de todos os valores de liquidação relacionados a multas por atraso de pagamento.
Val. imposto
O total de todos os valores de liquidação relacionados a impostos.
Depois da liquidação
Valor fatura
O valor da fatura após as transações de liquidação.
Valor de MAP
O valor da multa por atraso de pagamento após as transações de liquidação.
Valor do imposto
O valor do imposto após as transações de liquidação.

 

Crédito e refaturamento
Use esse comando para criar uma fatura substituta.

Toda a fatura será estornada e as seguintes linhas faturáveis serão geradas:

  • Para cada fatura, uma nota de crédito é processada automaticamente.
  • Para cada linha da fatura, uma nova linha faturável.

Nota

Esse comando está disponível somente se as seguintes condições forem atendidas:

  • O status da fatura é Lançado.
  • A fatura ainda não foi paga.
  • A fatura não está relacionada a parcelas ou a requisições de recebimento adiantado.
  • A fatura não é uma fatura de autofaturamento.
  • A fatura não é uma fatura interna.
  • O cenário de faturamento da fatura original é Todos os cenários.
  • O tipo de origem não é nenhum dos seguintes:

    • Reclamação do cliente
    • Abatimento
    • Nota de débito/crédito
    • Ordem de compra
    • Ordem PCS
    • Ordem de armazém
  • O tipo de documento não é nenhum dos seguintes:

    • Requisição de recebimento adiantado
    • Recebimento após o pagamento
    • Nota de crédito
  • Nenhuma das linhas da fatura está relacionada a uma Fatura de juros.
  • A ordem da fatura ainda não foi fechada:

    • Para contratos, o projeto pode ainda não estar fechado.
    • Para Vendas, a ordem de venda pode ainda não estar processada (ordens entregues por processo).
    • Para Serviço, a ordem de serviço pode ainda não estar fechada.
  • O período no qual a data da fatura correspondente à fatura original ocorre ainda está em aberto.
  • Você está autorizado a fazer alterações.

    ( Permitir alterar dados de faturamento selecionado na sessão Perfis de usuários (cisli0110m000).)