A data e a hora em que os parâmetros são válidos. Os parâmetros são válidos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente.
Parâmetros de faturamento (cisli0100m000)A sessão de visão geral exibe:
Para visualizar as configurações históricas, clique duas vezes em um dos conjuntos de parâmetros históricos. Para visualizar ou alterar o conjunto de parâmetros atual, clique duas vezes no conjunto sem uma data de efetividade. O conjunto será exibido no início da lista. Depois de fazer as alterações necessárias e salvar o novo conjunto de parâmetros, o LN executa as seguintes ações:
É possível usar a sessão Imprimir parâmetros (cisli0400m000) para imprimir e comparar as configurações do parâmetro. Na sessão de detalhes, é possível configurar:
Nota Para definir e manter tipos de transação e séries, selecione Tipos de transação no menu adequado.
Data de introdução A data e a hora em que os parâmetros são válidos. Os parâmetros são válidos até a data de efetividade de uma configuração de parâmetro mais recente. Comp financeira A companhia financeira à qual os parâmetros se aplicam. Descrição Descrição do conjunto de parâmetros. Por exemplo, é possível indicar o motivo das alterações nos parâmetros. Se uma descrição não for inserida, esse campo será preenchido com a data e a hora em que os parâmetros foram definidos. Processam. Data da fatura Data da fatura O LN usa o valor neste campo junto com duas outras configurações (consulte Nota) para determinar:
Valor padrão Data de criação da fatura Nota O LN leva em consideração as configurações Data da aprovação e Data de entrega somente se todas as condições seguintes se aplicarem:
Data do imposto Data do imposto O LN usa as alíquotas de imposto válidas nessa data para calcular o imposto das faturas.
Data do imposto de liquidação Data base do imposto de liquidação Essa configuração determina se o imposto nas faturas parceladas será corrigido na fatura de liquidação e a forma que isso será feito. Período fiscal de derivação Data para períodos fiscais/relatórios A data usada para determinar o período fiscal ou o período de relatório em que a fatura deve ser lançada. Período de imposto de derivação Período de imposto de derivação A data usada para determinar o período de imposto em que a fatura deve ser lançada. Se Livro de IVA for usado, o LN definirá esse campo como Data da Transação. Imprimindo Imprimir no idioma país do imposto Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN imprime a fatura no idioma do país do imposto ao invés do idioma do parceiro de negócios faturado. Nota Em muitas situações, o idioma do país do imposto e do parceiro de negócios faturado é o mesmo. Agregar linhas de expedição Se esta caixa de controle estiver selecionada, os valores das linhas de expedição são agregados. Lançamento Criar novo lote por usuário Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN não processa solicitações de faturamento criadas por usuários diferentes em um lote. Se o usuário que lançar uma solicitação de faturamento for diferente do usuário que lançou a solicitação anterior, o LN criará um novo lote. Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Novo lote por usuário. Reconhecimento de receita em parcelas (vendas) Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN leva em consideração valores da fatura parcelada no reconhecimento de receita. Nota Quando selecionado, em parcelas Normal e Garantia, o seguinte se aplica:
Padrões de processamento Modelos padrão O modelo de solicitação de faturamento usado para criar uma solicitação de faturamento durante o processamento direto das faturas. Complementos padrão O complemento das solicitações de faturamento usado para criar uma solicitação de faturamento durante o processamento direto das faturas. Processamento manual O modelo de solicitação de faturamento usado como padrão ao criar ou gerar solicitações de faturamento na sessão Requisições de faturamento (cisli2100m000). Complemento das requisições de faturamento O complemento das solicitações de faturamento usado como padrão ao criar ou gerar solicitações de faturamento na sessão Requisições de faturamento (cisli2100m000). Dispositivo para processamento de notas de débito/crédito O dispositivo usado para imprimir as faturas e os relatórios de exceção durante o processamento direto das faturas. Vendas manuais Vendas manuais Dimens. do cabeç. da ordem de venda man. Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível inserir as dimensões no cabeçalho da fatura de venda manual. Registrar vendas Intrastat manuais Para registrar dados Intrastat em faturas de venda manuais, marque esta caixa de seleção. Em linhas de fatura individual, é possível ignorar esse parâmetro na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000). Aspectos de desempenho A configuração desse campo pode afetar o desempenho do sistema e o aumento do banco de dados. Para mais informações, consulte o Conceitos não utilizados em Faturamento. Conta da receita Usar código de contabilidade Indica a forma padrão na qual deseja especificar os dados de lançamento na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000). Se, por padrão, for necessário usar um Código GL para mapear a entrada de crédito de faturas de venda manuais, marque essa caixa de seleção. Código de contabilidade O Código GL padrão para a entrada de crédito de faturas de venda manuais. Conta contábil A conta contábil para os lançamentos de crédito de faturas de venda manuais. Se a caixa de seleção Alienação de ativos estiver desmarcada e os dados da fatura de venda manual forem inseridos na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), essa conta contábil será exibida por padrão. Se a caixa de seleção Usar código de contabilidade for desmarcada, é possível inserir uma conta contábil. Código de dimensão 1 - 12 As dimensões para os lançamentos de crédito de faturas de venda manuais. Descrição da dimensão A descrição ou nome do código. Alienação de ativos Conta contábil A conta contábil para os lançamentos de crédito de faturas para alienação de ativos fixos. Se a caixa de seleção Alienação de ativos estiver marcada e os dados da fatura de venda manual forem inseridos na sessão Linhas de faturas de vendas manuais (cisli2125m000), essa conta contábil será exibida por padrão. A conta contábil não deve ser uma conta de integração e o campo Integração de ativo fixo deve estar definido como Alienação na sessão Plano de contas (tfgld0508m000). Código de dimensão 1 - 12 As dimensões para os lançamentos de crédito de faturas de venda manuais. Descrição da dimensão A descrição ou nome do código. Diversos Diversos Tempo demarcado de risco de transferência Número máximo de dias que a data de transferência de risco pode anteceder ou suceder a data da fatura.
Autofatura Código de conciliação O código de conciliação padrão usado, se o campo correspondente na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) estiver em branco. Aprovação autom. de autofatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN define o status das autofaturas conciliadas com sucesso como Aprovado. Conciliação autom. de autofatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, quando as linhas de autofatura forem recebidas, o LN tentará conciliá-las com as linhas de faturas de ordem de venda e do armazém. Tipo de cobrança para item de serviço Tipo de cobrança para item de serviço O tipo de entrega coberto pela linha da fatura. Isento Opções Não-reclamadas O tipo de faturamento em caso de Fatura somente imposto - Não reclamado.
Arquivando Copiar para Companhia de Histórico Se esta caixa de controle estiver selecionada, O LN move todas as faturas de venda removidas para a companhia de histórico selecionada como a companhia financeira atual na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000). Grupos de números Grupo de números e série O grupo de números e a série padrão usados para gerar números nessa entidade. Integração com Finanças Tipo de doc. integração Contabilidade por dimensão Na contabilidade de dimensão, o LN recupera as dimensões do mapeamento do tipo de documento de integração no esquema de mapeamento de integração ativo no momento. Alienação de ativos Na alienação de ativo, o LN recupera as dimensões do mapeamento do tipo de documento de integração no esquema de mapeamento de integração ativo no momento. Tipos de transação Tipo de transação e série A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas. A categoria da transação deve ser Faturas de venda. O LN gera os números de documento da fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário. Tipo de transação e série A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das notas de débito geradas durante o Procedimento de aplicação de caixa. O LN gera os números de documento da fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário. Tipos de transação para notas de crédito Tipo de transação e série A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das faturas de nota de crédito. A categoria da transação deve ser Faturas de venda ou Notas de crédito de venda. O LN gera os números de documento da fatura ao imprimir as faturas originais. Até esse momento, os dados de faturamento são identificados no Faturamento por um número de sequência temporário. Tipo de transação e série A série e o tipo de transação usados para gerar os números de documento das notas de crédito geradas durante o Procedimento de aplicação de caixa.
Imprimir parâmetros Inicia a sessão Imprimir parâmetros (cisli0400m000). Tipos de transação Inicia a sessão Parâmetros de faturamento por tipo de origem (cisli0101m000).
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