Faturas de venda manuais

É possível especificar os dados de lançamento para o lançamento de crédito de faturas de venda manuais das seguintes formas:

• Defina o mapeamento do tipo de documento de integração da Fatura de venda manual/análise de receitas no esquema de mapeamento de integração.
• insira manualmente uma conta contábil de integração e as dimensões em Faturamento.
• use um Código GL.

1. Defina o mapeamento.
   Na sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000), defina o mapeamento do tipo de documento de integração da Fatura de venda manual/análise de receitas.
2. Defina os parâmetros de vendas manuais.

   Na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), é possível inserir estes parâmetros de vendas manuais:

   • Marque ou desmarque a caixa de seleção Usar código de contabilidade para indicar a forma padrão na qual deseja especificar os dados de lançamento. Se você marcar a caixa de seleção Usar código de contabilidade na sessão Dados da faturamento de venda manual - Linhas (cisli2525m000), ainda será possível deixar o campo Código GL em branco e usar a conta contábil de integração e as dimensões.
   • Insira as dimensões e a conta contábil de vendas padrão para a entrada de crédito das faturas de venda manuais. A entrada de débito é lançada na conta de controle do parceiro de negócios.
   • Também é possível inserir o código GL para a entrada de crédito.
   • A caixa de seleção Dimens. do cabeç. da ordem de venda man.. Se você marcar essa caixa de seleção, será possível selecionar as dimensões para a conta de controle ao criar o cabeçalho da fatura de venda manual na sessão Dados da faturamento de venda manual - Linhas (cisli2525m000).
   • O modelo de solicitação de faturamento e o complemento de solicitação de faturamento padrão para o processamento direto de faturas de venda manuais.
   • A série e o tipo de transação padrão usados para gerar os números de documento da fatura.

1. Na sessão Dados de faturamento de venda manual (cisli2520m000), clique em Novo para criar o cabeçalho da fatura de venda manual. A sessão de detalhes Dados de fatura de venda manual (cisli2120s000) é iniciada.
2. Insira os dados necessários.
3. O campo Conta de controle exibe a conta de controle do grupo de parceiros de negócios financeiros ao qual o parceiro de negócios faturado pertence. Se a caixa de seleção Dimens. do cabeç. da ordem de venda man. for marcada na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), será possível inserir as dimensões da conta de controle.
4. Para criar as linhas da fatura, selecione Linhas no menu adequado. A sessão Dados da faturamento de venda manual - Linhas (cisli2525m000) é iniciada.
5. Clique em Novo para iniciar a sessão de detalhes.

6. Insira os dados da fatura.

   Se você desmarcar a caixa de seleção Alienação de ativos, a conta contábil de vendas manuais e o código GL definidos na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000) serão exibidos por padrão. É possível inserir uma conta contábil diferente ou, se você marcar a caixa de seleção Usar código de contabilidade na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000), inserir um código GL ou aceitar o código GL padrão. A conta contábil de vendas manuais é usada para o lançamento de crédito.

   Se você marcar a caixa de seleção Alienação de ativos, o LN usará a conta de Alienação de ativos padrão da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

7. Se desejar, clique no botão Editor de texto para adicionar um texto de detalhes à linha da fatura. Para obter detalhes, consulte Imprimir textos em faturas.
8. Para inserir várias linhas de fatura, repita os passos 5 a 7.
9. Salve os dados e, na sessão Dados de faturamento de venda manual (cisli2520m000), salve os dados do cabeçalho da fatura e feche a sessão de detalhes.

É possível processar uma fatura de venda manual manualmente ou diretamente:

• Processamento direto

  Para processar diretamente uma fatura de venda manual, é necessário inserir os modelos de solicitação de faturamento padrão e os complementos das solicitações de faturamento na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).

  1. Na sessão Dados de faturamento de venda manual (cisli2520m000), selecione as faturas que deseja processar.
  2. Selecione Processamento direto no menu adequado.

     Sem solicitar a confirmação, o LN processa automaticamente a fatura. O LN executa estas ações:

     • altera o status para Confirmado
     • Compõe a fatura.
     • Imprime a fatura de acordo com o complemento do modelo padrão para vendas manuais no dispositivo definido para processamento direto na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
     • lança os valores da fatura
     • altera o status para Lançado.

• Processamento manual

  Para processar manualmente uma fatura de venda manual:

  1. A fatura de venda manual recém-criada terá o status Aguardando. Para alterar o status para Confirmado, execute uma das seguintes ações:

     • Marque a caixa de seleção Faturas de vendas manuais e clique em Confirmar na sessão Confirmação global de linhas faturáveis (cisli2219m000). O LN altera o status de todas as faturas manuais que possuem o status Aguardando para Confirmado.
     • Selecione a linha de dados de faturamento e clique em Confirmar no menu adequado da sessão de visão geral Dados da faturamento de venda manual - Linhas (cisli2525m000).
  2. Crie e processe uma solicitação de faturamento para a fatura de venda manual conforme descrito em Procedimento de faturamento.

Se você criar e processar uma fatura de venda manual para ativos fixos liquidados, observe os seguintes pontos:

• Insira as dimensões e a conta de Alienação de ativos padrão na sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000). Insira uma conta contábil cujo campo Integração de ativo fixo na sessão Plano de contas (tfgld0508m000) seja Alienação.
• Marque a caixa de seleção Alienação de ativos na sessão Dados da faturamento de venda manual - Linhas (cisli2525m000). Em seguida, é possível selecionar o ativo. O LN usa a conta de Alienação de ativos padrão da sessão Parâmetros de faturamento (cisli0100m000).
• Ao lançar a fatura, o LN gera um lote. Para definir o status do ativo como Alienado, é necessário finalizar o lote em Finanças. O LN gera as transações de integração descritas em Receita temporária para alienação de ativo.