Soorten boekingen gebruiken

Aan de hand van de soort boeking van de mutatie wordt het volgende bepaald:

• De soort boeking die in de historie wordt gebruikt.
• De soort boeking van de toeslag, voor zover van toepassing.
• De financiële mutaties die in het grootboek in Fin. administratie hebben plaatsgevonden.

Materiaal/Materieel/Onderaanneming:

• Projectbeheer. De verplichting wordt ingevoerd in de verplichtingensessie van de kostendrager. Soort historieboeking: Zachte verplichting.
• Order. LN genereert de verplichting op basis van een aangemaakte inkooporder. Soort historieboeking: Zachte verplichting.
• Levering aan project. LN genereert de verplichting bij de levering van een inkooporder aan het project. Soort historieboeking: Harde verplichting (project).
• Projectbewaking (tegenboeking). De verplichting is al geboekt via de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000), maar er moet ook een tegenboeking worden uitgevoerd. Soort historieboeking: Zachte verplichting.
• Levering aan projectmagazijn. LN genereert de verplichting bij de levering van een inkooporder aan het projectmagazijn. Soort historieboeking: Harde verplichting magazijn.
• Tegenboeking levering (project). Er wordt een tegenboeking uitgevoerd voor de verplichtingen die zijn gegenereerd op basis van de levering van een inkooporder bij het verwerken van de inkoopfactuur in Fin. administratie. Soort historieboeking: Harde verplichting (project). Overige kosten:
• Projectbeheer. De verplichting voor overige kosten is handmatig ingevoerd in de sessie Verplichtingen (overige kosten) (tpppc2190s000). Soort historieboeking: Zachte verplichting.
• Projectbewaking (tegenboeking). De verplichting voor de overige kosten is al geboekt via de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000), maar er moet ook een tegenboeking worden uitgevoerd. Soort historieboeking: Zachte verplichting.
• Zachte verplichtingen doorbelasten/Zachte verpl. doorbelasten (tegenboek.) Levering aan project doorbelasten/Levering aan projectmagazijn doorbelasten/ Levering doorbelasten (tegenboeking). Deze kosten zijn toeslagen voor verplichtingen die zijn geboekt met de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000). Aan het einde van het project worden deze toeslagen verrekend en uit de tabel Verplichtingen overige kosten verwijderd. Soort historieboeking: Zachte verplichtingen doorbelasten/Zachte verpl. doorbelasten (tegenboek.) wordt omgezet in Toeslag zachte verplichtingen. Soort historieboeking: Levering aan project doorbelasten/Levering aan projectmagazijn doorbelasten/ Levering doorbelasten (tegenboeking) wordt omgezet in een toeslag voor harde verplichtingen.

Materiaalkosten:

• Projectbeheer. De materiaalkosten zijn ingevoerd in de sessie Materiaalkosten (tpppc2111s000). Soort historieboeking: Projectbeheer.
• Voorraad. De materiaalkosten zijn gegenereerd tijdens het uitvoeren van de sessie Geplande PRP-magazijnorders actualiseren (tppss6235m000). Soort historieboeking: Voorraad.
• Inkoopfactuur (Financials). De materiaalkosten worden doorgeboekt naar Project door een kostenfactuur in Fin. administratie op te splitsen. Soort historieboeking: Inkoopfactuur Soort
• Factuur (inkooporder). Tijdens het verwerken van een inkoopfactuur in Fin. administratie, genereert LN de materiaalkosten op basis van een inkooporder. Soort historieboeking: Factuur (inkooporder).
• Prijsverschil. De verschillen tussen de orderprijs en het inkoopfactuurbedrag worden geboekt als projectkostenmutaties. Soort historieboeking: Factuur (inkooporder).
• Inkoopbelasting als kosten. Rechtstreekse leveringen aan een project worden geboekt als projectkostenmutaties. Soort historieboeking: Inkoopbelasting als kosten.
• Prijsverschil. Als de inkoopfactuur is geboekt en projectmagazijnafgifte aan het project is uitgevoerd, resulteert het prijsverschil van de inkoopfactuur in een correctieorder in Warehouse Management voor de reeds afgegeven artikelen. Soort historieboeking: Waardecorrecties.

Taakkosten:

• Projectbeheer. De loonkostenmutaties worden ingevoerd in de sessie Taakkosten (tpppc2131s000). Soort historieboeking: Projectbeheer.
• Urenregistratie. De taakkostenmutatie wordt in Project vastgelegd vanuit Medewerkers. Soort historieboeking: Urenregistratie.
• Onderaannemingsuren. Onderaannemingsuren worden ingevoerd in de sessie Onderaannemingsuren (tpppc2132s000) en een soort boeking ontbreekt. In de historie wordt als soort boeking Onderaannemingsuren weergegeven.

Onderaannemingskosten/Materieelkosten:

• Projectbeheer. De onderaannemingskosten worden ingevoerd in de sessie Uitbestedingskosten (tpppc2171s000). Soort historieboeking: Projectbeheer.
• Inkoopfactuur (Financials). De aannemingskosten worden doorgeboekt naar Project door een kostenfactuur in Fin. administratie op te splitsen. Soort historieboeking: Inkoopfactuur (Financials).
• Factuur (inkooporder). LN genereert de onderaannemingskosten tijdens het verwerken van een inkoopfactuur in Fin. administratie, die is gebaseerd op een inkooporder. Soort historieboeking: Factuur (inkooporder).
• Factuurverschil. De verschillen tussen de orderprijs en het inkoopfactuurbedrag worden geboekt als projectkostenmutaties. Soort historieboeking: Factuur (inkooporder).
• Inkoopbelasting als kosten Soort historieboeking: Inkoopbelasting als kosten.

Overige kosten:

• Projectbeheer. De overige kosten zijn ingevoerd in de sessie Overige kosten (tpppc2191s000). Soort historieboeking: Projectbeheer.
• Inkoopfactuur (Financials). De overige kosten worden toegekend aan projecten in Project door het opsplitsen van een onkostennota in Fin. administratie. Soort historieboeking: Inkoopfactuur (Financials).
• Onkosten (People). De overige kosten zijn gegenereerd met de sessie Overzicht uren en onkosten per medewerker (bptmm1100m000). Soort historieboeking: Onkosten (People).
• Toeslagen van de soort Toeslag naar Financials doorboeken/Toeslag niet naar Financials doorboeken zijn ingevoerd in de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000). De kosten zijn toeslagen over de kosten die zijn doorgeboekt tijdens het mutatieboekingsproces. Aan het einde van dit proces worden de toeslagen uit de tabel "Overige kosten" verwijderd. Soort historieboeking: Toeslag op kosten

Overheadkosten:

• Projectbeheer. De overheadkosten worden berekend in de sessie Overhead berekenen (tppdm2200m000). Soort historieboeking: Kostenhistorie.
• Inkoopfactuur (Financials). Overheadmutaties worden gegenereerd en doorbelast aan het bijbehorende Project. Soort historieboeking: Kostenhistorie.
• Onkosten (People). De overheadkosten worden gegenereerd met de sessie Overhead berekenen en doorbelasten (tpppc6120m000). Soort historieboeking: Kostenhistorie.
• Toeslagen van de soort Toeslag naar Fin. administratie doorboeken/Toeslag niet naar Fin. administratie doorboeken worden overgezet naar Fin. administratie. De kosten zijn overheadkosten over de kosten die geboekt zijn tijdens het mutatieboekingsproces.