Facturering

Als de status van het project en de begroting ten minste Actueel is, kunt u de kosten factureren met de desbetreffende sessies in Projectfacturering. Project ondersteunt de volgende factuursoorten:

• Termijn
  U kunt tijdsgefaseerde termijnen gebruiken om contracten te factureren. Als u deze methode gebruikt, moet uw factureren-aan relatie ook van het type Termijn zijn. Deze termijnen zijn gedeeltelijke factuurbedragen die worden verzonden naar een relatie bij oplevering van een structuurdeel, een mijlpaal of een activiteit. U kunt punten, percentages of een vast bedrag toekennen, die een gedeelte van de aanneemsom vertegenwoordigen.
• Termijnmotivering
  Deze manier van factureren is termijnfacturering gebaseerd op de productiestand van het project. Elk termijnbedrag is een afspiegeling van de productiestand. De aanneemsom is vast. Als bij de eerste termijn 30% van het project gereed is, stuurt u de opdrachtgever een factuur voor 30% van de aanneemsom. U kunt de productiestand en kosten vastleggen in de module Projectvoortgang. Met de module Projectfacturering kunt u facturen aanmaken op basis van de productiestand of kosten die u in de module Projectvoortgang vastlegt.
• Regie
  Bij regiefacturering bestaat er geen vaste contractprijs. Facturering wordt gebaseerd op de werkelijke kosten plus een opwaardering van het project. Dit betekent dat u de relatie factureert wanneer u kosten maakt voor een project. U geeft deze regiemutaties vrij voor Facturering. De module Facturering gebruikt u om de factuur te fiatteren, samen te stellen en af te drukken en deze vervolgens op de opdrachtgever te boeken.
• Eenheidstarief
  Het factuurbedrag wordt bepaald op basis van de productiestand van de structuurdelen en activiteiten en de verkoopprijs per eenheid van het structuurdeel of de activiteiteenheid. U factureert wanneer u een eenheid of een opgegeven aantal eenheden hebt gereedgemeld. Het factuurbedrag is af te leiden door de verkoopprijs te vermenigvuldigen met de productiestand van de structuurdelen. Het te factureren totaalbedrag is variabel. U moet de eenheidsprijsgegevens vrijgeven voor Facturering. De module Facturering gebruikt u om de factuur te fiatteren, samen te stellen en af te drukken en deze vervolgens naar de opdrachtgever te verzenden.
• Verrekenpost

  Een verrekenpost is een wijziging in de scope van een project die buiten het oorspronkelijke contract met de relatie valt. De verrekenpostbedragen kunnen afzonderlijk aan de opdrachtgever worden gefactureerd. Deze zijn gekoppeld aan een begrotingsregel van een kostendrager. Als de kosten bijvoorbeeld de begroting overschrijden, wordt de verrekenpost gefactureerd. Dit hangt af van de soort verrekenpost die u gebruikt:

  • Risicoregeling

    U kunt kiezen tussen een materiaalrisicoverrekening of een risicoverrekening.

  • Stelpost
  • Te verrekenen hoeveelheden

  • Scope-wijziging

    Er zijn drie mogelijke scope-wijzigingen:

    • Vast bedrag
    • Begrote kosten
    • Werkelijke kosten

U kunt een opbrengstcode opgeven op drie niveaus:

• Kostendrager
• Kostensoort
• Algemeen

Bij de factureermethoden Regie en Eenheidstarief is het raadzaam een opbrengstcode in te voeren op één van de niveaus en de opbrengsten toe te kennen aan opbrengstcodes in een van de volgende sessies:

• Aan opbrengstcodes toekennen (tppin0810m000)
• Stand. struct.delen aan opbr.codes toekennen (tppin0120m000) via de overzichtssessie Structuurdelen en activiteiten aan opbrengstcodes toekennen (tppin0820m000).

Als er geen opbrengstcode bestaat voor een kostendrager, kunt u de opbrengstcode voor de kostendrager, de activiteit en het structuurdeel als volgt definiëren:

• Met behulp van de kostensoort in de sessie Kostensoorten aan opbrengstcodes toekennen (tppin0110m000).
• Met behulp van de opbrengstcode Algemeen in de sessie Kostensoorten aan opbrengstcodes toekennen (tppin0110m000).

Als voor een verrekenpost de factureermethode Begrote kosten of Werkelijke kosten is ingesteld in de sessie Projectverrekenposten (tpptc0510m000), kent LN de opbrengsten toe aan de juiste opbrengstcode in de sessie Structuurdelen en activiteiten aan opbrengstcodes toekennen (tppin0820m000). Als u Aanneemsom selecteert als factureermethode, haalt LN één van de volgende opbrengstcodes op:

• De opbrengstcode die aan een leeg artikel is gekoppeld in de sessie Verrekende vooruitbetalingen (tppin0511m000).
• De opbrengstcode die is gekoppeld aan de kostensoort van het artikel.
• De opbrengstcode Algemeen.